時間就如同白駒過隙般的流逝,，我們的工作與生活又進入新的階段,，為了今后更好的發(fā)展,，寫一份計劃，為接下來的學習做準備吧,！什么樣的計劃才是有效的呢？下面是小編帶來的優(yōu)秀計劃范文,，希望大家能夠喜歡!

會計個人工作計劃及目標 財務人員的工作計劃篇一

一,、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,，防范和化解操作風險。

在去年會計工作計劃規(guī)范管理的基礎上,，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,，提高會計核算管理水平,，防范和化解操作風險,。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理,。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,，每年的會計憑證雖然都歸了檔,，但未按檔案管理辦法歸類整理,，需要進一步規(guī)范,。

二,、繼續(xù)抓好增收,、節(jié)支,，進一步提升增盈創(chuàng)利水平,。

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),，外抓收入,，內(nèi)抓管理,，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息,，提高裝備水平的前提下,，實現(xiàn)利潤__x萬元,，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標,。針對目標,，制定出臺《__縣農(nóng)村信用社20__年增盈創(chuàng)利實施方案》,，圍繞增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排,。外抓信貸質(zhì)量管理,，積極盤活存量優(yōu)化增量,，拓寬增收渠道,，千方百計應收盡收,。內(nèi)抓財務管理,，降低經(jīng)營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理,，在確保個人費用的前提下,，壓縮公費用,，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：

1,、財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支,、先提后支,、多收多支,、少收少支,、以率定額,，超支自負”的費用計提開支原則,，將費用控制在核定比例之內(nèi),。

2,、比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定，對職工福利費,，工會經(jīng)費,，養(yǎng)老保險,，待業(yè)保險金等按比例準確計提,。對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。

3,、預算操作：對培訓費,、會議費,、修理費、電子設備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預算制,，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出,。

4、包干操作：對差旅費,、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法,，無正當理由超出包干限額的社,，其超額部分扣減個人費用,。

5,、成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,，堅持按月監(jiān)控,，防止以其他名義列支,。

三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作,，確保安全無事故,。

在重要空白憑證管理上,，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,，近年來,，通過每年的序時檢查,，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用,，管理達到了加強,，但此項工作不敢懈怠,，計劃在20__年_月份,，我社要組織工作人員對20__年5月以來的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查,。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用,，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查,。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次,，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確,。

四,、按標準開展信息披露工作,。

信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作,，今年3月份之前,，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露,，具體對20__年度的各項經(jīng)營指標完成情況,、股金分紅情況、“三會”召開情況,、利潤分配情況等進行披露,，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合,，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務經(jīng)營的真實情況。

五,、做好其它各項財務工作,。

1,、搞好會計報表,、項目電報的匯總上報工作,。

2,、做好重要空白憑證訂購,、保管,、分發(fā)等管理工作,。

3,、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達,。

4,、做好信用社業(yè)務和微機操作的日常指導,。

5,、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作,。

6,、認真編寫財務分析和項目電報分析,。

7,、加強信用社無息資金管理,。

8,、繼續(xù)做好信用社帳戶,、現(xiàn)金,、大額支取方面的管理工作。

總之,，在新的一年里，我們財務科工作計劃將借改革契機,，繼續(xù)加大財務管理力度，提高員工業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務科的職能作用,，積極完成全年各項計劃任務,，以最大限度地服務于信用社,，為我轄農(nóng)村信用社的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻!

會計個人工作計劃及目標 財務人員的工作計劃篇二

1,、進一步鞏固大學核算改革工作

搞好大學核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平。

2,、完善財務制度建設

我們將在__年制度建設的基礎上,，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務規(guī)章制度,，諸如：《清華大學

非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務管理辦法》,、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等,，使會計工作有一個更加完善的制度大學,。

3,、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設

我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網(wǎng)頁建設,，做好財務信息的日常發(fā)布工作,，方便教師查詢,，提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度,，開發(fā)財務分析系統(tǒng),，為決策提供科學依據(jù),。

4,、配合后勤部門做好社會化改革工作

從財務角度認真總結(jié)__年后勤改革的經(jīng)驗,，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法,，使其在自我發(fā)展的大學上實現(xiàn)良性循環(huán);設立后勤專管員了解后勤財務狀況,，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍,，制定飲食服務中心,、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入,。

