隨著社會一步步向前發(fā)展,，報告不再是罕見的東西,，多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的,。那么我們該如何寫一篇較為完美的報告呢？下面是小編為大家?guī)淼膱蟾鎯?yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡,。

財務(wù)部年度工作總結(jié) 個人 財務(wù)部年度工作總結(jié)報告篇一

1.組織會計部相關(guān)人員在1、2月份對會計科目進行了全面的整理規(guī)范,，全面完成了金蝶系統(tǒng)電子報表的編制工作,。解決了財務(wù)報表由手工計算容易造成錯漏，歷史數(shù)據(jù)查找難的問題,，會計帳務(wù)工作效率得到了極大的提高,。

2.應(yīng)付會計建立供應(yīng)商qq群，月結(jié)供應(yīng)商由以前打電話對賬的形式更改為網(wǎng)上對帳,，平時根據(jù)單據(jù)審核完成的情況,，及時跟供應(yīng)商完成核對確認工作。不僅極大地保證了數(shù)據(jù)的準確性,，提高應(yīng)付賬款對賬效率,，而且節(jié)省了通訊費用。

3.重點加強了應(yīng)收,、應(yīng)付賬款歷史數(shù)據(jù)的核查清算工作,，對以往系統(tǒng)中入錯賬、亂入賬的現(xiàn)象進行核查,，并出具調(diào)賬報告,，逐步把歷史遺留賬目理清、理順,。

4.由于歷史數(shù)據(jù)的入賬方式,、分攤情況等存在不合理情況，組織會計人員花費了大量的人力和時間重新復(fù)核,、查找原因等,，順利通過會計事務(wù)所的各項檢查工作，完成了20xx年稅務(wù)賬的審計報告,。

5.嚴格審查,、跟蹤采購借支款項。由以前的半個月做一次跟蹤匯報到現(xiàn)在的貨款匯出三天就開始跟追采購員,。對不合理解釋要求其退款或限時供貨處理,，通過整治現(xiàn)在對于已匯款后發(fā)貨的情況基本上都能保證在一周內(nèi)到貨，有效地保證了公司資金的安全,。

6.加強與人事部工資核算溝通工作,，不斷累積經(jīng)驗，遇到問題能及時與人事部審核員共同溝通、研究,，減少錯誤的發(fā)生,，確保所錄入的數(shù)據(jù)準確無誤。

7.規(guī)范了淘寶支付流程,，針對物品采購不定時,、時間緊的特別，為了不影響正常營運,，加強與采購部溝通,、協(xié)商，規(guī)范淘寶支付的流程,，避免造成不必要的影響,。

8.加強與成控部的溝通，成收入,、成本的劃分、歸類形成統(tǒng)一意見,，由過去成本根據(jù)自己的認識獨立入賬的方式更改為由會計員統(tǒng)一入賬,，避免了錯入賬、亂入賬現(xiàn)象的發(fā)生,，形成了會計入賬一致性,、謹慎性、可比性的原則,，有效提高了會計核算的準確性,。

9.做好資金預(yù)算計劃，確保公司資金營運正常,，在資金充裕的情況下,，及時做好投資理財工作。認真了解,、掌握投資消息,，如中行、農(nóng)行,、安信網(wǎng)貸等,，為領(lǐng)導(dǎo)投資決策提供最優(yōu)方案，實現(xiàn)效益最大化,。

1,、發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并針對異常情況開具審計報告,，如多收,、少收、漏收、入錯賬等,，加強與營業(yè)部門的溝通協(xié)調(diào),，完善工作流程。如oa單的.簽批流程,、溫泉部二次消費報表,、員工價等操作方式，有效提高了工作效率,，減少了差錯的發(fā)生,。

2、加強各營業(yè)點發(fā)票開具情況核查的力度,，從開始只關(guān)注發(fā)票的金額到現(xiàn)在重點關(guān)注發(fā)票的真實性進行轉(zhuǎn)變,，從源頭抓起，對重開或多開發(fā)票形成有效監(jiān)督,，真正起到“防微杜漸”的效果,。

3、做好大型推廣活動（如浪漫七夕節(jié),、學(xué)生團,、工廠團）和每月總收入、旅行社消費等情況的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,、分析以及對比工作,，為公司的經(jīng)營效益分析提供準確的數(shù)據(jù)支持。

4,、積極跟信息部溝通并完善審計報表數(shù)據(jù)電腦化水平操作程度,，如冰川水谷代金券回收統(tǒng)計，火族美食匯銷售情況等,，工作質(zhì)量和工作效率有了大幅度提升,。

