做任何工作都應(yīng)改有個(gè)計(jì)劃,，以明確目的,，避免盲目性，使工作循序漸進(jìn),，有條不紊,。怎樣寫計(jì)劃才更能起到其作用呢？計(jì)劃應(yīng)該怎么制定呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀計(jì)劃范文,，希望大家能夠喜歡!

出納工作計(jì)劃范例篇一

一、參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育學(xué)習(xí),，掌握和領(lǐng)會(huì)財(cái)務(wù)知識(shí)的要點(diǎn)和精髓,。嚴(yán)格規(guī)范要求，熟練地進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表,、表格的編制,。

二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財(cái)務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時(shí),，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,，為學(xué)校提供財(cái)力上的保證,。

4、加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,。及時(shí)進(jìn)行記帳,，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

5,、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,，秉公辦事，做出表率,。

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作

7、保障財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化,，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作,，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化,，更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。出納工作計(jì)劃

三,、繼續(xù)做好各項(xiàng)費(fèi)用工作

學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線,，上級(jí)部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,，不收學(xué)生的任何費(fèi)用,。

1、 按照上級(jí)要求不允許收住宿學(xué)生住宿費(fèi),。

2,、 教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用,。

3,、 教育學(xué)生使用正版讀物。

4,、允許代收學(xué)生保險(xiǎn),。

四、做好在職及退休教師的福利保險(xiǎn)工作

總之在新的一學(xué)年里，我會(huì)更加努力,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,，以最大限度地報(bào)務(wù)于學(xué)校。為全鎮(zhèn)中小學(xué)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)

出納工作計(jì)劃范例篇二

兩個(gè)月試用期已經(jīng)過去,，我對(duì)自己所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉,，也能勝任這項(xiàng)工作。以前在會(huì)計(jì)師事務(wù)所做業(yè)務(wù)助理工作時(shí),，對(duì)出納的工作情況比較了解,。而且在這兩個(gè)月里，,，在公司同仁的幫助下,，在新的崗位中，我對(duì)本公司經(jīng)營模式和管理制度有了全新的認(rèn)識(shí)和深入的學(xué)習(xí)?，F(xiàn)對(duì)本職工作總結(jié)如下：

一,、一個(gè)人面對(duì)新的城市、新的工作,，一切都將是新開始,，都有一個(gè)從生疏到熟悉及精通的過程，萬事開頭難,，一個(gè)良好的心態(tài)——虛心的,、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本。剛開始的幾天是關(guān)鍵,，于是我努力把自己的心態(tài)調(diào)整到最佳,，以適應(yīng)新的環(huán)境、應(yīng)對(duì)新的工作挑戰(zhàn),。

二,、在這期間，在財(cái)務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下具體工作,。

1,、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的要求，辦理費(fèi)用報(bào)銷,，現(xiàn)金,、支票的收付業(yè)務(wù)。

2,、每月第八個(gè)工作日按時(shí)作好單位職工的薪金發(fā)放,。

3,、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,。月末編制出納報(bào)告單。

4,、填寫稅務(wù)申報(bào)表,。

5、完成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人交待的工作,。

經(jīng)過兩個(gè)月的試用期,，我在工作也取得了一些成效。出納工作看似簡(jiǎn)單,，做起來卻難,，以前的工作經(jīng)驗(yàn)對(duì)我從事新的工作有一定的幫助，但很多事情還需要重新認(rèn)識(shí)和體會(huì),，學(xué)習(xí)和實(shí)踐相互融合才能產(chǎn)出成果,，成績(jī)的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的身教，離不開公司同仁的關(guān)心和支持,。

三,、要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”,，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線,，財(cái)務(wù)收支的關(guān)口，在公司的經(jīng)營管理中占有重要的地位,。作為一個(gè)合格的出納,，必須具備以下的基本要求：

1、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能,。

2,、學(xué)會(huì)制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制,、監(jiān)督的作用。

3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德,。四。出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí),，現(xiàn)金,、有價(jià)證券、票據(jù),、各種印鑒,，既要有內(nèi)部的保管分工,，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制,。四,。很好的溝通能力。特別是和工商,、稅務(wù),、社保等單位的外聯(lián)溝通能力。當(dāng)然,，在今后的工作中除了恪守以上的基本四點(diǎn)外,，我還要不斷的努力學(xué)習(xí)國家出臺(tái)的新的財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和先進(jìn)的企業(yè)管理制度，以適應(yīng)不斷變化的社會(huì)環(huán)境和今后公司開展的工作,。

出納工作計(jì)劃范例篇三

隨著時(shí)間的流逝,，加入百旺已經(jīng)一年了，總結(jié)20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,，完善自我,。20xx年過去了，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對(duì)我的幫助和關(guān)心,，讓我也清楚的認(rèn)識(shí)到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升,，20xx年的工作做出以下總結(jié);

一、工作總結(jié)：

1. 嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費(fèi)及不正常的開支,。

2. 嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全,，及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，防止收付差錯(cuò)。對(duì)收入和付出的現(xiàn)金及支票都會(huì)雙重復(fù)核，以確保準(zhǔn)確無誤開出收據(jù),，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。

3. 嚴(yán)格執(zhí)行借款手續(xù)，按時(shí)催收各專柜的租金和水電費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用及時(shí)按時(shí)與借款人結(jié)算借款金額,按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款, 并掌管保險(xiǎn)柜,、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票,。

4. 堅(jiān)持以財(cái)務(wù)的規(guī)章制度為準(zhǔn),，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),，對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款,。

5. 根據(jù)總部會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，確認(rèn)無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作,。

6. 堅(jiān)持每日進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)，嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯(cuò)及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié),。每天核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬,。

7. 配合主管會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理,，保守公司秘密，每天下班終前向主管會(huì)計(jì)報(bào)送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報(bào)表,。

8. 做好憑證,、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。

二,、 20xx年的工作計(jì)劃

1. 吸取20xx年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗(yàn),，來進(jìn)一步完善自己的工作.

