總結(jié)是對某一特定時間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料,，它能夠使頭腦更加清醒,，目標(biāo)更加明確,，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫總結(jié)吧,。優(yōu)秀的總結(jié)都具備一些什么特點呢,？又該怎么寫呢,？以下是小編收集整理的工作總結(jié)書范文,，僅供參考,，希望能夠幫助到大家,。

學(xué)校財務(wù)部工作總結(jié) 財務(wù)部工作總結(jié)結(jié)尾篇一

作為這個大家庭里的一員,，下面我就大膽的談?wù)剬^去的一年的看法，并由此向垂直領(lǐng)導(dǎo)和支持我的兄弟姐妹們匯報：

一：加強資金管理,，樹立財務(wù)部門為公司核心部門的地位這是我首先要談的,，作為一個公司甚至是集團它有自己的一整套流水線，從生產(chǎn)到銷售再到售后,，最后最重要也是最核心的就是回籠資金和管理資金,，作為一名會計我深深的感受到自己身上的責(zé)任之重。在過去的一年里我在財務(wù)部門擔(dān)任著銷售會計這個職位,，在這個特殊的工作環(huán)境里除了要做銷售會計應(yīng)該的工作以外同時還要負(fù)責(zé)我們整個部門的獎券回收,，獎券回收的工作量很大，一個禮拜一半的時間在回收獎券另一半在做財務(wù),，從每個月的獎券回收和每個月的業(yè)務(wù)回款來看我們迎駕酒在市場上的占有率是逐漸的增加,。

二：繼續(xù)抓好基礎(chǔ)工作,，及時提供準(zhǔn)確可靠的財務(wù)數(shù)據(jù)，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策,，每個月26號準(zhǔn)時提供本部門本月的財務(wù)數(shù)據(jù)給部門經(jīng)理,，好讓部門經(jīng)理能準(zhǔn)確的掌握本部門本月的發(fā)展情況及規(guī)劃下個月的資金回籠和銷售情況。

三：更好的與部門人員溝通,，在完成本職工作的同時,，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合兄弟姐妹們的工作,。與垂直領(lǐng)導(dǎo)直接加強配合,，同時也要做到與事實說話遵循財務(wù)原則，嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度工作,，對銷售人員要起到監(jiān)督和督促作用,，監(jiān)督銷售人員從酒店接回的貨款要及時交回公司撤除單據(jù)欠條，督促銷售人員要按時到酒店要回貨款,，不能讓酒店長時間拖欠貨款甚至酒店呆死的發(fā)生,，盡量避免對公司造成的損失或盡量減少損失。

四：熟悉應(yīng)用財務(wù)軟件,，在20xx年我們公司將應(yīng)用一套新的財務(wù)軟件,，我要盡快熟悉新的財務(wù)軟件來為公司服務(wù)，作為新世紀(jì)的年輕知識分子要不斷的學(xué)習(xí)新的理論知識還要不斷的實際操作,。在過去的一年里工作做的有不足的地方,，但在新的一年里我要不斷總結(jié)過去的不足來改進我的工作，在這新的一年里我要把工作做的更好來為公司服務(wù),。

總之,，我認(rèn)為公司的發(fā)展一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經(jīng)營不是個人行為,，一個人的能力必竟有限,，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍,。業(yè)務(wù)員和業(yè)務(wù)員之間的配合,，會計和業(yè)務(wù)員之間的配合，業(yè)務(wù)員和會計與領(lǐng)導(dǎo)之間的配合等等都是少不了的,，但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì),、對工作的責(zé)任感、良好的品德這一基礎(chǔ)上,，否則團隊精神就成了一句空話,。其二是要有一顆永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象,，它不再局限于某個學(xué)科,，在金融、稅務(wù),、計算機應(yīng)用,、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及,。這就給我們財務(wù)人員提出了更高的要求逆水行舟,，不進則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展,，就必需武裝自己的頭腦,，來適應(yīng)優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。在此我有信心做好一切準(zhǔn)備,，困難、責(zé)任別忘了還有勝利的喜悅,。呵呵,，最后祝生活在這個大家庭里的每一個人在新的一年里一切順利！

最后套用孫中山先生的一句名言：革命尚未成功,，同志仍需努力,！

學(xué)校財務(wù)部工作總結(jié) 財務(wù)部工作總結(jié)結(jié)尾篇二

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事:

大家下午好,。

下面我對北京公司財務(wù)部門的工作進行總結(jié),。

我的總結(jié)分為二個部分：第一部分財務(wù)部門上半年工作總結(jié);第二部分財務(wù)部門下半年的工作重點，暨財務(wù)部門二線為一線服務(wù)的6條承諾,。

第一部分：財務(wù)部門上半年工作總結(jié)

1,、各種財務(wù)報表的編制和審核。

財務(wù)部門每月制作和上報的報表加起來有近百個,，包括每日上報的資金日報表,，核對每日的收支明細;營業(yè)收入核對表，檢查各門店每日的營業(yè)款是否在次日存入銀行,，以及存款是否與營業(yè)現(xiàn)金收入相符,。

每周要上報代金券回收情況，也就是我們門店上報的券是否按要求回收,，與收銀系統(tǒng)是否相符;每周還要上報證照發(fā)票辦理情況,。

每月1日前要上報北京公司各店營業(yè)收入明細表、現(xiàn)金盤點表和銀行余額調(diào)節(jié)表,，每月5日前要上報上月各店發(fā)票盤點表,、毛利率表和水電煤表，每月7日前要上報資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表,、部門損益表,、門店損益表和物流報表。

每月8日前要上報資金預(yù)算表,。

每月10日前要上報財務(wù)分析報告,、現(xiàn)金流量表和管理費用明細表。

2,、綜合納稅申報,。

按照稅法的要求，每月在15日前繳納各店上個月的稅款,，每季度15日前上報各店的所得稅分配表,，每年5月底之前上報所得稅匯算清繳表。

3,、新店開業(yè)的銀行,、稅務(wù)工作。

20xx年12月24日和25日分別開了唐山萬達店和天津大悅城店,，1月13日開了天津萬達店,，每開一家新店要辦理銀行刷卡pos機、稅控機,、發(fā)票,、大眾點評pos機、商通卡pos機,，北京市區(qū)外的門店,，比如河北和天津的新開門店的還需新開銀行賬戶、三方協(xié)議、以及與稅務(wù)專管員的銜接。

4、配合會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所完成了20xx年度的報表審計和稅務(wù)審計工作。

5,、審核報銷費用,。

對于每一張報銷的單據(jù),，都要審核發(fā)票是否符合要求,，包括抬頭是否是我公司的全稱，是否是真發(fā)票,，金額是否與報銷金額一致,，以及該項費用是否是合理支出等。

特別是審核費用是否是合理支出,，需要我們各部門各門店控制好本部門本店面的費用，財務(wù)部門在報銷時也加強各種費用的控制。

可以不花的錢不要支出,，平時注重節(jié)約,，節(jié)約用紙，一些文檔可以雙面打印;節(jié)約用電,，人走關(guān)燈等,。

在不影響顧客和員工感受的情況下,，倡導(dǎo)節(jié)約,、低碳環(huán)保。

6,、日常賬務(wù)處理,。

按照會計法和會計準(zhǔn)則的要求,，認(rèn)真將每一筆收入,、成本和費用制作成憑證，及時將每月的會計憑證打印出來,，整理歸檔,。

第二部分，下半年的工作重點

下半年北京公司財務(wù)部門在保證做好財務(wù)工作,，財務(wù),、稅務(wù)、統(tǒng)計工作不出差錯的同時,，要著重加強二線為一線的服務(wù)意識,。

以下是北京公司財務(wù)部門的6條服務(wù)承諾。

1,、門店的報銷方面,。

自財務(wù)部門收到單據(jù)起若無特殊事情當(dāng)日付款，最遲不超過2日內(nèi)付款,。

2,、門店的發(fā)票方面。

每月月初財務(wù)部門根據(jù)各店的營業(yè)需要購買當(dāng)月發(fā)票,，若門店當(dāng)月的發(fā)票用完,，提前5天向財務(wù)部門申請可繼續(xù)購買。

一般情況下,，請各店根據(jù)本店的營業(yè)需要預(yù)估本月的發(fā)票,，根據(jù)上月剩下的發(fā)票,，可適當(dāng)多估20%，但不要估太多,，因為估太多了,，稅務(wù)所與上個月該店的發(fā)票使用量比較，申購太多不賣,。

我們各店的稅控卡上都記錄有這個店上個月的發(fā)票開具明細,。

3、門店的水電煤費請購方面,。

財務(wù)部門在收到水電煤請購的oa后,，當(dāng)天寫單據(jù)，當(dāng)天發(fā)oa報審批,，在工作流審批同意后,，當(dāng)天付款申請總公司授權(quán)放款。

因為包括北京公司和總公司的領(lǐng)導(dǎo)有時不在辦公室,，無法簽字或?qū)徟跈?quán)等情況,，因此，需提前一周(即5個工作日)申請,。

4,、工資的發(fā)放方面。

根據(jù)行政人事部的工資表,，每月15日以前(含15日)按時發(fā)放自發(fā)人員的工資,，每月25日以前(含25日)按時發(fā)放離職人員工資。

5,、北京市內(nèi)的七家門店的電話費在15日前繳納,。

保證門店不因電話欠費影響門店營運。

因為北京市的銀行無法繳納北京市以外省市的電話費,，對于外地的四家門店,，還是由該店長在當(dāng)?shù)氐你y行或營業(yè)廳自行繳納。

如果外地的門店的電話費,，還是我們單獨去一趟河北或天津繳納,，需要一個人一天的時間，我們財務(wù)部門人員不多,，成本也太高了,。

5、實行微笑服務(wù),。

因為財務(wù)部門是一個與數(shù)字打交道的部門,，平時工作表情嚴(yán)肅，但我希望我們做到門店或其它部門的同事到財務(wù)部門辦事時，能給對方一個笑容,，要優(yōu)先將門店或其它部門人員的事情先辦，自己的事情后辦,，減少門店或其它部門人員在財務(wù)部門等待的時間,，如果門店或其他部門人員要求的事情目前辦不到，要解釋不能辦到的原因,，以及我們辦理的時間或?qū)Ψ皆撊绾巫霾拍苻k理,。

6、財務(wù)部門人員手機保持24小時開機,，隨時接聽辦理門店和其他部門的緊急事情,。

以上是北京公司財務(wù)部門的6條服務(wù)承諾,，在以后的工作中，若有需要財務(wù)部門解決的事情,，也可以隨時向我反應(yīng)，我們能做到的盡力做到,。

時間過的很快(歲月如梭)，轉(zhuǎn)眼間一年已經(jīng)過去了將近一半的時間,，在以后的時間里，北京公司財務(wù)部門與大家銳意進取,，齊心協(xié)力，共同把北京公司的各項工作做好,，共同為北京公司的20xx年度交上一份滿意的答卷 !

