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2023年財務(wù)出納個人工作計劃目標 財務(wù)出納的工作計劃十五篇(通用)

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2023年財務(wù)出納個人工作計劃目標 財務(wù)出納的工作計劃十五篇(通用)
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時間就如同白駒過隙般的流逝,,我們的工作與生活又進入新的階段,,為了今后更好的發(fā)展,寫一份計劃,,為接下來的學習做準備吧,!那關(guān)于計劃格式是怎樣的呢,?而個人計劃又該怎么寫呢?下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文,,我們一起來了解一下吧,。

財務(wù)出納個人工作計劃目標 財務(wù)出納的工作計劃篇一

搞好會計核算是做好學校財務(wù)工作的基礎(chǔ),因此,,必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上,,進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,提高會計核算的水平,。

2,、完善財務(wù)制度建設(shè)

我們將在20__年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上,進一步制定和完善一些校內(nèi)財務(wù)規(guī)章制度,,諸如:《__大學非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務(wù)管理辦法》,、《__大學二級核算單位會計工作制度》等,使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境,。

3,、進一步加強財務(wù)系統(tǒng)化建設(shè)

我們將進一步開發(fā)財務(wù)專網(wǎng)在財務(wù)管理和會計核算中的作用;進一步加強財務(wù)處網(wǎng)頁建設(shè),,做好財務(wù)信息的日常發(fā)布工作,,方便查詢,提高辦公效率,;完善內(nèi)部報表制度,,開發(fā)財務(wù)分析系統(tǒng),為決策提供依據(jù),。

4,、配合后勤部門做好社會化改革工作

從財務(wù)角度認真20__年后勤改革的經(jīng)驗,,修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法,,使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設(shè)立后勤專管員了解后勤財務(wù)狀況,幫助主管校長進行后勤理財,;擴大后勤改革的范圍,,制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中心等部門的管理辦法,,配合后勤部門把后勤改革推向深入,。

5、加強會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),,提高會計人員的整體核算水平

20__年將定期對會計核算和使用天財財務(wù)軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),。結(jié)合20__年的決算和總復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問題,有針對地對一些重點科目進行講解,。

6、拓寬,、完善天財軟件在管理上的應(yīng)用

20__年將重點開發(fā)為各系財務(wù)負責人和系會計人員使用的財務(wù)報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務(wù)指標評價系統(tǒng),。

7、管好,、用好各種專項經(jīng)費

做好211工程的驗收檢查及財務(wù)文件的歸檔以及財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)統(tǒng)計分析工作,。掌握985經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),加強平日管理,、檢查、分析和控制工作,。

8,、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件

對所有的會計檔案進行整理,、清查和分類,,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督,。

9,、完成助學金一級核算工作

在工資實現(xiàn)一級核算之后,完成助學金一級核算的動員,、說服,、組織,、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算,、崗位責任方面的工作,實現(xiàn)助學金的銀行代發(fā),,從而提高助學金管理的運行效率。

10,、加強平安互助基金,、住房公積金的管理及核算工作

進一步加強平安互助基金的管理,落實財務(wù)處,、校醫(yī)院和工會三方面的責任,建立科學,、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系,。

11、拓寬結(jié)算中心業(yè)務(wù),,實現(xiàn)金融創(chuàng)新

恢復(fù)結(jié)算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務(wù),;配合校園卡工程,研究落實校園卡小錢包結(jié)算功能方案,;研究資金增值方案及方式,;參與全國結(jié)算中心工作的研究;在總結(jié)20__年學費收取工作的基礎(chǔ)上,,進一步做好20__年的收費工作,。

財務(wù)出納個人工作計劃目標 財務(wù)出納的工作計劃篇二

xxx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強財務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育,。做到財務(wù)工作長計劃,短安排,。使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂xxxx年的工作計劃,。

每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,,要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,,熟練地運用新準則等,,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制,。 參加繼續(xù)教育后,,匯報學習情況報告,。

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,,進行業(yè)務(wù)核算,,做好財務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時,,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,,為xx提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,,編制出納日報明細表,匯總表,,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),,按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

