總結(jié)是指對某一階段的工作,、學習或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結(jié)和概括的書面材料，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路,，少犯錯誤,，提高工作效益，因此，讓我們寫一份總結(jié)吧,。總結(jié)書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇總結(jié)呢,？以下是小編收集整理的工作總結(jié)書范文，僅供參考,，希望能夠幫助到大家,。

公司財務部上半年工作總結(jié)篇一

組織財務活動、處理與各方面的財務關(guān)系是我部的本職工作,，隨著業(yè)務的不斷擴張,，記帳、登帳工作越來越重要,。為提高工作效率,，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施,，經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結(jié)合,，全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務,。這為財務人員節(jié)約了時間,，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎(chǔ),，使財務工作上了一個新的臺階,。

財務部一直人手較少，但在我們高效,、有序的組織下,，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳,、記帳工作,。這是財務部最平常最繁重的工作,，半年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持,?；旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。

公司資金流量一直很大,，尤其是在12月至3月收繳銷售款的期間,，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務部xx和xx兩位同志本著“認真,、仔細,、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全,、準確,、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯,。半年累計實現(xiàn)資金收付達2億3757萬元。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來,。

在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力,。財務部審核原始單據(jù)12924張,，處理會計憑證2179張，準確無誤地出具各類會計報表無數(shù),。

制度屬于企業(yè)的硬性管理,，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。長天公司從無到有,，從當初的三兩人到今天的上百人,，規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的半年中,，財務部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理,、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度,。為完善公司各項內(nèi)部管理制度,，建設(shè)財務管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應盡的職責。

財務部除要認真負責地處理公司內(nèi)部財務關(guān)系外,，為達成本單位的任務,，還要妥善處理外部各方面的財務關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系,。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支,。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系,、與稅務機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù),，并圓滿完成了對統(tǒng)計,、工商等各部門有關(guān)資料的申報。

資金對于企業(yè)來說,，就如“血液”對于人體一樣重要,。今年工程建設(shè)全面鋪開，各經(jīng)營管理機構(gòu)逐步建立,，新員工不斷加盟,。資金需求日益增加。尤其在1—5月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下,，公司承受了巨大的資金壓力,。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展,，與總公司一起籌劃,、合理安排調(diào)度資金。

同時財務部還全面承擔了5月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠,。保證了市場建設(shè)的順利進行，及時償還了銀行到期貸款,，全年累計完成投資2.6億元,，償還到期貸款4500萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉(zhuǎn),，更是繼續(xù)樹立了東方公司xxx資信企業(yè)”的良好形象,。

自項目啟動以來，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷,。為了公司的長足發(fā)展,，財務部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以期達到積累企業(yè)信譽的目的,。我部于3月—5月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款3000萬元,。期間收集、整理了大量資料,，編制各類貸款報告,，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領(lǐng)導的視察,，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,，同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學到了新的業(yè)務知識,。

招商是本年度的重中之重,，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展,。財務部協(xié)助公司領(lǐng)導做了大量的財務分析和市場調(diào)查。全面參與了公司招商政策的制定,，為公司制定銷售價格,、租賃價格，出臺各項招商政策和調(diào)動招商積極性和主觀能動性提供財務參考,。

由于董事長,、總經(jīng)理正確的決策和超前的預見，以及全體員工的不懈努力,，招商工作取得了可喜的成績,。根據(jù)財務統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至5月31日，門店銷售：297個,、住房銷售262個,，成交率72.44%，成交額11560萬元,，實收房款9301萬元,，尚有未收房款20xx萬元，資金回收率為92.62%,；預定門店67套,，收取定金139萬元。出租自有門店92套,，收取定金59萬元，出租率53.25% ,。

在這5個月中,，財務部和招商部同心協(xié)力，加班加點,，尤其是在審批至11月16日的按揭貸款中,，表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。當月工行xx支行向公司發(fā)放按揭貸款2391萬元,，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄,。確實取得了驕人的業(yè)績。

時光飛逝,，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史,。一年中，財務部有很多應做而未做,、應做好而未做好的工作,，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡上，在各項經(jīng)營費用的控制上,，在規(guī)范財務核算程序,、統(tǒng)一財務管理表格上,，在及時準確地向公司領(lǐng)導匯報財務數(shù)據(jù)，實施財務分析等方面都相當欠缺,。