謝謝!

學(xué)校財務(wù)部工作總結(jié) 財務(wù)部工作總結(jié)結(jié)尾篇三

20xx年我在公司總部財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo),、分公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的關(guān)心、支持和幫忙下,，與本部門同事的共同努力下完成了20xx年各項工作指標(biāo)任務(wù)，并取得了必須的成績,。回顧過去,，作工作總結(jié)如下：

在工作過程中，我們嚴(yán)格執(zhí)行了公司的各項規(guī)章制度,，秉公辦事，顧全大局,，以新《會計法》為依據(jù)。遵紀(jì)守法,，遵守財經(jīng)紀(jì)律,。認(rèn)真履行會計崗位職責(zé)，一絲不茍,，忠于職守盡職盡責(zé)的工作以，做到有令即行,、有禁即止,。

我深知作為財務(wù)工作人員，肩負(fù)的任務(wù)繁重,，職責(zé)重大，為了不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任,，更好的履行職責(zé)，就務(wù)必不斷的學(xué)習(xí),，因此把學(xué)習(xí)放在重要位置,，認(rèn)真學(xué)習(xí)物業(yè)業(yè)務(wù)知識，盡快熟悉公司制定的各項規(guī)章制度和相關(guān)的業(yè)務(wù)知識和各項業(yè)務(wù)技能,。結(jié)合實際進行學(xué)習(xí)和實踐,，用心參加各項培訓(xùn)和學(xué)習(xí),。

定期提醒各部門把應(yīng)收費用回收，每月協(xié)助分公司負(fù)責(zé)人向房產(chǎn)局提交各種報表,，及時向政府收回1—3季度補貼費用42萬元。日常工作中,，注意與房產(chǎn)局辦事員搞好關(guān)系，遇到難以收回的住戶的管理費主動,、用心與房產(chǎn)局辦事員溝通,，把費用列入應(yīng)收政府補貼報表中,，爭取把拖欠費用收回。房產(chǎn)局林辦事員曾開玩笑說：“又不是欠你自我的錢,，你那么計較緊張干嘛,？”

認(rèn)真做好會計基礎(chǔ)工作，對各部門同事所需報銷的單據(jù)進行認(rèn)真審核,，對不合理的票據(jù)一律退回更正，完善務(wù)必手續(xù),。發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,，認(rèn)真審核原始憑證，會計憑證手續(xù)齊全,，裝訂整潔貼合要求，及時向總公司報送會計報表,，除按時完成本職工作之外，還能完成臨時性工作任務(wù),，不畏困難、加班加點,，完成了總公司和分公司下達的各項工作任務(wù)，帳務(wù)核算做到帳帳相符,、帳物相符、帳表相符,，報表數(shù)字準(zhǔn)確,、報送及時。

理解公司的工作安排,，毫無怨言，領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作盡全力去完成,。2—5月份兼做了xx地產(chǎn)的會計工作，期間努力克服困難,，完成了地產(chǎn)的會計工作任務(wù)，贏得了雙方領(lǐng)導(dǎo)的一致贊賞,。x月兼做了分公司出納的部分日常工作,，協(xié)助客服領(lǐng)班順利完成了出納休產(chǎn)假期間的工作任務(wù)。

總之在20xx年的工作中,，自我的努力和各位同事的幫忙是分不開的。在xx里,，我將一如既往，更加努力工作,，改正不足,，以勤奮務(wù)實,，解放思想,，轉(zhuǎn)變觀念,，抓住機遇，改變命運,。以事業(yè)為基礎(chǔ),，以經(jīng)濟為導(dǎo)向，以穩(wěn)定為前提,，以學(xué)習(xí)為補充,，以發(fā)展為動力,。為公司的發(fā)展貢獻自我的力量。

自從參加工作以來,，我就一直在公司中工作，由于我數(shù)年工作以來,，都能夠做到勤勤懇懇，踏踏實實的工作,，從公司最底層的財務(wù)人員到現(xiàn)在的公司財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo),，這么多年走過來，我感到自己成長了很多,。以往多年工作經(jīng)驗積累下來，我已經(jīng)對自己目前的公司中所要求的能力上,，都達到了一定的高度了,。從去年開始我就開始作為公司財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)主持工作,，財務(wù)部是公司最重要的部門,，公司維系生存的最重要的一點就是財務(wù)要健康,，所以我時刻努力著，努力將公司給我的重?fù)?dān)處理工作好,。

光陰如梭，一年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史,，今我多想驕傲自豪地說一聲：“一份耕壇一份收獲，我沒有辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的期望”,。然而,，近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結(jié)果，讓我切切實實看到了財務(wù)管理的許多薄弱之處,，作為財務(wù)部的主要責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，我負(fù)有不可推卸的責(zé)任,。“務(wù)實,、求實、抓落實”,，對照公司的精益管理高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求,，唯有先調(diào)整自己的理念，徹底轉(zhuǎn)變觀念,，從全新的角度審視和重整自身工作,，才能讓各項工作真正落實到實處,。

學(xué)校財務(wù)部工作總結(jié) 財務(wù)部工作總結(jié)結(jié)尾篇四

財務(wù)部是xxxx學(xué)院的一個重要服務(wù)窗口,，主要服務(wù)于xxxx學(xué)院全體師生,。為xxxx學(xué)院的全體學(xué)生和教職員工提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，是我們追求的工作目標(biāo),。為此，科室全體同志都能積極參加xxxx學(xué)院組織的各類學(xué)習(xí)活動,，非常注重業(yè)務(wù)水平的提高,。平時都能主動看業(yè)務(wù)相關(guān)書籍，學(xué)習(xí)一些與業(yè)務(wù)有關(guān)的知識,。

財務(wù)部期初有5人,，到8月底有一位同志聘期結(jié)束,，科內(nèi)只有4人,，所直接服務(wù)的xxxx學(xué)院學(xué)生達1.6萬人，截止到目前已收取學(xué)費1.573億元,、住宿費1258萬元,、收繳率高達99.86%。收教材費431.15萬元,，退教材費54,。85萬元,。

這學(xué)期,，我們財務(wù)工作都是按財務(wù)會計政策和財務(wù)預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定有條不紊的運行,。每個人都能夠任勞任怨、盡職盡責(zé),，講奉獻講團結(jié)，圓滿的完成了學(xué)校,、學(xué)院交給我們的各項工作任務(wù),。

1、合理安排了xxxx學(xué)院20xx年的財務(wù)預(yù)算工作,。

2、完成了職工20xx年年終獎,、教師超課時津貼的發(fā)放工作,。

3、完成了退還學(xué)生20xx年教材費差價的工作,。

4,、完成了征收20xx年學(xué)生教材款的工作。

5,、完成了發(fā)放學(xué)生五一節(jié)補助,、發(fā)放學(xué)生國家貧困助學(xué)金的工作。

6,、完成了07級畢業(yè)生離校手續(xù)和畢業(yè)生的學(xué)費宿費清算工作,。

7、配合教務(wù),、招生部門做好了開學(xué)前的一切準(zhǔn)備工作,。

8,、完成了財務(wù)軟件、收費軟件的調(diào)試,、運行工作,。

9、基本完成了11級新生學(xué)費,、住宿費的收繳工作,。

10、順利完成了11級新生一卡通業(yè)務(wù)的辦理,。

11,、完成了20xx年春季學(xué)期校內(nèi)獎學(xué)金的發(fā)放工作。

12,、完成了發(fā)放學(xué)生國慶,、中秋兩節(jié)補助的工作。

13,、完成了發(fā)放國家三金的工作,。

14、十二月份即將發(fā)放學(xué)生元旦補助和完成xxxx學(xué)院20xx年決算工作,。

15,、配合計財處，實現(xiàn)了全體教職工工資的網(wǎng)上查詢,。

16,、制定了包含燕山大學(xué)xxxx學(xué)院財務(wù)管理辦法、燕山大學(xué)xxxx學(xué)院預(yù)算管理辦法,、燕山大學(xué)xxxx學(xué)院差旅費管理辦法,、燕山大學(xué)xxxx學(xué)院暫付款管理辦法和燕山大學(xué)xxxx學(xué)院經(jīng)費使用審批管理辦法等財務(wù)管理制度。

另外隨著學(xué)生人數(shù)的增多日常會計工作量增大,，如日常價款報賬業(yè)務(wù),、學(xué)生實習(xí)費用報銷,、學(xué)生勤工助學(xué)金的發(fā)放,、困難學(xué)生補助的發(fā)放、合同制一,、合同制二職工工資的發(fā)放,。事業(yè)編制職工工資的制作與發(fā)放。職工個人所得稅,、住房公積金的繳納等,。我們還定期給xxxx學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門報送學(xué)生學(xué)費宿費收繳情況、預(yù)算使用情況,。

財務(wù)部采取“辦事公開”制度,，所有涉及到的有關(guān)職工和學(xué)生的有用信息,，我們都會通過網(wǎng)絡(luò)這一快捷傳媒及時通報給大家。

財務(wù)部人員分工明確,，同時又有很強的協(xié)作精神,，對待職工、學(xué)生使用文明用語,，微笑服務(wù),，對她們遇到的問題，都能夠耐心幫助解決,，受到大家的一致好評,。

