時間就如同白駒過隙般的流逝,，我們的工作與生活又進入新的階段,，為了今后更好的發(fā)展,，寫一份計劃,，為接下來的學習做準備吧！計劃書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇計劃呢,？下面是我給大家整理的計劃范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助,。

財務出納工作計劃 出納工作計劃篇一

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，嚴格把關,，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算,，及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表，月初報交會計做賬,，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票,。

4,、做好應對突發(fā)事件的應急工作。

5,、堅持原則，秉公辦事,，做出表率。

6,、完成領導臨時交辦的其他工作。

結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力,。

預算的目的是設法增加收入，減少成本,，壓縮財務費用，管理費用,，營業(yè)費用等各項支出。

1,、預算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,，想當然得出。既包括經(jīng)營指標,，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等,。

2,、要求分管領導把預算工作放在心上,，指導兼職預算員做好財務預算，按時編報分析,，必須做到預算編報和分析的及時性，財務預算要求每月25日必須上報財務小組,。

3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內(nèi),，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么花都行,；無計劃開支必須專項審批,。

要求財務管理科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合學校發(fā)展的步伐,。

20xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,，我在收付、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成如下工作：

在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓

1 ,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費,。

4、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

5、為配合公司發(fā)展需用,，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作,，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

隨著不斷的學習和深入,，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣,。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總,。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求,，使我必須細心、耐心的操作,。

隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要,。

1、熟悉“現(xiàn)金管理條例”,、“銀行結算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”,、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付,。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出,；

2、管好庫存現(xiàn)金,，不得坐支，不得白條抵庫,，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金；

3,、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確,、手續(xù)完備、單證齊全,。

4、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬，做到日清月結,，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因,，并向領導及時匯報。每日終了,，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”,；

5、按規(guī)定填制各種支票,、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字準確,；

6、妥善保管有關印章,、票據(jù)等，做好有關單據(jù),、賬冊,、報表等會計資料的整理,、歸檔,；

7,、定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作,；

8,、協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂,，及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作,；

9,、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。

財務出納工作計劃 出納工作計劃篇二

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表,。

2,、及時收回醫(yī)院各項收入,，開出收據(jù),，大額現(xiàn)金及時存入銀行，存在坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

5,、為配合醫(yī)院發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成公戶銀行工作事宜,，以及開立銀行承兌匯票賬戶等,。

隨著不斷的學習和深入,，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣,。例如登賬，全醫(yī)院的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總,。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求,，使我必須細心、耐心的操作,。

隨著醫(yī)院不斷的發(fā)展壯大,，學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。

1,、開始閱讀“現(xiàn)金管理條例”,、“銀行結算制度”,，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結算制度”和醫(yī)院的費用報銷規(guī)定等,，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付,。在資金緊張的情況下，希望醫(yī)院領導給予我分輕重緩急支付各項支出的權利;

2,、管好庫存現(xiàn)金，不得坐支,，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,，不得浮存賬外現(xiàn)金;

3、根據(jù)記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準確,、手續(xù)完備,、單證齊全,。

4、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬,，做到日清月結,，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因,，并向領導及時匯報。每日終了,，登記“現(xiàn)金盤點表”;

5、按規(guī)定填制各種支票,、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字準確;

6,、妥善保管有關印章,、票據(jù)等,，做好有關單據(jù)、賬冊,、報表等會計資料的整理、歸檔;

7,、定期和不定期向醫(yī)院領導匯報工作;

8、協(xié)助各部門完成一些分外工作;

9,、完成醫(yī)院領導臨時交辦的其他各項工作任務。

領導把我擺上了這個的位置,，那我就應該也必須在這個位置上有所作為，我將本著“穩(wěn)定是前提,、創(chuàng)新是動力、發(fā)展是目標”的整體思路,，以“一日無為、三日不安”的高度責任感,，履行諾言,，正確履行好崗位職責,。

財務出納工作計劃 出納工作計劃篇三

1、與銀行相關部門聯(lián)系,，完成領導交代的各項任務;

2、對于職工報銷的各項費用,，做到快速，合理的發(fā)放;

3,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,；

4、每月初及時與銀行對賬,，并取銀行對賬單；

5,、每月初按時做出資金表；

6,、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打??；

7,、認真做好憑證,；

8,、每季度按時去銀行拿利息清單；

9、每月按時去銀行拿稅單,；

10、 根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費；

11,、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付,。

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢、及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作，認真做好未達賬項調節(jié)表,；