在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱,；日常成本費用支出比較隨意；公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求,；要么就是執(zhí)行乏力,；也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應該是20xx年財務管理要重點思考和解決的主題,，也是每一位長天人如何提高自我,、服務企業(yè)所要思考和改進的必修課。

作為財務人員,，我們在公司加強管理,、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任,。我們將不斷地總結(jié)和反省,，不斷地鞭策自己，加強學習,，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,，與各位共同進步，與公司共同成長,。

公司財務部上半年工作總結(jié)篇二

回顧這即將過去的半年,，我們財務部緊緊圍繞公司制定的《20xx年市場營銷計劃》為工作綱領(lǐng)，以公司領(lǐng)導的指示為工作方針,，以本部門工作目標書作為工作方向,，從而較好的完成了各項任務。現(xiàn)將財務部上半年的工作總結(jié)如下：

一,、財務工作主要情況：

1.今年財務計劃完成情況及原因分析：

今年1-6月份實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入

2.為盡快能夠啟用新的財務軟件,，我們克服了種種困難，要求用友軟件公司結(jié)合本公司的實際情況,，開發(fā)一套適合公司的財務帳套體系,，體系按照《新企業(yè)會計準則》和最新五部委下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》的要求進行設(shè)置。為今后的稅務,、審計等部門進行帳務檢查提供了快捷服務,。

3.目前財務軟件已全面運行，完全可以按部門,、供應商,、產(chǎn)品品種隨時查閱，并且與贛州營銷中心財務部進行了聯(lián)網(wǎng)，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)共享,。我部門人員也能熟練掌握財務軟件的操作,，使財務工作上了一個新的臺階。

4,、因組織結(jié)構(gòu)的變更,，財務部人員的工作安排重新進行了調(diào)整。公司與贛州營銷

中心的銜接工作存在較多問題,。為使贛州營銷中心盡快進入正常狀態(tài),，我部門人員經(jīng)常加班加點協(xié)助其完成工作任務。

5,、今年以來,，財務部利用倉存管理軟件、地磅軟件系統(tǒng)的資源優(yōu)勢,，為公司的供應,、生產(chǎn)、倉庫管理,、財務等提供了準確的數(shù)據(jù),，杜絕了過磅時少收漏收資金的現(xiàn)象。

6.為提高業(yè)務技能水平,，本部門人員多次參加了稅務部門組織的"增值稅與所得稅知識"的培訓,。

7.為使閑置的資金能夠創(chuàng)造更多利潤，我們隨時對各銀行的利率進行跟蹤與比較,，并及時做好理財產(chǎn)品工作,。

二、主要存在的問題

1. 公司軟件系統(tǒng)的管理相當薄弱,，急需專業(yè)的軟件信息管理人員進行維護,。

2. 稅收籌劃方面比較欠缺，未能為公司稅收籌劃找到更好的思路和方法,，與稅收等部門的交流有待加強。

3.財務制度不完善,，漏洞較多,，造成部門之間的溝通較難到位。

4.財務人員的綜合素質(zhì)與業(yè)務水平參差不齊;公司與贛州營銷中心的銜接工作存在一些問題,。

5.現(xiàn)行財務工作處于大量的核算階段,，沒有做好更多的分析與管理工作。

6. 隨著公司的發(fā)展壯大,，金蝶財務軟件工資系統(tǒng)不能滿足財務核算的需求,，給核算工作帶來許多不便。

7.工作方式和效率需要改善與提高,。

三,、下半年的主要工作：

1.加強與財政,、稅務、銀行等部門的溝通,，為企業(yè)爭取更多的優(yōu)惠政策;接待好各級各部門對公司開展財務的檢查,，確保檢查工作不出差錯。

2.做好常規(guī)性財務工作,，嚴格執(zhí)行財務核算管理制度,，做好資金支付、費用報銷,、記賬,、票據(jù)審核等基礎(chǔ)工作，及時為各經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合,，滿足各部門對財務部的工作要求,。