學(xué)校財務(wù)部工作總結(jié) 財務(wù)部工作總結(jié)結(jié)尾篇五

20xx年，如風(fēng)般即逝,，回望12,，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷指導(dǎo)下，圓滿地完成了各項任務(wù),，充分發(fā)揮了財務(wù)部的職能作用,，取得了一定的成績。財務(wù)部是某某物業(yè)的關(guān)鍵部門之一,，對內(nèi),，要時刻加強財務(wù)管理水平的提高，以適應(yīng)某某物業(yè)的飛速發(fā)展,；對外,，要時時應(yīng)對稅務(wù)、審計,、財政及工商等機關(guān)的各項檢查,，及時掌握稅收政策及合理應(yīng)用。在這一年里,，我們財務(wù)部的員工能夠任勞任怨,、齊心協(xié)力、盡職盡責(zé)的做好各項工作,，綜合工作能力相比20xx年又邁進了一步,。為了總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)揚成績,、克服不足,，現(xiàn)將20xx年的工作作如下簡要回顧和總結(jié)：

1、認(rèn)真執(zhí)行《會計法》,，進一步加強財務(wù)基礎(chǔ)工作的學(xué)習(xí),，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的合理合法性進行審核，對不合規(guī)定的原始憑證予以退回,，強化會計檔案的管理等,。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類,，月底將共同費用進行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn),，以體現(xiàn)各部門效益。20xx年全年,，財務(wù)部共整理原始憑證8289張,，記賬憑證2192張。

2,、在原來的記賬基礎(chǔ)上,，細化了成本費用的管理，加強了收入,、成本及各類費用的監(jiān)督和審核,，統(tǒng)一核算口徑，嚴(yán)格控制支出,，使公司的收入支出盡量達到平衡,。在日常工作中，與其他相關(guān)部門及時保持密切聯(lián)系,，使水電暖等各項費用的交納更加及時和準(zhǔn)確,，并和相關(guān)部門建立了良好的工作關(guān)系。

3,、按規(guī)定時間編制公司需要的各類財務(wù)報表,，在公司的常規(guī)審查中，積極配合公司工作,，成功完成審核,，并積極協(xié)助其他部門提供所需要的各類數(shù)據(jù)，在公司參與的各項評比活動中起到了決定性作用,。

4,、正確計算各項稅金，及時足額地交納稅款,，積極配合稅務(wù)部門檢察工作,，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以糾正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系,，取得他們的支持和指導(dǎo),，使我們的納稅工作更加完善和快捷,，20xx年全年,，物業(yè)公司共交納稅金12萬余元。

5、做好各種收費收據(jù)的收發(fā)和核算工作,。在各類收費收據(jù)的管理中,，按收據(jù)編號進行登記，按各區(qū)片分別領(lǐng)用,，在收費收據(jù)核算中盡職盡責(zé),，正確核算每一份收據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯誤及時與各部門溝通聯(lián)系,，并予以更正,。由于物業(yè)公司的業(yè)務(wù)量加大，收據(jù)的領(lǐng)用核算工作也相應(yīng)加大,，20xx年全年,，共核算收費收據(jù)5萬余份。

6,、今年六月份,，財務(wù)部對各小區(qū)的物業(yè)費進行了成本測算，測算過程中,，不厭其煩,、加班加點，確保數(shù)字準(zhǔn)確,，保證了下半年公司對物業(yè)費調(diào)整工作的順利進行,。

1、積極配合建行,，完成工資發(fā)放軟件的錄入,。上半年，建行給每個業(yè)務(wù)單位配備了一套工資發(fā)放軟件,，我們通過十幾天的加班加點,，將每個員工的姓名、賬號全部錄入,，并在今后的每個月中進行核對和更改,，使公司的工資發(fā)放更加準(zhǔn)確及時。

2,、今年六月份,，公司對某某和嘉禾地?zé)峋M行了收費標(biāo)準(zhǔn)及測算申報工作，財務(wù)部加班加點,，對測算進行了細致的分析和核算,，通過反復(fù)的測算，使申報內(nèi)容更加準(zhǔn)確合理合理,。

3,、由于區(qū)片的不斷增加,，我們公司的售電業(yè)務(wù)也不斷擴充，但是由于區(qū)片分散,，住戶在購電過程中極不方便,。我們財務(wù)部經(jīng)過向領(lǐng)導(dǎo)申請，將售電工作按區(qū)片分發(fā),，使住戶在買電中享受了更加快捷方便的服務(wù),，使我們物業(yè)的服務(wù)更貼近了住戶。

4,、20xx年,，由于我們某某物業(yè)的業(yè)務(wù)不斷擴大，所管轄的小區(qū)層次也越來越高,，廣大業(yè)主對我們的'要求也在不斷提高,，在總公司的大力支持下，我們物業(yè)公司由原來的50萬注冊資金增加到現(xiàn)在的300萬,，成功增資250萬元,，并順利通過了會計師事務(wù)所的審計,，為物業(yè)公司今后能升為二級資質(zhì)打下了堅實的基矗

5、20xx年的供暖,，相比12年，供暖面積又增加了不少,，供暖前期，我們將每個住戶的情況編制成表,，分別計算，使用暖收費情況一目了然,。由于做好了前期工作，供暖期間的收費工作有條不紊,，井然有序，截止于20xx年12月31日,，供暖收費共450余萬元，供暖面積達到24萬多平方,。

6,、今年元月份，物業(yè)公司接管了某某二期物業(yè),，12月份,，又先后接管了某某社區(qū),、某某文園和某某三期的物業(yè)，我們財務(wù)部協(xié)助各區(qū)片的管理人員現(xiàn)場交房收費,，通力配合，使整個交房收費工作順利完成,。

學(xué)校財務(wù)部工作總結(jié) 財務(wù)部工作總結(jié)結(jié)尾篇六

20xx年很快要過去了，一年來財務(wù)工作在局領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各職能部門的精城合作及全體財務(wù)人員的共同努力,，緊緊圍繞全局工作,，與上級業(yè)務(wù)部門密切配合下，回顧一年來本部門所做的工作,；大量資金收付業(yè)務(wù),，繁雜的日常報銷工作，日常財務(wù),，會計記賬審核工作，食堂,，洗衣房成本核算，各種財務(wù)票據(jù)的規(guī)范使用,，內(nèi)部與部門間的協(xié)調(diào)，會計人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和指導(dǎo)等等,。

20xx年我局財務(wù)人員共一十二人,，除局財會四人以外，其余八人分別在食堂六人（倉庫保管員3人,，收款,、發(fā)卡3人），行政倉庫保管員一人,，洗衣房收款一人,。由于我們部門人員對財務(wù)方便的知識都不是十分熟練,，她們有的剛剛從學(xué)校畢業(yè)的，有的從其他行業(yè)調(diào)轉(zhuǎn)來的,，來到本局以后才從事此方便的業(yè)務(wù),，為此，財務(wù)方便的知識對于她們都是新生事務(wù)做起工作困難重重,，而我本人做為負(fù)責(zé)人也是今年下半年剛剛上任,，雖然本人從事過多年的會計工作，也具備了相關(guān)方便的職稱,，但從事的是企業(yè)會計,，雖然會計原理都相同，但實務(wù)處理中,，行政,，企事業(yè)科目都不同。新的人員,，新的工作環(huán)境,，以及新的工作內(nèi)容給財務(wù)工作帶來了很大的挑戰(zhàn)，尤其是本局正在籌建中,，還沒有和行署辦脫離關(guān)系,，財務(wù)方便的大量業(yè)務(wù)還是行署辦掌控中；對于本年度的預(yù)算的執(zhí)行情況,，日常零余額資金的運行,，以及政府采購等等。本局財會一律不掌握,。在這種情況下,，我們財務(wù)人員沒有畏縮，在局長的指導(dǎo)與幫助下,，憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神,，團結(jié)一致，在工作中學(xué)習(xí),，學(xué)習(xí)中工作,，相互間取長補短，克服了種種壓力與困難,，在較短的時間內(nèi)掌握了一定財務(wù)方便的基礎(chǔ)知識,，逐步完善財務(wù)管理，使財務(wù)工作平穩(wěn)運行,，完成了年度部門工作任務(wù)?，F(xiàn)將20xx年財務(wù)工作總結(jié)如下，不足之處望領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人士多多包涵的基礎(chǔ)上不吝指正,。

為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用,，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認(rèn)真履行財務(wù)工作要求,，正確地發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y(jié)各方面工作的特點,，制定崗位責(zé)任制,，扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作,，一年來,，我們把會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及各項計劃,、制度相結(jié)合，真實有效地把會計核算,、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃,，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作,。嚴(yán)格按照會計基礎(chǔ)工作達標(biāo)的要求，認(rèn)真登記各類賬簿及臺帳,，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳,，做到帳帳相符、帳實相符,。

食堂的成本核算，食堂是本年五月份正式開始運行,，我是六月下旬來的，根據(jù)本單位工作性質(zhì),，該單位屬于財政補貼單位，而領(lǐng)導(dǎo)為了更好的經(jīng)營與管理食堂的運行,，專設(shè)食堂會計,，進行成本核算，所以,，我很快進入工作角色，與食堂會計馬桂芳協(xié)同合作,，開始理順食堂賬目，我來之前馬會計已經(jīng)統(tǒng)計好了食堂原材料購入與出庫數(shù)據(jù),，做的非常準(zhǔn)確細致，但與會計規(guī)范要求還有一定的差距,，為了按著會計制度建立建全食堂的賬目。從今年五月份做起,，由于本人在從事會計工作中從未接觸過餐飲方面的賬，再加上合做伙伴都是業(yè)務(wù)新手,，提供相關(guān)數(shù)據(jù)難度很大，白天和相關(guān)人員收集,、整理資料、處理日常的工作,，晚上自己學(xué)習(xí)有關(guān)業(yè)務(wù)方便的書，或是在網(wǎng)上查找相關(guān)方便的資料,。就這樣收集食堂的固定資產(chǎn)、低值易耗品購入憑證,，合同及所有的原始票據(jù)。按著會計制度設(shè)置,，審核原始票據(jù)、填制記賬憑證,、登記賬薄、裝訂憑證、食堂成本核算,、員工工資核算,、資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的填制等一系列工作，用兩個多月的時間放棄節(jié)假日的休息加班加點,，把五至八月共四個月的賬，到八月末全部做完,，到目前共審核原始憑證5千多筆，填制記賬憑證530多張,，裝訂憑證25冊。建立了總賬,，各類明細分類帳,，如：固定資產(chǎn)、收入,、成本、應(yīng)收,、應(yīng)付等10多個賬薄。食堂的賬已經(jīng)進入了會計核算正規(guī)化,，并做到了帳目健全，帳目清楚,，帳帳相符，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了真實的決策信息,。為此，在建賬過程中我要感謝的人有馬桂芳,、李曉波，張志剛等等相關(guān)人員的鼎力相助,，尤其是馬桂芳同志雖然不是專業(yè)會計出身,，但刻苦鉆研會計工作，不怕苦,，不怕累。在較短的時間內(nèi)掌握了一定的會計基礎(chǔ)工作,。