2. 嚴(yán)格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制,、監(jiān)督的作用.

3. 學(xué)習(xí),、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能.

4. 加強(qiáng)與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)溝通,，把分內(nèi)的工作做好.

5. 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作.

以上是我工作以來的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí),，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過程。

在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,，這是對(duì)我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

出納工作計(jì)劃范例篇四

作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員,，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級(jí)交給的工作,，特制定出出納工作計(jì)劃：

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用,。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃,，短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,，特?cái)M訂20xx年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。

一,、組織財(cái)務(wù)人員參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn),。

組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平,。了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn),、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表,、表格的編制。

二,、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律

按照上級(jí)財(cái)政部門的要求,，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性,、民主性和科學(xué)性,，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算,，并力求切合實(shí)際,。

三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理,。

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財(cái)務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時(shí),，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作,。按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財(cái)力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,。及時(shí)進(jìn)行記帳。

4,、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

四、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化,，核算規(guī)范化,，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作,，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌,、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好,，及時(shí)修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借,。確有正常損壞要按照?qǐng)?bào)損程序予以報(bào)損,。各教室、儀器室,、處室要嚴(yán)格管理人員,，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價(jià)賠償,。管好固定資產(chǎn)帳,。

五、繼續(xù)做好收費(fèi)工作

學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線,，上級(jí)部門三令五申,，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費(fèi)用,。

1,、按照上級(jí)要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi),。雖然物價(jià)局允許收取，但為了農(nóng)民利益,，立停,。

2、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用,。

3、教育學(xué)生使用正版讀物,。

4,、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險(xiǎn)公司(學(xué)生保險(xiǎn))上門服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件,，但領(lǐng)導(dǎo),、教師嚴(yán)禁介入。

六,、抽取部分資金對(duì)學(xué)校破舊,、損壞之處進(jìn)行修繕。

七,、按照上級(jí)要求交足電教費(fèi)(每生12元),，極力爭(zhēng)取上級(jí)對(duì)我校的各項(xiàng)支持。

出納工作計(jì)劃范例篇五

20__年是銀行發(fā)展中的關(guān)鍵一年,，銀行成立后,，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點(diǎn),，財(cái)務(wù)部將一如既往地圍繞銀行的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃,，認(rèn)真貫徹執(zhí)行銀行財(cái)務(wù)預(yù)算，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算,、提高會(huì)計(jì)素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,，以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法,，以利潤最大化為目標(biāo),，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線，全面推行制度化,、標(biāo)準(zhǔn)化,、程序化、信息化的財(cái)務(wù)管理模式,，加強(qiáng)成本核算,，實(shí)行全員、全過程的財(cái)務(wù)管理策略,，從嚴(yán)管理,，積極為銀行領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，為完成銀行經(jīng)營目標(biāo)作出應(yīng)有的努力?，F(xiàn)就目前情況,，做出20__年工作計(jì)劃如下：

一、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)職能部門的作用

作為財(cái)務(wù)部的一員,，既是一名財(cái)務(wù)出納工作人員，也是財(cái)務(wù)管理制度的組織者,，要有嚴(yán)謹(jǐn),、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度，對(duì)條線人員要積極引導(dǎo),，做到上行下效,，幫助條線人員解決問題，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的合作精神,，學(xué)先進(jìn),、趕先進(jìn)、超先進(jìn),，在條線中展開競(jìng)賽活動(dòng),，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的力量，擰成一股繩,，勁往一處使;在堅(jiān)持原則的同時(shí),，我們堅(jiān)持“三個(gè)滿意二個(gè)放心”，三個(gè)滿意是“讓客戶滿意,、讓員工滿意,、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”，二個(gè)放心是“讓集團(tuán)銀行領(lǐng)導(dǎo)放心,，讓銀行的老總與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)放心”,。

二、加大各項(xiàng)費(fèi)用控制力度,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的核算與監(jiān)督職能

今年是精益管理年,、效益滿意年、科技創(chuàng)新年,，我們將繼續(xù)加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的控制,，行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，審核控制好各項(xiàng)開支,，在財(cái)務(wù)核算工作中盡心盡職,，認(rèn)真處理審核每一筆業(yè)務(wù)。

三,、搞好財(cái)務(wù)分析,，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)

我知道合理高效的財(cái)務(wù)分析思路與方法,，是銀行管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍,，在銀行成本分析上向沈科學(xué)習(xí),、向車間的老師傅學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí),，為銀行的生產(chǎn)經(jīng)營銷售,，做好保本點(diǎn)與規(guī)模效益、銷售定價(jià)分析等等,，量化分析具體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),，并結(jié)合銀行總體戰(zhàn)略，為銀行決策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持,。