3.進一步完善財務軟件系統(tǒng)，圍繞年度工作目標,，加強財務管理,，對工作進行自查自糾，查缺補漏,，逐步完善公司的財務管理,。

4.做好財務知識在企業(yè)的宣傳與貫徹工作，提高各部門人員既當家又理財?shù)呢攧找庾R,。

5.進一步辦理企業(yè)歷史遺留的財務事項,，完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

公司財務部上半年工作總結(jié)篇三

各部門同事的大力支持配合下,，財務部以強烈的責任心和敬業(yè)精神,，出色完成了財務部各項日常工作，較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務工作,，及時準確地為公司領(lǐng)導,、有關(guān)政府部門提供財務數(shù)據(jù)。當然,，在完成工作的同時也還存在一些不足,。

下面向公司領(lǐng)導匯報一下財務部xxxx年度的工作：

(一)作為職能工作部門，合理控制成本費用,，以“認真,、嚴謹、細致”的精神,，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重,。xxxx年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業(yè)務的不斷拓展，新增項目前期投入較大,，成本費用也隨之增加,，每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開支，財務部積極主動配合公司行政部門,，在采購工作中嚴格把關(guān),，成本控制方面取得了一定成效。

(二)xxxx年度,，財務部的日常會計核算工作具體如下：

1,、在借款、費用報銷,、報銷審核,、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅持原則,、嚴格遵照公司的財務管理制度,，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

2,、在憑證審核環(huán)節(jié)中,，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據(jù),，不把問題帶到下個環(huán)節(jié),。

3、每月核算xx多人的工資是財務部最為繁重的工作,，除了計算發(fā)放工資外,，我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定，這就要求財務人員必須耐心細致,，盡量做到少出差錯或不出差錯,。經(jīng)過努力，公司每月基本上能準時發(fā)放工資,。

4,、按時完成公司的納稅申報、發(fā)票購買和管理,、臺帳登記工作,。

5、完成各政府相關(guān)部門下達的工作：公司的工商年檢,、會計師事務所的財務審計,、對統(tǒng)計局的季度申報等,。

6,、催收款項是財務部門最為重要的工作。由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加,，雖然我們盡了很大努力,，也取得一定的成效，但卻不是很理想,。

總之,，隨著公司業(yè)務的不斷擴大，xxxx年度財務部工作量越來越大,，財務人員的人數(shù)并沒有相應增加,。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作,。半年來,，我們完成了財務部的日常核算工作，并及時提供了各項準確有效的財務數(shù)據(jù),，基本上滿足了公司各部門及外部有關(guān)單位對我部的財務要求,。

(一)跟進收取各分公司的款項，在經(jīng)營部的幫助下,，基本上能夠按照協(xié)議準時收取各分公司的款項,。

本年度，由于a分部的業(yè)務量增大,，b分公司,、c分公司和d分公司等的部分業(yè)務轉(zhuǎn)到總公司開具發(fā)票、收退合作款,，大大增加了我們的工作量,。比如，a分部的年產(chǎn)值比xxxx年增長了xx%,；對b,、c和d三個分公司xxxx年的開具發(fā)票、合作款的收取跟進,、核算退回,、投標保證金的支付收取等工作，財務部做了全力配合,。

(二)今年合作方的業(yè)務量也比往年有較大的增加,，這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣,，對合作方的開具發(fā)票,、工程款的收取跟進、核算退回,，投標保證金的支付收取等工作,，財務部也全力予以配合完成,，工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定。

半年中,，財務部尚有應做而未做,、應做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡方面,，在各項管理費用的控制上,，在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理表格方面,，在更及時準確地向公司領(lǐng)導提供財務數(shù)據(jù),、實施財務分析等方面。在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱,；日常成本費用支出比較隨意,；這些應是xxxx年財務管理要著重思考和解決的問題。

作為財務人員,，我們在公司加強管理,、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的努力,。我們將不斷地總結(jié)和反省,，不斷地鞭策自己，加強學習,，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,，與各位共同進步，與公司共同成長,。

公司財務部上半年工作總結(jié)篇四

xxxx上半年,，財務部全體人員在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導和兄弟部門的大力支持下，通過上半年的辛勤努力,，較好地完成了工作計劃,，取得了一定的成績，同時在工作中仍存在著一些問題,，有待進一步的加強,，現(xiàn)匯報如下：