1、食堂截止到十一月末收支情況：收入631,，370元,，總支出1，878,，310元，其中,，原材料899，369,。89元，物料用品與低值易耗品42,，564.43元，累計折舊228,，693.15元，水電費86,，319、53元,，人員工資591，563元,，洗滌費29，845元，結(jié)余—1,，249，940元,。

2、洗衣房是從本年九月分開始單獨核算的,，到目前收支情況：收入32，568元,，其中100元是對外洗滌收入（現(xiàn)金）其余的是內(nèi)部洗滌費，支出20,，583、xx元,，其中物料用品1，301.50元,，人員工資13，090元,，累計折舊6,，919、67元,，結(jié)余2，723元,。

3、行政庫房運行情況,，本年四月至十一月份購入日用品41，343,、50元，已領(lǐng)用34，464,。75元，庫存6,，878、75元,；辦公用品購入xx，411.30元,，已領(lǐng)用11，861.05元,，結(jié)余5，550.25元,，洗滌用品購入93，407.70元,，已領(lǐng)用71，915.45元,，結(jié)余21，4920.25元,，購入水茶23，956元,，已領(lǐng)用19，639元,，結(jié)余4，3xx元,。還有部分沒有單價無法統(tǒng)計。

4,、固定資產(chǎn)的登記情況,，為了加強固定資產(chǎn)的管理,，督足經(jīng)辦人員及時進行固定資產(chǎn)登記,，并與固定資產(chǎn)管理人員核對，確保帳實相符?，F(xiàn)已登記入冊：洗滌設(shè)備6項74，300元,；食堂107項335，010元,；音響146項2，019,，316.32元。其他資產(chǎn)正在核實登記中,。

古人云：讀政治書，以養(yǎng)大氣,；讀業(yè)務(wù)書，以養(yǎng)才氣：讀文學(xué)書,，以陶冶情操。,。授人以魚，莫如授人以漁,。人的能力不是與生俱來的而是學(xué)來的,，財務(wù)人員不斷加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)學(xué)習(xí)型的財務(wù)隊伍,。為了確保財務(wù)管理更好的服務(wù)于本局日常工作,，財務(wù)部門組織財務(wù)人員進行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，特制定了學(xué)習(xí)計劃,，從十一月份起每周五下午時間學(xué)習(xí),，學(xué)習(xí)內(nèi)容：會計法、事業(yè)單位會計制度,、事業(yè)單位會計準(zhǔn)則、會計檔案管理,、固定資產(chǎn)管理制度、會計基礎(chǔ)知識等,。通過學(xué)習(xí)有所收獲，掌握了解了財務(wù)方便的相關(guān)知識,，財務(wù)人員的學(xué)習(xí)極積性很高。

過去的一年是緊張而繁忙的一年,，20xx年做了很多工作，但成績也存在著不足,，現(xiàn)結(jié)合20xx年財務(wù)工作，將財務(wù)工作設(shè)想如下：

1,、進一步加強財務(wù)、會計核算工作,，將財務(wù)基礎(chǔ)工作進一步做實做細。

2,、增強財務(wù)計劃管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制,，加強財務(wù)事先參與決策工作,，從源頭做好財務(wù)管理工作,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息

3,、進一步加強財務(wù)日常監(jiān)督工作，從每筆收支入手嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)的財經(jīng)政策和局的規(guī)章制度

4,、進一步加強內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作,，嚴(yán)格按著部門職責(zé)做好本部門的工作，發(fā)揮財務(wù)部門應(yīng)有的作用,，為領(lǐng)導(dǎo)分憂，解難,。

5、加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),，全面提升業(yè)務(wù)水平。

6,、加強財務(wù)人員既當(dāng)家又理財?shù)呢攧?wù)意識，推動整體財務(wù)工作再上新的臺階,。

時光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即逝為歷史,，一年中，財務(wù)工作有很多成績和不足,，這些應(yīng)該是20xx年財務(wù)管理重點思考和解決的主題，作為財務(wù)人員,，我們要加強管理，規(guī)范經(jīng)濟行為,，我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己,，不斷的提高單位的管理水平和經(jīng)濟效益,。建立建全良好的工作機制而努力奮斗。

學(xué)校財務(wù)部工作總結(jié) 財務(wù)部工作總結(jié)結(jié)尾篇七

轉(zhuǎn)眼間20xx年已經(jīng)走過,，回顧走過去的20xx年，心中有很多的感受,，在不斷的前進中，我得到了更大的進步,。作為xxxxxxx的財務(wù)工作者，參加工作半年多以來,，我時刻的告誡自己，一定要認(rèn)真的對待工作,，20xx年，是在xxxxxxx工作的第一年,。在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下，在各部門同事的協(xié)作和幫下,，在分公司財務(wù)中心各位同事緊密配合下，財務(wù)部的各項工作得以有序的開展,，我也堅決做到了遵紀(jì)守法,、認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研,、扎實工作,，以勤勤懇懇,、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作,，在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用,，下面將20xx年各項工作加以回顧總結(jié),。

20xx年x月進入xxxxxxx,，根據(jù)工作的需要，充分利用業(yè)余時間,，加強對財務(wù)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),。通過學(xué)習(xí)會計電算化知識和財務(wù)軟件的運用，把握了電算化技能,，提高了實際動手操作能力；通過會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn),，學(xué)習(xí)了會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求，使自身的會計業(yè)務(wù)知識和水平得到了更新和提高,，適應(yīng)了現(xiàn)在的工作要求，并為將來的工作做好預(yù)備,。

1、愛崗敬業(yè),、提高效率、熱情服務(wù),。在財務(wù)戰(zhàn)線上，我始終以敬業(yè),、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中,。對待來報賬的同事，能夠做到一視同仁，熱情服務(wù),、耐心講解，做好會計法律法規(guī)的宣傳工作,，完全按照法定和公司規(guī)定兩套程序來嚴(yán)格進行,。在工作過程中，不刁難同事,、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證,，及時給予報銷；對不合規(guī)的憑證,，指明原因，要求改正,。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量。

2,、顧全大局、服從安排,、團結(jié)協(xié)作。今年,，根據(jù)公司的工作安排，我能顧全大局,、服從安排，虛心向有經(jīng)驗的同事學(xué)習(xí),，認(rèn)真探索，總結(jié)方法,，增強業(yè)務(wù)知識，把握業(yè)務(wù)技能，并能團結(jié)同志,，加強協(xié)作，與同事一起做好財務(wù)審核和監(jiān)督工作,。

3、堅持原則,、客觀公正、依法辦事,。一年以來，我主要負(fù)責(zé)財務(wù)中心審核和管理以及現(xiàn)金支付管理,、賬戶管理等總財務(wù)工作，在實際工作中,，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn),、細致的原則，在辦理會計事務(wù)時做到實事求是,、細心審核、加強監(jiān)督,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律，按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進行財務(wù)報賬工作,。在審核原始憑證時，對不真實,、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出,，果斷不予報銷；對記載不準(zhǔn)確,、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正,、補充。通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督,，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,，確保了我公司會計信息的真實、合法,、準(zhǔn)確、完整,，切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用,。

4,、任勞任怨、樂于吃苦,、甘于奉獻。隨著財經(jīng)法律法規(guī)的不斷健全,，我公司對未來發(fā)展的財務(wù)核算要求不斷的嚴(yán)格，財務(wù)工作的力度和難度都有所加大,。為了能按質(zhì)按量完成各項任務(wù)，我不計較個人得失,，不講報酬，犧牲個人利益,，維護公司整體利益。在工作中發(fā)揚樂于吃苦,、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責(zé),。在完成本職工作的同時，幫助其他同事共同完成各項工作各任務(wù),，做到了財務(wù)中心與各部門之間的有好協(xié)作關(guān)系。

作為一名財務(wù)工作者,，始終以較高的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己，學(xué)習(xí)和掌握相關(guān)的法律法規(guī)知識,，做到知法依法、知章偱章,。加強會計人員職業(yè)道德教育和建設(shè)，熟悉財經(jīng)法律,、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度,，做到秉公執(zhí)法、清正廉潔,。

20xx年，為配合更好實現(xiàn)我公司明年的收入盈利數(shù)的全面管理和總體發(fā)展目標(biāo),，財務(wù)部的工作任重而道遠。為此,，我們需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1、配合審計事務(wù)所進行決算和經(jīng)濟責(zé)任審計,，完成好全年財務(wù)工作，為下一年的工作打好基礎(chǔ),，為20xx的公司運營開一個好頭。

2,、做好20xx年度決算報表編報工作和20xx年各期報表工作,，20xx年度所得稅匯算清繳工作,，合理地降低各項稅務(wù)風(fēng)險,。

3、加強資金管理,，加強生產(chǎn)成本，非生產(chǎn)費用和可控費用的控制和執(zhí)行力度,，進一步降低成本費用。更加細化財務(wù)成本核算項目,，保證全面預(yù)算管理工作順利實施。

4,、繼續(xù)建立，健全和完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度,，對單位財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度的執(zhí)行加大監(jiān)督和管理力度。

5,、不斷加強財務(wù)業(yè)務(wù)知識,、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)的培訓(xùn),，豐富和進一步提高作為一個財務(wù)人員的知識水平、專業(yè)知識,、技能和職業(yè)判斷能力。

新的20xx年里我為自己制定了新的目標(biāo),，那就是要加緊學(xué)習(xí)，更好的充實自己,，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn)。我心里在暗暗的為自己鼓勁,。要踏實工作,，目光不能只限于自身周圍的小圈子,，要著眼于大局,，著眼于今后的發(fā)展。我也會向其他更加優(yōu)秀的同事學(xué)習(xí),，取長補短，相互交流好的工和經(jīng)驗,，共同進步。在新的一年里我要加倍努力,，再接再厲，把各項工作做的更好,。

學(xué)校財務(wù)部工作總結(jié) 財務(wù)部工作總結(jié)結(jié)尾篇八

可以說，在x年的工作中,，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中,，高效的完成了公司安排給我們的公司,，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,，相信我們一定能夠做好!x年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年。