5、優(yōu)化報表操作方法,，提高工作效率,。利用oa系統(tǒng)信息導(dǎo)出數(shù)據(jù)，培訓(xùn)員工掌握辦公軟件,、函數(shù)公式等,，減少人為的操作錯誤，保證了數(shù)據(jù)統(tǒng)計的時效性和準確性,。

1,、加強采購單價審核力度，從成本“核算”向“控制”轉(zhuǎn)變,。多去部門巡查發(fā)現(xiàn)問題,，多去市場調(diào)查價格,，認真做好市場調(diào)查評估工作。經(jīng)過實地巡查,，發(fā)現(xiàn)餐飲部過期食品調(diào)料一批,，及時上報公司處理。加強市場調(diào)查,、采購議價,，有效地節(jié)約了公司進貨成本，如58臺聯(lián)想一體機和柴油,，元/升,，后改為東莞采購，報價為4.65元/升,，節(jié)約0.51元/升,，春節(jié)備貨采購8000升，節(jié)約了4080元,。

2,、規(guī)范月末盤點報表的操作流程，針對客用品,、廚房用品等消耗性用品容易出現(xiàn)錯盤,、漏盤現(xiàn)象，重新規(guī)范盤點報表設(shè)置,，從報表中及時發(fā)現(xiàn)異常數(shù)據(jù)，為正確,、合理核算部門成本提供可靠保證,。

3、完善了餐廳,、宵夜廣場每天生鮮菜單采購下單流程,，加強采購監(jiān)督工作。由原來部門每天電話通知采購,，更改為每天用微信,、qq發(fā)圖片給成控經(jīng)理，經(jīng)成控經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)發(fā)給采購跟進,。

4,、加強工程總倉維修材料領(lǐng)用的監(jiān)管工作，積極與信息部溝通,，通過《維修系統(tǒng)》審核每張維修單領(lǐng)用材料的真實性和有效性,。

5、加強二級倉庫的抽查力度,，發(fā)現(xiàn)物品過期等異常情況及時匯報反映,，組織盤點人員完善盤點方法和培訓(xùn)盤點細則，強調(diào)盤點責(zé)任到人，提高員工的責(zé)任心,。

1,、在各部門的積極配合和大力支持下，完成了20xx年第一季度資產(chǎn)盤點報告,，對各部門資產(chǎn)管理中存在的問題和出現(xiàn)的情況總結(jié)分析,，提出改善建議。并對出現(xiàn)的資產(chǎn)盈虧情況按照公司審批意見進行處理,。

2,、每月做好各部門資產(chǎn)臺賬的統(tǒng)計表，對資產(chǎn)的購進,、調(diào)撥,、報損等情況進行登記在冊，并交各部門資產(chǎn)負責(zé)人簽名確認存檔,。

3,、加強與各部門資產(chǎn)管理員和負責(zé)的溝通，對盤點方法,、物品名稱,、存放位置等進行多次溝通、交流,，形成統(tǒng)一意見,。如餐飲部餐具用具、廚房用品盤點方法的調(diào)整,，通過前兩次的大盤點,，各部門資產(chǎn)管理的責(zé)任心有了明顯的提高。

4,、20xx年年度資產(chǎn)大盤點已經(jīng)順利啟動,，各部門由原來的被動接受盤查監(jiān)督，到現(xiàn)在的主動提出自盤核查,，最后再又財務(wù)復(fù)查,。在物品的管理、盤點的方法以及工作的積極,、主動性方面有了大幅度的提升,。

1、加強與有機農(nóng)場負責(zé)人和飼養(yǎng)員的溝通,，規(guī)范農(nóng)場飼料,、藥品的領(lǐng)用登記情況，每天記錄實際飼料使用數(shù)量,，為正確,、合理計算禽畜飼料成本提供基礎(chǔ),。

2、加強與養(yǎng)殖組負責(zé)人鐘小強的學(xué)習(xí),、了解,，禁止了外來人員去餐廳拉潲水使用的情況，跟餐廳,、員工飯?zhí)脺贤?，充分利用潲水喂養(yǎng)禽畜，減少了飼料的采購成本,，有效節(jié)約了飼養(yǎng)成本,。

3、加強會計部與成本部的溝通工作,，不斷規(guī)范有機農(nóng)場養(yǎng)殖成本和收入的入賬核算工作,，為科學(xué)、合理計算成本費用提供依據(jù),。

1,、認真?zhèn)鬟_公司有關(guān)營銷策劃活動、價格變化等新文件的規(guī)定和操作,，及時反饋實際工作中出現(xiàn)的問題,，掌握活動的重點和注意事項，如冰川水谷40元代金券,、佛岡人游奇妙世界二選一活動等,。