（一）、團隊建設(shè)：

“和諧才能發(fā)展,，團結(jié)才有力量”,，財務部一直非常重視團隊建設(shè)。一年多來,，財務人員共同確認了“保證資金安全,、服務公司管理、支持公司發(fā)展”的工作目標,；逐步培養(yǎng)了“互相尊重,、互相體諒,、互相學習、互相提醒,、互相幫助”及“用工作展示自己，以成績證明自己”的團隊精神,。通過考取職稱,、結(jié)合工作需要自學相關(guān)知識、參加講座等多種方式,，使財務人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務能力得到了一定程度的提高,。強化服務意識，開展“用心服務”項目,，及時滿足公司內(nèi)外對財務工作的需求,。同時，在工作中做到了公平公正,、自律廉潔,，既注重結(jié)果又關(guān)注細節(jié)，友好熱情,、以禮相待,、虛心學接受各方批評監(jiān)督，在確保公司利益的前提下,，形成了較為和諧的業(yè)務關(guān)系,，促進了財務部工作質(zhì)量和工作效率的提高。

（二）,、業(yè)務方面：

財務部在按時完成公司,、各二級業(yè)務部門、清泉股份及健能飲品的日常財務和統(tǒng)計工作外,，還較好的完成了以下幾個方面的工作：

1,、按照公司的部署，協(xié)助公司領(lǐng)導完成了正源水務財政補貼的申請工作,，現(xiàn)正在配合財政局進行財政補貼的審計工作,；

2、協(xié)助辦公室完成了正源水務的物價調(diào)整申報工作,，現(xiàn)正在準備迎接物價部門的成本監(jiān)審工作,。

3、通過市住房公積金管理中心溝通協(xié)調(diào),，針對公司人員多,、資金緊張的實際情況，雙方達成了繳納協(xié)議,，現(xiàn)完成了繳納的所有手續(xù),。

4,、完成了市國資委安排的正源水務的業(yè)績考核審計工作。

5,、完成了正源水務的營業(yè)執(zhí)照年檢的財務審計工作,、所得稅匯算清繳審計工作、外匯收支審計工作,、聯(lián)合年檢的審計及報批等工作,。

6、配合香港會計師事務所完成了合資公司的08年財務及09年1-3月份財務兩次審計工作,。

7,、完成了清泉股份歷史欠稅問題的協(xié)調(diào)及處理工作。

8,、按計劃逐項解決了財務上歷史遺留問題,。

9、按照公司管理升級的工作要求,，財務部按團隊建設(shè),、人員素質(zhì)、業(yè)務開展,、財務關(guān)系,、辦公環(huán)境、健身活動,、勞動紀律與衛(wèi)生等方面

一直在有目標,、有計劃、有步驟地開展工作,，已取得了較好的效果,。

10、按時完成了公司安排的其他工作,。

1,、財務部的管理職能沒有得到正常發(fā)揮。一方面是各方面認識有待提高,，一方面是財務人員的綜合素質(zhì)尚需提升,，財務部提供管理信息的及時性和有效性有待加強；

2,、財務部對國家稅務政策,、金融政策變化的敏感性有待提高；

3,、財務部的籌資管理和財務風險管理能力有待加強,。應隨時了解金融市場的變化、掌握籌資的額度和時機,，合理規(guī)避財務風險,；

4,、對帳及實物資產(chǎn)清查盤點工作次數(shù)較少。應及時處理對賬和清查盤點結(jié)果,，及時催收欠款,，合理利用實物資產(chǎn)，提高其使用效果,；

5,、在帳務中存在的歷史遺留問題仍然較多，處理起來有相當?shù)碾y度,。

（一）、團隊建設(shè)：

繼續(xù)加強團隊建設(shè),，將團隊建設(shè)理念和財務部具體情況充分結(jié)合,，以人為本，不斷完善財務部內(nèi)部管理制度,，盡量使財務人員全體人員的潛能得到最大程度的發(fā)揮,，為公司的發(fā)展作出最大的貢獻。