四,、加強(qiáng)應(yīng)收款催收管理力度，控制好庫存材料與產(chǎn)品,，提高資金的運(yùn)行質(zhì)量,， 合理控制資金的使用

大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們銀行的主要特點(diǎn)是樓層量大,、銷售批量大,，籌集資金是財(cái)務(wù)的一個(gè)主要職能，良好的銀企關(guān)系,，是銀行融資的一根紐帶,，目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進(jìn)行控制，壓縮庫存,，合理生產(chǎn),，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時(shí)控制到最底線,，在資金尤為緊張的情況下,，財(cái)務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運(yùn)作。

出納工作計(jì)劃范例篇六

一,、 以客戶為中心,，做好結(jié)算服務(wù)工作。

客戶是我們的生存之源,，作為營業(yè)部又是對(duì)外的窗口,，服務(wù)的好壞直接影響到我行的信譽(yù)

1、我行一直提倡的“首問責(zé)任制”,、“滿時(shí)點(diǎn)服務(wù)”,、“站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行,，并做到每個(gè)員工能耐心對(duì)待每個(gè)顧客,，讓客戶滿意,。

2、隨著金融業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇,，客戶對(duì)銀行的服務(wù)要求越來越高,，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上,，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費(fèi),、稅款、財(cái)政性收費(fèi),、交通罰沒款,、bsp航空代理等代理結(jié)算外，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)業(yè)務(wù),、開放式基金購買業(yè)務(wù),、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競(jìng)爭(zhēng)能力,。

3,、主動(dòng)加強(qiáng)與個(gè)人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個(gè)人業(yè)務(wù),、熟悉個(gè)人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù),。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但因?yàn)楦鞣N各樣的原因還沒有能做到真正的綜合,，是我營業(yè)部工作的一個(gè)欠缺,。

4、以銀行為教室,，明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算辦法講座,，增加人們的金融知識(shí)，讓客戶多了解銀行,，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中,。

5、繼續(xù)做好電話銀行,、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作,，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。

二,、強(qiáng)內(nèi)控制度管理,，防范風(fēng)險(xiǎn)，保證工作質(zhì)量,。

隨著近年來金融犯罪案件的增多,，促使我們對(duì)操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求

1,、 督促科技部門對(duì)我營業(yè)部的計(jì)算機(jī)接口盡快更換,，然后嚴(yán)格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實(shí)行事權(quán)劃分,，一崗一卡，一人一卡,，增強(qiáng)制度執(zhí)行的鋼性,，提高約束力。

2,、進(jìn)一步強(qiáng)化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防,，著重加強(qiáng)帳戶管理(確保我行開戶單位的質(zhì)量)和上門服務(wù)。

3,、進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)出納制度,，嚴(yán)格會(huì)計(jì)出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會(huì)計(jì)印章和空白重要憑證的使用和保管,。

4,、重點(diǎn)推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全,，進(jìn)一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的手段,。

5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程,，強(qiáng)化總會(huì)計(jì)日常檢查制度以及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患,，減少差錯(cuò)杜絕結(jié)算事故。

6,、切實(shí)履行對(duì)分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查,。

7、做好會(huì)計(jì)核算質(zhì)量的定期考核工作,。

三,、以人為本提高員工的全面素質(zhì)。

員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的根本,，在目前人員流動(dòng)頻繁的情況下我營業(yè)部急需要有一支高素質(zhì)的隊(duì)伍

1,、把好進(jìn)人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美,，其實(shí)充滿競(jìng)爭(zhēng)和風(fēng)險(xiǎn),，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定適合的崗位,，從而提高員工的主動(dòng)性,。

2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),，這也是明年最緊迫的,，現(xiàn)已將培訓(xùn)計(jì)劃上報(bào)人事部門，準(zhǔn)備對(duì)出納制度、支付結(jié)算辦法,、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會(huì)計(jì)制度,、新會(huì)計(jì)科目等基礎(chǔ)知識(shí)以及各種新興業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。

3,、在人員緊張的情況下仍要加強(qiáng)崗位練兵,，除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。

4,、勤做員工的思想工作,，關(guān)心鼓勵(lì)員工，強(qiáng)化員工的心理素質(zhì),。

5,、有計(jì)劃,、有目的地進(jìn)行崗位輪換,，培養(yǎng)每一個(gè)員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變。

出納工作計(jì)劃范例篇七

一,、增強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金經(jīng)管,，做好平常核算

1、憑據(jù)新的軌制取原則分離實(shí)踐狀況,，停止?fàn)I業(yè)核算,，做好財(cái)政任務(wù)。

2,、做好本職任務(wù)的同時(shí),，處置好同其他部分的調(diào)和閉系。

3,、做好一般出納核算任務(wù),。依照財(cái)政軌制，解決現(xiàn)金的支付戰(zhàn)銀止結(jié)算營業(yè),，寬格把閉,，不克不及有半面忽視戰(zhàn)粗心。增強(qiáng)各類用度開收的核算,，實(shí)時(shí)停止記帳,，體例出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表,，月初報(bào)交管帳做賬,，寬格收票發(fā)用手絕，按規(guī)則簽收現(xiàn)金以票戰(zhàn)轉(zhuǎn)帳收票,。

