“報告”使用范圍很廣,，按照上級部署或工作計劃,，每完成一項任務,，一般都要向上級寫報告,，反映工作中的基本情況、工作中取得的經(jīng)驗教訓,、存在的問題以及今后工作設想等,，以取得上級領導部門的指導。報告對于我們的幫助很大,，所以我們要好好寫一篇報告,。以下是我為大家搜集的報告范文,，僅供參考,，一起來看看吧

銀行會計主管述職報告 會計主管述職報告?zhèn)€人篇一

一、堅定政治立場，認真執(zhí)行國家金融方針政策和總分行各項規(guī)章制度

本人能夠把握政治方向和改革,、發(fā)展的大局,，堅持講大局、講發(fā)展,、講穩(wěn)定,，依法合規(guī)經(jīng)營，創(chuàng)造性開展工作,，從政治上,、思想上、工作上,、制度上確保黨的路線方針政策以及上級行規(guī)定的貫徹執(zhí)行,。在抓好自身學習的同時，以增強干部職工的學習自覺性,、提高整體素質(zhì)為目的,，立足自身實際，加大了培訓力度,，保證各項方針政策和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行,。

二、定措施

20xx年是我國經(jīng)濟快速發(fā)展的一年,，我行制定了針對決策制定,、各項工作、業(yè)務操作,、風險控制,、資源配置、客戶維護,、組織管理和同事交往的“八零”標準,。每名員工務必認真學習，貫徹落實指導精神,，奮發(fā)進取,，為支持社會主義新農(nóng)村建設，嚴格要求自己,，從小事,、從自己的.本職工作和從一點一滴做起，以達到從量變到質(zhì)變的飛躍,。

三,、定計劃

工作計劃上，努力工作,，提高自己的業(yè)務技能,。盡職盡責,、尊規(guī)守紀，尊重領導,、團結(jié)同志,。

學習計劃上，認真學習相關(guān)的金融業(yè)務知識和專業(yè)技能,，,，潛心鉆研、夯實基礎,，開拓思路,，明確發(fā)展方向和道路，實事求是,，不斷提高自己的素質(zhì),、意識和道德品行。不斷吸收最新的知識,，接受最新業(yè)務,，防范和控制風險，堅持可持續(xù)發(fā)展,，做終身學習型行員,，伴隨終身職業(yè)生涯。

發(fā)展方向上,，明確自己的人生發(fā)展和努力的方向,，做到政治上、工作上和生活上的統(tǒng)一,，珍惜來之不易的工作機會,，在黨委的領導下，塌實努力的工作,。

回顧一年來的工作,，應該說，付出了大量的努力,，取得了一定的成效,。但也存在著不足和問題，比如：各項管理措施還需進一步落實到位,、資產(chǎn)盈利能力和企業(yè)文化建設有待于進一步加強等,。

銀行會計主管述職報告 會計主管述職報告?zhèn)€人篇二

即將過去的一年，領導班子對我工作的開展給予了極大的重視,、信任和支持,，作為行政辦主管，主要職責是協(xié)助公司領導,、配合辦公室主任作好公司內(nèi)部事務的管理,，向公司領導班子經(jīng)營,、決策提供可靠依據(jù)，為股份公司下達各項指標的完成及時提供翔實的信息,、數(shù)據(jù)，配合,、協(xié)調(diào)各部（室）努力完成物業(yè)公司下達的各項任務及指標,，為公司完成各項工作提供有力的后勤保障。

但是縱觀全年工作職責的履行情況,，概括起來應該說有得有失,，現(xiàn)就具體情況述職如下：

一、我配合辦公室主任負責起草了《電話接聽管理辦法》,、《打卡制度》,、《加班管理辦法》、《就餐管理辦法》等六項制度,，修訂了《效績考核辦法》,。通過起草和修訂各項制度，使我對公司的經(jīng)營,、運作和管理有了較為深刻地認識,，但同時在具體落實中存在頗深的問題，如員工打卡未能做到統(tǒng)計公布,，失去了監(jiān)督和考核作用,；效績考核的檢查存在缺乏深度和力度，沒有起到通過檢查提高員工崗位技能的作用,，這是需要做深刻自我檢討的,。

二、較好地完成了去年底的“三定”目標和工資逐月分解目標,，雖在年初表現(xiàn)出各崗位工資水平偏低現(xiàn)實,，但自４月份以后工資水平得到逐月上升（排除被考核因素）。