（二）,、業(yè)務方面：

在全方位做好各部門日常財務工作的前提下,，下半年主要完成以下工作：

1、按照公司安排,，做好財政補貼確認的后續(xù)工作,；

2、配合物價局,，做好物價調(diào)整工作的成本監(jiān)審等相關(guān)工作,；

3、協(xié)調(diào)好住房公積金的繳納工作,；

4、做好09年上半年的財務分析和財務評價工作；

5,、進一步提高財務核算的工作質(zhì)量,，繼續(xù)由專人處理歷史遺留問題；

6,、加強財務管理,，保證資金安全；加強財產(chǎn)清查工作,，做到帳實相符,，督促各部門加強實物資產(chǎn)的管理，確保公司資產(chǎn)的.安全完整,；

7,、通過各種方式全面提升財務人員的綜合素質(zhì),，深入基層，全面系統(tǒng)地掌握公司各業(yè)務領(lǐng)域的有關(guān)細節(jié),，在此基礎(chǔ)上,，對不同時期和階段的經(jīng)營成果及財務狀況進行客觀深入的分析評價，為公司生產(chǎn)經(jīng)營決策提供及時,、充分,、有效的財務信息和管理建議，發(fā)揮財務管理和財務信息提供者的職能,；條件允許的情況下,，開展以財務管理為中心的erp建設(shè)，使公司領(lǐng)導及時全面掌握企業(yè)資源狀況,；

8,、做好各項以財務為主的業(yè)務流程梳理、規(guī)范,，提高統(tǒng)計分析工作的及時性和有效性,；

9、繼續(xù)全面開展財務部管理升級工作,。以“保證資金安全,，服務公司管理，支持公司發(fā)展”為目標,，以“財務核算、財務管理,、管理會計和諧發(fā)展”為措施,，針對財務部管理升級中存在的問題，按照統(tǒng)籌兼顧,，逐項解決,，不斷完善的原則持續(xù)進行，將財務部管理的不斷升級,、完善作為我們長期工作來開展,。

10、按時完成公司安排的其他臨時性工作,。

公司財務部上半年工作總結(jié)篇五

我負責的財務部工作,，今年感覺還是比較滿意的，3月份xx離職,，財務部人員略顯不足,，而且上半年，公司業(yè)務也是相對繁忙，xx跟xx工作認真負責,，使財務部工作開展正常,，為公司的運轉(zhuǎn)提供強有力的保證。但是我們都是新人,，不能有驕傲的想法,，腳踏實地的一步步去坐，財務工作要求細心謹慎,，不能有一些差池,！

公司目前財務問題還是資金回籠略顯緩慢，長期以往對資金鏈安全及公司信譽度有不良的影響,，

第一,、我們的業(yè)務員要加強對客戶對賬催帳工作，畢竟你們跟客戶最熟悉,。

第二,、我們的財務部同事要配合、監(jiān)督好我們的業(yè)務員催款工作,。

第三,、要有適當?shù)莫剟顟土P制度,。最重要的是各位同事的團結(jié)一致,，大力配合。

對于其他部門,，比如計調(diào)部,，今年比去年表現(xiàn)好很多，主要體現(xiàn)在計調(diào)的速度增加很快,，相對比較及時的能拿出行程報價,，而且公司加強了采購、簽約了一些優(yōu)秀的地接社,，增加景區(qū)返利,。計調(diào)是公司競爭的核心，每一個房間,、每一次用車,、每一頓餐，我們都要想辦法做到價廉物美,，一個計調(diào)如果能做到這一點呢,，必須要跟公司的未來、榮譽掛鉤,，一次成功的操作可能會增加幾個客戶,，一次失敗的操作將失去幾十個甚至幾百個客戶。

門市上半年的成績比去年有所增加，但是我覺得遠遠不夠,，門市占有公司總產(chǎn)量的比例還是太小了,，從另外一方面來說，潛力巨大,！

最后我們來提一下導游部,，這是一個90后為主的部門，導游部其實不僅僅只做導游,，而且想辦法要發(fā)展一些客戶,，對于在第一線工作的導游，接觸客人的機會最多,，是否想辦法讓這些客人成為你的客戶呢,，從半年的財務報表來看，新導游的客戶幾乎為零,，或許是公司的激勵措施不夠,，但是否也是個人夢想的缺失！

