光陰的迅速,，一眨眼就過去了,，成績已屬于過去，新一輪的工作即將來臨,，寫好計劃才不會讓我們努力的時候迷失方向哦,。怎樣寫計劃才更能起到其作用呢,？計劃應該怎么制定呢,？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧,。

出納工作計劃萬能表怎么做 出納工作計劃如何寫篇一

2020__年底,，在對物業(yè)管理行業(yè)一無所知的情況下，我幸運的加入了_____物業(yè)服務有限公司這個大家庭里,，看似簡單的賬單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺賬→與總部財務對接,，一切都是從零開始。我自覺加強學習,，虛心求教釋惑,，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法:,。在公司領(lǐng)導和同事的幫助指導下,，從不會到會，從不熟悉到熟悉,，我逐漸摸清了工作中的基本情況,，找到了切入點，把握住了工作重點和難點,。

一,、前期培訓

在經(jīng)理和會計的指導和幫助下，我學習了物業(yè)管理方面的知識,，提高自身的物業(yè)管理的技能,，了解小區(qū)的基本情況。

二,、前期接房的準備工作

對物業(yè)費等七項費用進行了的核算工作,，建立臺賬。

三,、收費

自三月起正式進行接房工作,，對各項費用進行了收取工作,，并將當天收取的現(xiàn)金及時存入銀行，定期與公司財務做好對賬工作,。 出納工作首先要有足夠的耐心和細心,，不能出任何差錯，在每次 收費的時候,，每筆錢我都會算兩遍點兩遍,，確保無誤。

三,、支出

關(guān)于現(xiàn)金的支出,，我堅持必須領(lǐng)導審批才予以付款，在領(lǐng)導不在 公司的請款下,，一些支出必須電話請示,，再予以付款。及時向領(lǐng) 導匯報收支信息,。

四,、在客服工作比較繁忙的情況下，協(xié)助客服接聽電話,、接待業(yè)主,、 進行日常的報修及記錄工作。

五,、主要的經(jīng)驗和收獲

1,、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務,，才能盡快適應新的工作崗位,；

2、只有主動融入集體,，處理好各方面的關(guān)系,，才能在新的環(huán)境 中保持好的工作狀態(tài)；

3,、只有堅持原則落實制度,，認真理財管賬，才能履行好財務職 責,；

4,、只有樹立服務意識，加強溝通協(xié)調(diào),，才能把分內(nèi)的工作做好,；

5、只有保持心態(tài)平和，“取人之長,、補己之短”,，才能不斷提高、 取得進步,。

六,、財務工作象年輪，一年工作的結(jié)束,，意味著下一年工作的重新開始,。

我喜歡我的工作，雖然繁雜,、瑣碎,，也沒有太多新奇，但是做為公司正常運轉(zhuǎn)的命脈,，我深深的感到自己崗位的價值,，同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標：

1、做好財務工作計劃,，以預算為依據(jù),，積極控制成本、費用的 支出,。

2、實抓應收賬款的管理,，減少壞賬,，保全公司的經(jīng)營成果。

七,、對來年工作的建議

1,、應加強同事之間的團結(jié)；

2,、提高專業(yè)知識和業(yè)務能力,；

以上是我對自己工作的總結(jié)匯總，敬請各級領(lǐng)導給予批評指正,。在今后的工作當中,，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗;努力學習,，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力,，以新形象，新面貌,，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗,。

出納工作計劃萬能表怎么做 出納工作計劃如何寫篇二

20__年即將過去。展望未來，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望,，為了能夠制定更好的工作目標,，取得更好的工作成績，我把這一年的工作情況總結(jié)如下：

2020__年底,，在對物業(yè)管理行業(yè)一無所知的情況下,，我幸運的加入了_____物業(yè)服務有限公司這個大家庭里，看似簡單的賬單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺賬→與總部財務對接,，一切都是從零開始,。我自覺加強學習，虛心求教釋惑,，不斷理清工作思路,，總結(jié)工作方法:。在公司領(lǐng)導和同事的幫助指導下,，從不會到會,，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況,，找到了切入點,，把握住了工作重點和難點。