三,、嚴格按去年底核準的調(diào)整基數(shù),，按時足額繳納社會保險（其中有兩個月因資金周轉(zhuǎn)問題產(chǎn)生了滯納金），未出現(xiàn)斷檔現(xiàn)象,，針對以前遺留的斷檔,，現(xiàn)已對大部份進行了補錄，還有個別斷檔的原始資料查詢存在一定困難,，但在本月保證全部予以解決,。同時將做好20xx年社保基數(shù)的調(diào)整工作,。

四,、因今年進出員工頗為頻繁,，幾乎每月都有辭職的員工和新增的員工，故給員工花名冊的動態(tài)管理增加了難度,，但每月的人員結(jié)構(gòu)表都得到了翔實統(tǒng)計和上報,，招聘與解除手續(xù)都按程序進行，但存在問題是新員工的培訓工作沒能嚴格按程序開展,，給部門培訓造成了難度,。

五、作為公司合同專管員,，對協(xié)議,、合同的起草基本上做到了格式規(guī)范、條理清晰,，較嚴格地按公司給的合同范本中條款執(zhí)行,，但也存在問題：

１、有的合同,、協(xié)議無編號,；

２、雖然股份公司不再審批權(quán)限以下的合同,，但公司內(nèi)部審批手續(xù)不完整,；

３、與外地簽訂的緊急合同應在傳真執(zhí)行后要求對方郵遞原件并逐頁加蓋合同章,，這點應加以彌補和改正,。

六、及時完成了公司營業(yè)執(zhí)照,、組織機構(gòu)編碼,、收費許可證等公司證照的年審工作。

七,、按要求負責起草了公司的文件,、請示、函等各類文稿,，但在請示上報后,，催問工作不及時，存在報與公司后就不再催問的現(xiàn)象,。這也是失職的地方,，今后要加以注意和改正。

八,、效績考核的.檢查上報討論不及時,，因之產(chǎn)生了工資造冊不及時，數(shù)據(jù)出臺不及時,，導致財務數(shù)據(jù)上報不及時等一系列連鎖反應,，產(chǎn)生了較惡劣的影響,，而且屢次出現(xiàn)這種情況，更是不可原諒的失職,。

九,、在對外工作中，也是有得有失：對物業(yè),、物價部門協(xié)調(diào)工作,，取得了支持，其中在收費許可證年審費上通過努力減少了1000多元年審費,；但在社保局組織的企業(yè)參保情況檢查中，因重視不夠,，準備工作不充分,，造成較大工作失誤，這一點應作深刻檢討,，并且在今后工作中要汲取教訓,，引以為戒。

十,、在宣傳工作中,，修改稿件60余篇，發(fā)表40余篇,；制作板報２期,，其中一期參加綜治辦比賽獲得二等獎；協(xié)助商務中心制作橫幅40余幅,，且多為加班時間,，為物業(yè)公司宣傳工作作出了一定成績。但也存在四季度修改稿件篇幅少,、發(fā)表稿件少的實際,。工作缺乏條理性、計劃性,，導致工作完成不及時,、拖沓、延誤等情況,，這有主觀學習不夠,、精力分散的原因，也有客觀辦公室人員變動較為頻繁的原因,，但主觀原因還是主要的,。縱觀全年工作,，上半年略好于下半年,，但并不是說上半年工作就做的好,，整體上嚴格地說，今年的工作很不盡如人意,，如用是否稱職來作自我評價,，我認為只能是勉強稱職。

銀行會計主管述職報告 會計主管述職報告?zhèn)€人篇三

進入第三季度,，在市辦事處和聯(lián)社的正確領導下,，按照市辦事處會計主管委派制管理暫行辦法的要求，認真學習政治業(yè)務知識和金融法律法規(guī),，嚴格履行崗位職責和行使管理與監(jiān)督職能,，以貫徹落實市辦事處及聯(lián)社的各項工作為目標，強化管理,，抓落實,，規(guī)范財務核算，完善費用管理,，努力實現(xiàn)全社財務狀況的根本好轉(zhuǎn),，同時并積極做好了當前農(nóng)信社改革有關(guān)測算資料的上報等工作，較好地完成了各項工作任務?，F(xiàn)就第三季度主要工作述職如下：