5,、加強會計人員的業(yè)務培訓,提高會計人員的整體核算水平

__年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓。結(jié)合__年的決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題,，有針對地對一些重點科目進行講解,。

6,、拓寬,、完善天財軟件在管理上的應用

__年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng),。

7,、管好,、用好各種專項經(jīng)費

做好"211"工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作,。掌握"985"經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),加強平日管理,、檢查,、分析和控制工作,。

8,、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件

對所有的會計檔案進行整理,、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督,。

9,、完成助學金一級核算工作

在工資實現(xiàn)一級核算之后,，完成助學金一級核算的動員,、說服,、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集,、核算、崗位責任方面的工作,實現(xiàn)助學金的銀行代理發(fā)放,從而提高助學金管理的運行效率,。

10、加強平安互助基金,、住房公積金的管理及核算工作

進一步加強平安互助基金的管理,落實財務處、校醫(yī)院和工會三方面的責任,建立科學,、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系,。

11,、拓寬結(jié)算中心業(yè)務,實現(xiàn)金融創(chuàng)新

恢復結(jié)算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務;配合校園卡工程,研究落實校園卡"小錢包"結(jié)算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結(jié)算中心工作的研究;在總結(jié)__年學生學費收取工作的基礎上,進一步做好__年的收費工作,。

12,、進一步做好部門預算工作,探索基層單位預算管理規(guī)律

按照教育部,、財政部的要求，總結(jié)"大口徑"預算工作的規(guī)律,，提高預算工作的預見性,、民主性和科學性,，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上,，探索院系等基層單位預算管理的規(guī)律,，促進資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高,。

13,、加強財務管理體制和會計委派制的研究,、落實工作

鑒于天財財務軟件適于規(guī)模化,、分工流水作業(yè)的特點,__年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質(zhì)性合并工作,合理調(diào)配校內(nèi)資源,實現(xiàn)資源共享,為進一步實現(xiàn)財務分區(qū)辦公服務和會計人員委派制打好基礎,。

會計個人工作計劃及目標 財務人員的工作計劃篇三

我做財務工作已經(jīng)好幾年時間了，深知財務個人工作計劃對加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著十分重要的作用,。為了做到財務工作長計劃,，短安排。使財務工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂了明年的財務個人工作計劃,。

一,、參加財務人員繼續(xù)教育

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情景報告,。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情景,，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系,。

3,、做好正常出納核算工作。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司供給財力上的保證,。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財務人員必須按崗位職責制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

三,、個人提議措施

要求財務管理科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能貼合公司發(fā)展的步伐。

總之在下一年度里,，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務操作本事，充分發(fā)揮財務的職能作用,，進取完成財務工作計劃的各項任務,，以最大限度地回報于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

會計個人工作計劃及目標 財務人員的工作計劃篇四

1,、財經(jīng)整頓貫徹一個“實”字

按照國家局《五條紀律》要求,，針對20__年財經(jīng)秩序?qū)ｍ?。頓自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法,、資產(chǎn)管,。不科學,、財務收支不合規(guī),、核算不實,、手續(xù)不全等問題,，積極進行,。改和自查自糾,，進一步深化會計基礎,，完善財務管,。體制,。明年的重點要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點,，要規(guī)范會計核算,、原始記錄,、財產(chǎn)清查的操作,、傳遞、交接手續(xù)，落實資金,、商品,、資產(chǎn)的管。責任,，強化內(nèi)部控制,，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對,，相互監(jiān)督,，防止經(jīng)營活動中的失誤差錯,，保障各財務環(huán)節(jié)安全運轉(zhuǎn),，全面推動財務管。規(guī)范運作,，通過專項,。頓建立起規(guī)范,、守法,、誠信的財經(jīng)秩序,，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關,。

2、財務中實現(xiàn)的一個“流”字

全省“中財務,、資金中心,、電子商務”三位一體的信

息管。系統(tǒng)應用軟件已由省局項目組完成,，明年一季度將正式運行,。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限,、方法，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式,，實現(xiàn)],。的,。。省局對分,、縣公司會計業(yè)務的跨單位審核、聯(lián)查,，直接進行預算表單的審批,，為適應省局新管。方法的要求,，我們將對目前的核算流程進行重組,，資金每日上劃,，費用按預算按月核拔,，與省局,、網(wǎng)點上下聯(lián)網(wǎng)，會計報賬一天一報,，財務、資金數(shù)據(jù)及時上傳,，讓資金流,、商品流、信息流實現(xiàn)],。的,。。數(shù)據(jù)共亨,，建立“。中財務,、分級控制,、全面預算,、責任會計”的財務管,。體系,。