一,、前期培訓

在經(jīng)理和會計的指導和幫助下,，我學習了物業(yè)管理方面的知識，提高自身的物業(yè)管理的技能,，了解小區(qū)的基本情況,。

二、前期接房的準備工作

對物業(yè)費等七項費用進行了的核算工作,，建立臺賬,。

三、收費

自三月起正式進行接房工作,，對各項費用進行了收取工作,，并將當天收取的現(xiàn)金及時存入銀行，定期與公司財務做好對賬工作,。 出納工作首先要有足夠的耐心和細心,，不能出任何差錯，在每次 收費的時候,，每筆錢我都會算兩遍點兩遍,，確保無誤。

三,、支出

關(guān)于現(xiàn)金的支出,，我堅持必須領(lǐng)導審批才予以付款,，在領(lǐng)導不在 公司的請款下，一些支出必須電話請示,，再予以付款,。及時向領(lǐng) 導匯報收支信息。

四,、在客服工作比較繁忙的情況下,，協(xié)助客服接聽電話、接待業(yè)主,、 進行日常的報修及記錄工作,。

五、主要的經(jīng)驗和收獲

1,、只有擺正自己的位置,，下功夫熟悉基本業(yè)務，才能盡快適應新的工作崗位,；

2,、只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系,，才能在新的環(huán)境 中保持好的工作狀態(tài),；

3、只有堅持原則落實制度,，認真理財管賬,，才能履行好財務職 責；

4,、只有樹立服務意識,，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好,；

5、只有保持心態(tài)平和,，“取人之長,、補己之短”，才能不斷提高,、 取得進步,。

六、財務工作象年輪,，一年工作的結(jié)束,，意味著下一年工作的重新開始。

我喜歡我的工作,，雖然繁雜,、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為公司正常運轉(zhuǎn)的命脈,，我深深的感到自己崗位的價值,，同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標：

1、做好財務工作計劃,，以預算為依據(jù),，積極控制成本、費用的 支出,。

2,、實抓應收賬款的管理，減少壞賬,，保全公司的經(jīng)營成果,。

七、對來年工作的建議

1,、應加強同事之間的團結(jié),；

2、提高專業(yè)知識和業(yè)務能力,；

以上是我對自己工作的總結(jié)匯總,，敬請各級領(lǐng)導給予批評指正。在今后的工作當中,，我將一如既往的努力工作,，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗;努力學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務能力,，以新形象,，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗,。

出納工作計劃萬能表怎么做 出納工作計劃如何寫篇三

一,、日常工作:

1`與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序的完成領(lǐng)導交代的各項任務;

2`對于職工報銷的各項費用,做到快速,合理的發(fā)放;

3`及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,，

4.每月初及時與銀行對賬,，并取銀行對賬單。

5.每月初按時做出資金表,。

6.仔細完成工程款的支付,，房款收入以及發(fā)票打印

7.認真做好憑證

8.每季度按時去銀行拿利息清單

9.每月按時去銀行拿稅單出納年度工作計劃

10. 根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費,。

11.每月初填制公積金匯繳單,，完成職工公積金的支付。

二,、其他工作

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表，

2,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

3,、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。

4.根據(jù)記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準確,、手續(xù)完備、單證齊全,。

5.按規(guī)定填制各種支票,、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確;

6.妥善保管有關(guān)印章,、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù),、賬冊,、報表等會計資料的整理、歸檔;

7.定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;

8.完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務,。

出納工作計劃萬能表怎么做 出納工作計劃如何寫篇四

作為公司出納,，公司各部門都取得了可喜的成就.收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到應盡的職責,，特別是非典期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務?，F(xiàn)將下一年的工作計劃如下：

一,、日常工作

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成職工工資發(fā)放工作,。

2、清理客戶欠費名單,，并與各個相關(guān)部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作。

3,、核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4,、做好年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門,。

二,、其他工作

1、迎接公司評估,，準備所需財務相關(guān)材料,，及時送交辦公室。

2,、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導審閱,。

3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.