總之在新的一年里,,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,,以最大限度地報務(wù)于公司,。為我xx的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻

財務(wù)出納個人工作計劃目標 財務(wù)出納的工作計劃篇三

作為一名新的財務(wù)人員,我打算從兩個方面入手今年的工作:一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務(wù),,二是努力學習會計專業(yè)知識,。爭取在年末時完成兩個目標:掌握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會計記賬;獲得會計從業(yè)資格證書,。

為了完成既定目標,,必須堅持以下內(nèi)容:

一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度和部長的各項要求,。

二,、學習各項業(yè)務(wù),,不能不懂裝懂,要及時徹底地把問題解決掉,。

1,、做好現(xiàn)金、支票,、各種票據(jù)的保管工作,,做到細心、認真,、負責,;

2、做好報銷等日常業(yè)務(wù),,對票據(jù)認真核查,,保證其滿足要求;

3,、掌握財務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法,;

4、熟悉銀行的各項業(yè)務(wù),,和銀行人員做好工作溝通,。

三、學習出納崗位職責,,培養(yǎng)財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì),。

1、有關(guān)現(xiàn)金,、支票的工作,,做到收有記錄,支有簽字,;

2,、做好日記賬,按日核對庫存現(xiàn)金,,做到記錄及時,、無誤;

3,、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清,,防止發(fā)生差錯;

4,、做好出納核算工作,,認真、仔細,,多次核查,,不能心存僥幸,;

5、堅持原則,,不滿足要求的票據(jù)堅決拒收,。

四、努力補習會計知識,,學習過程做好理論和實踐的結(jié)合,,相互促進。

另外,,作為xx項目的一份子,,在財務(wù)保密的前提下,我會努力和其他部門的人員搞好關(guān)系,,盡量滿足他們的需要,。踏踏實實地工作,為固原項目的成功貢獻一份力量,。

財務(wù)出納個人工作計劃目標 財務(wù)出納的工作計劃篇四

20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,,加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育,。做到財務(wù)工作長計劃,,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂20xx年的財務(wù)出納人員個人工作計劃。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,,要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,,熟練地運用新準則等20xx年財務(wù)出納人員個人工作計劃,,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制,。 參加繼續(xù)教育后,,匯報學習情況報告。

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時,,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,努力開源結(jié)流,,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,編制出納日報明細表,,匯總表,,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),,按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,,秉公辦事,,做出表率。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

要求財務(wù)管理科學化,核算規(guī)范化,,費用控制全理化,,強化監(jiān)督度,細化工作,,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,,更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里,我會借改革契機,,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,,積極完成全年的各項出納工作計劃,,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

財務(wù)出納個人工作計劃目標 財務(wù)出納的工作計劃篇五

20xx年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年,,集團公司成立后,,一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點,,財務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃,, 認真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算,以加強財務(wù)核算,、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,,以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法,,以利潤最大化為目標,,以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線,全面推行制度化,、標準化,、程序化、信息化的財務(wù)管理模式,,加強成本核算,,實行全員、全過程的財務(wù)管理策略,,從嚴管理,,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當好參謀,為完成公司經(jīng)營目標作出應(yīng)有的努力,。

作為財務(wù)部的一員,,既是一名財務(wù)出納工作人員,也是財務(wù)管理制度的組織者,,要有嚴謹,、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度,對條線人員要積極引導(dǎo),,做到上行下效,,幫助條線人員解決問題,充分發(fā)揮團隊的合作精神,,學先進、趕先進,、超先進,,在條線中展開競賽活動,發(fā)揮團隊的力量,,擰成一股繩,,勁往一處使;在堅持原則的同時,我們堅持“三個滿意二個放心”,,三個滿意是“讓客戶滿意,、讓員工滿意,、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”,二個放心是“讓集團公司領(lǐng)導(dǎo)放心,,讓公司的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心”,。