2、認真,、耐心做好員工業(yè)務(wù)培訓(xùn),，從過去簡單講述工作流程到現(xiàn)在重點培訓(xùn)工作方法、技巧,，每月制定工作重點和培訓(xùn)計劃,，如開發(fā)票,、現(xiàn)場監(jiān)督等,。每周組織一次各分部代理領(lǐng)班學(xué)習(xí)、總結(jié),、分享工作經(jīng)驗,，對工作的出現(xiàn)的問題及時解決，對員工提出的建議及時回復(fù),，不斷提高員工獨立上崗和應(yīng)變處事能力,。

3、不定期組織審計,、成本去營業(yè)部門現(xiàn)場（酒店,、餐廳,、溫泉宵夜廣場）學(xué)習(xí)收銀操作流程，匯報總結(jié)學(xué)習(xí)心得,，針對發(fā)現(xiàn)的問題總結(jié)分析,，提出完善方案，提高綜合業(yè)務(wù)能力,。

4,、聯(lián)系銀行工作人員加強對信用卡知識和紙幣辨別能力的培訓(xùn)工作，11月組織了各崗位收銀員聽取了銀行專業(yè)人員的講解工作,，在學(xué)習(xí)中互相交流,，有效提高了員工的業(yè)務(wù)技能。

5,、實行崗位輪換制度,，培養(yǎng)獨立上崗能力。特別是審計本和售票處,，對積極好學(xué),、業(yè)務(wù)能力較強的分部骨干部調(diào)整工作崗位和內(nèi)容，調(diào)動員工積極性和工作熱情,。

1,、加強售票處票務(wù)推銷的主動性和積極性，耐心向客人解答,。特別是在節(jié)假日期間,，無論是客人的合理要求還是無理取鬧，在堅持原則的前提下耐心地聆聽客人的心聲,，理解客人的訴求,，講解公司的規(guī)定，多用“您好,、對不起,、您的建議我們會向公司反饋”等溫馨話語，使客人看到我們盡心為他們服務(wù),，內(nèi)心逐漸平靜并理解我們的工作,。

2、提高員工開口服務(wù)意識,，以“讓每位光顧我們的客人都滿意的離開,，讓每位離開的客

人都說我們的好話”為服務(wù)宗旨，從日常的儀容儀表,、著裝要求做起,，學(xué)習(xí)公司營銷活動、掌握推銷重點,，如佛岡人游奇妙世界,、游冰川水谷,、火族美食匯等，不斷提高服務(wù)技能,。

3,、加強總倉收貨、送貨服務(wù)工作,。特別是在節(jié)假日期間,，對緊急物資開通綠色通道，送貨上門,，保證營業(yè)部門的正常運作,。把供應(yīng)商當成是我們尊貴的客人，不刁難,、服務(wù)熱情,。

4、成控,、會計辦公室人員加強外部服務(wù)工作,，在工資核算、單據(jù)查詢,、匯款結(jié)賬等加強與各部門溝通協(xié)同工作,，為外部門提供又快、又準的數(shù)據(jù)支持,。

1,、年初建立了財務(wù)部微信群，大家在微信群中及時傳達公司文件要求,，主動分享工作經(jīng)驗,、勵志故事，使大家在相互學(xué)習(xí)中得到了進步,，在交流中加深了友誼,。

2、組織員工每天提前5分鐘上開早會,。由年初只有主管,、經(jīng)理、總監(jiān)開早會到年中由經(jīng)理組織全體員工開早會,，最后到年末由分部代理領(lǐng)班輪流主持早會的形式不斷優(yōu)化,，大家的精神面貌有了很大的提高,，骨干力量的自信心和綜合能力也有了較大提升,，通過以點帶面的方式有效地促進了全體人員的士氣、紀律性和工作熱情,。

3,、學(xué)習(xí)人資部早會流程,，取長補短。從12月份起每周二,、五財務(wù)部與人資部合班開早會,，代理領(lǐng)班通過學(xué)習(xí)、對比找到差距,，認識不足,，不斷總結(jié)。目前在分享勵志故事,，提高員工參與性,、互動性方面有了較大提升。

4,、不定期組織部門團隊活動,。以代理領(lǐng)班為隊長，設(shè)立活動主題,，提升員工參與活動的積極性,，如年中的聚餐唱k，“雙11”的羊角山爬山競賽以及農(nóng)莊燒烤活動等,，在活動中穿插游戲娛樂項目,，既搞活了現(xiàn)場氣氛，又培養(yǎng)了員工的集體歸屬感,。

5,、全力支援一線，積極參與公司活動,。在節(jié)假日（如五一,、十一黃金周）和其他大型活動（如學(xué)生團、親子團）期間全力支援營業(yè)部門,。積極參加公司舉辦的文體活動,，如春晚節(jié)目、臘腸果工藝品大賽,、森波拉好聲音,、公園大湖水生植物種植以及火龍果基地、草莓地的開墾等活動,，大家團結(jié)協(xié)作,，共同努力，獲得到了其他部門的好評,。