三,、重要工作

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金,。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費,。

4、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

出納工作計劃萬能表怎么做 出納工作計劃如何寫篇五

一個優(yōu)秀的出納，不能少了自我的工作計劃,，20__工作制定好自我的大方向,，找到自我工作的標準，這有利于一年工作展開,。

一、加強安全意識

出納工作安全十分重要,，不斷要重視相關(guān)法律法規(guī),，還要保證自我掌握的票據(jù)和一些財務和物品不會遺漏，每一天都在與金錢交流,，所安全意識就不許要加強避免自我在工作中出現(xiàn)錯誤，自我又解決不了,。

為了加強工作，首先就是改變自我的工作習慣，以前工作未來工作速度,，做事不夠細心，容易犯錯,，在今后工作中必須要做到認真工作，尤其是在清點資金和統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù)的時候,，要反復核算，一遍簡單統(tǒng)計,，一遍檢驗核實，避免出現(xiàn)問題,。

加強自身建設(shè)，提高自我修養(yǎng),，會多讀一些相關(guān)的法律法規(guī)書籍，了解情景清楚其中的規(guī)定,，避免自我在工作中無意觸犯規(guī)定，做到平忠于工作,，忠于企業(yè),。

時刻具備危急意識,，做好補救方案,，就算沒有犯錯也要研究犯錯的可能,，避免在工作中突然犯錯留下遺憾,。同時也是加強對自我的監(jiān)控,，保證在工作的時候不會因為麻痹大意而犯下大錯。

對于外匯資金的都做好相應的監(jiān)督和總結(jié),，避免在工作的過程中遺漏,，避免犯下錯誤,，時刻牢記自我的工作選擇,，做好自我的工作,，時刻檢查,。

同事之間相互監(jiān)督，相互扶持,，在工作上,，彼此相互幫忙,，避免犯錯,，就算犯錯也能夠及時的調(diào)整,。

二,、提升出納工作水平

犯錯有時候是自我粗心大意,，也有自我本事不足的原因，出納工作不是簡單的工作，關(guān)乎重大,，所以必須要重視,，必須要認真對待，雖然我來到工作崗位已經(jīng)有一年多時間,，可是學海無涯,，出納工作需要掌握的還厚很多，想要做好,，想要不犯錯，需要學習的還有許多,，需要努力的也有很多，所以呢,？學習是必不可少的,，僅有學的多才能做的好,。

利用下班之后的時間在公司學習，練習,，把自我的本事提高,。當然閉門造車是不會有多道提升的想要快速提升,，請教他人，是最快捷的辦法發(fā),，所以在工作中,，不耽誤同事工作的，請教同事,，幫忙,。

主動學習，才能獲得更多,，對于出納工作我自我也十分喜歡，所以提升工作也是自我所樂意的,。

三、做好工作管理

想要把工作做好,，就要管理好自我的工作，把工作細分管理每一天的工作任務,，做好工作安排,，把每次工作簡單提升起來讓我們工作有一個全新的進展，為了加強工作管理,，決定在今后工作中把工作細分到每一天的工作中，每一天完成必須量的工作,，到達標準之后就是學習時間，當兩個小時的學習時間結(jié)束才是休息時間,。

出納工作計劃萬能表怎么做 出納工作計劃如何寫篇六

一、日常工作

1.與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序的完成領(lǐng)導交代的各項任務;

2.對于職工報銷的各項費用，做到快速,，合理的發(fā)放;

3.及時收回公司各項收入,，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,，

4.每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單,。

5.每月初按時做出資金表。

6.仔細完成工程款的支付,，房款收入以及發(fā)票打印

7.認真做好憑證

8.每季度按時去銀行拿利息清單

9.每月按時去銀行拿稅單

10. 根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費,。

11.每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付,。

二、其他工作

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表，

2,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

3,、為配合公司發(fā)展需用,，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。 4.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確,、手續(xù)完備,、單證齊全。

5.按規(guī)定填制各種支票,、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確,。

6.妥善保管有關(guān)印章,、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù),、賬冊、報表等會計資料的整理,、歸檔;

7.定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;

8.完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納工作計劃萬能表怎么做 出納工作計劃如何寫篇七

一,、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。

首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關(guān)報表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告,。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率,。

5,、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作,。

三,、個人見意措施要求

財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐,。

出納工作計劃萬能表怎么做 出納工作計劃如何寫篇八

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育,。做到財務工作長計劃,短安排,。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作計劃。