今年是精益管理年、效益滿意年,、科技創(chuàng)新年,,我們將繼續(xù)加強各項費用的控制,行使財務(wù)監(jiān)督職能,,審核控制好各項開支,,在財務(wù)核算工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業(yè)務(wù),。

我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法,,是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍,,在企業(yè)成本分析上向沈科學習,、向車間的老師傅學習、向書本學習,,為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售,,做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等,,量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù),,并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略,為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持,。

大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,,我們公司的主要特點是樓層量大、銷售批量大,,籌集資金是財務(wù)的一個主要職能,,良好的銀企關(guān)系,是企業(yè)融資的一根紐帶,,目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進行控制,,壓縮庫存,合理生產(chǎn),,控制資金的流向,,使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線,在資金尤為緊張的情況下,,財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作,。

1、 迎接公司評估,準備所需財務(wù)相關(guān)材料,,及時送交辦公室,。

2、 為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,,做好前期自查自糾工作,,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱,。在工作中,,我忠于職守,盡力而為,,領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵,。

3、以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,,新情況新問題層出不窮,,新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn),,缺乏學習的緊迫感和自覺性需要加強理論基礎(chǔ),、專業(yè)知識、文化水平,、工作方法等不能適應(yīng)新的要求,。

4、加強理論學習,,進一步提高自身素質(zhì),。對業(yè)務(wù)的熟悉,不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求,,必須通過對鄧小平理論,、市場經(jīng)濟理論、國家法律,、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識,、相關(guān)政策的學習,增強分析問題,、解決問題的能力,。

5、增強大局觀念,,轉(zhuǎn)變工作作風,,努力克服自己的消極情緒,提高工作質(zhì)量和效率,,積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好,。

財務(wù)出納個人工作計劃目標 財務(wù)出納的工作計劃篇六

作為一名新的財務(wù)人員,我計算從兩個方面入抄今年的工作:一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務(wù),,二是盡力學習管帳專業(yè)知識,。爭取在年末時完成兩個目標:控制出納的全部業(yè)務(wù)技能和管帳記賬;得到管帳從業(yè)資格證書。

一,、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務(wù)治理制度和部長的各項要求,。

二、學習各項業(yè)務(wù),,不能不懂裝懂,,要實時徹底地把問題辦理失落。

1,、做好現(xiàn)金,、支票、各類單子的保督工作,,做到細心,、認真、負責;

2,、做好報銷等日常業(yè)務(wù),,對單子認真核查,包管其滿足要求;

3,、控制財務(wù)治理信息系統(tǒng)的各類功能和使用措施;

4,、熟悉銀行的各項業(yè)務(wù),和銀行人員做好工作溝通,。

三,、學習出納崗位職責,培養(yǎng)財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì),。

1,、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作,,做到收有記錄,,支有具名;

2、做好日記賬,,按日核對庫存現(xiàn)金,,做到記錄實時、無誤;

3,、收付現(xiàn)金兩邊務(wù)必當面點清,,防止發(fā)生毛病;

4、做好出納核算工作,,認真,、仔細,多次核查,不能心存僥幸;

5,、堅持原則,,不滿足要求的單子果斷拒收。

四,、盡力補習管帳知識,,學習歷程做好理論和實踐的結(jié)合,相互匆匆進,。

財務(wù)出納個人工作計劃目標 財務(wù)出納的工作計劃篇七

透過xx會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風險的專題講座,,豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部,、資金部,、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流?;仡欉^去,,展望未來,財務(wù)部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時,,更要戒驕戒躁,,繼續(xù)持續(xù)昂揚斗志,同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足,,在保證作為公司核心的財務(wù)機構(gòu)正常運作的前提下,,將財務(wù)的管理提高到一個新的層次!因此,,20xx年作出了如下的展望和計劃:

這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的,;

同時,財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳,,老職工帶新職工,,把嚴格借支,節(jié)約費用,,x天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去,;

對于項目的請款嚴格審批制度,經(jīng)理一支筆制度,,對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批,,超出借支范圍的請款除個性批準外,財務(wù)一律不得核銷負責人借支,,并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除,。