一,、強化管理，狠抓落實

1,、強內(nèi)控,，抓管理。根據(jù)年初工作意見,，于8月份與保衛(wèi)科到碑廓信用社進行內(nèi)部管理規(guī)范試點,，首先制定了內(nèi)部管理規(guī)范試點實施方案及相關(guān)內(nèi)部管理考核辦法，成立規(guī)范試點領導小組,，安排具體工作,，試點方案中規(guī)范了內(nèi)勤15個崗位的崗位職責及工作規(guī)范以及安全保衛(wèi)11個制度規(guī)定，對內(nèi)部管理制定了詳細的制度規(guī)定,，為管理水平的提高打下了良好的基礎;為提高營業(yè)廳環(huán)境建設及安全保衛(wèi)設施方面的管理規(guī)范情況,，先后到日照、黃島等外地參觀學習,。其次,、搞好內(nèi)部檢查，一是對碑廓信用社在前期股金規(guī)范中出現(xiàn)的錯賬組織有關(guān)人員進行內(nèi)查外核,，二是與保衛(wèi)科配合搞好對代辦站檢查,，采取抽查、夜間查的方法，重點對各社代辦站的庫款,、憑證及安全方面進行一次檢查,。

2、開展達標規(guī)范活動,。為了繼續(xù)提高柜臺帳款核算質(zhì)量,，提高營業(yè)人員的業(yè)務素質(zhì)，開展優(yōu)質(zhì)文明服務,，加強日常管理和安全保衛(wèi)力度,，制定出臺了“嵐山聯(lián)社會計出納、安全保衛(wèi)達標規(guī)范實施方案”,，組織開展達標規(guī)范活動,。本次活動計劃從6月21日起至9月30日止，活動范圍共分會計基本規(guī)定,、現(xiàn)金管理,、文明優(yōu)質(zhì)服務、安全保衛(wèi)四個部分,，保障各項業(yè)務在一個穩(wěn)健安全的環(huán)境中快速健康發(fā)展,。

3,、加強會計檢查輔導工作,。一是強化了會計檢查輔導工作，搞好了對全社內(nèi)勤人員的管理與考核,。三季度對全轄營業(yè)網(wǎng)點進行了庫款等專項會計檢查輔導,，通過檢查情況看，各社基本能按照會出基本制度的要求辦理各項業(yè)務,，庫款核對相符,，無重大責任事故，但也存在不少問題,，對存在問題按照內(nèi)部管理考核辦法進行了嚴格處罰,，切實做到了檢查輔導、查糾并重的效果,。二是搞好了會出檢查輔導及現(xiàn)金考核,。于8月上中旬搞好對各社、部營業(yè)機構(gòu)網(wǎng)點今年以來的會出工作質(zhì)量和各營業(yè)網(wǎng)點的庫存限額進行了考核工作,。本次輔導檢查根據(jù)“山東省會出輔導檢查實施方案”的有關(guān)內(nèi)容進行,，通過檢查情況看各營業(yè)網(wǎng)點仍不同程度的存在著這樣那樣的違規(guī)違紀和超庫存限額問題，針對輔導檢查存在的問題對各社部進行了不同程度的處罰,，對超庫存限額的營業(yè)網(wǎng)點對超額部分按照同業(yè)往來利率進行處罰,，此項工作于本月16號完成。

4、強化對會計主管的管理和監(jiān)督,。為加強對會計工作的規(guī)范化管理,，使之有章可循，有規(guī)可依,，根據(jù)聯(lián)社會計主管委派制管理辦法要求,，對各項會計法規(guī)及管理制度、辦法進行了檢查,。如：財務管理實施,、委派主管會計工資考核、會計工作質(zhì)量,、有價單證及重要空白憑證管理辦法,、結(jié)算管理辦法、會計擋案管理辦法等,，聯(lián)社成立了會計工作檢查監(jiān)督小組,。每月對委派會計的各項工作進行一次監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時予以糾正或者通報批評,，確保了各項基本制度,、崗位責任制和各項會計財務法規(guī)制度的貫徹落實。由于狠抓了委派會計工作的管理,，受派會計的責任心明顯增強,，會計職能作用發(fā)揮明顯，聯(lián)社對在上半年開展內(nèi)部管理綜合檢查時發(fā)現(xiàn),，全處農(nóng)村信用社會計工作質(zhì)量較以前得以明顯提高,。