一,、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。

首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告,。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率,。

5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作,。

三、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

出納工作計劃萬能表怎么做 出納工作計劃如何寫篇九

作為公司的財務出納工作人員,，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任,。為再次出色的完成上級交給我工作,，特制定如下出納工作計劃：

一,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，嚴格把關(guān),，不能有半點疏忽和大意,。加強各種費用開支的核算,，及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表，月初報交會計做賬,，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、做好應對突發(fā)事件的應急工作。

5,、堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

6,、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作,。

二、加強學習

結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,，加強相關(guān)業(yè)務方面的學習,，提高自己的業(yè)務素質(zhì)和綜合能力,。

三、做好資金預算工作,，加強成本控制

預算的目的是設(shè)法增加收入,，減少成本，壓縮財務費用,，管理費用，營業(yè)費用等各項支出,。

1、預算一定要全員參與,，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出,。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預算,，接待預算等等,。

2,、要求部門領(lǐng)導把預算工作放在心上,，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析,，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務部,，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部。

3,、制定費用額度控制指標：在額定范圍內(nèi),，只要能完成經(jīng)營目標,，錢怎么花都行；無計劃開支必須專項審批,。

四,、個人建議措施

要求財務管理科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

出納工作計劃萬能表怎么做 出納工作計劃如何寫篇十

一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意,。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初報交會計做賬，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、做好應對突發(fā)事件的應急工作。

5,、堅持原則，秉公辦事,，做出表率。

6,、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作,。

二,、加強學習

結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,，加強相關(guān)業(yè)務方面的學習,，提高自己的業(yè)務素質(zhì)和綜合能力,。

三,、做好資金預算工作，加強成本控制

預算的目的是設(shè)法增加收入,，減少成本，壓縮財務費用,，管理費用,，營業(yè)費用等各項支出,。

1,、預算一定要全員參與,，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,，想當然得出,。既包括經(jīng)營指標,，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等,。

2,、要求部門領(lǐng)導把預算工作放在心上,，指導兼職預算員做好部門預算,，按時編報分析,，必須做到預算編報和分析的及時性,，部門預算要求每月25日必須上報財務部,，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部,。

3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內(nèi),，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批,。

四、個人建議措施

要求財務管理科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

下半年,，圍繞局中心工作任務和中心計劃安排，結(jié)合上半年工作情況,，我們將著重做好以下幾項工作：

1、完成各類審計處理意見的整改工作,。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見,，組織會計人員配合經(jīng)濟處和有關(guān)部門單位認真查找原因,，對照分析，完成整改落實措施,，進一步規(guī)范財務工作,。

2,、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證,，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看，規(guī)范會計基礎(chǔ)工作需要長期的堅持,，既要做好日常基礎(chǔ)建設(shè),，又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束。今年下半年要繼續(xù)配合經(jīng)濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作,。

3、繼續(xù)做好會計集中核算工作,。重點做好上半年預算執(zhí)行財務分析;配合局相關(guān)部門及時做好省運會資金保障工作;做好財務賬簿等的標準化統(tǒng)一工作。

4,、完善20xx年部門預算的精細化工作,。根據(jù)省級部門預算編制的要求,，為保證預算數(shù)據(jù)的準確、完整,，提高財政資金的使用效益，爭取在編制20xx年部門預算時,，盡量做到科學化、精細化,，建議經(jīng)濟處建立追蹤問效制度,，對各單位的預算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督,，項目完成后進行績效評價，以此提高部門預算編制的準確性,、預算執(zhí)行的嚴肅性。

5,、迅速適應角色，充分發(fā)揮委派會計作用,。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調(diào)整結(jié)束,，下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色,，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現(xiàn)有財務人員配置及工作職責,、修訂完善財務規(guī)章制度，及時謀劃財務管理模式,，提出周期工作思路。

6,、完成體育局交辦的其他工作,。

出納工作計劃萬能表怎么做 出納工作計劃如何寫篇十一

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表，

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費,。

4、堅持財務手續(xù),，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

5、為配合公司發(fā)展需用,，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作,，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。