需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作,對各個項目的正?;乜?,按照公司財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表,,除法定節(jié)假日外,財務(wù)部每月x日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總,,向董事辦上報當月資金收付計劃,。

財務(wù)部工作量日漸加強,鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好,,本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則,財務(wù)推薦至少增加一名主管會計,,負責日常賬務(wù)處理及成本費用報銷審核把控,,出納除負責日常收支及資金收付計劃外,加強往來款項的催要工作,,成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算,,另協(xié)助往來款項的清欠工作。

認真完成每月原始憑證審核,、納稅申報,,憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理,,現(xiàn)金銀行收支,,提成核算發(fā)放,賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作,,保證不出差錯,,做好資金安排,保證公司資金正常運作,。

為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù),,加強財務(wù)管理,完財務(wù)制度,,做到財務(wù)工作長計劃,、短安排,使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。以立足基礎(chǔ)工作,深化工作細節(jié),;

提高人員素質(zhì),,追求工作質(zhì)量為目標,加強財務(wù)基礎(chǔ)性工作,。

財務(wù)出納個人工作計劃目標 財務(wù)出納的工作計劃篇八

20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,,加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育,。做到財務(wù)工作長計劃,,短安排,。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂20xx年的財務(wù)出納人員個人工作計劃,。

財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算,進行會計監(jiān)督,。財務(wù)部全體人員一向嚴格遵守國家財務(wù)會計制度,、稅收法規(guī)、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),,認真履行財務(wù)部的工作職責,。從收費到出納各項原始收支的操作;

從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入,、統(tǒng)計報表的編制,;

從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,,到編制財務(wù)會計報表,;

從各項稅費的計提到納稅申報、上繳,;

從資金計劃的安排,,到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,,每位財務(wù)人員都勤勤懇懇,、任勞任怨、努力做好本職工作,,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性,、準確性,。

在經(jīng)過x個月的erp項目的籌建和準備工作后,財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求,、結(jié)合集團公司實際狀況著手進行了erp項目銷售管理,、采購管理、合同管理,、庫存管理各模塊的初始化工作,。對供應(yīng)商、客戶,、存貨,、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程,并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改善和完善,。

如:設(shè)置“存貨調(diào)價單”,,使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作,;

設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程,;

在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上,,將各項實物資產(chǎn)分為x大類,并在此基礎(chǔ)上,,完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作,。在x月初正式運行erp系統(tǒng),并于x月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面,。目前已將財務(wù)會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好,。

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟職責指標,財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟職責指標進行了分解,,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,,統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,,進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核,。在財務(wù)執(zhí)行過程中,,嚴格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入,、成本與費用的執(zhí)行狀況,,每月中旬到各職責單位分析經(jīng)營狀況和指標的完成狀況,協(xié)助各職責單位負責人加強經(jīng)營管理,,提高經(jīng)濟效益,。

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,銷售市場也變化不定,,在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用超多的資金,。為此,財務(wù)部一方面及時與客戶對賬,,加強銷售貨款的及時回籠,,在資金安排上,做到公正,、透明,,先急后緩;

另一方面,,根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,,合理地配合資金部安排融資進度與額度,透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,,促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行,。

財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實際執(zhí)行狀況,,為進一步規(guī)范本集團的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量,,財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系,,包括:財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責、財務(wù)核算制度,、內(nèi)部控制制度,、erp管理制度、預(yù)算管理制度,。透過對財務(wù)人員的職責分工,,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性,、報表格式規(guī)范化,、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,,為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析帶給了可靠,、有用的信息。

平時財務(wù)部透過開展定期或不定期的交流會,,解決前期工作中出現(xiàn)的問題,,布置后期的主要工作,逐步規(guī)范各項財務(wù)行為,,使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務(wù)規(guī)則,、程序有效地運行和控制。

為了規(guī)范財務(wù)行為,,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,,財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的20xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動,在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,,檢查在建工程未作處理的項目,,對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對xx年的帳務(wù)處理做了預(yù)審,,對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改,,降低了涉稅風險。