3,、資金管理突出一個“零”字

一是零資金運營,，零運營資金并非真的零資金,，而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作。明年由于省局要搞全省資金中心,，企業(yè)資金帳戶開在省行,，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳,，留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常,。本文,。由方的少,，我們將盡量利用各種應付款,、應交款,、預收款,、未交稅金,、未交利潤等負債資金進行負債經(jīng)營,，實現(xiàn)的零資金成本。

二是零存管,，對各單位實行。存定額,，超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營得分,，反之則增加得分，讓,。存定額與工資掛鉤,，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉(zhuǎn),。

4,、費用開支堅持一個“降”字

堅持費用管,?！八恪⒖?、降”三字訣,，算是全面預算,，將費用按預算分解到各單位、各科室,，按銷量制定單箱卷煙的費用定額標準,，銷多少煙給多少費用,?？厥菄栏耦A算管,。,，超過預算的一律從個人月獎中扣回,，實行“定額包干,、責任到人,、超支自付,、節(jié)約獎勵”的管,。辦法,。降是按上年實際費用,，每年下浮一定比例確定費用總額,，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因,，將費用與同期,、與定額、與先進單位對比,，通過分工明確,，層層把關,，促使各單位挖潛節(jié)支,、堵塞漏洞,。

5,、會計核算落實一個“真”字

一是摸清“家底”,，開展全系統(tǒng)的“清倉,、清產(chǎn),、清資,、清債”活動,，對現(xiàn)有資產(chǎn)存量進行認真細致的分析，找出潛在薄弱環(huán)節(jié),，組織。,。各單位歷年的會計檔案,，指導各網(wǎng)點會計基礎達標,，促進分公司的會計基礎工作更上一層樓,。

二是科學。財，學習聚財,、生財、用財之道,，在深度上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管,。會計上來,，在廣度上把會計核算和財務管。職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié),，推進會計電算化甩帳驗收達標,，使會計信息更加具有時效性和真實性,。

6、審計監(jiān)督強化一個“嚴”字

結(jié)合財經(jīng)秩序?qū)ｍ?。頓要求,，加強審計監(jiān)督,，審查各單位的資金,、商品,、財產(chǎn),、損益、收支是否真實合法,，計算國有資產(chǎn)管,。是否保值增值，審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務指標和經(jīng)營成果,，公正客觀的評價各單位經(jīng)營業(yè)績,，嚴格考核管。,，嚴肅查處小金,。、賒銷挪用,、潛虧掛帳,、虛開發(fā)票等違規(guī)違紀行為,，堅決抵制假憑證,、假規(guī)范、假審計弄虛作假的作法,，推動審計監(jiān)督進一步規(guī)范化,、制度化,、透明化,。

7,、人員素質(zhì)保證一個“高”字

在思想素質(zhì)上,，通過學習《會計法》,、《審計法》,，強化會計人員實事求是,，如實反映的工作作風，學習“兩個務必”,，加強會計人員艱苦奮斗,、勤儉節(jié)約的,。財作風;在業(yè)務素質(zhì)上,，學習財務、審計準則制度,，稅收法律法規(guī),，保證知法,、懂法,、用法,、護法,，學習行業(yè)、省局有關規(guī)定,，保證依法,。財,、依法監(jiān)督,、依法審計，學習新的財務會計管,。方法,、微機操作技術,，適應企業(yè)管,。新形勢發(fā)展要求,，并定期對會計人員進行檢查,、考核,、評比,，評“,。財能手”,，全面提高會計人員素質(zhì),。

一,、指導思想

樹立正確的服務思想,，根據(jù)我校具體情況,，加強財務收支管理,，進行實度調(diào)控,，勤儉節(jié)約,，科學合理使用資金,，以限度的爭取資金,，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準,，為學校的教育教學工作提供強有力的后勤保障,。