6,、完善績效考評方法，由過去部門經(jīng)理直接考評更改為員工自評到分部責(zé)任人復(fù)評,，再到部門經(jīng)理綜合考評,，最后財務(wù)總監(jiān)審核的方式,，目的在于不斷優(yōu)化考評方法，體現(xiàn)考評的公平,、公正原則,，以進一步達到優(yōu)勝劣汰的績效考評出發(fā)點。

過去的一年,，雖然取得了一定的成績,，但是也清醒地認識到還有很多工作沒做、沒做好,，離公司和部門的要求還有很大的距離,。主要表現(xiàn)如下：

1、審計數(shù)據(jù)報表,、市場業(yè)績提成核算,、餐廳菜譜等系統(tǒng)化操作未能積極主動跟進。下一部將積極跟催信息部,，以進一步解放員工的勞動強度,，提高工作效率。

2,、成本報表數(shù)據(jù)不夠準確,，對異常數(shù)據(jù)缺乏深入了解。下一部將改進報表格式和盤點方法,，加強與部門溝通,。

3、采購單價市場調(diào)查次數(shù)少,，未能積極開拓新的供應(yīng)商渠道,，造成采購價格的被動性。下一部將安排倉庫和成本部對公司常用物資每周進行一次有針對性的市場調(diào)查,，同時不斷拓寬進貨渠道,。

4、收銀員票務(wù)推銷上技巧不足,，難以突出重點,。下一部將加強與市場策劃部的溝通，提前學(xué)習(xí)和掌握公司活動方案的推銷重點,。

5,、員工工作紀律性不強、工作熱情不高,、團隊建設(shè)未能達到預(yù)期目標,。下一部將學(xué)習(xí)人事部績效考評方法，結(jié)合部門實際情況制定每月工作進度表，不斷完善績效考核制度,。

財務(wù)部年度工作總結(jié) 個人 財務(wù)部年度工作總結(jié)報告篇二

時間過的很快，轉(zhuǎn)眼間又將跨入一個嶄新的年度,?；仡櫦磳⑦^去的一年，財務(wù)處在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持,、集團財務(wù)部的監(jiān)督指導(dǎo)以及公司同仁的全力支持下,，緊跟集團公司各項工作部署，嚴格按照國家財經(jīng)法規(guī),、集團公司的財務(wù)制度辦事,。在為公司生產(chǎn)經(jīng)營提供優(yōu)質(zhì)后勤服務(wù)的同時，認真組織會計核算,，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作,，強化財務(wù)內(nèi)控制度的建設(shè)與執(zhí)行，以成本為中心,、資金為抓手,，切實防范財務(wù)風(fēng)險。在會計基礎(chǔ)工作,、財務(wù)管理及風(fēng)險防范,、稅企銀企關(guān)系、后勤保障等方面很好地完成了部門工作,。與此同時,，也還存在許多不足之處。現(xiàn)就財務(wù)處20xx年度工作做簡要地回顧與總結(jié)：

1,、核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作,，資金的結(jié)算、費用的稽核與報銷,、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn),、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能有序進行,、按時完成,。

2、為滿足公司內(nèi)部管理需要,，及時準確編制資金周報,、管理費用月報、銷售月報等內(nèi)部管理報表,，并對其進行財務(wù)分析,，為公司內(nèi)部管理提供了更具實用性的財務(wù)數(shù)據(jù)。

3、保障公司資產(chǎn)安全與完整,，資產(chǎn)的管理是今年財務(wù)部工作的重點之一,。我們按原定計劃對固定資產(chǎn)進行分步驟逐步清查，加強設(shè)備管理,，逐步完善設(shè)備臺賬,。加強倉庫物資管理，定期對倉庫物資盤點清倉,，對異常情況進行檢查,、核實并更正，逐步實現(xiàn)帳,、實相符,。

4、及時掌握國家政策,，加強與稅務(wù),、銀行、會計事務(wù)所等部門聯(lián)絡(luò),、溝通工作,，保障了公司各項工作的開展，保證了融資渠道的暢通,。

5,、財務(wù)部門既是管理部門又是服務(wù)部門，在加強嚴格管理的同時又要做好服務(wù)工作,，這是兩種不同角色的轉(zhuǎn)換,，在嚴格管理的同時不失笑容,，在熱情服務(wù)的同時不失原則，這就是我們工作的要求。在會計審核中,，嚴格按規(guī)定辦事,，一就是一,，對審核中發(fā)現(xiàn)的非原則問題仔細地向經(jīng)辦人員說明,，并告知如何辦理相關(guān)手續(xù)和解決問題的辦法;咨詢服務(wù)，對前來咨詢財務(wù),、稅務(wù)知識和政策法規(guī)等有關(guān)問題,，我們都能盡自己所能耐心解說。對公司新出臺的規(guī)定做到邊貫徹邊學(xué)習(xí),，如：公司費用報銷制度,，對貫徹執(zhí)行時大家遇到問題進行歸結(jié)，為此我們提供咨詢的同時吸收各方意見,，不斷提高認識,，做好服務(wù)工作,。