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會,,對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望,,將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計,、收費兩組進行了分組討論,,及時解決實際工作中存的問題。

財務(wù)出納個人工作計劃目標 財務(wù)出納的工作計劃篇九

財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算,,進行管帳監(jiān)督,。財務(wù)部全體人員一向嚴格遵守國家財務(wù)管帳制度,、稅收律例、團體總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)司法律例,,認真履行財務(wù)部的工作職責,。從收費到出納各項原始出入的操作;從地磅到統(tǒng)計各項根基數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證,、管帳記賬憑證的錄入,,到編制財務(wù)管帳報表;從各項稅費的計提到納稅陳訴、上繳;從資金計劃的支配,,到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥,、付出等等,每位財務(wù)人員都勤勤懇懇,、任勞任怨,、盡力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)管帳制度,,實現(xiàn)了管帳信息收集,、處置懲罰和傳遞的實時性、精確性,。

在顛末兩個月的erp項目的籌建和籌備工作后,,財務(wù)部按新企業(yè)管帳制度的要求,、結(jié)合團體公司實際狀況動手進行了erp項目販賣治理,、采購治理、合同治理,、庫存治理各模塊的初始化工作,。對供應(yīng)商、客戶,、存貨,、部門等根基材料的設(shè)置均依據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程,并針對平時統(tǒng)計和販賣時發(fā)明的問題和不夠進行了改良和完善,。

如:設(shè)置“存貨調(diào)價單”,,使油品的販賣價格依照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在共同資產(chǎn)部實物治理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的根基上,,將各項實物資產(chǎn)分為9大類,,并在此根基上,完成了erp系統(tǒng)庫存治理模塊的初始化工作,。在8月初正式運行erp系統(tǒng),,并于10月初停止了原統(tǒng)計軟件同時運行的場所場面。目前已將財務(wù)管帳模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行優(yōu)越,。

依據(jù)團體年初下達的企業(yè)經(jīng)濟職責指標,,財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟職責指標進行了分化,,制訂了本錢核算,合理確認各項收入額,,統(tǒng)一了本錢和費用支出的核算標準,,進行了醫(yī)院的科室本錢核算工作,對科室進行了績效稽核,。在財務(wù)執(zhí)行歷程中,,嚴格節(jié)制費用。財務(wù)部每月度全收入,、本錢與費用的執(zhí)行狀況,,每月中旬到各職責單位闡發(fā)經(jīng)營狀況和指標的完成狀況,幫忙各職責單位負責人增強經(jīng)營治理,,進步經(jīng)濟效益,。

由于原資料市場的價格不穩(wěn)定,販賣市場也變更不定,,在油品生產(chǎn)與販賣方面必要占用超多的資金,。為此,財務(wù)部一方面實時與客戶對賬,,增強販賣貨款的實時回籠,,在資金支配上,做到公正,、透明,,先急后緩;另一方面,依據(jù)團體公司經(jīng)營方針與計劃,,合理地共同資金部支配融資進度與額度,,透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,匆匆進了整個團體生產(chǎn)經(jīng)營成長的有序進行,。

財務(wù)部依據(jù)公司原訂定的《財務(wù)出入治理細則》的實際執(zhí)行狀況,,為進一步規(guī)范文團體的財務(wù)工作、進步管帳信息的質(zhì)量,,財務(wù)部對照全面的訂定了財務(wù)治理制度體系,,包括:財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責、財務(wù)核算制度,、內(nèi)部節(jié)制制度,、erp治理制度、預(yù)算治理制度,。透過對財務(wù)人員的職責分工,,對各公司的管帳核算到管帳報表從報送光陰實時性、數(shù)據(jù)精確性、報表款式規(guī)范化,、完整性等方面做了對照系統(tǒng)的規(guī)定,,從而逐步進步管帳信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導(dǎo)決策和治理者進行財務(wù)闡發(fā)帶給了靠得住,、有用的信息,。