5、組織開展對人民幣的宣傳工作,。一是按市人行安排,，7月份進行人民幣的宣傳，各營業(yè)網(wǎng)點全部發(fā)放宣傳資料,、懸掛橫幅,，達到預期目的。

二是按央行反洗錢局的安排,，對～年至今的現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳的大額資金對行了及時的統(tǒng)計上報,。

6、做好協(xié)調(diào)關(guān)系,。于7月份陪同嵐山國稅局對碑廓,、虎山、嵐山,、營業(yè)部的～年度所得稅匯算情況進行檢查,，由于工作到位，本次檢查沒有出現(xiàn)其他任何問題。

二,、加強學習,，提高質(zhì)量

為了在競爭中求得生存，平時加強了對會計知識的學習,，不斷提高自己思想道德水準,、專業(yè)水平和業(yè)務技能素質(zhì)，以最佳業(yè)務水平為分支機構(gòu)提供會計服務,。同時,，分支機構(gòu)對聯(lián)社委派主管會計的素質(zhì)要求也不斷提高，這就要求對具備會計專業(yè)資格,、具有會計專業(yè)知識和實際工作經(jīng)驗,、經(jīng)過專門培訓、責任心強的一大批專業(yè)人員不斷更新知識,，全面提升自身綜合素質(zhì),，進而有效地推進高素質(zhì)的會計隊伍建設，提高農(nóng)村信用社會計管理水平,。

1,、實行定期例會制度。于每月,、季組織召開會計主管員專題會議,，主要一是對上級行社轉(zhuǎn)發(fā)的`有關(guān)文件及制度規(guī)定進行了全面學習，特別是對今年聯(lián)社制定出臺的有關(guān)管理辦法進行了專題學習和討論,，二是對委派會計工作進行專題匯報,，三是會議布置近期工作,，進一步明確思想,，統(tǒng)一認識，為做好各項制度的貫徹和落實,，打下了良好的基矗

2,、加強業(yè)務知識學習和考核。

一是加強了對新招大學生專業(yè)理論,、技術(shù)考核,。根據(jù)年初制定<嵐山聯(lián)社會出人員學業(yè)務、練技術(shù)達標考核辦法>要求,，于8月12日組織有關(guān)科室人員,，成立考核領導小組，對04年第二季度新招大學生業(yè)務理論,、技術(shù)進行考核,，通過考核發(fā)現(xiàn)成績太不理想，業(yè)務技術(shù)普遍較差，達標率較低,，聯(lián)社對考核情況下發(fā)了通報,，對不達標人員按規(guī)定進行了處罰，以保證了技術(shù)練兵活動的順利開展和業(yè)務素質(zhì)的提高,。

二是搞好知識宣講工作,。根據(jù)聯(lián)社巡回知識講座安排，搞好了對各社,、部財務部分的知識宣講,，三季度重點學習了農(nóng)村信用社會計結(jié)算、儲蓄,、計算機管理與操作等專業(yè)理論知識,，進一步提高了全體員工的業(yè)務素質(zhì)和增強執(zhí)行制度的自覺性和責任感。

三,、

1、搞好財務指標的測算工作,。根據(jù)市辦事處～年財務指標計劃,，三季度重點對全轄的經(jīng)營狀況進行了詳細測算，并擬定了《～年度經(jīng)營目標責任制考核辦法》及～年度各項經(jīng)營目標計劃,。為實現(xiàn)我社今年全部盈余打下了良好基矗

2,、搞好專項央行票據(jù)發(fā)行的申請上報工作。一是于7月初準備好了票據(jù)發(fā)行上報的有關(guān)文件及測算數(shù)據(jù)等報告資料;二是于7月19日至23日利用1個星期的時間到市人民人行搞好增資擴股情況報告,、專項央行票據(jù)申請的上報及有關(guān)報表資料的審核;三是陪同市人行來嵐山對增資擴股真實性情況的審核;四是于8月初陪同市人行人員到濟南大區(qū)行搞好專項央行票據(jù)申請上報資料的審核,。此項工作接近二個星期的時間，經(jīng)過不懈的努力,，申請上報票據(jù)發(fā)行的有關(guān)材料都較好地順利通過了各級人民銀行,、銀監(jiān)局的審核，達到了一次申請成功,。并于9月3號拿到專項票據(jù)的發(fā)行承諾書協(xié)議書,，現(xiàn)已正式入賬，拿到的票據(jù)全部置換了呆賬貸款,，置換后使不良貸款較20xx年占比下降幅度81,。83%;不良占比達到6。91%,。資本充足率達到5,。44%，這樣我社二項指標都達到規(guī)定要求,，連續(xù)保持4個季度,，到明年第三季度就能提前兌付票據(jù),，較好地完成了本次工作任務，切實做到了一次申請成功發(fā)行,。