1、固定資產(chǎn)盤點清查工作,，未能按時完成,。對固定資產(chǎn)的清查，可以檢查固定資產(chǎn)是否存在,、是否完整,、對準確計算產(chǎn)品成本、部門費用非常必要,，在張總的關(guān)注下,，通過各部門相關(guān)人員的的努力,，車間及各部門的資產(chǎn)清產(chǎn)盤點已經(jīng)告一段落,，截至11月底盤虧盤盈已經(jīng)明確，但是由于今年財務(wù)人員的更替頻繁,，因此盤盈盤虧資產(chǎn)的固定資產(chǎn)管理和賬務(wù)處理還未完成,。并且在以后的工作中，對于固定資產(chǎn)的入賬,、調(diào)撥,、維修保養(yǎng)等業(yè)務(wù)，按照既定程序流程操作,，我們一定要把固定資產(chǎn)管理工作認真,、持久的做下去。

2,、與工商,、稅務(wù)、銀行,、財政等部門的溝通還不夠,，下一步應(yīng)該加強聯(lián)絡(luò)，以便及時了解有關(guān)的政策法規(guī)變動情況,，保證公司的合法權(quán)益,。我們將進一步開展會計規(guī)范化，特別是對會計制度和稅務(wù)政策有差異的問題多咨詢研究,，盡可能做好會計處理,，在對每筆會計核算都要有統(tǒng)盤考慮和長遠的觀念。

3,、財務(wù)分析工作雖然每月進行,，但仍處在賬面上說明分析，分析深度不夠,。為提高財務(wù)分析能力,，把財務(wù)分析納入日常工作中去,。要日常做好財務(wù)分析資料的收集，為公司集團決策提供數(shù)據(jù)支撐,。

1,、做好會計核算，進行會計審核監(jiān)督,，按照集團公司的各項制度及會計制度稅收法規(guī)進行會計核算,，加強存貨、往來賬款的管理,，加強成本費用控制,，審核各項開支的合理合法性。做好各項稅費的計提和納稅申報,。保證會計信息收集處理和傳遞的及時性和準確性,。根據(jù)會計資料做好報表分析，為集團領(lǐng)導(dǎo)的決策提供數(shù)據(jù)支撐,。

2,、繼續(xù)加強固定資產(chǎn)的盤點清查，由于各種原因?qū)е鹿潭ㄙY產(chǎn)賬實不符,，我們繼續(xù)與各相關(guān)人員對固定資產(chǎn)進行核對,，為以后規(guī)范管理打好基礎(chǔ)。

3,、繼續(xù)加強對存貨的核算和監(jiān)督,，定出合理庫存量，減少庫存占用,，提高資金的使用效率,。通過前期的盤點，存貨賬實差異很大,，導(dǎo)致賬實不符,，這主要是由于前期對存貨監(jiān)督不夠重視造成的。本月的盤點,，也存在差異,，但我們及時查出差異原因，更正錯誤,，今后我們要繼續(xù)加大對存貨的管理,，將每月一盤點，每季度大盤點貫徹落實到實處,。

4,、加強企業(yè)文化和團隊建設(shè)，適時適地的將集團的理念,、價值觀傳遞到團隊成員中,，使大家工作有熱情,、服務(wù)有溫情、提高團隊的整體素質(zhì),，樹立起專業(yè)用心,、務(wù)實高效的部門新形象;加強職業(yè)技能培訓(xùn)，對會計法,、會計準則,、各項稅收法規(guī)進行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高財務(wù)人員的綜合素質(zhì),。

雖然我們做了一些工作,，但還存在很多不足，我們將吸取教訓(xùn),，總結(jié)經(jīng)驗,，積極整改，繼續(xù)迎接下年的工作,。也希望其他部門和單位多給財務(wù)部提意見或建議,，以便改進我們的工作,。我們將積極進取,，開拓創(chuàng)新，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),，為集團公司全年奮斗目標的實現(xiàn)而努力!