平時財務(wù)部透過開展按期或不按期的交流會,辦理前期工作中呈現(xiàn)的問題,,部署后期的主要工作,,逐步規(guī)范各項財務(wù)行為,使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務(wù)規(guī)則,、法度模范有效地運行和節(jié)制,。

為了規(guī)范財務(wù)行為,共同年終與來歲年初的匯算清繳的稽查查察查察與審計工作,,財務(wù)部組織了在本團體公司內(nèi)的20xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查運動,,在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,反省在建工程未作處置懲罰的項目,,對已付出的財務(wù)利息費用實時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查運動,。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對07年的帳務(wù)處置懲罰做了預(yù)審,對審計和自查中發(fā)明的問題實時地進行了整改,,低落了涉稅風險,。

財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會,對整個財務(wù)系統(tǒng)做了和預(yù)期的工作計劃展望,,將財務(wù)人員分成管帳,、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論,,實時辦理實際工作中存的問題,。

財務(wù)出納個人工作計劃目標 財務(wù)出納的工作計劃篇十

在xxxx年度工作根基上,,切實認真做好本職工作,。為能更好地、順利地開展下一年的工作,,現(xiàn)計劃如下:

一,、對二期業(yè)主入伙材料的整理,實時收取相關(guān)入伙費用;

二,、對一期業(yè)主下一年物管費用的實時追繳,,包管款項實時入庫;

三、對其他各項應(yīng)收款實時追繳,,費用實時收取存入銀行;

四,、每月按期清理合同及協(xié)議,對未收取費用實時追繳;

五、果斷堅持財務(wù)手續(xù),,嚴格審核算,,對不符手續(xù)的發(fā)票毫不付款;

六、監(jiān)督收銀員收銀工作,,包管款項符合,,實時入庫;

七、幫忙收銀員做好業(yè)主二次供水費用的盤算及收取;

八,、增強學習專業(yè)知識,,進步自身辦事程度和素質(zhì),更好地辦事業(yè)主;

九,、幫忙其他部門做好各相關(guān)工作,。

財務(wù)出納個人工作計劃目標 財務(wù)出納的工作計劃篇十一

從廣義上講,只要是票據(jù),、貨幣資金和有價證券的收付,、保管、核算,,就都屬于出納,。它既包括各單位會計部門專設(shè)出納機構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金,、有價證券收付業(yè)務(wù)處理,,票據(jù)、貨幣資金,、有價證券的整理和保管,,貨幣資金和有價證券的核算等各項工作,也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付,、保管等方面的工作,。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作。

我作為一名出納人員,,下一年我將按照以下幾方面開展的工作:

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,,做好財務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,嚴格把關(guān),不能有半點疏忽和大意,。加強各種費用開支的核算,,及時進行記帳,編制出納日報明細表,,匯總表,,月初報交會計做賬,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),,按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作,。

5,、堅持原則,秉公辦事,,做出表率,。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,,加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學習,提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力,。

1,、預(yù)算一定要全員參與,絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,,想當然得出,。既包括經(jīng)營指標,也涵蓋費用開支預(yù)算,,接待預(yù)算等等,。

2,、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上,,指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算,按時編報分析,,必須做到預(yù)算編報和分析的及時性,,部門預(yù)算要求每月25日必須上報財務(wù)部,,部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務(wù)部,。

3,、制定費用額度控制指標:在額定范圍內(nèi),只要能完成經(jīng)營目標,,錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批,。

要求財務(wù)管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,,強化監(jiān)督度,,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐,。

財務(wù)出納個人工作計劃目標 財務(wù)出納的工作計劃篇十二

20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,,加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育,。做到財務(wù)工作長計劃,,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂20xx年財務(wù)出納人員個人工作計劃。

繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,,要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,,熟練地運用新準則等,,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制,。 參加繼續(xù)教育后,,匯報學習情況報告。

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作計劃,。

2,、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3,、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,努力開源結(jié)流,,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,編制出納日報明細表,,匯總表,,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),,按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,,秉公辦事,,做出表率。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