4,、做好應(yīng)對(duì)突收事情的應(yīng)急任務(wù)。

5、脆持本則,，秉公處事,，做出楷模。

6,、完成帶領(lǐng)暫且交辦的其他任務(wù),。

二、增強(qiáng)進(jìn)修：分離企業(yè)止業(yè)成長(zhǎng)及本身的崗?fù)ど先蝿?wù)需供,，增強(qiáng)相干營業(yè)圓面的進(jìn)修,，進(jìn)步本身的營業(yè)素養(yǎng)戰(zhàn)綜開才能。

三,、做好資金預(yù)算任務(wù),，增強(qiáng)本錢掌握：預(yù)算的目標(biāo)是想法添加支進(jìn)，削減本錢,，緊縮財(cái)政用度,，經(jīng)管用度，業(yè)務(wù)用度等各項(xiàng)付出,。

1,、預(yù)算必然要全員到場(chǎng)，毫不能多數(shù)人到場(chǎng)閉門造車,，念固然得出,。既包含運(yùn)營目標(biāo)，也涵蓋用度開收預(yù)算,，歡迎預(yù)算等等,。

2、請(qǐng)求部分帶領(lǐng)把預(yù)算任務(wù)放正在心上,，引導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部分預(yù)算,，定時(shí)編報(bào)剖析，必需做到預(yù)算編報(bào)戰(zhàn)剖析的實(shí)時(shí)性,，部分預(yù)算請(qǐng)求每個(gè)月25日必需上報(bào)財(cái)政部,，部分預(yù)算履行狀況的剖析必需于每個(gè)月2日?qǐng)?bào)收財(cái)政部。

3,、造定用度額度掌握目標(biāo)：正在額外范疇內(nèi),，只需能完成運(yùn)營目的，錢怎樣花皆止;無企圖開收必需專項(xiàng)審批,。

4,、小我私家倡議步伐：請(qǐng)求財(cái)政經(jīng)管迷信化，核算標(biāo)準(zhǔn)化,，用度掌握全理化,，強(qiáng)化監(jiān)視度,，細(xì)化任務(wù)，實(shí)在表現(xiàn)財(cái)政經(jīng)管的感化,。使得財(cái)政運(yùn)做趨于更公道化,、康健化，更能相符公司成長(zhǎng)的程序,。

出納工作計(jì)劃范例篇八

做出納工作已經(jīng)有八個(gè)年頭了,，時(shí)間一晃就過去了，是時(shí)候做點(diǎn)工作計(jì)劃了：

一,、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財(cái)務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時(shí),，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,，及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,，匯總表,，月初報(bào)交會(huì)計(jì)做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作,。

5,、堅(jiān)持原則，秉公辦事,，做出表率,。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

二,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力,。

三,、做好資金預(yù)算工作，加強(qiáng)成本控制：預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入,，減少成本,，壓縮財(cái)務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用,，營業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出,。

1、預(yù)算一定要全員參與,，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo),，也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算,，接待預(yù)算等等。

2,、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上,，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算，按時(shí)編報(bào)分析,，必須做到預(yù)算編報(bào)和分析的及時(shí)性,，部門預(yù)算要求每月25日必須上報(bào)財(cái)務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日?qǐng)?bào)送財(cái)務(wù)部,。

3,、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標(biāo),，錢怎么花都行;無計(jì)劃開支必須專項(xiàng)審批,。

四、個(gè)人建議措施：要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化,，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作,，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。

出納工作計(jì)劃范例篇九

首先,，我一貫熱愛社會(huì)主義祖國,，擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),，堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，遵紀(jì)守法,，為人正直,。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作,，不工作就不能體現(xiàn)自己的人生價(jià)值,。同時(shí)為了提高自身的科學(xué)理論水平，平時(shí)自學(xué)電腦知識(shí),，利用網(wǎng)絡(luò)了解國際形勢(shì)和國內(nèi)外大事,，開闊了視野，豐富了知識(shí),，電腦使我的生活過得充實(shí)起來,。

其次作為出納，我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時(shí)匯報(bào),，及時(shí)處理。

2,、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù),，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。

4,、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人,、審批人簽字方可報(bào)帳),，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

二、其他工作：

1,、 迎接公司評(píng)估,，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室,。

2,、為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì),，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中,，我忠于職守,，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵(lì),。

回顧檢查自身存在的問題,，我認(rèn)為：

一、學(xué)習(xí)不夠,。當(dāng)前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮,，新知識(shí)新科學(xué)不斷問世,。面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性,。理論基礎(chǔ),、專業(yè)知識(shí)、文化水平,、工作方法等不能適應(yīng)新的要求,。

二、在工作較累的時(shí)候,，有過松弛思想,，這是自己政治素質(zhì)不高，也是世界觀,、人生觀,、價(jià)值觀解決不好的表現(xiàn)。

針對(duì)以上問題,，今后的努力方向是：

一,、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì),。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉,，不能取代對(duì)提高個(gè)人素養(yǎng)更高層次的追求,，必須通過對(duì)鄧小平理論、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)理論,、國家法律,、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識(shí)、相關(guān)政策的學(xué)習(xí),，增強(qiáng)分析問題,、解決問題的能力。

二,、增強(qiáng)大局觀念,，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質(zhì)量和效率,，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。