財務(wù)部年度工作總結(jié) 個人 財務(wù)部年度工作總結(jié)報告篇三

20xx年,，在集團公司黨組、董事會和經(jīng)理層的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在各部門的大力支持和配合下,，財務(wù)部緊緊圍繞集團公司年初工作會議所確定的目標，按照建設(shè)“五型企業(yè)”要求,，以“質(zhì)量效益型”為重點,，全年財務(wù)工作緊扣“圍繞一個目標，引入兩個理念,，突出三個重點,，創(chuàng)新神華特色的財務(wù)管理模式，全面構(gòu)建和完善財務(wù)監(jiān)督,、控制和執(zhí)行體系”的主題,，真抓實干，全力落實年度工作任務(wù),，在做好日常財務(wù)核算,、預(yù)算控制、資金調(diào)度和稅收籌劃等工作的基礎(chǔ)上,，重點開展了以下八個方面的工作,。

年初,，財務(wù)部根據(jù)20xx年經(jīng)營預(yù)算預(yù)計增支21.25億元的情況，及時向各子（分）公司分解下達了消化增支因素的任務(wù),，明確提出從優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提質(zhì)增收,、增加自產(chǎn)煤量節(jié)約外購煤成本,；產(chǎn)運銷協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)加大自營鐵路、港口運量節(jié)約開支,；完善定額,、增強預(yù)算剛性約束降低可控成本支出,；優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)和合理運用金融工具節(jié)約財務(wù)成本,；規(guī)范關(guān)聯(lián)交易、積極稅收籌劃等具體措施,，全方位落實增效目標。財務(wù)部重點到神新公司,、寧煤集團、神寶公司,、包頭,、烏達,、海勃灣礦業(yè)公司開展了成本控制和規(guī)范核算的現(xiàn)場調(diào)研和指導(dǎo)工作，并要求各單位從戰(zhàn)略成本,、項目成本,、運營成本、財務(wù)成本的各個環(huán)節(jié)和不同側(cè)面,，研究成本開支規(guī)律和趨勢,，規(guī)范成本核算口徑，切實強化預(yù)算管理的“剛”性,，進一步完善和嚴格內(nèi)部績效考核,，全年成本費用總體上控制在預(yù)算之內(nèi),，成本費用占收入的比率完成70.8%,，比預(yù)算下降2.5個百分點。

20xx年,，財務(wù)部繼續(xù)推動和加強資金集中運作的力度,努力提高資金使用效率。利用時間差,、利率差等短平快手段，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),，增加貨幣資金價值,，全年節(jié)約財務(wù)成本及增加資金效益3.5億元,。在財務(wù)部的大力協(xié)調(diào)下,，財務(wù)公司新增內(nèi)部貸款日均8億元,、向西五公司開展了票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù),，累計貼現(xiàn)3億元，增加內(nèi)部收益6700萬元,；積極協(xié)調(diào)國家發(fā)改委,，成功發(fā)行了20億元的10年期公司債券,，利率比同期商業(yè)銀行借款低2.68%,，為煤制油公司節(jié)約建設(shè)成本；與開發(fā)銀行合作,，開展了債券和長期借款的利率對沖業(yè)務(wù),，每10億元每年可節(jié)約利息支出300萬元；今年以來,，繼續(xù)督促,、檢查各子（分）公司全面推行現(xiàn)金流預(yù)算和現(xiàn)金收支的授權(quán)審批制度，使資金安全得到保障,，預(yù)算外開支得到有效控制。

為確保新舊會計準則的平穩(wěn)過渡和正確執(zhí)行,，集團公司根據(jù)財政部,、國資委對執(zhí)行新會計準則的有關(guān)要求,，由財務(wù)部牽頭,，會同股份公司財務(wù)部組織業(yè)務(wù)骨干及有關(guān)財務(wù)專家，前后歷時6個月,，經(jīng)過反復(fù)討論,、修改,，于7月末完成了《神華集團會計制度》的編寫工作,，新制度更加強調(diào)對企業(yè)財務(wù)狀況的真實反映；更加強調(diào)企業(yè)的盈利模式和營運效率,；更重視資產(chǎn)的質(zhì)量、關(guān)注企業(yè)今后的增長潛能,、揭示可能存在的風(fēng)險,；在確認、計量和財務(wù)報表結(jié)構(gòu)方面,，確立了資產(chǎn)負債表的核心地位，盡力規(guī)避企業(yè)的短期行為,，新制度規(guī)定了神華集團統(tǒng)一的會計政策,、資產(chǎn)報廢及減值辦法、金融工具分類、成本費用核算口徑,、職工薪酬核算,、財務(wù)信息披露等內(nèi)容，為集團公司《企業(yè)會計準則》的順利轉(zhuǎn)軌打下了堅實的基礎(chǔ),；同時按照國資委執(zhí)行新準則的要求,，完成了期初數(shù)調(diào)整、審核和上報工作,。