二,、認真抓好常規(guī)工作

財務管理力求規(guī)范化，核算精確化,，費用支出合理化，財務監(jiān)督常態(tài)化,。嚴格控制“三公經(jīng)費”,、工會教職工福利、活動費支出,，做到不私立支出項目,、不超標,。細化工作，低調(diào)做人,，高調(diào)做事。充分發(fā)揮財務管理與監(jiān)督的作用。使得財務運作趨于規(guī)范化,、合理化,、健康化。緊跟教育發(fā)展的步伐,。

1.精心編制學校年度預算和收支計劃，嚴格執(zhí)行收支預算計劃,。全面做好年終的決算工作，為學校領導決策提供可靠的數(shù)據(jù),。

2.強化管理意識,，做到規(guī)范及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況,，做到收支清楚,，信息準確,，每月向校長匯報當月財務收支狀況,，為領導合理安排使用資金提供可靠依據(jù)。

3.積極參加財務會計人員繼續(xù)教育培訓工作,，提高業(yè)務水平，做好財務年審,、換證等相關工作,。

4.建立健全學校資產(chǎn)管理制度,，做好資產(chǎn)的登記和檢查工作。新購物品及時入帳,，做到帳帳相符,，帳實相符,，配合總務處認真完成清產(chǎn)核查工作。

5.及時做好教職工工資發(fā)放的數(shù)據(jù),、信息更新，確保工資按時足額發(fā)放,。

6.結(jié)合實際情況,，會同學校制定合理可行的五年發(fā)展規(guī)劃,，使學校的發(fā)展有章可循,，避免重復無效的投資,。

三、抓重點求創(chuàng)新

1.虛心聽取學校領導,、教職工的建議,，提高服務意識和服務質(zhì)量,。

2.認真學習業(yè)務知識，豐富頭腦;創(chuàng)造機會,，走入課堂,，了解現(xiàn)代教育教學的需求，不斷提高服務水平和服務技能,。

四,、其他工作

1.配合學校搞好人防,、技防,、物防工作。

2.配合學校搞好學生的思想教育工作,。

3.完成各項臨時性、突發(fā)性和計劃外工作,。

4.完成各級各類統(tǒng)計工作,。

5.及時做好貧困生資助費用的發(fā)放工作,。

6.協(xié)助辦公室完成青少年基本醫(yī)療保險工作,。

五,、財務室秋學期主要工作安排

九月

1.加強教育收費宣傳

2.張貼義務教育收費公示

3.修改工資軟件，停發(fā)20__年9月份班主任津貼費

4.發(fā)放教師20__年9月工資

5.協(xié)助學校資助中心做好貧困生資助政策宣傳工作

十月

1.統(tǒng)計秋學期擔任班主任情況,、各班學生數(shù)等情況

2.采集各班學生信息,，上報社保名冊(網(wǎng)報)

3.會同辦公室編制20__年部門預算計劃

4.發(fā)放教師20__年8月工資,、補發(fā)9月份班主任津貼

十一月

1.固定資產(chǎn)清查盤點

2.協(xié)助總務處做好資產(chǎn)臺賬增,、減錄入工作

3.參加財務會計人員繼續(xù)教育培訓

十二月

1.年終與銀行、財政對賬

2.做好年終各項財務報表的編制工作

3.擬寫年度財務總結(jié),、年度財務狀況分析

4.做好年度財務決算的準備工作

會計個人工作計劃及目標 財務人員的工作計劃篇五

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先,，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作,，特制定如下出納工作計劃：

一、日常工作

1,、與銀行相關部門聯(lián)系,，井然有序的完成領導交代的各項任務;

2、對于職工報銷的各項費用,，做到快速,，合理的發(fā)放;

3、及時收回公司各項收入,，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象,，

4,、每月初及時與銀行對賬,，并取銀行對賬單。

5,、每月初按時做出資金表,。

6,、仔細完成工程款的支付,，房款收入以及發(fā)票打印,。

7,、認真做好憑證,。

8,、每季度按時去銀行拿利息清單,。

9,、每月按時去銀行拿稅單。

10,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費,。

11,、每月初填制公積金匯繳單,，完成職工公積金的支付。

二,、其他工作

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時查詢及時處理,，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。

2,、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人,、審批人簽字方可報帳),，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款,。

3,、為配合公司發(fā)展需用,，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等,。

4,、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章,，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,，做到合法準確、手續(xù)完備,、單證齊全,。

5,、按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結(jié)算憑證,，數(shù)字準確;

6,、妥善保管有關印章、票據(jù)等,，做好有關單據(jù),、賬冊、報表等會計資料的整理,、歸檔;