出納工作計(jì)劃范例篇十

首先,，我一貫熱愛社會(huì)主義祖國,，擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則,，遵紀(jì)守法,，為人正直。工作崗位沒有高低之分,，必須要好好工作,，不工作就不能體現(xiàn)自己的人生價(jià)值。同時(shí)為了提高自身的科學(xué)理論水平,，平時(shí)自學(xué)電腦知識(shí),，利用網(wǎng)絡(luò)了解國際形勢(shì)和國內(nèi)外大事，開闊了視野,，豐富了知識(shí),，電腦使我的生活過得充實(shí)起來。

其次作為出納,，我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),，順利完成如下工作：

一,、日常工作：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理,。

2,、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù),，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)帶給的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。

4,、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上務(wù)必有經(jīng)手人、驗(yàn)收人,、審批人簽字方可報(bào)帳),，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

二,、其他工作：

1,、迎接公司評(píng)估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料,，及時(shí)送交辦公室,。

2、為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)狀況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作,，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。在工作中,，我忠于職守，盡力而為,，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫忙和鼓勵(lì),。

回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為：

一,、學(xué)習(xí)不夠,。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展,，新狀況新問題層出不窮,，新知識(shí)新科學(xué)不斷問世。應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性,。理論基礎(chǔ),、專業(yè)知識(shí)、文化水平,、工作方法等不能適應(yīng)新的要求,。

二、在工作較累的時(shí)候,，有過松弛思想,，這是自己政治素質(zhì)不高，也是世界觀,、人生觀,、價(jià)值觀解決不好的表現(xiàn)。

針對(duì)以上問題,，今后的努力方向是：

一,、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì),。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉,，不能代替對(duì)提高個(gè)人素養(yǎng)更高層次的追求，務(wù)必透過對(duì)鄧小平理論,、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)理論,、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識(shí),、相關(guān)政策的學(xué)習(xí),，增強(qiáng)分析問題、解決問題的潛力,。

二,、增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質(zhì)量和效率，用心配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好,。

出納工作計(jì)劃范例篇十一

作為一名新的財(cái)務(wù)人員,，我打算從兩個(gè)方面入手今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，二是努力學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí),。爭(zhēng)取在年末時(shí)完成兩個(gè)目標(biāo)：掌握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會(huì)計(jì)記賬;獲得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書,。

為了完成既定目標(biāo)，必須堅(jiān)持以下內(nèi)容：

一,、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)管理制度和部長(zhǎng)的各項(xiàng)要求,。

二、學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)，不能不懂裝懂,，要及時(shí)徹底地把問題解決掉。

1,、做好現(xiàn)金,、支票、各種票據(jù)的保管工作,，做到細(xì)心,、認(rèn)真、負(fù)責(zé);

2,、做好報(bào)銷等日常業(yè)務(wù),，對(duì)票據(jù)認(rèn)真核查，保證其滿足要求;

3,、掌握財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;

4,、熟悉銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，和銀行人員做好工作溝通,。

三,、學(xué)習(xí)出納崗位職責(zé)，培養(yǎng)財(cái)務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì),。

1,、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作,，做到收有記錄,，支有簽字;

2、做好日記賬,，按日核對(duì)庫存現(xiàn)金,，做到記錄及時(shí)、無誤;

3,、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清,，防止發(fā)生差錯(cuò);

4、做好出納核算工作,，認(rèn)真,、仔細(xì)，多次核查,，不能心存僥幸;

5,、堅(jiān)持原則，不滿足要求的票據(jù)堅(jiān)決拒收,。

四,、努力補(bǔ)習(xí)會(huì)計(jì)知識(shí)，學(xué)習(xí)過程做好理論和實(shí)踐的結(jié)合，相互促進(jìn),。

另外,，作為xx項(xiàng)目的一份子，在財(cái)務(wù)保密的前提下,，我會(huì)努力和其他部門的人員搞好關(guān)系,，盡量滿足他們的需要。踏踏實(shí)實(shí)地工作,，為固原項(xiàng)目的成功貢獻(xiàn)一份力量,。

出納工作計(jì)劃范例篇十二

出納工作。顧名思義,，出即支出,，納即收入。出納工作是管理貨幣資金,、票據(jù),、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。

一,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,。

二、負(fù)責(zé)支票,、匯票,、發(fā)票、收據(jù)管理,。

三,、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章,。

四,、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

1,、員工出差分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名,，交由財(cái)務(wù)審核,，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款,。

2,、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單,，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,，先交由證明人簽名,，然后給總經(jīng)理簽名,，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,，由出納給予報(bào)銷。

五,、員工工資的發(fā)放,。

a現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的,，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收,，由責(zé)任人負(fù)責(zé),。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額,，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3,、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,，不得"坐支".