為了全面提升財務(wù)管理工作水平,，建立會計基礎(chǔ)工作長效機制，集團公司于20xx年3月下發(fā)了《神華集團會計質(zhì)量標準化建設(shè)和達標升級辦法》,。各子（分）公司普遍對照《辦法》開展自查自糾和自我評價,，在20xx年7月底之前完成了全部達標工作。集團公司從20年9月初起,，抽調(diào)各子公司財務(wù)骨干,，組成京內(nèi)、京外兩個驗收小組,，歷時一個月,，完成了全集團的檢查驗收工作，并得到了集團公司領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定,。陳董事長專門批示“這項工作做的很好,，發(fā)現(xiàn)了許多問題，是好事,，要繼續(xù)抓好這項工作,，加強培訓(xùn)，加強制度建設(shè),，不斷提高各單位會計質(zhì)量及全集團會計質(zhì)量”,。各子公司通過第一階段扎實的自查工作，會計質(zhì)量標準化達標升級工作已初見成效,，已驗收的21戶子公司中有20戶達到了“達標”級，其中13戶達到了“良好”級,，占全部驗收企業(yè)的61.9％,。全集團會計基礎(chǔ)工作取得了很大的提升，財務(wù)管理工作水平不斷提高,。

今年以來,，在合規(guī)合法納稅基礎(chǔ)上，財務(wù)部繼續(xù)積極開展了稅收籌劃,、爭取和落實優(yōu)惠政策到位,、煤炭稅負調(diào)查研究等各項工作,，取得財政貼息和節(jié)約稅費支出合計4.99億元。其中,，財務(wù)部積極向財政部爭取到國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)建設(shè)期商業(yè)銀行貸款貼息5340萬元,；通過與國家稅務(wù)總局、北京市國稅局的積極協(xié)調(diào),，將上海pdu累計研發(fā)支出2.5億元爭取到所得稅前列支,，并于4月底完成了集團公司及所屬11戶企業(yè)的合并納稅工作，節(jié)稅1.11億元,；為西五公司爭取運費抵扣節(jié)稅0.15億元，爭取清產(chǎn)核資損失稅前扣除節(jié)稅0.22億元,；在財務(wù)部的大力協(xié)調(diào)下，有關(guān)企業(yè)完成了新投運矸石電廠資源綜合利用認定和增值稅減半征收、所得稅“兩免三減半”等稅收優(yōu)惠認定工作,，節(jié)稅0.34億元,。

根據(jù)財務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合構(gòu)建“懲防體系”工作要求，財務(wù)部擬定了《神華集團公司財務(wù)決算報告管理暫行辦法》、《神華集團公司總會計師工作職責(zé)管理試行辦法》；根據(jù)新制定的《神華集團會計制度》,，修訂了《神華集團固定資產(chǎn)管理辦法》,，以及與財務(wù)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)投資并購、籌資,、固定資產(chǎn)、工程項目,、貨幣資金,、采購與付款,、銷售與收款,、生產(chǎn)成本與存貨,、金融衍生產(chǎn)品等9項財務(wù)內(nèi)部控制指南（初稿），并要求財務(wù)系統(tǒng)率先開展財務(wù)風(fēng)險評估和內(nèi)部控制流程再造等工作,；在財務(wù)體制上,，繼續(xù)鞏固和創(chuàng)新“三統(tǒng)一、兩中心”的財務(wù)集中管理模式,，神新,、神寶、神寧三個納新企業(yè)也按照財務(wù)部要求,，結(jié)合公司實際對財務(wù)機構(gòu)和機制進行了改革,，特別是神寶公司對所有財務(wù)人員通過筆試、面試,、考評,，重新競聘上崗,，取消了礦廠及銷售部門的財務(wù)機構(gòu),，實行集中統(tǒng)一管理,，財務(wù)工作煥然一新。

（一）經(jīng)營業(yè)績考核工作

財務(wù)部經(jīng)過精心準備,，于4月中旬向集團公司董事會上報了20xx年集團公司經(jīng)理層經(jīng)營業(yè)績考核的議案和20xx20xx年集團公司負責(zé)人任期經(jīng)營業(yè)績考核的議案,，以及20xx年財務(wù)決算報告的議案,。經(jīng)董事會財務(wù)審查委員會審議，并獲得董事會通過,。財務(wù)部配合企劃部和人力資源部于4月底完成了對各子公司20xx年度經(jīng)營業(yè)績考核的認定工作,。

（二）財務(wù)預(yù)、決算編報工作

年初完成了20xx年財務(wù)預(yù)算的編審工作,，并按時上報董事會,；4月中旬完成了20xx年財務(wù)決算的編審工作,，經(jīng)董事會審查后及時上報國資委和財政部,，并得到財政部的通報表揚。期間,，財務(wù)部大力協(xié)調(diào)中介審計機構(gòu),，嚴把財務(wù)決算質(zhì)量關(guān)，確保資產(chǎn),、盈虧的真實性和可靠性,，共整改有關(guān)核算不規(guī)范、成本費用列支渠道不準確,、盈虧不實等重大問題32項,，促進了會計核算質(zhì)量和財務(wù)報告質(zhì)量的提高。