2、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報賬）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款；

3,、為配合公司發(fā)展需要，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,；

4、根據(jù)記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準確,、手續(xù)完備,、單證齊全,；

5、按規(guī)定填制各種支票,、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字準確,；

6、妥善保管有關印章,、票據(jù)等，做好有關單據(jù),、賬冊,、報表等會計資料的整理、歸檔;

7,、定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;

8,、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。

財務出納工作計劃 出納工作計劃篇四

作為一名的財務出納人員,，我打算從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務,，二是努力學習會計專業(yè)知識。爭取在年末時完成兩個目標：掌握出納的全部業(yè)務技能和會計記賬；獲得會計從業(yè)資格證書,。下面是20xx年本人工作計劃：

1、做好現(xiàn)金,、支票、各種票據(jù)的保管工作,，做到細心,、認真、負責,；

2,、做好報銷等日常業(yè)務，對票據(jù)認真核查,，保證其滿足要求,；

3、掌握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法,；

4、熟悉銀行的各項業(yè)務,，和銀行人員做好工作溝通,。

1,、有關現(xiàn)金、支票的工作,，做到收有記錄,，支有簽字；

2,、做好日記賬,，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時,、無誤,；

3、收付現(xiàn)金雙方務必當面點清,，防止發(fā)生差錯,；

4,、做好出納核算工作,，認真,、仔細，多次核查,，不能心存僥幸；

5,、堅持原則，不滿足要求的票據(jù)堅決拒收,。

另外，作為公司的一份子,，在財務保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關系,，盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作,，為固原項目的成功貢獻一份力量,。

財務出納工作計劃 出納工作計劃篇五

組織財務人員參加財務人員培訓,，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平,。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容,，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律,，提高預算工作的預見性、民主性和科學性,，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,，并力求切合實際。

1,、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為學校提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

四,、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理,，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好,，及時修補,，嚴禁外借,。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室,、儀器室、處室要嚴格管理人員,，轉換要有手續(xù),，損壞丟失要照價賠償,。管好固定資產(chǎn)帳。

學校收費工作是高壓線,，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度,，不收學生的任何費用。

1,、 按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取,，但為了農(nóng)民利益，立停,。

2、 教育班主任,、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3,、 教育學生使用正版讀物。

4,、 新華書店（基礎訓練）或保險公司（學生保險）上門服務，允許學校提供便利條件,，但領導、教師嚴禁介入,。

1、加強會計基礎工作

及時與各業(yè)務部門溝通,，加強對各項基礎數(shù)據(jù)的審核工作，確保收集數(shù)據(jù)的準確性,，及時對相關業(yè)務進行賬務處理，做到賬實相符,。

2、完善財務管理制度,，優(yōu)化各項財務工作流程

結合企業(yè)實際情況，對集團的相關財務管理制度進行完善,，優(yōu)化各項財務工作流程，出具相應的工作流程圖,，以更好的服務于企業(yè)。

3,、加強對財務人員的培訓及考核工作

組織財務人員到生產(chǎn)車間進行學習交流,，進一步了解企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程,，委派部分財務人員參加集團公司舉辦的會計培訓班及溝通交流會，加強與集團公司的溝通交流,，提升自身的財務專業(yè)水平。

4,、加強財務分析工作

提高財務分析水平，使得財務分析更加實用,，注重結合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營本質性來進行分析，重點關注企業(yè)管理層對財務分析數(shù)據(jù)的要求,，力求財務分析全面深入，能為管理層提供高質量的決策依據(jù)。

5,、加強對閑置資產(chǎn),、報廢資產(chǎn)的管理處置

設置專門的臺賬對企業(yè)閑置資產(chǎn)進行管理,，做好閑置資產(chǎn)對企業(yè)利潤影響的分析。

財務出納工作計劃 出納工作計劃篇六

立足基礎工作,，深化工作細節(jié),，提高綜合素質，加強安全意識,，追求工作質量

1.加強專業(yè)知識學習，細化工作內(nèi)容

①嚴格按照出納崗位職責和公司規(guī)定報銷,，嚴格審查每筆單據(jù)，在資金緊張的情況下,，有權分輕重緩急支付各項支出;②管好庫存現(xiàn)金，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,，做到日清月結、賬實相符;③根據(jù)記賬憑證,，逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,，做到零差錯;④.妥善保管好有關票據(jù)、資料,、檔案，并歸類整理,，按序存放，以備查閱時一目了然;⑤嚴格按照公司規(guī)定,，按時催繳水電及租金，做好資金周轉工作,，并對每筆收支及時匯報。