財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點,，團結(jié)奮進,，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),，取得一定的成績,。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),，更好的完成x年的各項工作任務(wù),，我部就財務(wù)、審計方面的個人工作總結(jié)報告如下：

x年,，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格,、規(guī)范、透明,、效益”的原則，加強財務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度,，結(jié)合集團公司的實際情況,，組織匯編了集團的財務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量,，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確,、完整;強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

一是細化預(yù)算內(nèi)容,。根據(jù)各分、子公司x年及x年明細賬詳細分析了收入,、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計,，為各分、子公司的x年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度,。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解,，增強了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性,。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來,，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分,、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好x年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗,。

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了xx物流公司,、xx運輸公司的稅收減、免,、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予xx物流公司,、xx運輸公司減免x年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及x年度xx物流公司,、xx運輸公司所得稅減免的批復(fù),，為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益,。

根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理,、優(yōu)化財務(wù)審核程序,、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進行管理,。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分,、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用,。

根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路,，以“摸清家底、揭示隱患,、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想,，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作,。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細，自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質(zhì)等分門別類,，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位,。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分,、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險,，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展,。集團公司從x年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利,、及時進入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求,，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算,、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編,。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展,，強調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行,。

x年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整,，在成本管理、資金預(yù)算,、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，做好x年個人工作計劃，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性,，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路,，根據(jù)實際,，開創(chuàng)工作,，為公司財務(wù)管理服好務(wù),。

學(xué)校財務(wù)部工作總結(jié) 財務(wù)部工作總結(jié)結(jié)尾篇九

公司自成立以來，財務(wù)部緊緊圍繞著戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo),，以務(wù)實的工作作風(fēng)，為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展提供了良好的服務(wù),，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)就自成立以來這幾個月財務(wù)部工作簡要總結(jié)如下：

財務(wù)預(yù)算是公司完成各項工作任務(wù),、實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟目標(biāo)的重要保證，也是企業(yè)財務(wù)工作的基本依據(jù),。因此，認(rèn)真做好集團公司的財務(wù)預(yù)算具有十分重要的意義,。為了搞好這項工作，我部組織了各部門進行了每月的財務(wù)預(yù)算工作,，并根據(jù)集團公司的業(yè)務(wù)發(fā)展情況，本著"以收定支,，量入為出，保證重點,，兼顧一般"的原則，使預(yù)算更加切合實際,，利于操作，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用,。在實際執(zhí)行中,，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，不得隨意調(diào)整預(yù)算,，充分發(fā)揮了資金的使用效益,，確保了企業(yè)各項工作的順利完成。

10年度集團公司通過費用預(yù)算管理,，已經(jīng)取得初步成效,，現(xiàn)在預(yù)算管理已逐漸完善。每期預(yù)算說明都將各期各項數(shù)據(jù)與上期進行比較,，更合理進行預(yù)算控制。

本年共計采購固定資產(chǎn)：房產(chǎn)兩處,。

采購辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)實際支出元，預(yù)算為元,，節(jié)支元（節(jié)支%）。（截止11月）,。

管理費用、營業(yè)費用實際支出元及財務(wù)費用元（其中匯兌損益為4元）,，除匯兌損益外,，三項總計實計支出為）預(yù)算總金額為元,。節(jié)支元。（預(yù)算總金額含有重復(fù)預(yù)算的部分）,。

另外，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性，在實際支付時做到,，沒有現(xiàn)金預(yù)算項目的不予支付，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付,。通過預(yù)算治理這一有效的治理手段,，職工的規(guī)范意識進一步增強,，從而有力地帶動了財務(wù)其他各項工作的開展,。

由于近期美元貶值而引起匯率變動極不穩(wěn)定，匯兌損失較大,。而現(xiàn)國家外管局對于境外進入的資金均當(dāng)熱錢對待，管控較嚴(yán)格,，這些都給結(jié)匯的工作增加了許多難度。我部門在現(xiàn)有的條件及銀行的大力支持下,，用兩個月左右時間完成了大部份資本金的結(jié)匯工作。這樣也確保了投資項目的投資支出,。同時為保證資金的合理運用，我部門準(zhǔn)備與農(nóng)業(yè)銀行簽訂“協(xié)定存款”合同,，現(xiàn)在銀行活期的年利率0、36%,，而現(xiàn)準(zhǔn)備與銀行簽定的協(xié)議利率為%,，從而提高了銀行存款的利息收入,。是這項工作已得到?？偱荆A(yù)計本月能完成這項工作,。

收支管理是企業(yè)財務(wù)管理工作的重中之重，加強收支的管理,，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展業(yè)務(wù)的需要,，也是貫徹執(zhí)行開源節(jié)流的方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理,，財務(wù)部建立健全了各項財務(wù)制度，使財務(wù)日常工作做到有法可依,，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化,、制度化。對一切開支嚴(yán)格按財務(wù)制度辦理,，對一些款項積極進行催收，使得公司能夠集中財力發(fā)展業(yè)務(wù),。通過財務(wù)部的認(rèn)真落實執(zhí)行，保證了公司業(yè)務(wù)的順利開展,，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的,。

隨著企業(yè)精細化治理水平的不斷強化，對財務(wù)治理也提出了更高的要求,。我們以此成立初期為契機,，根據(jù)財務(wù)治理的特點以及財務(wù)治理的需要,，及時出臺了支公司《資金支出管理辦法》、《出差管理辦理》,、《業(yè)務(wù)招待費管理辦理》、《外派人員管理辦法》等一系列相關(guān)制度,，從而使每項工作有計劃、有落實,、有監(jiān)督、有考核,。在出差費用控制方面,，一是采取定額包干的方式，將除路費外的相類支出包干控制,，節(jié)約歸已、超支自負(fù),，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預(yù)算審批的方式,，對定額以外的費用，必須先層層審批,，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷,。

如何在合理的情況下，減少稅負(fù),，是企業(yè)財務(wù)管理中永恒的話題。國家對農(nóng)業(yè)企業(yè)有著許多優(yōu)惠及免稅的措施,，公司剛成立,，許多政策法規(guī)上并不十分明晰,，我部門根據(jù)公司發(fā)展的需求，積極向稅務(wù)部門進行咨詢,。公司在成立之初也得到了平谷投資促進局的支持，在稅款方面得到了相當(dāng)大的優(yōu)惠（稅款達二十萬后有相應(yīng)的優(yōu)惠措施）,。

年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),，主要是對企業(yè)各項資產(chǎn)的清理,，編制會計報表和撰寫財務(wù)報告等。財務(wù)報告是反映企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營情況的書面文件,，是集團領(lǐng)導(dǎo)了解情況、掌握政策和進行經(jīng)營策略管理的重要資料,。為了做好這項工作，我部針對現(xiàn)存的問題,，抓緊清理集團內(nèi)部債權(quán)債務(wù)，進一步核實了世貿(mào),、好世界、廣珠股份,、裝修公司等公司往來款項，解決了一些歷史遺留的問題,。我部將認(rèn)真細致地搞好年終決算和撰寫會計報告,，并對企業(yè)財務(wù)狀況進行詳細地分析,，總結(jié)經(jīng)營管理中的經(jīng)驗，揭示存在的問題,，以便改進財務(wù)管理工作，提高管理水平,，為集團領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù),。

今年,，我部在集團領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和在各部門的配合下做了大量的卓有成效的工作。在新的一年里,，我部將在集團公司的宏觀調(diào)控下繼續(xù)努力工作，發(fā)揚以往的成功經(jīng)驗,，以勤奮務(wù)實、開拓進取的工作態(tài)度,，與時俱進，為集團公司的振興發(fā)展,，進一步提高經(jīng)濟效益作出貢獻。

為全面搞好20xx年全面預(yù)算治理與財務(wù)治理工作,，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

（一）根據(jù)審批的預(yù)算指導(dǎo)意見，進一步搞好預(yù)算治理工作,。預(yù)算治理作為財務(wù)治理中的重要一環(huán),，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān),。在明年的工作當(dāng)中，要進一步加強對科室,、站所的費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算治理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析,、分解與落實工作，使全面預(yù)算治理真正成為全員預(yù)算治理,，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。

（二）結(jié)合新會計準(zhǔn)則的實施,，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,，確保完成上級下達的各項指標(biāo),。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營質(zhì)量不斷提高,，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合績效考核治理,，本著“嚴(yán)、深,、細、實”的原則,，全面強化責(zé)任制的制定與落實，力爭完成各項任務(wù)指標(biāo),。

（三）開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動，進一步搞好財會基礎(chǔ)工作,，提高治理水平。企業(yè)越發(fā)展進步,，財務(wù)治理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大,，對財務(wù)治理的要求也越來越高。為了適應(yīng)這一要求,，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)，提高公司會計從業(yè)人員的水平,。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上，進一步加強檢查督促與指導(dǎo),，搞好會計的基礎(chǔ)治理工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營治理工作打下堅實的基礎(chǔ)。

總之,，今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下，在各部門的配合下,，按照公司的總體部署和安排，認(rèn)真組織落實,，取得了較好的成績。但是,，來年的任務(wù)會更重，壓力會更大,，我們財務(wù)部全體成員將變壓力為動力，做好20xx年工作計劃,，積極進取，開拓創(chuàng)新,，充分發(fā)揮財務(wù)治理在企業(yè)治理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻,！

學(xué)校財務(wù)部工作總結(jié) 財務(wù)部工作總結(jié)結(jié)尾篇十

時間過的真快,，轉(zhuǎn)眼又到了期末的時候了,，回顧即將過去的一個學(xué)期,，財務(wù)部在老師的正確指導(dǎo)和各部門的通力配合以及各位成員的全力支持下,，在順利完成財務(wù)部各項工作的同時,，也很好的配合了社聯(lián)各項工作的開展。在如何作好資金管理調(diào)度,，保證個社團活動經(jīng)費的支付方面都取得了一定的成績，但是我們在很多方面還存在著很多的不足，

以下是這個學(xué)期財務(wù)部的工作情況：

一,、 執(zhí)行院團學(xué)社工作

積極參加院社聯(lián)舉辦的跳蚤市場，并取得較好的成績,，獲最佳創(chuàng)意獎

二、部門之間的協(xié)作工作

配合社聯(lián)內(nèi)部工作：在社聯(lián)各部門為更好的開展社聯(lián)工作所需要經(jīng)費的時候,，財務(wù)部也積極配合并給予支持，使各種辦公用品能夠及時到位,，保證了各項工作的正常進行;參與完成了社團參與的趣味競技、低碳環(huán)保t恤展等活動,。