前幾天,，聽xx的夢想想去新疆,，我覺得很好，人要有夢想,！夢想并不一定是遙不可及的,，也可以是切合實際的一個階段性的想法。公司開業(yè)之初,，我的夢想是一年能盈利一些,，讓我可以去幾個想去的地方旅行、徒步,！以前的股東林總當時的夢想是每天可以掙一包“中華”抽抽,。所以我說夢想可以是一次旅行、可以是一個”蘋果”,，可以是車子,、房子、老婆,；夢想是可以轉(zhuǎn)變的,，我們可以失敗，不能沒有夢想,。

我真希望來跟我們走的人都有夢想,，從跟我走出去的人尋找另外的夢想，很多老的同事出去,，我覺得非常痛心,，可以肯定的是我們那里做不好了，也理解他們要去尋找自己新的夢想！

目前我的夢想是,，把跟我走旅游做成蒼南縣最好的最大的旅游服務商,，必須把最好放在最大的前面，

沒有物美價廉的服務,，沒有品牌的意識是做不成最大的,，去年通過數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，跟我走旅行社可能是蒼南縣旅行社里營業(yè)額最高的旅行社,，但是絕不是最好的旅行社,，我們還太年輕！今年9月份是我們公司創(chuàng)辦六周年的時間,，中國的小企業(yè)平均生命力是4—5年,，我們已經(jīng)過了這個門檻，我希望公司能帶著夢想長期發(fā)展下去,，至于能不能做百年企業(yè),，這只能是我們的理想了，如果跟我走員工沒有夢想,，將離開跟我走,，如果跟我走沒有夢想，就讓他退出旅游市場,。

最近根據(jù)需要,，我們要把公司的人員調(diào)整為兩大部門。

一,、操作部包含計調(diào),、財務,、導游,；

二、銷售部包含門市,、業(yè)務員及公司其他一切可以銷售的人員,。我們要開始明確自己的分工，銷售部負責推銷旅游產(chǎn)品營銷,，負責合同的細節(jié),、負責旅游回訪，而操作部負責對銷售的產(chǎn)品進行采購,、安排,、帶團，雙方要多溝通,，多交流,，細節(jié)中含有魔鬼，旅游銷售和操作特別要注重細節(jié)。

今年下半年我們將開拓一些村居,、企業(yè),、普通老百姓的業(yè)務，我們可能需要增開一些門市部,，對于我們的管理更加是個挑戰(zhàn),，但為夢想出發(fā)，我們必須得前進,！

公司財務部上半年工作總結(jié)篇六

下面我對xx公司財務部門上半年的工作進行總結(jié),。我的總結(jié)分為二個部分：

第一部分財務部門上半年工作總結(jié)；

第二部分財務部門下半年的工作重點,，暨財務部門二線為一線服務的6條承諾,。

1、各種財務報表的編制和審核,。財務部門每月制作和上報的報表加起來有近百個,，包括每日上報的資金日報表，核對每日的收支明細,；

營業(yè)收入核對表,，檢查各門店每日的營業(yè)款是否在次日存入銀行，以及存款是否與營業(yè)現(xiàn)金收入相符,。每周要上報代金券回收情況,，也就是我們門店上報的券是否按要求回收，與收銀系統(tǒng)是否相符,；

每周還要上報證照發(fā)票辦理情況,。每月xx日前要上報xx公司各店營業(yè)收入明細表、現(xiàn)金盤點表和銀行余額調(diào)節(jié)表,，每月xx日前要上報上月各店發(fā)票盤點表,、毛利率表和水電煤表，每月xx日前要上報資產(chǎn)負債表,、利潤表,、部門損益表、門店損益表和物流報表,。每月xx日前要上報資金預算表,。每月xx日前要上報財務分析報告、現(xiàn)金流量表和管理費用明細表,。

2,、綜合納稅申報。按照稅法的要求,，每月在xx日前繳納各店上個月的稅款,，每季度xx日前上報各店的所得稅分配表,，每年xx月底之前上報所得稅匯算清繳表。

3,、新店開業(yè)的銀行,、稅務工作。xx年xx月xx日和xx日分別開了xx店和xx店,，xx月xx日開了xx店,，每開一家新店要辦理銀行刷卡pos機、稅控機,、發(fā)票,、大眾點評pos機、商通卡pos機,，xx市區(qū)外的門店,，例如xx和xx的新開門店的還需新開銀行賬戶、三方協(xié)議,、以及與稅務專管員的銜接,。