2.加強安全管理，杜絕安全隱患

安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門,，更加應加強安全意識自我培訓，建立風險危機觀,，做到在日常工作中細致、謹慎,，并對相關規(guī)定、制度嚴格保密,。

①增強安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度，無論是財務工作上,，還是酒店的日常管理上，都應發(fā)揮當家作主的精神,，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生,，做到凡事想在前，有備無患;②保證資金,、系統(tǒng)、有價票據(jù)等安全;③每日對電源,、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查,，消除各類安全隱患;④完善內(nèi)部控制，不斷查漏補缺(如水電等),，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報，做到以酒店的利益出發(fā),，開源節(jié)流,，不斷完善相關制度及流程。

3.加強自我培訓，完善工作方式

如果說管理是一個企業(yè)的發(fā)動機,，那么企業(yè)文化則是發(fā)動機的潤滑油，是企業(yè)的靈魂所在,。所以，在不斷的磨練與實踐中,，要加強企業(yè)管理與文化的融合，實行自我培訓與公司培訓結合的方式,，在潛移默化中,，讓意識主導行為，形成一個具有核心價值理念,、人人當家作主，積極主動,，熱情的團隊。并在對外宣傳與交流中,，逐步把酒店核心文化,、品牌理念推向市場,，形成一個對內(nèi)自我監(jiān)督管理，對外擴大影響,，加強外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán)。

20xx我們?nèi)沃氐肋h,，隨著酒店內(nèi)部裝修及評三星的重要規(guī)劃逐步實施,，我將積極主動的配合酒店各個部門的工作,，不斷地提高自己，加強與各部門間的溝通與合作,，使酒店的各個方面工作都共上一個臺階,。

財務出納工作計劃 出納工作計劃篇七

作為財務部的一員,，既是一名財務出納工作人員，也是財務管理制度的組織者,，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度,，對條線人員要積極引導，做到上行下效,，幫助條線人員解決問題，充分發(fā)揮團隊的合作精神,，學先進、趕先進,、超先進，在條線中展開競賽活動,，發(fā)揮團隊的力量，擰成一股繩,，勁往一處使；在堅持原則的同時,，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意,、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”,，二個放心是“讓集團銀行領導放心，讓銀行的老總與各級領導放心”,。

今年是精益管理年、效益滿意年,、科技創(chuàng)新年,，我們將繼續(xù)加強各項費用的控制,，行使財務監(jiān)督職能,，審核控制好各項開支,，在財務核算工作中盡心盡職,，認真處理審核每一筆業(yè)務,。

我知道合理高效的財務分析思路與方法,，是銀行管理和決策水平提高的重要途徑,，并將使我們的工作事半功倍,，在銀行成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習,、向書本學習，為銀行的生產(chǎn)經(jīng)營銷售,，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等,，量化分析具體的財務數(shù)據(jù)，并結合銀行總體戰(zhàn)略,，為銀行決策和管理提供有力的財務信息支持。

大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,，我們銀行的主要特點是樓層量大,、銷售批量大,，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系,，是銀行融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制,，壓縮庫存，合理生產(chǎn),，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線,，在資金尤為緊張的情況下，財務部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作,。

財務出納工作計劃 出納工作計劃篇八

對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,，有著十分重要的作用。為了做到財務工作長計劃,，短安排，使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

組織財務人員參加財務人員培訓,，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平,。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料,，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律,，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算,，并力求切合實際。

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情景,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3,、做好正常出納核算工作。

按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,，努力開源結流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為學校供給財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,。

4,、財務人員必須按崗位職責制堅持原則，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作。

財務管理力求科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用。

各教室,、儀器室、處室要嚴格管理人員,，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償,。管好固定資產(chǎn)帳。

學校收費工作是高壓線,，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度,，不收學生的任何費用。

1,、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益,，立停。

2,、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用,。

3、教育學生使用正版讀物,。

4、新華書店（基礎訓練）或保險公司（學生保險）上門服務,，允許學校供給便利條件，但領導,、教師嚴禁介入,。

總的來說，在20xx年里,，學校將借改革契機,，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作本事,，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃資料,。