三、財務(wù)部內(nèi)部工作

1,、招新：經(jīng)過幾輪面試一共招了4名部員。所選擇的部員各方面的素質(zhì)都較高,，工作也很積極。

2,、社團贊助費的收取：在外聯(lián)部的積極配合下,，財務(wù)部對上交的贊助費進行了清點和統(tǒng)計，及時將贊助費登記入賬作為本系社團本學(xué)期的活動經(jīng)費,。

3、日常社團活動的經(jīng)費報銷工作：按照社團經(jīng)費申請與報銷制度,，充分考慮各種因素并結(jié)合實際情況對經(jīng)費進行了分配，使有價值的活動得到足夠經(jīng)費,，為保證活動的開展和社團的發(fā)展提供了有力的經(jīng)濟保證。4,、對各社團本學(xué)期的經(jīng)費使用,、獎狀發(fā)放和社聯(lián)提供獎品做出了統(tǒng)計整理。

5,、召開財務(wù)部定期例會，檢查工作中出現(xiàn)的問題,，并作出反省，及時解決,。同時對干事進行培訓(xùn),、鞭策和激勵。

四,、總結(jié)

本學(xué)期財務(wù)部的工作不太多,，但要求較細，這學(xué)期內(nèi)我部門基本完成了社團聯(lián)合會賦予我們的歷史使命,，完成了財務(wù)部這一學(xué)期的建設(shè)工作,，大體上清楚了財務(wù)部以后的工作走向,，也明白了財務(wù)部以后的發(fā)展方向，但仍有許多需要改進的地方,。

1,、由于我系在這個學(xué)年初才剛剛成立，許多工作在剛開始時還很生疏,，只能停留在老師有什么指示我們就做什么的基礎(chǔ)之上,。財務(wù)部的工作也不例外，剛開始也是只停留在收會費,，收收據(jù)的方面,，對記賬報賬的事還不是很熟悉,，操作起來有些生疏。

2,、就本身財務(wù)部的職能而言，太過單調(diào),，工作比較少,，這不利于部門內(nèi)部成員的鍛煉,，工作沒有很好的分工，人才沒有能夠充分利用,，也不利于部門的發(fā)展。

這些是我們這學(xué)期重點思考的主題,，所以在下學(xué)期我們要盡量避免這些錯誤，多聽取各方面的意見和建議,，在按規(guī)定工作的同時，多培養(yǎng)新干事的創(chuàng)新精神,，是財務(wù)工作能夠更加順利的進行，能夠更好的為社聯(lián)及各個社團服務(wù),。

學(xué)校財務(wù)部工作總結(jié) 財務(wù)部工作總結(jié)結(jié)尾篇十一

時間如梭，xx年很快就過去了,?；仡欉@半年的工作，我對公司財務(wù)工作已逐步了解,，并比較順利地接手了大部分工作,。同時對應(yīng)收應(yīng)付賬款進行了清理,，剔除了往年遺留的不清賬目,，應(yīng)當(dāng)說此刻的賬目是清楚的。利潤核算也不再像以往的“過山車”,，忽高忽低,，這主要得益于進銷存業(yè)務(wù)的電算化,。當(dāng)然xx年也有很多不足之處，主要有以下幾點：

1,、財務(wù)部的工作不夠主動,，往往是被動理解工作，屢次影響其他部門的工作;

2,、工作不夠細化,，存在很多漏洞,，比如現(xiàn)金的盤點工作就僅有形式?jīng)]有實質(zhì);

3,、財務(wù)沒有起到很好的監(jiān)督作用,，給公司運營增加了不少隱性成本。

二,、xx年度工作計劃

過去的成績只能說明過去,?！澳嫠兄郏贿M則退”,。在新的一年里，我們除了在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作外,，搞好財務(wù)基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格按照“一責(zé)兩制”進行財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督,。(一),、“一責(zé)”是指問責(zé)制,，誰沒有盡職,，那么就由誰承擔(dān)職責(zé);“二制”是指公司財務(wù)制度及稅法制度。1,、按照公司人員編制計劃,，財務(wù)部將由4人組成,，對于今后各個工作的崗位的定位，我們會制訂相應(yīng)的崗位職責(zé),。財務(wù)部工作崗主要由財務(wù)部主管、往來會計,、稅務(wù)會計、出納組成,。那個崗位出錯，則由崗位職責(zé)人承擔(dān)相關(guān)職責(zé),。

2,、遵守財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度審查各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)報銷單據(jù),，根據(jù)審核無誤的原始憑證做好會計核算工作，及時記帳,、結(jié)帳，做到帳帳相符,、帳表相符,。按月、季,、年度及時上報會計報表及有關(guān)統(tǒng)計報表,。細化公司收入,、成本,、費用、利潤核算方法,，構(gòu)成一套適合本企業(yè)的完整核算程序，做到真實,、準(zhǔn)確、完整,。認(rèn)真審核各項合同。搞好固定資產(chǎn)核算及進銷存工作;嚴(yán)格按稅法規(guī)定準(zhǔn)確計算營業(yè)稅款及個人所得稅等各項稅金并負(fù)責(zé)按時及時,、足額地繳納稅款，進取配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件,，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，堅持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系,，取得他們的支持與指導(dǎo),。做好發(fā)票的領(lǐng)用、開具,、繳銷工作，及時做好防偽稅控系統(tǒng)的抄稅工作,。負(fù)責(zé)與有關(guān)部門聯(lián)系做好系統(tǒng)軟件的升級及維護保養(yǎng)工作。

3,、加強財務(wù)部內(nèi)部稽查制度，定期或不定期抽查銀現(xiàn)金庫存的銀行賬目,，杜絕內(nèi)部風(fēng)險。

(二),、我公司是商品流通企業(yè)，所以準(zhǔn)確的進銷存核算及合理的存貨控制對公司的運營有著極其重要的作用,。首先合理的庫存有利于減少資金的占用，其次準(zhǔn)確的核算存貨能正確的反映公司的運營情景,。在xx年我們計劃財務(wù)部這邊同時對存貨進行數(shù)量核算，在廣度上把會計核算和財務(wù)管理職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié),，推進會計電算化，加強對存貨的管理,，改變以往單獨由物料部門掌控存貨的局面。使財務(wù)能真正起到監(jiān)督的作用,。

(三),、嚴(yán)格按財務(wù)制度督促相關(guān)部門的工作,。比如督促客服,、采購、物料部門的報表編制和上報。及時進行月度,、季度、年度財務(wù)決算,，為公司進行經(jīng)營決策、財務(wù)分析供給真實,、及時、可靠的決策信息,。在深度上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制,、事后考核分析的管理會計上來，使會計信息更加具有時效性和真實性,。

以上計劃的順利執(zhí)行離不開領(lǐng)導(dǎo)的支持信任、離不開財務(wù)部的同事們共同努力,，同時也需要其他協(xié)作部門的支持。期望在xx年我們能取得更好的成績,。

回顧過去的一年，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,，在圓滿完成財務(wù)部各項工作的同時，很好地配合了公司的中心工作,，在如何做好資金調(diào)度，保證工程款的支付,，及時準(zhǔn)確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當(dāng)然,，在取得成績的同時也還存在一些不足，下頭我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報：

一,、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作

組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴張,，記帳、登帳工作越來越重要,。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來,。我們在年初即進行了會計電算化的實施,，經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結(jié)合,，全體財務(wù)人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,，財務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財務(wù)人員節(jié)儉了時間,，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。

財務(wù)部一向人手較少,，但在我們高效、有序的組織下,，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每一天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳,、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,，一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動供給了應(yīng)有的支持,。基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求,。公司資金流量一向很大,，尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間,，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認(rèn)真,、仔細、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),，各項資金收付安全、準(zhǔn)確,、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯,。全年累計實現(xiàn)資金收付達2億3757萬元。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來,。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé),，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù),，為公司節(jié)省各項開支費用盡自我最大的努力,。財務(wù)部全年審核原始單據(jù)12824張，處理會計憑證2179張,，準(zhǔn)確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。

制度屬于企業(yè)的硬性管理,，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。長天公司從無到有,，從當(dāng)初的三兩人到今日的上百人，規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題,。在過去的一年中，財務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理,、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度,。為完善公司各項內(nèi)部管理制度,，建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé),。

財務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外,，為達成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系,。與外部建立并堅持良好的聯(lián)系。本年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支,。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,，全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計,、工商等各部門有關(guān)資料的申報。

二,、資金調(diào)度和信貸工作

資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要,。今年工程建設(shè)全面鋪開,，各經(jīng)營管理機構(gòu)逐步建立,，新員工不斷加盟,。資金需求日益增加。尤其在1-7月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情景下,，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求,，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公司一齊籌劃,、合理安排調(diào)度資金,。同時財務(wù)部還全面承擔(dān)了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,，在全體財務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設(shè)的順利進行,，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資2.6億元,，償還到期貸款4500萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉(zhuǎn),，更是繼續(xù)樹立了東方公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象。

自項目啟動以來,，一向有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發(fā)展,，財務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以期到達積累企業(yè)信譽的目的,。我部于3月—5月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款3000萬元。期間收集,、整理了很多資料,，編制各類貸款報告,，與銀行人員商談貸款工作,，多次接待銀行各級領(lǐng)導(dǎo)的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,，同時使我們對貸款工作有了全面的了解,，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識,。

三、全力協(xié)助招商工作

招商是本年度的重中之重,，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展,。財務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了很多的財務(wù)分析和市場調(diào)查,。全面參與了公司招商政策的制定,，為公司制定銷售價格、租賃價格,，出臺各項招商政策和調(diào)動招商進取性和主觀能動性供給財務(wù)參考。

由于董事長,、總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)見，以及全體員工的不懈努力,，招商工作取得了可喜的成績。根據(jù)財務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至12月31日,，門店銷售：297個、住房銷售262個,，成交率72.44%，成交額11560萬元,，實收房款9301萬元，尚有未收房款xx萬元,，資金回收率為82.62%;預(yù)定門店67套,，收取定金139萬元,。出租自有門店82套,，收取定金59萬元，出租率53.25%,。在這5個月中，財務(wù)部和招商部同心協(xié)力,，加班加點,，尤其是在審批至11月16日的按揭貸款中,，表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風(fēng)。當(dāng)月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款2391萬元,，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實取得了驕人的業(yè)績,。