（三）會計信息化建設(shè)

根據(jù)國資委執(zhí)行新的企業(yè)會計準則的有關(guān)要求,，財務(wù)部會同中介機構(gòu),，完成了執(zhí)行新會計準則106個一級科目和近1000個明細科目的帳務(wù)調(diào)整和期初數(shù)審核調(diào)整工作。為進一步推進全集團財務(wù)信息系統(tǒng)的健全和完善,，經(jīng)財務(wù)部的積極組織協(xié)調(diào),，國華能源公司通過系統(tǒng)改造、國華電力公司通過實施二級部署,，實現(xiàn)了與集團公司的全面對接,，使全集團離線客戶端使用數(shù)量減少了31戶,。同時，財務(wù)部與久其,、用友軟件公司繼續(xù)完善財務(wù)報表,、賬簿和預(yù)算表格的信息化數(shù)據(jù)修訂和公式設(shè)定，財務(wù)數(shù)據(jù)查詢功能于7月底正式啟用,，實現(xiàn)了財務(wù)數(shù)據(jù)的資源共享,，財務(wù)報告的質(zhì)量和時效性進一步提高。

（四）不斷提升機關(guān)財務(wù)服務(wù)質(zhì)量,，努力做好總部經(jīng)費管理工作,。財務(wù)部在日常工作中嚴格執(zhí)行《神華集團公司總部經(jīng)費管理暫行辦法》、《神華集團有限公司總部差旅費開支暫行規(guī)定》等各項規(guī)章制度,，對各項經(jīng)費支出進行嚴格審核和把關(guān),，同時，為集團總部人員提供便捷,、周到,、細致的服務(wù)工作，既保證了日常開支需求,，又本著節(jié)約的原則控制了總部經(jīng)費支出,。

（五）其他工作

財務(wù)部通過積極協(xié)調(diào)財政部，包頭,、烏達三個破產(chǎn)礦的破產(chǎn)補助資金11.8億元于3月底到位,，保證了三個破產(chǎn)礦的職工安置費用發(fā)放、債權(quán)債務(wù)清算和破產(chǎn)工作的順利推進,；經(jīng)積極向財政部申請協(xié)調(diào),，于10月底申請到了西三局財政虧損補貼1億元；積極協(xié)調(diào)國資委,，申請同意寧煤集團公司開展清產(chǎn)核資工作,，夯實了企業(yè)資產(chǎn)。

配合規(guī)劃發(fā)展部完成了20xx－20xx年三年滾動規(guī)劃的效益和資金數(shù)據(jù)測算工作,；配合人力資源部開展了西三局企業(yè)辦社會,、離退休機構(gòu)移交的費用底數(shù)測算和調(diào)查摸底工作；配合辦公廳和規(guī)劃發(fā)展部完成了礦區(qū)沉陷區(qū)及棚戶區(qū)改造的調(diào)研工作,；會同企劃部完成了對非上市企業(yè)20xx年度經(jīng)營業(yè)績考核的認定,、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計和產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范化研究工作。八,、加大培訓(xùn)力度,，建設(shè)高素質(zhì)的財會隊伍為進一步提高財會隊伍整體素質(zhì)，適應(yīng)財務(wù)管理由核算型向管理型轉(zhuǎn)變的要求，財務(wù)部針對新會計準則的實施,、新企業(yè)所得稅法的頒布,、神華集團會計制度的制定和執(zhí)行等實際情況，加大培訓(xùn)力度,，邀請財政部,、國資委、國家稅務(wù)總局等部委司局,、處室領(lǐng)導(dǎo),，以及大專院校專家學(xué)者，利用現(xiàn)場授課,、互動交流等多種方式,，多渠道、有計劃地開展了新會計準則,、《神華集團會計制度》,、企業(yè)所得稅法及實施條例、金融知識的培訓(xùn),，全年共組織7次培訓(xùn)班,，培訓(xùn)人員達到1200多人，在更新財務(wù)人員知識結(jié)構(gòu),、提高業(yè)務(wù)水平、開擴視野方面,，取得了良好的效果,。在抓好業(yè)務(wù)培訓(xùn)的同時，財務(wù)部還要求各子（分）公司繼續(xù)加強財務(wù)人員的職業(yè)道德教育,，增強財務(wù)人員的責(zé)任意識和憂患意識,，做到誠實守信，恪盡職守,，堅持職業(yè)操守,，盡心盡職地做好財務(wù)工作。