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,，做到賬實(shí)相符,。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧,。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處,。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù),。 特殊情況需審批。

6,、員工外出借款無論金額多少,，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款,。若無批準(zhǔn)借款,，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù),。

b 銀行賬處理

1,、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴,。開匯兌手續(xù),。

2,、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,，以調(diào)度資金,。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

3,、保管好各種空白支票,，不得隨意亂放。

4,、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管,。

c報(bào)銷審核

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,，證明人是否簽字,。 若無，應(yīng)補(bǔ),。

2,、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有,，問明原因或不予報(bào)銷,。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,，若有,，應(yīng)分開貼(原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷,，也不得稅前扣除,，鐘書補(bǔ)充)。

4,、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng),。若超過，應(yīng)重填,。

5,、大、小金額是否相符,。 若不相符,，應(yīng)更正重填。

6,、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷,。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷,，有特殊原因,，應(yīng)經(jīng)審批,。

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字,。若無,，不予報(bào)銷

一、要注意加強(qiáng)對(duì)支票,、發(fā)票和收據(jù)的保管

領(lǐng)用支票要設(shè)立備查登記簿,，經(jīng)單位主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽后，并由領(lǐng)用人簽章,。領(lǐng)用現(xiàn)金支票要在存根聯(lián)上簽字,，以防正副聯(lián)金額不符。支票存根聯(lián)上要逐項(xiàng)寫明金額,、用途,、領(lǐng)用人，并在備查簿上注明空白支票和支票限額,。支票作廢后要按順序裝訂在憑證中?？瞻装l(fā)票和收據(jù)不能隨便外借,，已開具金額尚待帶出收款的發(fā)票和收據(jù)，要由借用人出具借據(jù)并作登記,，以便分清責(zé)任,，待款收回后再結(jié)清借據(jù)。

發(fā)票和收據(jù)作廢后要退回來,，先作廢后重開,，如果是銷貨發(fā)票退回紅沖，應(yīng)該先由倉庫部門驗(yàn)貨入庫后再進(jìn)行退款,。如果對(duì)方丟失發(fā)票和收據(jù),，要根據(jù)對(duì)方財(cái)務(wù)部門開出該款尚未報(bào)銷的證明才能補(bǔ)辦單據(jù)，并在證明單上注明原開發(fā)票或單據(jù)的時(shí)間,、金額,、號(hào)碼等內(nèi)容，同時(shí)注明“原開單句作廢”字樣,。

登記銀行存款日記和現(xiàn)金日記賬,，要首先復(fù)核憑證、支票存根,、附件是否一致,，然后按付出支票號(hào)碼順序排列，以便查對(duì),。摘要欄應(yīng)注明經(jīng)辦人,、收款單位及支票號(hào)碼,。支票上的印鑒，應(yīng)即用即蓋,，并由會(huì)計(jì),、出納二人分開保管，支票用印鑒的私人印章,，只能用于蓋印支票,，而不作為其他任何用途。

二,、做到日清月結(jié)

每天都要做到錢帳兩清,，發(fā)現(xiàn)問題可以及時(shí)查找，免得一拖下去就無從查起,，和會(huì)計(jì)移交手續(xù)時(shí),，不管有多熟，都一定要有移交票據(jù)的清單,，要不然容易出現(xiàn)說不清楚的差錯(cuò),，影響雙方感情和工作以及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。每個(gè)月都要按規(guī)定進(jìn)行結(jié)帳,，并且和會(huì)計(jì)進(jìn)行對(duì)帳,，做到帳帳相符、帳實(shí)相符,。

三,、收付現(xiàn)金時(shí)，一定要采取唱收唱支

對(duì)于出納人員來說,，唱收唱支雖然不是必須的工作,，但是意義十分重大，一方面,，顯示很有禮貌,，看看人家小日本的銷貨員吧，雖然民族猥瑣,，但是人家的禮貌的確不得不讓人折服,。另一方面，在收付現(xiàn)金時(shí)唱收唱付,，這樣不但可以加深印象,，與當(dāng)事人核對(duì)金額，還可以取得他人的聽覺旁證,。當(dāng)數(shù)目不清時(shí),，可以找旁邊的人核對(duì)作證。

四,、對(duì)需要報(bào)銷的發(fā)票

若抬頭與本單位不符,、大小寫金額不符,、涂改發(fā)票、發(fā)票上無收款單位章或收款人章,、發(fā)票與支票入賬方不符者,，均不接受發(fā)票，待補(bǔ)辦手續(xù)后再報(bào)核,。

報(bào)銷單位需先簽字,、后付款;收款單據(jù)先交款、后蓋章;付款單據(jù)要蓋付訖章,。付款單據(jù)如由他人代領(lǐng)現(xiàn)金者,，應(yīng)簽代領(lǐng)人名字，而不得簽被代領(lǐng)人名字;代領(lǐng)人不是本單位的職工,，要注明與被帶領(lǐng)人關(guān)系及其聯(lián)系地址,。營業(yè)外收入及雜務(wù)收入，要以經(jīng)辦單位交款單位為依據(jù),，收款后開給財(cái)務(wù)收據(jù),。

出納工作計(jì)劃范例篇十三

一、進(jìn)一步加強(qiáng)員工的成本控制意識(shí),，嚴(yán)格控制借支的審批流程

這個(gè)工作與各個(gè)部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的,；

同時(shí)，財(cái)務(wù)部將加強(qiáng)對(duì)新職工的成本費(fèi)用報(bào)銷和控制的宣傳,，老職工帶新職工，把嚴(yán)格借支,，節(jié)約費(fèi)用,，_天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去；