二,、隨著不斷的學習和深入,，我對本職工作有了更深刻的認識,。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬,，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總,。龐大的工作量,、準確無誤的帳務要求，使我必須細心,、耐心的操作。

三,、隨著公司不斷的發(fā)展壯大,，學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要,。

1.熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”,，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等,，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付,。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出;

2.管好庫存現(xiàn)金,，不得坐支，不得白條抵庫,，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;

3.根據(jù)記賬憑證,，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準確、手續(xù)完備,、單證齊全,。

4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié),，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因,，并向領(lǐng)導及時匯報。每日終了,，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;

5.按規(guī)定填制各種支票,、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確;

6.妥善保管有關(guān)印章,、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù),、賬冊、報表等會計資料的整理,、歸檔;

7.定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;

8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘,、培訓和績效考核工作;

9.完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納工作計劃萬能表怎么做 出納工作計劃如何寫篇十二

時光飛逝,，轉(zhuǎn)瞬間已進入20xx年7月份，回顧上半年,，財務部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務,。根據(jù)上半年工作完成情況,，現(xiàn)對20xx年度下半年的工作作出如下計劃：

一、加強會計核算工作

目前財務部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎(chǔ)上進行的,，已基本建立電算化為主、手工賬為輔,，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產(chǎn)生的錯記,、漏計、錯算,、重復等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務基礎(chǔ)工作建設(shè),，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂,、賬證登錄、報表出具等工作抓起,，認真審核原始票據(jù)，細化賬務處理流程,，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合,，每月進行自查,、自檢,，做到賬目清楚，賬證,、賬實、賬表,、賬賬相符，使財務基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化,。為做好以上工作,，要求全體財務人員在工作中認真學習,，不斷總結(jié)經(jīng)驗及教訓,，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面,、細致、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息,，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監(jiān)督,、事后的財務分析轉(zhuǎn)移，為公司領(lǐng)導層決策提供可靠依據(jù),。

二,、增強財務監(jiān)督職能

在工作中,，嚴格按照國家相關(guān)會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進行制止,，預防財務風險,。在報銷方面,，加強內(nèi)部監(jiān)督，嚴格遵照相關(guān)財務管理制度執(zhí)行,，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回,，努力開源節(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮的作用。

三,、科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率

1,、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算,，按照財務制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，強化資金使用的計劃性,、效率性和安全性，結(jié)合實際,，重點加強對房地產(chǎn)項目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險,。

2、加強與各開戶行的合作,，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò),；通過內(nèi)部管理控制，合理籌措,、統(tǒng)籌安排運用資金,。庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團公司日常開支外,，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難的問題,，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。

3,、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析,，主動與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進行信息交流,，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度,，提高項目融資貸款能力。為此,，下半年的工作中一方面要克服困難,，做好老貸款的還舊續(xù)新,；一方面要與銀行方面保持主動溝通,，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用,。個人貸款方面,，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用,，為進一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺。

四,、加強與銀行、稅務等有關(guān)部門的合作,，主動研究稅收政策,，合法避稅增加效益

在下半年的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究,，加強與稅務部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，需特別關(guān)注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新,，稅務方面的交流與溝通要重新開展,。

五,、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓

財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門,，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面,，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求,，但對比公司快速發(fā)展,，還存在人員業(yè)務素質(zhì)明顯偏低,、財務管理認識較為淡薄,、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題,。因此，全面深入的學習財務知識,，開拓視野，改進工作方法,，增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要。綜上,，下半年將通過每周部門工作例會、平時專題探討,、中財訊會計人員培訓等內(nèi)外結(jié)合的方法對財務人員進行在崗培訓,。進一步完善財務人員知識結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)一專多能,、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進取認識的復合型財會人才,。

六、加強與公司其他部門之間的溝通,，資源共享,，主動參與公司的各項政策,、經(jīng)營方案的制定,，做好參謀工作

下半年，為完成集團公司本年度指標任務,，財務部的工作任重而道遠。為此,，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅,、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險,。

2、領(lǐng)導帶頭,、全員參與,，堅信辦法總比困難多，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度,，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務稽查的準備工作,。這是財務部下半年的工作重點也是難點,。