時光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史,。一年中，財務(wù)部有很多應(yīng)做而未做,、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡上,，在各項經(jīng)營費用的控制上,，在規(guī)范財務(wù)核算程序,、統(tǒng)一財務(wù)管理表格上,，在及時準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)數(shù)據(jù)，實施財務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺,。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求;要么就是執(zhí)行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應(yīng)當(dāng)是xx年財務(wù)管理要重點思考和解決的主題,，也是每一位長天人如何提高自我,、服務(wù)企業(yè)所要思考和改善的必修課。作為財務(wù)人員,，我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為,、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與職責(zé),。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自我,，加強學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展,，與各位共同提高，與公司共同成長,。

學(xué)校財務(wù)部工作總結(jié) 財務(wù)部工作總結(jié)結(jié)尾篇十二

20xx年財務(wù)部緊緊圍繞著集團領(lǐng)導(dǎo)年初提出的20xx年工作重點和20xx年財務(wù)部工作計劃，在集團董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下以務(wù)實,、高效的工作作風(fēng)，高效有序地完成了各項財務(wù)日常工作,，同時重點做好了以下工作：

06年集團規(guī)模不斷擴大，資金總量需求增加,，這給集團財務(wù)部帶來了不小的融資壓力，但在董事長的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，經(jīng)財務(wù)部人員的共同努力下，06年不僅鞏固了與原有銀行的信貸關(guān)系,，確保了原有的融資總量,，而且積極尋求了新的融資渠道,，并及時調(diào)整授信結(jié)構(gòu),，降低融資成本。06年與湖州交行建立合作關(guān)系,，新增融資總量2900萬元，在國家對房地產(chǎn)不斷加強宏觀調(diào)控的形勢下,，向中國銀行省分行成功申請項目授信1個億，為集團房地產(chǎn)開發(fā)提供了一筆長期穩(wěn)定的資金,。

1,、20xx年我部組織內(nèi)審人員對建筑、恒源,、倉儲、紅安房產(chǎn),、華盛達鑄鋼、外語學(xué)校等下屬子公司20xx年的經(jīng)營業(yè)績,、財務(wù)狀況進行了內(nèi)部審計。在審計中重點對下屬公司的債權(quán)債務(wù)的清理,、資金收支、潛在虧損,、財務(wù)風(fēng)險、資產(chǎn)管理,、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查，并對子公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況的進行了調(diào)研,，為集團公司加強對子公司管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息,。2、針對貨幣資金及票證管理情況,，組織了專項內(nèi)部檢查。20xx年9月24日財務(wù)部組織人員針對貨幣資金,、票證及印章管理情況對集團本部和部分子公司進行了內(nèi)部檢查,，對檢查中發(fā)現(xiàn)的些問題進行了通報,，并促使集團出臺華盛達控股20xx年第16號文件,。

年初財務(wù)部對北京華商達、華盛達倉儲,、恒源等子公司20xx年經(jīng)營業(yè)績、資金收支等情況進行了審計,，結(jié)合審計中所了解的具體情況編制了20xx年的經(jīng)營預(yù)算，成功完成了經(jīng)營目標(biāo)的確定和經(jīng)營責(zé)任書的簽訂工作,，為華盛達股份的業(yè)績目標(biāo)完成做了具體的落實，為集團目標(biāo)的完成奠定了基礎(chǔ),。財務(wù)部將根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗,，加強預(yù)算和經(jīng)營目標(biāo)考核制度制定工作,。

年初,，我部組織召開所得稅申報會議,，對各子公司所得稅申報工作進行了具體分析和指導(dǎo)，在不違反財政,、稅法規(guī)定的前提下，進行了稅務(wù)籌劃為集團降低稅負(fù),。通過不懈努力，爭取到有關(guān)財政,、稅務(wù)部門的理解和支持，合理的減少稅負(fù),，華盛達實業(yè)20xx年免交所得稅205萬元,。

按照計劃,，財務(wù)部組織人員完成了ctbs遠程軟件的施工作,，進一步完善財務(wù)軟件系統(tǒng)，把外地子公司納入目前的財務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中，并爭取做到實時透視下屬公司業(yè)務(wù)與財務(wù)數(shù)據(jù),。在實施中遇到不少連軟件商也無法解決的新問題，通過不斷嘗試,，解決了異地打印問題，與紅安電信部門積極聯(lián)系尋求幫助,，共同解決紅安華盛達房產(chǎn)、華盛達鑄鋼通過電信部門端口兼容問題,。為確保財務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全運行，規(guī)范操作,，特制定了財務(wù)電算化管理制度。目前,，遠程軟件運行良好，外地子公司財務(wù)人員已全部開始使用遠程軟件,。

稅務(wù)稽查方面，四月份國稅部門對華盛達倉儲歷年的增值稅,、所得稅申報交納情況進行了稽查，稽查工作人員對我們的工作給予了充分的肯定,。外部審計方面主要是華盛達股份的年報審計,，在審計前我部組織相關(guān)人員集中進行自查和籌劃,，做好了充分的前期準(zhǔn)備工作,，在審計期重大問題與審計人員不斷溝通，最終審計結(jié)論基本上在前期設(shè)定范圍內(nèi),。另外我部還較好配合了審計局對華盛達房產(chǎn)的稅務(wù)申報情況的了審計。

財務(wù)部召集所有在德清及杭州的公司財務(wù)人員于7月22日23日召開20xx年上半年工作會議,。會議就上半年財務(wù)工作存在的問題進行了分析并學(xué)習(xí)落實新的財務(wù)制度,、政策,，對下半年工作做出了安排，另外會議各財務(wù)人員還簽訂了財力電算化崗位責(zé)任書,。

為確保資金安全,、快速流轉(zhuǎn)，規(guī)范集團內(nèi)各公司具體審批流程,，特別召開會議廣泛征集財務(wù)人員意思，了解了具體實際情況,，最后制訂了確實可行的具體審批流程。為更好執(zhí)行公司管理制度年的要求,，進一步明確各部門崗位職責(zé)，提高工作效率,，我部制訂了財務(wù)工作崗位職責(zé)制度。

看到成績的同時,，我們也看到了工作中存在的問題,。部分子公司財務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較薄弱,，在及時準(zhǔn)確向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)數(shù)據(jù),，進行財務(wù)分析等方面相當(dāng)欠缺，一些員工在工作中責(zé)任心不強,，不能站在公司的立場和利益上。更為嚴(yán)重的是20xx年發(fā)生了財務(wù)人員仿造憑證,，盜竊公司現(xiàn)金的事情，雖發(fā)現(xiàn)較早,，及時挽回了損失，但這件事對我部的工作敲響了警鐘，財務(wù)部將吸取前車之鑒,，定期對財務(wù)制度執(zhí)行情況進行檢查，做到防患于未然,。20xx年財務(wù)部工作計劃如下：

一、做好20xx年的融資工作,，合理安排資金，在滿足生產(chǎn)經(jīng)營,、對外投資的資要需求的同時,，不斷降低資本成本,。

二,、做好20xx年經(jīng)營審計工作，為20xx年經(jīng)營目標(biāo)制訂提供基礎(chǔ),。

三、加強會計基礎(chǔ)工作,，提高財務(wù)信息的質(zhì)量。建立財務(wù)報告制度對各母子公司的會計報表,、分析報告的報送時間，及時性,、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，報表格式規(guī)范化,、完整性,、交叉復(fù)核等方面做出系統(tǒng)規(guī)定,。

四,、配合行政人事部工作,，逐步建立科學(xué)的財務(wù)人員考評體系,，對工作能力、工作質(zhì)量,、工作效率進行細化、科學(xué),、公平的評價并給予相應(yīng)獎罰。

五,、落實財務(wù)崗位職責(zé)制,，結(jié)合各公司實際情況細化財務(wù)崗位職責(zé)，確保財務(wù)人員能按崗位職責(zé)制要求做到職責(zé)分明,、相互監(jiān)督，同時不忘協(xié)同互助,。

六,、結(jié)合新的企業(yè)會計準(zhǔn)則,，加強會計人員的業(yè)務(wù)知識,、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，進一步提高會計人員的專業(yè)知識,、技能和職業(yè)判斷能力。

20xx年將是集團狠抓經(jīng)營效益和制度執(zhí)行的一年,，財務(wù)部各員工將以更加飽滿的熱情，投入到新的一年工作中去,。

20xx年1月15日

學(xué)校財務(wù)部工作總結(jié) 財務(wù)部工作總結(jié)結(jié)尾篇十三

時光匆匆，轉(zhuǎn)眼間,，20xx年就要過去了,。回顧20xx年以來的工作,，我在局領(lǐng)導(dǎo)和各處室同事的支持和幫助下，很快適應(yīng)了財務(wù)崗位的工作,，為我局的后勤(財務(wù))工作提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，并較好的完成了各項工作任務(wù)?，F(xiàn)將個人工作總結(jié)如下：

愛崗敬業(yè)、堅持原則,，在工作中，自己快速適應(yīng)安排的工作崗位,，并認(rèn)真履行會計崗位職責(zé)，一絲不茍,，忠于職守，盡職盡責(zé)的工作,。工作上踏實肯干,，服從組織安排,，努力鉆研業(yè)務(wù),，提高業(yè)務(wù)技能。盡管平時工作繁忙,，不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時完成崗位任務(wù),，主動利用會計的優(yōu)勢和電腦特長，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,，合理合法處理好一切財會業(yè)務(wù)。

加強政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，我深知作為財務(wù)工作人員,，肩負(fù)的任務(wù)繁重,，責(zé)任重大。為了不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任,，更好的履行好職責(zé)，就必須不斷的學(xué)習(xí),。因此我始終把學(xué)習(xí)放在重要位置。認(rèn)真學(xué)習(xí)單位全體會議貫徹內(nèi)容,，自己無論是在政治思想上，還是業(yè)務(wù)水平方面,，都有了較大提高,。工作中,，能夠認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定,，履行節(jié)約,、勤儉辦事,。