財務(wù)管理科學化,核算規(guī)范化,,費用控制全理化,,強化監(jiān)督度,細化工作,,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,,更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里,我會借改革契機,,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,,積極完成全年的各項工作計劃,,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

財務(wù)出納個人工作計劃目標 財務(wù)出納的工作計劃篇十三

一,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時,,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3,、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,,為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,,編制出納日報明細表,,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),,按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,,秉公辦事,做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

二,、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,,要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,,熟練地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告,。

三,、個人見意措施要求財務(wù)管理科學化,核算規(guī)范化,,費用控制全理化,,強化監(jiān)督度,,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。

使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里,,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,,以最大限度地報務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

財務(wù)出納個人工作計劃目標 財務(wù)出納的工作計劃篇十四

圍繞局中心工作任務(wù)和中心計劃安排,,結(jié)合上半年工作情況,,我們將著重做好以下幾項工作:

1、完成各類審計處理意見的整改工作,。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見,,組織會計人員配合經(jīng)濟處和有關(guān)部門單位認真查找原因,對照分析,,完成整改落實措施,,進一步規(guī)范財務(wù)工作。

2,、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作,。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證,從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看,,規(guī)范會計基礎(chǔ)工作需要長期的堅持,,既要做好日常基礎(chǔ)建設(shè),,又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束,。今年下半年要繼續(xù)配合經(jīng)濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。

3,、繼續(xù)做好會計集中核算工作,。重點做好上半年預(yù)算執(zhí)行財務(wù)分析;配合局相關(guān)部門及時做好省運會資金保障工作,;做好財務(wù)賬簿等的標準化統(tǒng)一工作,。

4、完善20xx年部門預(yù)算的精細化工作。根據(jù)省級部門預(yù)算編制的要求,,為保證預(yù)算數(shù)據(jù)的準確,、完整,提高財政資金的使用效益,,爭取在編制20xx年部門預(yù)算時,,盡量做到科學化、精細化,,建議經(jīng)濟處建立追蹤問效制度,,對各單位的預(yù)算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督,,項目完成后進行績效評價,,以此提高部門預(yù)算編制的準確性、預(yù)算執(zhí)行的嚴肅性,。

5,、迅速適應(yīng)角色,充分發(fā)揮委派會計作用,。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調(diào)整結(jié)束,,下半年委派會計人員要迅速適應(yīng)新的工作角色,充分發(fā)揮委派會計主觀能動性,,重點了解新增單位現(xiàn)有財務(wù)人員配置及工作職責,、修訂完善財務(wù)規(guī)章制度,及時謀劃財務(wù)管理模式,,提出周期工作思路,。

6、完成體育局交辦的其他工作,。

財務(wù)出納個人工作計劃目標 財務(wù)出納的工作計劃篇十五

在新的一學年里,,各種工作復(fù)雜而多樣,為更好地做好_中心學校的財務(wù)工作,,新學年里我計劃一如既往地做好日常財務(wù)的核算工作,,加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育,。做到財務(wù)工作長計劃,,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。

一、參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育學習,,掌握和領(lǐng)會財務(wù)知識的要點和精髓,。嚴格規(guī)范要求,熟練地進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制,。

二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),,努力開源結(jié)流,,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學校提供財力上的保證,。

4,、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,,編制出納日報明細表,,匯總表,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),,按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。

5、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,,秉公辦事,,做出表率。

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作

7,、保障財務(wù)管理科學化,核算規(guī)范化,,費用控制全理化,,強化監(jiān)督度,細化工作,,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,,更能符合學校發(fā)展的步伐,。

三、繼續(xù)做好各項費用工作

學校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,,故今年學校仍要加大這方面的`管理力度,,不收學生的任何費用。

1,、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費,。

2、教育班主任,、教師不得以任何理由收取學生的任何費用,。

3、教育學生使用正版讀物,。

4,、允許代收學生保險。

四,、做好在職及退休教師的福利保險工作

總之在新的一學年里,,我會更加努力,,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,,積極完成全年的各項工作計劃,,以限度地報務(wù)于學校。為全鎮(zhèn)中小學的發(fā)展做出更大的貢獻,。