3,、在上半年的對賬工作基礎(chǔ)上，將繼續(xù)分施工項目,、分負責人,、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項,，遵循先內(nèi)部、后甲方的對賬原則,，分別與項目經(jīng)理、建設(shè)單位核對工程款往來賬項,，重點關(guān)注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題,，爭取每對一次賬都有結(jié)果形成并存檔，切實維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益,。

4、加強公司投標保證金管理,，建立投標保證金統(tǒng)計檔案,，對每一筆投標保證金的收取、支付,、退回都詳細登記,，做到有案可查，變混亂為清晰、變被動為主動,。

最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐,，堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度,，為公司全面完成下半年的指標任務而努力,。

出納工作計劃萬能表怎么做 出納工作計劃如何寫篇十三

一,、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育

首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,，要點、和精髓,。

全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制,。

二,、下半年，財務室將從：財務會計工作,、惠民專項資金方面、信息與統(tǒng)計方面和固定資產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備管理方面入手做好各項工作

1,、做好財務基礎(chǔ)及核算工作,，同時加強財務室與各科室之間的溝通聯(lián)系工作，積極參與到醫(yī)院的經(jīng)營活動中去,，做到事前了解、事后分析,，加強財務數(shù)據(jù)預測和分析工作，發(fā)現(xiàn)問題及差異時及時與各科室溝通并查明原因予以糾正,。

2、創(chuàng)新思路,，加強財務管理和監(jiān)督工作，查疏堵漏,，把工作做深做細，加強財務收支監(jiān)管力度,，確保醫(yī)院收入不外流，醫(yī)院資金能夠合理有效的運轉(zhuǎn)使用,，使醫(yī)院效益化,。

3,、不斷加強自身學習,，提高自身業(yè)務水平，虛心向有經(jīng)驗的同志學習,，認真探索，總結(jié)方法,，增強業(yè)務知識，掌握業(yè)務技能,，提高自身業(yè)務管理水平，力求為領(lǐng)導管理決策提供切實可靠的財務依據(jù),，能夠真正發(fā)揮財務人員應有的作用。

4、加強基本公共衛(wèi)生補助資金,、基本藥物補助資金和村醫(yī)補助等惠民專項資金的管理和合理使用，按照現(xiàn)行財政管理體制,，各項經(jīng)費收支均依照《事業(yè)單位財務制度及其會計制度》及院內(nèi)財務管理制度進行管理，201x年政府收支分類科目依照《事業(yè)單位財務制度及其會計制度》進行明細分類核算,。

5、對各個部門需要采集單位和個人的信息,，要及時配合和完善好工作；勞動工資統(tǒng)計工作也要認真,、仔細，做好臺賬和季度,、年度的統(tǒng)計工作，確保上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實,、準確。

6,、加強固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的管理：加強配合醫(yī)院領(lǐng)導的決策,，對固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)進行有效的分類,、整理,，建立新增新建購置資產(chǎn)的審批制度,，建立報廢及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的交接手續(xù),，對資產(chǎn)建卡建檔的管理體制，確保資產(chǎn)的合理配量,，高效運作,。

醫(yī)用物資及藥品：積極與藥房和物資管理部門進行對賬,，確保賬目與實際庫存物資一直,，每月進行庫存物資的盤點清查。

三,、加強醫(yī)院財務管理制度

嚴格執(zhí)行醫(yī)院財務管理制度,，落實固定資產(chǎn)購置處理,、開支審批等制度，確保醫(yī)院財務管理工作嚴格規(guī)范,。

做好財務分析：為領(lǐng)導決策提供真實的財務信息，各期的財務分析是一種幫助領(lǐng)導了解醫(yī)院當前財力狀況比較理想的上報方式,。

在財務分析中,，財務人員不能只報喜不報憂,，應實事求是地反應當期財務狀況，并根據(jù)自己的經(jīng)驗向領(lǐng)導提出合理的建議和看法,，供領(lǐng)導決策和參考。

四,、加強對出納工作的指導和監(jiān)督

1,、指導出納做好銀行存款和現(xiàn)金日記賬,，加強現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算的管理。

2,、督促出納做好各種費用開支的核算，及時進行記帳,，編制出納日報明細表,，匯總表；嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