對(duì)于項(xiàng)目的請(qǐng)款嚴(yán)格審批制度,，經(jīng)理一支筆制度,，對(duì)項(xiàng)目的沖賬報(bào)銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批，超出借支范圍的請(qǐng)款除個(gè)性批準(zhǔn)外,，財(cái)務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支,，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

二,、加強(qiáng)往來款項(xiàng)的催收力度

需要各項(xiàng)目總監(jiān)極力配合財(cái)務(wù)的此項(xiàng)工作,，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的正常回款,，按照公司財(cái)務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項(xiàng)目部銷售秘書按時(shí)報(bào)交銷售報(bào)表和傭金結(jié)算表,，除法定節(jié)假日外，財(cái)務(wù)部每月_日左右對(duì)各項(xiàng)目所報(bào)數(shù)據(jù)歸總,，向董事辦上報(bào)當(dāng)月資金收付計(jì)劃,。

三,、配備財(cái)務(wù)人員

財(cái)務(wù)部工作量日漸加強(qiáng)，鑒于目前財(cái)務(wù)工作在運(yùn)作尚好,，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則,，財(cái)務(wù)推薦至少增加一名主管會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費(fèi)用報(bào)銷審核把控,，出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計(jì)劃外,，加強(qiáng)往來款項(xiàng)的催要工作，成本會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)按照公司的績(jī)效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算,，另協(xié)助往來款項(xiàng)的清欠工作,。

四、日常工作

認(rèn)真完成每月原始憑證審核,、納稅申報(bào),，憑證裝訂和財(cái)務(wù)檔案、代理策劃等合同管理,，現(xiàn)金銀行收支,，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對(duì)和往來款項(xiàng)催收等日常工作,，保證不出差錯(cuò),，做好資金安排，保證公司資金正常運(yùn)作,。

五,、配合其他部門完成公司交給的其他工作

為了使財(cái)務(wù)工作更好地為統(tǒng)計(jì)事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，完財(cái)務(wù)制度,，做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃、短安排,，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎(chǔ)工作,，深化工作細(xì)節(jié),；

提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量為目標(biāo),，加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)性工作,。

出納工作計(jì)劃范例篇十四

作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級(jí)交給的工作，特制定出出納工作計(jì)劃 ：

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育,，有著非常重要的作用,。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排,，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特?cái)M訂200x年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 ,。

一,、組織財(cái)務(wù)人員參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn)。

組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),，提高認(rèn)識(shí),，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,，要點(diǎn)、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表,、表格的編制,。

二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律

按照上級(jí)財(cái)政部門的要求,，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性,，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作,。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際,。

三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理,。

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財(cái)務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時(shí),，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財(cái)力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,。及時(shí)進(jìn)行記帳。

4,、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

四,、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化,，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化,，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用,。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理,，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好,，及時(shí)修補(bǔ),，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照?qǐng)?bào)損程序予以報(bào)損,。各教室,、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員,，轉(zhuǎn)換要有手續(xù),，損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳,。

五,、繼續(xù)做好收費(fèi)工作

學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線，上級(jí)部門三令五申,，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,，不收學(xué)生的任何費(fèi)用。

1、按照上級(jí)要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi),。雖然物價(jià)局允許收取,，但為了農(nóng)民利益，立停,。

2,、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用,。

3,、教育學(xué)生使用正版讀物。

4,、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險(xiǎn)公司(學(xué)生保險(xiǎn))上門服務(wù),，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo),、教師嚴(yán)禁介入,。

六、抽取部分資金對(duì)學(xué)校破舊,、損壞之處進(jìn)行修繕,。

七、按照上級(jí)要求交足電教費(fèi)(每生12元),，極力爭(zhēng)取上級(jí)對(duì)我校的各項(xiàng)支持,。

以上便是我一名財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃 ，總之在200x年里,，學(xué)校將借改革契機(jī),，繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度，不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,，創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)容。

出納工作計(jì)劃范例篇十五

首先,，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識(shí)，使我最快的熟悉了這份新的工作,。在工作崗位沒有高低之分,，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價(jià)值,。同時(shí)為了提高工作效率，平時(shí)自學(xué)電腦知識(shí)和erp的出納知識(shí)及操作,，利用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速,。

其次作為公司出納，我在收付、反映,、監(jiān)督四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，過去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：

一,、日常工作：

1,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)金額不符,，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理,。

2,、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù),，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。

4,、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款,。

二,、其他工作

1、迎接公司上市財(cái)務(wù)審計(jì),，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì),，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。在工作中，我忠于職守,，盡力而為,，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵(lì)。

2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作,。

三.回顧檢查自身存在的問題,，我認(rèn)為：

一、學(xué)習(xí)不夠,。當(dāng)前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)軟件的應(yīng)用及理論基儲(chǔ)專業(yè)知識(shí),、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。

二,、對(duì)針對(duì)以上問題,，今后的努力方向是：

加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率,。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉,，必須通過相關(guān)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題,、解決問題的能力,，努力學(xué)習(xí)，爭(zhēng)取在明年取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書,。

綜上所述,。在過去的幾個(gè)月中，付出過努力,，也得到過回報(bào),。人到中年，用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對(duì)待工作,，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,，是我們的優(yōu)勢(shì)。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對(duì)待工作,，并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則,。作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情,。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行,。在即將到來的__-__年，我會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)避短,，更好的完成本職工作,。

出納工作計(jì)劃范例篇十六

作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員，我自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為己任,。