4、配合會計師事務所,、稅務師事務所完成了xx年度的報表審計和稅務審計工作,。

5、審核報銷費用,。對于每一張報銷的單據(jù),，都要審核發(fā)票是否符合要求，包括抬頭是否是我公司的全稱,，是否是真發(fā)票,，金額是否與報銷金額一致，以及該項費用是否是合理支出等,。特別是審核費用是否是合理支出,，需要我們各部門各門店控制好本部門本店面的費用，財務部門在報銷時也加強各種費用的控制,?？梢圆换ǖ腻X不要支出,，平時注重節(jié)約,，節(jié)約用紙，一些文檔可以雙面打??；節(jié)約用電，人走關(guān)燈等,。在不影響顧客和員工感受的情況下,，倡導節(jié)約,、低碳環(huán)保。

6,、日常賬務處理,。按照會計法和會計準則的要求，認真將每一筆收入,、成本和費用制作成憑證,，及時將每月的會計憑證打印出來，整理歸檔,。

下半年xx公司財務部門在保證做好財務工作,，財務、稅務,、統(tǒng)計工作不出差錯的同時,，要著重加強二線為一線的服務意識。以下是xx公司財務部門的6條服務承諾,。

1,、門店的報銷方面。

自財務部門收到單據(jù)起若無特殊事情當日付款,，最遲不超過xx日內(nèi)付款,。

2、門店的發(fā)票方面,。

每月月初財務部門根據(jù)各店的營業(yè)需要購買當月發(fā)票,，若門店當月的發(fā)票用完，提前5天向財務部門申請可繼續(xù)購買,。一般情況下,，請各店根據(jù)本店的營業(yè)需要預估本月的發(fā)票，根據(jù)上月剩下的發(fā)票,，可適當多估20%,，但不要估太多，因為估太多了,，稅務所與上個月該店的發(fā)票使用量比較,，申購太多不賣。我們各店的稅控卡上都記錄有這個店上個月的發(fā)票開具明細,。

3,、門店的xx請購方面。

財務部門在收到xx請購的xx后,，當天寫單據(jù),，當天發(fā)xx報審批，在工作流審批同意后,，當天付款申請總公司授權(quán)放款,。因為包括xx公司和總公司的領(lǐng)導有時不在辦公室,，無法簽字或?qū)徟跈?quán)等情況，因此,，需提前一周（即5個工作日）申請,。

4、工資的發(fā)放方面,。

根據(jù)行政人事部的工資表,，每月xx日以前（含xx日）按時發(fā)放自發(fā)人員的工資，每月xx日以前（含xx日）按時發(fā)放離職人員工資,。

5,、xx市內(nèi)的xx店的電話費在xx日前繳納。保證門店不因電話欠費影響門店營運,。因為xx市的銀行無法繳納xx市以外省市的電話費,，對于外地的xx店，還是由該店長在當?shù)氐你y行或營業(yè)廳自行繳納,。如果外地的門店的電話費,，還是我們單獨去一趟xx或xx繳納，需要一個人一天的時間,，我們財務部門人員不多,，成本也太高了。

5,、實行微笑服務,。

因為財務部門是一個與數(shù)字打交道的部門，平時工作表情嚴肅,，但我希望我們做到門店或其它部門的同事到財務部門辦事時,，能給對方一個笑容，要優(yōu)先將門店或其它部門人員的事情先辦,，自己的事情后辦,，減少門店或其它部門人員在財務部門等待的時間，如果門店或其他部門人員要求的事情目前辦不到,，要解釋不能辦到的原由,，以及我們辦理的時間或?qū)Ψ皆撊绾巫霾拍苻k理。

6,、財務部門人員手機保持24小時開機,，隨時接聽辦理門店和其他部門的緊急事情。

以上是xx公司財務部門的6條服務承諾,，在以后的工作中,，若有需要財務部門解決的事情，也可以隨時向我反應,，我們能做到的盡力做到,。

公司財務部上半年工作總結(jié)篇七

早上起來一看日子，發(fā)明xx年過了一半了,，有須要對前面的半年做個工作總結(jié)!