五,、在業(yè)務知識和管理經(jīng)驗上與自已的本職工作要求還存有一定的差距

開展工作的思路還不夠?qū)拸V，缺乏創(chuàng)新精神,。

日常工作中有些做的不夠細致、深化,，管理只停留在表面，沒有起到真正的作用,，針對這種情況以后如何將工作做細做深，加強財務監(jiān)督管理職能,，應是我今后工作中的重點。

所以在下半年及以后的工作中財務人員應該加強學習,，才能更好的完成自身的業(yè)務工作。

總之在新的工作里,，我將會堅持做到身體力行，以更加飽滿的工作熱情,，以更加積極的精神面貌投入到工作中去，立足自身崗位,，履行自身工作職責，繼續(xù)加大財務管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃,，為醫(yī)院的發(fā)展貢獻我的微薄之力,！

出納工作計劃萬能表怎么做 出納工作計劃如何寫篇十四

為了遵守財務制度，結(jié)合安徽亞能電力建設(shè)有限公司自身特色,，制定本年度出納工作計劃,。

1.出納工作是財務工作中重要的對外服務服務窗口,，是整個財務的前臺反應，小出納,，大服務，xx年要使服務更上一個臺階,。

2.搞好資金收支,，資金是保證一個公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的,，要根據(jù)科學的指標測算出合理的資金留存數(shù),，做到既不耽誤生產(chǎn)，又使多余的資金保值增值,。

3.現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記，日清月結(jié),。逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應及時,，不透支，銀企相符,。同時建立電子檔一份,。

4.做到網(wǎng)上銀行及時查賬,，早上上下班及下午上下班各一次,，及時去銀行提取回單,，保持與銀行正常溝通。

5.做到大額額資金使用心中有數(shù),，搞清資金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約,，轉(zhuǎn)賬支付正確，費用最小化,，支付及時化。

6.出納一崗兩人,，登記銀行及現(xiàn)金賬一人，并保管財務專用章,，另一人編制內(nèi)部賬,，保管法人印鑒,，付款時對外出納根據(jù)審核批準的支付單填寫支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章，要用章及時簽字,，每周與內(nèi)部出納核對一次賬務，保證正確,。

7.服從公司總的財務安排，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務工作,。

8.加強業(yè)務學習,，每周周記一篇,，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記,。

9.妥善保管恒源、亞能及天瑞各類支支票,，做到付出登記使用票號,、類型、金額及用途,。

出納工作計劃萬能表怎么做 出納工作計劃如何寫篇十五

20xx年,，將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期,，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財務系統(tǒng)的工作人員,，應該有自己責任感、使命感和緊迫感,，努力做好工作,。因此,，我對自己在20xx年的工作進行了仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導下,，在同事的幫助協(xié)作下,，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻,，在此,，我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,，這是對我工作最大的肯定和鼓舞,，我真誠的表示感謝，

作為公司的財務出納工作人員,，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任,。為再次出色的完成上級交給我工作,，特制定如下出納工作計劃：

一,、做好正常出納核算工作;按照財務制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,。在新的一年里，我將進一步加大學習的力度,，加強自己的財務業(yè)務能力，以適應工作的需求,。

二、更加認真負責的做好自己的本職工作,，在自己的工作崗位上,，對各項財務資金的管理都要嚴格把關(guān),，不能有半點疏忽和大意,，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析,，確保財務管理的規(guī)范和高效。

三,、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。加強與公司各部門的溝通協(xié)作,，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性,，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象,。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。

四,、做好應對突發(fā)事件的應急工作。在具體的工作中,，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行,，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年,，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序,。

五,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。嚴格按照公司內(nèi)部費用的規(guī)范管理制度對費用進行控制,。

六、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作,。作為基層工作者,，無論何時何地領(lǐng)導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成,，遇到問題努力去詢問,，爭取讓領(lǐng)導滿意,。 新的一年意味著新的起點,、新的機遇、新的挑戰(zhàn),，我決心再接再厲,，努力學習業(yè)務知識，在公司領(lǐng)導及部門領(lǐng)導的正確指導下更上一層樓,。

最后，在今后的工作中,，希望大家能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能,，不遺余力地做好財務工作。