財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育,，有著非常重要的作用,。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排,，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，為再次出色的完成上級(jí)交給的工作,，特?cái)M訂2019年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃,。

一,、自我學(xué)習(xí)，不斷提高

做為出納人員要不斷提高自我認(rèn)識(shí),，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,，要點(diǎn)、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表,、表格的編制等,。

二、加強(qiáng)規(guī)范資金管理,。

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財(cái)務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時(shí),，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作。要在收支,，反映,，監(jiān)督，管理四個(gè)方面要應(yīng)盡責(zé)任,。在過去一年的基礎(chǔ)上,，不斷改善工作方法，方式的同時(shí),，要進(jìn)一步學(xué)習(xí)掌握財(cái)務(wù)知識(shí),，順利完成財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作。按照財(cái)務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財(cái)力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,。

4,、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,，秉公辦事，做出表率,。為了出納工作計(jì)劃使公司財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范,，財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)更加明確，特規(guī)定出各崗位的業(yè)務(wù)范圍,，要進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)操作,，統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理，提高財(cái)務(wù)人員的職責(zé)意識(shí)和思想覺悟,，按規(guī)定辦理業(yè)務(wù),，提高財(cái)務(wù)的自律性。

三,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

四、個(gè)人建議要求財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化,，核算規(guī)范化,，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作,，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。

五,、堅(jiān)持財(cái)務(wù)嚴(yán)格審核,，對(duì)不符合的手續(xù)不予付款。

六,、為配合公司的發(fā)展需要,，我要不斷學(xué)習(xí)和深入，要對(duì)本職工作有更深刻的認(rèn)識(shí),。

七,、要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。

以上便是我一名財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃,，總之在2019年里,，我會(huì)繼續(xù)加大資金的管理力度，不斷提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,，積極的完成全年的各項(xiàng)計(jì)劃，以最大限度地服務(wù)與公司,，為我們公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。

出納工作計(jì)劃范例篇十七

從一名在校大學(xué)生正式轉(zhuǎn)變成為一名工作職員,，展開了我人生職業(yè)生涯的第一個(gè)篇章。我初到__財(cái)務(wù)部做出納時(shí),，從不熟悉到慢慢學(xué)習(xí),、了解和適應(yīng)。此刻我對(duì)自我所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉,，也相信自我能勝任這項(xiàng)工作,。在這段時(shí)間里，我學(xué)到了很多受益一生的東西,，學(xué)到了很多會(huì)計(jì)方面的實(shí)踐知識(shí)，同時(shí)也學(xué)到了很多社會(huì)經(jīng)驗(yàn),。下面我來說說我的日常工作計(jì)劃：

一,、出納的日常工作

1、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù),、發(fā)票等原始憑證,，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確,、手續(xù)完備,、單證齊全。對(duì)不符要求的,，指明原因,，要求改正。出納工作必須要認(rèn)真細(xì)心,，不能出任何差錯(cuò),，多一分少一分都不能夠。所以在每次審核票據(jù)的時(shí)候,，我都會(huì)點(diǎn)兩遍算兩遍,，確保無誤后才付款。

2,、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬,，日清月結(jié)，保證賬證相符,、賬款相符,、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正,。最終將原始憑證及時(shí)登賬,。每月末做好銀行對(duì)賬工作，努力做到不出差錯(cuò),。

3,、嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)章制度供給人員工資變動(dòng)名冊(cè),，按時(shí)核算發(fā)放單位職工的工資、補(bǔ)貼及各類獎(jiǎng)金,。因?yàn)楣べY直接關(guān)系到每個(gè)人的利益,，所以其計(jì)算、發(fā)放更是需要及時(shí)且細(xì)心謹(jǐn)慎,。

4,、負(fù)責(zé)妥善保管空白支票、有價(jià)證券,、有關(guān)印章和收據(jù),，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè),、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理,、歸檔工作。

二,、與出納相關(guān)的其他工作

1,、嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)檔案有關(guān)規(guī)定，及時(shí)完成憑證裝訂和會(huì)計(jì)檔案整理及保存工作,。

2,、嚴(yán)格按照國家及規(guī)定章程，及時(shí)做好外幣結(jié)匯工作,，并按照會(huì)計(jì)有關(guān)制度登記外幣賬目,。

3、認(rèn)真完成單位領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作,。

三,、在崗期間的自我要求

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定,，自覺按照國家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事,。

2、經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費(fèi)需要情景和使用情景,，配合各部門合理使用好各項(xiàng)資金,。

3、不斷改善學(xué)習(xí)方法,，講求學(xué)習(xí)效果,，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”,。堅(jiān)持學(xué)以致用,，注重融會(huì)貫通，理論聯(lián)系實(shí)際。用新的知識(shí),、新的思維和新的啟示,，鞏固和豐富綜合知識(shí)，使自身綜合本事不斷得到提高,。

4,、努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí);極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強(qiáng)工作本事作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn),、細(xì)致,、扎實(shí)、求實(shí)上,，腳踏實(shí)地工作,。

5、要恪守良好的職業(yè)道德,。出納每一天和金錢打交道,，稍有不慎就會(huì)造成意想不到的損失。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相貼合的工作作風(fēng),，要注意保守機(jī)密，要竭力為本單位衷心工作,。