3,、認真組織開展摸底調(diào)查工作。根據(jù)盛市的通知要求,，我們積極搞好了省聯(lián)社關(guān)于認真開展摸底調(diào)查,，全面核實信用社財務、資產(chǎn)狀況的統(tǒng)計上報工作,。本次調(diào)查共計10個表格,，時間緊,、工作量大,，我們加班加點,，于8月底前～完成并及時上報。

4,、積極做好有關(guān)上報資料及統(tǒng)計報表,。一是于8月中旬積極搞好市辦事處交辦的上報資料及相關(guān)統(tǒng)計報表，①增資擴股及降低不良貸款情況表,，②省聯(lián)社改革會議要求上報的股金分紅情況表,，組織形式改革情況表等資料和報表。二是根據(jù)市辦事處通知要求,，搞好了經(jīng)營情況預測分析重點是：①止～年8月底各項經(jīng)營指標完成情況,，②止8月財務收支情況分析，③預計今年財務收支實現(xiàn)情況,，④預計今年經(jīng)營指標完成情況,，⑤當前需要解決的問題。

5,、加強財務核算,，規(guī)范財務收支。根據(jù)財務管理辦法的配比核算原則,，在第三季度制定了計算正常貸款應收利息實施方案及計算工具表,，實行由原年末結(jié)息改按季結(jié)息的辦法,。并于9月23日組織召開了各社會計主管員會議,，進行學習領會，布置計算今年1—9月份各項正常貸款計算應收利息,，并納入當期損益核算,。

四、加強財紀紀律,，規(guī)范財務管理

會計委派制實施以后,，會計的監(jiān)督管理職能充分發(fā)揮出來,，從源頭上控制了違規(guī)開支行為。同時根據(jù)聯(lián)社制定的營業(yè)費用管理辦法,，加強了費用管理,，嚴格把關(guān)，從嚴控制費用支出,，從而有效杜絕了費用超支和花錢大手大腳的現(xiàn)象,。通過加強對費用管理和嚴格把關(guān)，至9月未全社列支費用總額503萬元,，無不合規(guī)定列支費用單據(jù),，費用開支符合規(guī)定要求，保證了業(yè)務正常費用的開支,，公用費用支出也得到了有效控制,，營業(yè)費用的管理運行良好。1—9月份全處信用社均能夠嚴格按照以收定支比例管理費用,，無一超列費用現(xiàn)象,，同時共制止違規(guī)及不規(guī)范費用開支189筆，金額23萬元,，為全社扭虧為盈奠定了良好的基矗到9月底,，全社營業(yè)費用同比多支223萬元，綜合費用率同比降低17,。98個百分點,，費用總量控制在計劃以內(nèi)。

五,、各項業(yè)務經(jīng)營穩(wěn)健快速發(fā)展

為全面提速～年全社經(jīng)營目標,，進一步完善經(jīng)營機制，努力提高經(jīng)營效益,。一是從年初開始對今年的財務指標進行詳細了解和測算,，為確定今年全社各項經(jīng)營目標計劃做好準備。二是按月,、季搞好了財務收支活動分析,，及時給領導提供數(shù)據(jù)，以便正確決策,。三是加強對非盈利性資金管理,。按照<聯(lián)社制定非盈利性資金考核辦法>，及時對各營業(yè)機構(gòu)網(wǎng)點的庫存,、備用金進行考核,，以進一步加強現(xiàn)金管理，努力壓縮不生息資金占用,，提高資金收益率,。從而使經(jīng)營狀況大有好轉(zhuǎn),。全社出現(xiàn)了“兩確保”,、“兩轉(zhuǎn)變”的喜人局面,。“兩確?！奔创_保了安全經(jīng)營無事故,，確保了全轄無違規(guī)違紀現(xiàn)象發(fā)生?！皟赊D(zhuǎn)變”即會計類型實現(xiàn)了由核算型會計向管理型會計轉(zhuǎn)變,，經(jīng)營效益實現(xiàn)了由全社整體虧損向整體盈余轉(zhuǎn)變。到9月底,，實現(xiàn)各項收入2449萬元,，其中利息收入2102萬元，同比增加1582萬元,，收息率同比提高了3,。37個百分點;各項支出1670萬元，其中費用支出503萬元,，同比增加223萬元,，費用率同比下降17。98個百分點,。全轄四社一部全部盈余,，盈余額779萬元，同比減虧1344萬元,，盈余面100%,，經(jīng)營效益創(chuàng)歷史最好水平。