我負責的財務部工作,，本年感到照樣比較知足的，3月份xx離職,，財務部人員略顯不足,，并且上半年，公司營業(yè)也是相對勞碌,，xx跟xx工作賣力負責,，使財務部工作開展正常，為公司的運轉(zhuǎn)供給強有力的包管,。然則我們都是新人,，不克不及有驕傲的設(shè)法主意，踏扎實實的一步步去坐,，財務工作請求細心謹慎,，不克不及有一些差池！

前幾天,，聽xx的妄圖想去新疆,，我認為很好，人要有妄圖,！妄圖并不必定是遙弗成及的,，也可所以符合實際的一個階段性的設(shè)法主意。公司開業(yè)之初,，我的妄圖是一年能盈利一些,，讓我可以去幾個想去的處所觀光、徒步,！以前的股東林總當時的妄圖是天天可以掙一包“中華”抽抽,。所以我說妄圖可所以一次觀光、可所以一個”蘋不雅”,，可所以車子,、房子、老婆,；妄圖是可以改變的,，我們可以掉敗，不克不及沒有妄圖,。

公司今朝財務問題照樣資金回籠略顯遲緩,，經(jīng)久以往對資金鏈安然及公司信費用有不良的影響：

第一、我們的營業(yè)員液ｚ嬋對客戶對賬催帳工作,，畢竟你們跟客戶最熟悉,。

第二,、我們的財務部同事要合營、監(jiān)督好我們的營業(yè)員催款工作,。

第三,、要有恰當?shù)募为勌幜P軌制。最重要的是各位同事的聯(lián)結(jié)一致,，大年夜力合營,。

對于其他部分，比如計調(diào)部,，本年比客歲表示好很多,，重要表如今計調(diào)的速度增長很快，比擬較較及時的能拿出行程報價,，并且公司加強了采購,、簽約了一些優(yōu)良的地接社，增長景區(qū)返利,。計調(diào)是公司競爭的核心,，每一個房間、每一次用車,、每一頓餐,，我們都要想辦法做到價廉聞綾搶，一個計調(diào)如不雅能做到這一點呢,，必須要跟公司的將來,、榮譽掛鉤，一次成功的操作可能會增長幾個客戶,，一次掉敗的操作將掉去幾十個甚至幾百個客戶,。

今朝我的妄圖是，把跟我走旅游做成蒼南縣最好的最大年夜的旅游辦事商,，必須把最好放在最大年夜的前面,，沒有聞綾搶價廉的辦事，沒有品牌的意識是做不成最大年夜的,，客歲經(jīng)由過程數(shù)據(jù)的統(tǒng)計,，跟我走觀光社可能是蒼南縣觀光社里營業(yè)額最高的觀光社，然則毫不是最好的觀光社,，我們還太年青,！本年9月份是我們公司創(chuàng)辦六周年的時光，中國的小企業(yè)平均生命力是4-5年,，我們已經(jīng)由了這個門檻,，我欲望公司能帶著妄圖經(jīng)久成長下去，至于能不克不及做百年企業(yè)，這只能是我們的幻想了,，如不雅跟我走員工沒有妄圖,，將分開跟我走，如不雅跟我走沒有妄圖,，就讓他退出旅游市場,。

門市上半年的成就比客歲有所增長,，然則我認為遠遠不敷,，門市占領(lǐng)公司總產(chǎn)量的比例照樣太小了，大年夜別的一方面來說,，潛力巨大年夜,！

本年下半年我們將開辟一些村居、企業(yè),、通俗老庶平易近的營業(yè),，我們可能須要增開一些門市部，對于我們的治理加倍是個挑釁,，但為妄圖出發(fā),，我們必須得進步！

最后我們來提一下導游部,，這是一個90后為主的部分,，導游部其實不僅僅只做導游，并且想辦法要成長一些客戶,，對于在第一線工作的導游,，接觸客人的機會最多，是否想辦法讓這些客人成為你的客戶呢,，大年夜半年的財務報表來看,，新導游的客戶幾乎為零，或許是公司的鼓勵辦法不敷,，然則否也是小我妄圖的缺掉,！

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