個人財務(wù)出納工作計劃2

作為學校的財務(wù)出納工作人員,,自然是做好本職工作在先,為學校節(jié)約每一分成本為己任,。為再次出色的完成上級交給的工作,,特制定出出納工作計劃:

一、積極參加上級組織的各種培訓(xùn)

積極參加財務(wù)人員培訓(xùn),,提高認識,,不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架,,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,,要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,,熟練地運用新準則等,,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)賬簿的登記。

二,、加強規(guī)范資金管理

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3,、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,,為學校提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,,做出表率,。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

三、財務(wù)管理力求科學化,,核算規(guī)范化,,費用控制合理化,,強化

監(jiān)督制度,,細化工作,,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,更能符合學校發(fā)展的步伐,。

個人財務(wù)出納工作計劃3

一,、日工作流程

1、9:00-12:00

(1)審核出納提交的,,前一天的《銷售日報表》、《貨幣資金日報表》,、收付款單據(jù),簽字確認后,,《貨幣資金日報表》返還給出納,,把《銷售日報表》連同收付款單據(jù)交給會計,作賬務(wù)處理,。

(2)從業(yè)務(wù)處理模塊的經(jīng)營歷程,,查看前一天的賬務(wù)處理情況,若有異常,,詢問相關(guān)人員,,了解原因,及時處理,。

(3)審核各類付款單據(jù),,出具《付款傳票》。

2,、13:00-18:00

(1)根據(jù)需要,在涉稅系統(tǒng)里進行,,進貨單,、銷售單、費用單據(jù)錄入,、開發(fā)票等操作。

(2)審核各類付款單據(jù),,出具《付款傳票》,。

(3)查看各類明細賬,重點是客戶,、供應(yīng)商往來帳,,關(guān)注其往來情況,。①客戶:發(fā)貨,、回款以及返利,、運費,、維修費結(jié)算等情況;②供應(yīng)商:付款、收貨以及各種返利情況,,如有需要,,及時查閱相關(guān)返利政策,。

二、月工作計劃

月初

1,、1-3日

(1)盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,,審核《貨幣資金旬報表》,經(jīng)確認無誤簽字后,,返還給出納,,上傳總公司財務(wù)。

(2)審核往來會計作出的資金占用費、行管費,。

(3)出具相關(guān)報表,,上報總公司:財務(wù)報表說明、利潤表,、資產(chǎn)負債表,、商品流通費用表、補充資料表,、部門費用表,、其他應(yīng)收款明細表、應(yīng)收賬款明細表,、其他應(yīng)付款明細表,、應(yīng)付賬款明細表、財務(wù)主管月工作檢查表,、資產(chǎn)及負債清查盤點確認表,、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表,、有問題商品處理表,。

2、4-10日

(1)處理涉稅事務(wù),,納稅申報,,及時把繳款書交給出納,辦理稅款交付,。

(2)審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單,,若有差異,指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整,。

月中

1,、11日

盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,審核《貨幣資金旬報表》,,經(jīng)確認無誤簽字后,,返還給出納,上傳總公司財務(wù),。

2,、11-16日

(1)審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單,若有差異,,指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整,。

(2)審核工資表,作出付款傳票,,并督促出納扣減員工欠款,。

3、17-20日

審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表,,若有差異,,詢問其原因,并指導(dǎo)其作相應(yīng)處理,。

月末

1、21日

盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,,審核《貨幣資金旬報表》,,經(jīng)確認無誤簽字后,返還給出納,,上傳總公司財務(wù),。

2、21-29日

(1)審核進銷存會計作出的外運庫盤點表,,若有差異,,詢問原因,指導(dǎo)其作相應(yīng)的調(diào)整,。

(2)對應(yīng)收賬款進行信用額度及賬期管理,,對零星應(yīng)收款進行核銷;對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監(jiān)督。

3,、30日

(1)做好月末結(jié)賬前的準備,。

(2)作出本月工作總結(jié)和下月工作計劃。

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