綜觀第三季度工作,，按照市辦事處會計委派工作的具體要求,，較好地履行了崗位職責，有效地解決了會出人員的崗位職責,，強化了內(nèi)部管理規(guī)范工作,，使全轄的會出工作得到了進一步加強，會出工作質(zhì)量得到了有效提高,。但也存在不少問題,。主要表現(xiàn)在：一是崗位職責發(fā)揮的不夠好，以身作則,，率先垂范的意識還不夠強,，存有辦事效率不高、工作措施不到位等現(xiàn)象,。二是在貫徹落實制度執(zhí)行上不夠認真,，監(jiān)督管理跟不上，存在抓制度落實的力度不夠,。三是會出人員的整體業(yè)務素質(zhì)未能從根本得到提高,，學業(yè)務、練技術(shù)積極性未能真正充分發(fā)揮起來,。針對以上問題,，本人在下步工作中認真加以改進和完善，按照市辦事處領導要求及委派會計主管的職權(quán)范圍,，嚴格履行崗位職責,，扎實工作，努力完成市辦事處及聯(lián)社交辦的各項工作任務,。以上個人工作述職,，如有不妥當之處，懇請市辦事處領導給予批評,，并加以監(jiān)督,。

銀行會計主管述職報告 會計主管述職報告?zhèn)€人篇四

各位領導、各位同仁：

大家好,！在各級行的高度重視,、正確領導和大力支持下，在各位同事的配合下,，一年來,，我能緊緊圍繞省行24項履職要求，著重在業(yè)務經(jīng)營,、窗口建設,、基礎管理和財務核算上下功夫，團結(jié)和帶領全體同仁恪盡職守,、努力工作,，圓滿完成了全年各項工作任務。現(xiàn)將一年來本人的主要履職情況向大家匯報如下：

一,、認真貫徹落實會計基礎管理會議精神狠抓會計內(nèi)控建設

作為副行長兼會計主管,，我的壓力很大。為從根本上解決困擾我行的基礎管理較差,，內(nèi)部控制力弱的的問題,，我行于年初召開了高規(guī)格的會計基礎管理工作會議。認真查找了我行會計基礎管理方面存在的問題,，深入分析了問題存在的原因,，提出、制定了提高我行會計內(nèi)控管理水平的具體措施,。作為會計出納部的負責人,，我把貫徹落實會計基礎管理工作會議精神作為首要任務和履職工作的切入點,，并從以下幾個方面開展了工作：

1、以抓《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行會計內(nèi)控管理盡職指引》和在年初會計基礎管理工作會議上簽訂的責任書的落實為契機,，把各部室的負責人,、臨柜柜員、內(nèi)勤主任,、監(jiān)管員以及辦公室等相關(guān)職能部門納入會計內(nèi)控管理組織體系,，大家各司其職、齊抓共管,、相互制約,、相互監(jiān)督、一體考核,，讓會計內(nèi)控管理關(guān)系更清晰,，內(nèi)控管理層次得到顯著提升。

2,、堅持按月組織開展監(jiān)管檢查工作,，促進會計內(nèi)控管理水平逐步提高。會計監(jiān)管是內(nèi)控管理的重要組成部分和操作風險的重要防線,。盡管面臨各種各樣的困難,，我還是堅持按計劃、按程序每月對營業(yè)部進行一次認真細致的檢查,。做到每次檢查都有方案,、有通知、有記錄,、有整改,、對責任人有處理。

從已經(jīng)結(jié)束前十個月的檢查監(jiān)管情況來看,，累計查出問題37個次,，絕大部分問題得到整改或改善，處理或建議處理責任人2人次,，其中扣發(fā)考核性工資4人次,，扣款金額400元。我始終把實質(zhì)重于形式作為監(jiān)管的重要原則,，通過持續(xù),、認真細致的監(jiān)管，我行的會計內(nèi)控管理水平有了明顯的進步,。