做好出納及其他會計工作的承接，及時登時現(xiàn)金及銀行等明細賬,，保證賬實、賬賬,、賬表相符。并認(rèn)真學(xué)習(xí)辦公室報銷單據(jù)的相關(guān)會計制度,，為領(lǐng)導(dǎo)審批把好第一關(guān)，對不合理的票據(jù)一律不予報銷,，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,。認(rèn)真做好會計基礎(chǔ)工作，認(rèn)真審核原始憑證,，保證會計憑證手續(xù)齊全、裝訂整潔符合要求,。

重視日常財務(wù)收支管理工作收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重，為加強收支管理,，對一切開支嚴(yán)格按財務(wù)制度辦理，并做好每月的預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況,，在經(jīng)費相當(dāng)吃緊的形勢下，既保證辦一系列正常業(yè)務(wù)活動和財務(wù)收支順利地開展,，又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，提高資金的使用效益,，達到節(jié)支的目的,。

套費核算的管理,，認(rèn)真的審核配套費的撥款進度,，及時發(fā)現(xiàn)申請過程中存在的問題并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。同時發(fā)揮自己在電算會計方面的特長規(guī)范配套費的電算化賬務(wù)處理及核算,，更好的為領(lǐng)導(dǎo)決策提 供相關(guān)數(shù)據(jù)和依據(jù)。

預(yù)算及年結(jié)合我局的部門財政預(yù)算,，根據(jù)我局的發(fā)展實際需求，本著“以收定支,，量入為出，保證重點,，兼顧一般”的原則,，完成了部門財政預(yù)算的編制工件,。使預(yù)算更加切合實際，利于操作,，確保了我局各項工作的順利完成。本年的年終決算主要是進行結(jié)清舊賬,，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬,，編制會計報表等,。是一項比較復(fù)雜和繁重的工作,。年終決算的數(shù)據(jù)是對我局這一年來收支活動的一個總結(jié)和評價，我們需求總結(jié)出管理中的經(jīng)驗,，提示出存在的問題，以便改進財務(wù)管理工作,，提高管理水平，也為領(lǐng)導(dǎo)的決算提供依據(jù),。

對各類會計檔案進行分門別類的的整理。將會計憑證,、會計賬簿、會計報表,、配套費結(jié)報單費等分別進行了檔案打印、歸類,、裝訂，并及時進行了會計檔案系統(tǒng)的錄入,。

根據(jù)關(guān)于固定資產(chǎn)清查的相關(guān)規(guī)定和使用年限，對局已經(jīng)申請報廢的各項固定資產(chǎn)及時進行卡片的報廢處理,，并進行賬務(wù)及固定資產(chǎn)明細賬的登記工作，確保國有資產(chǎn)的安全完整和有次使用,。

針對財務(wù)管理出現(xiàn)的新情況,、新問題和財政的新要求,，對下一步“公務(wù)卡的使用和結(jié)報”制度作出了的規(guī)定，使我局的財務(wù)管理工作更加規(guī)范化,、制度化、科學(xué)化,。

根據(jù)市總工會關(guān)于建立全市工會會計預(yù)審制度的通知，取消我局工會的手工賬,，建立電子賬，并將工會發(fā)生的各項業(yè)務(wù)及時的進行電子賬務(wù)處理,。

為配合我局跟建委成立的“配套費清理工作小組”關(guān)于對我局配套費進行清理的需求。積極的跟國庫支付局領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系,，將我局管理的200多個配套項目，在最短的時間內(nèi)將各項資料打印出來并準(zhǔn)備好,，為清理小組的工作開展作好基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作,。

總結(jié)這近一年來的工作,，首先要謝謝各位領(lǐng)導(dǎo)和各位同事的支持和幫助,，讓我在融入我局的這個大家庭中，并在其中成長和進步,。我知道自己還存在很多的不足，在以后的工作中,，我會嚴(yán)格地要求自己，讓自己做得更好!

學(xué)校財務(wù)部工作總結(jié) 財務(wù)部工作總結(jié)結(jié)尾篇十四

計劃財務(wù)部圍繞集團公司年初制定的工作重點與計劃,，開展,、落實財務(wù)工作,，以務(wù)實、高效的工作作風(fēng),，有序地做好各項財務(wù)工作，有力地推動了財務(wù)管理在集團管理中的核心作用,，在做好建設(shè)資金的籌措和資金的調(diào)度過程中，做了大量的基礎(chǔ)工作,，現(xiàn)將上半年的工作作一個簡要回顧與總結(jié)。

四,、 財務(wù)核算和常規(guī)性工作

在上半年里全體財務(wù)人員任勞任怨,、齊心協(xié)力把各項工作努力做好,。年初制定了財務(wù)部各人員的工作崗位責(zé)任制,，明確部門各人員崗位的職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求,，強化了各崗位人員的責(zé)任性，合理調(diào)整了內(nèi)部人員的工作責(zé)職,，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，同時也促進了各崗位人員間的交流,、合作與團結(jié)。

今年由于建設(shè)資金緊張,，業(yè)務(wù)不斷擴大,，各子公司間的往來帳進出頻繁，無形間加大了財務(wù)部工作人員的工作量,，在我們高效、有序的組織下，按照輕重緩急,，妥善處理各項事務(wù)，確保了建設(shè)資金的正常運轉(zhuǎn),。尤其是在今年4月份三港新村農(nóng)村安置房集中交付期間,，現(xiàn)金流量不算太大,，但開發(fā)票的時間相對集中且繁瑣,，財務(wù)部同仁放棄午休時間，配合其它部門,，妥善做好了這項工作。本著“認(rèn)真,、仔細、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),，各項資金收付安全,、準(zhǔn)確,、及時,，沒有出現(xiàn)任何差錯，企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來,。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù),，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。

財務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外,，還要 處理外部各方面的銀企財務(wù)關(guān)系，與外部建立并保持良好的聯(lián)系,。今年上半年財務(wù)部友好妥善地處理了與各單位的往來款項的收支,，同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系，與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,，圓滿完成了統(tǒng)計、工商,、稅務(wù)等各部門有關(guān)資料的申報與年檢工作。

二,、資金調(diào)度和資金籌措工作

由于舊城改造拆遷項目、路橋工程建設(shè)項目與安置房建設(shè)項目的全面鋪開,，資金需求量日益增加,，再加上本年度到期還貸11.03億元,，尤其是去年以來國家宏觀調(diào)控政策繼續(xù)從緊,到期項目還貸資金只收不放，儲備的新項目貸款資金到位微乎其微,，市場房地產(chǎn)又不景氣，使原計劃土地未能出讓成交,，集團公司承受了巨大的資金壓力，財務(wù)部也為其中心工作做了大量的基礎(chǔ)工作,。為了確保資金的良性循環(huán)，在國家政策允許范圍內(nèi),，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金,，本著“以收定支，量入為出,，保證重點,，統(tǒng)籌兼顧”的原則,，合理安排調(diào)度資金, 及時償還了1-5月份銀行到期貸款5.9億元,，新增建行貸款2.4億元,，工銀村鎮(zhèn)銀行0.1億元,，資金的良好運作保證了集團公司的正常運轉(zhuǎn),，更是繼續(xù)樹立了集團公司企業(yè)的良好形象,。

在項目融資期間，財務(wù)部人員加班加點,，全力協(xié)助收集、整理了大量的資料,，編制各類貸款報告，與銀行工作人員商談具體的融資方案,，同時積極配合銀行做好關(guān)于項目融資的基礎(chǔ)工作,，在完成融資工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,，同時使我們對于融資工作有了更深的了解,，學(xué)到了不少新的業(yè)務(wù)知識。

三,、財務(wù)收支和預(yù)算執(zhí)行情況

根據(jù)集團公司年初制定的資金籌集計劃，20xx年需籌資21.43億元,，其中土地出讓收入4.5億元，安置房及存量資產(chǎn)收入1億,，銀行貸款15.93億元，截止5月份實現(xiàn)各項收入6.86億元,，其中土地出讓收入0.36億元，安置房及存量資產(chǎn)收入0.35億元,，銀行貸款2.5億元,，收回以前年度借出款0.55億元，向財政及農(nóng)投公司借款3.1億元,，1-5月完成年度收入計劃的32%。

20xx年集團公司計劃實施建設(shè)項目34個,，全年計劃支出21.43億元。其中：安置房工程計劃支出1.95億元,， 路橋及綠化工程計劃支出0.99億元,，拆遷費計劃支出3.5億元,，貸款利息及稅費計劃支出1.9億元,，歸還到期貸款11.04億,其它另星工程、行政中心籌資項目等支出0.65億,公司運轉(zhuǎn)經(jīng)費0.2億元,，歸還財政借款1.2億元。止5月底累計支出8.59億元,，其中：安置房工程支出0.76億元, 路橋及綠化工程支出0.59億元，拆遷費(包括土補費)支出0.48億元,，貸款利息及稅費支出0.57億元,，歸還銀行借款5.9億,，其它另星工程、行政中心籌資項目等支出0.13億,，公司運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出0.06億元，支付住房保障開發(fā)公司0.1億元,，1-5月完成年度支出計劃的40%。

20xx年12月31日集團公司銀行貸款余額19.32億元,，截止20xx年5月31日集團公司銀行貸款余額15.92億元。

四,、下半年工作重點與任務(wù)

下半年有望實現(xiàn)的融資資金,。農(nóng)行銀團貸款授信4.5億元，6月份已經(jīng)放貸2.5億元,，加強與銀行的聯(lián)系，爭得銀行的支持,，爭取其已經(jīng)授信資金早日到位;浙商銀行嘉興支行流動資金貸款0.3億元(已到位);中信銀行信托貸款0.5億元(已到位);杭州中投信托2億元;其它就是積極配合銀行繼續(xù)做好項目的跟進工作,，如工行5億元的東湖開發(fā)項目融資及民生銀行3億元項目融資工作。

截止5月底實現(xiàn)收入6.8億元,，剔除向其它單位借款3.1億元，實際實現(xiàn)收入只有3.7億元,，與年初制定的收入計劃21.43億元相差甚遠,，尤其是15.93億元的融資計劃。所以計劃財務(wù)部下半年在認(rèn)真做好各項常規(guī)工作的同時,，重中之重還是要繼續(xù)做好資金融資工作,，確保建設(shè)資金的正常運轉(zhuǎn)。