3,、堅持突擊輪崗帶班制度，充分發(fā)揮會計監(jiān)控系統(tǒng)的.監(jiān)督作用。一是能促使各崗都能熟悉掌握不同崗位的業(yè)務操作,，提高操作技能,，另一方面讓柜員自己互查，在離崗交接時顯現(xiàn)隱性問題,，創(chuàng)新防范風險的手段,。我每月會不定期突擊要求員工臨時休假,，然后自己臨柜代班,。 ( http://.) 今年來我已經(jīng)累計代班23天，涉及柜面所有崗位,。通過崗位輪換和全日制代班,，已發(fā)現(xiàn)糾正涉及印鑒管理、借據(jù)管理,、賬簿記載,、檔案歸檔等方面共12處問題。通過調(diào)看監(jiān)控錄像觀察臨柜人員的操作程序是否合規(guī),，每周調(diào)看監(jiān)控工作的加強和持續(xù),，直接促進了我行臨柜人員工作效率的提高，規(guī)避了操作風險,，更重要的是對會計人員產(chǎn)生了一種持續(xù),、強大的監(jiān)督和威懾作用。

4,、注重提高副行長兼會計主管的業(yè)務素質(zhì)和履職能力,。副行長兼會計主管履職到位與否，是會計內(nèi)控好壞的關(guān)鍵一環(huán),。一年來,，我認真履行副行長兼會計主管職責，加強業(yè)務學習,，分析內(nèi)控形式,，學習新的文件精神，研究解決管理中存在的實際問題,。以會帶訓,，不斷提高副行長兼會計主管的履職能力。

三,、加強隊伍建設創(chuàng)建文明規(guī)范窗口

今年以來,，我一直將內(nèi)塑隊伍素質(zhì)，外樹窗口形象,，創(chuàng)建行業(yè)品牌作為重點工作來抓,，主要表現(xiàn)為：

一是建立獎懲制度，樹立積極的農(nóng)發(fā)行新風。

開展創(chuàng)建行業(yè)品牌活動以來,，我明確了考核標準和落實檢查監(jiān)督措施,，形成嚴格的獎罰制度。創(chuàng)新出臺《營業(yè)窗口文明服務規(guī)范考核辦法》,，設立“周服務之星”,、“月文明之星”、“季規(guī)范之星”,、“業(yè)務精英獎”等,，對客戶口碑好、業(yè)務技能強,、服務質(zhì)量高的員工進行特別獎勵,。

二是發(fā)揮窗口作用，全員倡導職業(yè)文明,。

在窗口環(huán)境建設上切實做到“形象統(tǒng)一規(guī)范”,、“設備使用正常”,、“環(huán)境整潔宜人”,、“服務設施到位”、“宣傳醒目規(guī)范”,；(述職報告 http://.)在禮儀形象中嚴格執(zhí)行“著裝統(tǒng)一規(guī)范”,、“形象整潔大方”、“行動文明得體”,；要求員工貫徹執(zhí)行“三好一提高”,，即：服務好、態(tài)度好,、業(yè)務好,，提高辦事效率的服務宗旨，還要做到“六聲”,，即：來有迎聲,、去有送聲、咨詢有答聲,、求助有請聲,、不足有歉聲、合作有謝聲,；做好“五心”,，即：服務態(tài)度要“熱心”、接待客戶要“誠心”,、言談舉止要“虛心”,、宣傳解釋要“耐心”,、關(guān)心他人要“真心”的服務承諾，切實將職業(yè)文明落到實處,。

三是嚴格執(zhí)行晨會制度,，保證各項工作的出色完成。

為了更好地鼓舞士氣,，我要求柜面每日的晨會不得低于20分鐘,，把它當成是柜面工作信息流轉(zhuǎn)、增進團結(jié),、提高工作效率和效益的一個平臺,。上級的各類會議精神及業(yè)務更新在晨會上進行傳達，上一日的工作情況在晨會上進行及時點評,，最新的業(yè)務知識和工作經(jīng)驗在晨會上進行學習和交流,，每日工作成績和成功服務事例也在晨會中進行分享,，從而充分調(diào)動全體員工的工作積極性,、主動性和創(chuàng)造。