7,、定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;

8、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務,。

會計個人工作計劃及目標 財務人員的工作計劃篇六

一,、加強規(guī)范管理、做好日常核算

1,、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況,，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作,，

2,、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,，并按有關部門的要求,，完成會計報表的匯總和上報工作。

3,、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計,，提高資金使用效益,。

4、配合公司領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作,，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,，加強財務制度建設。

5,、做好日常會計核算工作,。按照會計制度，分清資金渠道,，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目,，編制會計憑證,，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表,，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項,。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,，做到日清月結(jié);嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

6,、配合銷售部了解貨款回收情況,，做好貨款回收工作。

7,、積極籌措資金,，從多方面保證公司資金運營的流暢。

8,、努力加大新業(yè)務開拓力度,，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域,，務必在認識,、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,，花大力氣,，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務,，走在同業(yè)前面,，占領市場。

9,、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作,。

二、加強基礎防范,、做好安全工作

1,、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取,、送存過程中的安全問題,，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患,，及時處理并向上反映;及時加以整改,。

2、票證管理安全,。做好現(xiàn)金,、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,，確保不漏不遺不缺,。

3、負責防火安全,。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭，

4,、負責防盜安全,。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報,。

三,、加強考核考評、提高工作質(zhì)量

1,、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定,，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。

2,、嚴格進行考勤工作,。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行,。

3,、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高,。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度,，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度,、行政管理制度,，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制,，規(guī)定每個員工必須做什么,、什么時候做、在什么情況下應怎么做,，以及什么不能做,，做錯了怎么辦等細則。這樣,，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚,，要求人人遵守。通過實施這些制度,，進一步提高企業(yè)管理整體水平,。

4,、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù),、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展,，嚴格審核費用開支,，控制預算，加強資金日常調(diào)度與控制,，落實內(nèi)部各層次,、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃,、無定額使用資金,。

四、加強素質(zhì)養(yǎng)成,、推進隊伍建設

隨著后勤集團的不斷壯大,，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質(zhì)日顯重要,。

1,、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度,、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德,，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,，做到有法必依，執(zhí)法必嚴,，違法必究,，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律,、法規(guī),，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風,。

2,、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平,。定期進行業(yè)務培訓,，更新業(yè)務知識，擴大知識面,。在掌握基礎知識的同時,，加強計算機知識的學習，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,，認真學些稅務,、金融、等相關性知識,，以拓展知識面,，提高理論和實際操作水平。

3,、加強學術交流,。學術交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文,，可促進理論知識,，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗，提高業(yè)務水平,，還能提高寫作能力和口述能力,。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平,，以適應新形勢下對會計信息的快速的,、準確的、真實的要求,，確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展,。

會計個人工作計劃及目標 財務人員的工作計劃篇七

一、分公司財務科工作計劃:

1,、財務科負責分公司財務管理,、資金管理、資產(chǎn)管理,、成本管理,、會計管理、各項目部及實體的成本管理,、兌現(xiàn)審計工作,。嚴格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度。對本部門工作負責,，制定并落實部門工作計劃,。

2、負責編制并上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關費用指標計劃,，按照集團公司審批結(jié)果,，進行控制和管理。

3,、負責編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料,。

4,、負責財務會計核算和項目成本核算的管理。配合項目部工程價款回收工作,。

5,、負責分公司固定資產(chǎn)的管理，按規(guī)定計提折舊費,。

6,、組織各項目開展增收節(jié)支活動。搞好會計核算,、項目核算和成本分析，降低工程成本,，降低費用支出,，并會同相關部門建立工程項目經(jīng)濟檔案。

7,、負責對項目經(jīng)理部實施審計監(jiān)督,。負責分公司的財務電算化管理。

8,、負責卓越績效體系的財務科各種資料的準備及復驗工作,。

9、負責工程投標保函,、履約擔保,、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。

10,、負責集團公司對分公司工作聯(lián)查財務各種資料的收集,、編制工作。

11,、負責上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關費用指標計劃,，按照集團公司審批結(jié)果，進行控制和管理,。編制分公司年度財務收支報表,。

12、負責核對清理債權帳務及內(nèi)部單位之間的往來帳目,。

13,、執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責，對會計軟件的運行進行日常維護,，保證計算機軟件及硬件的財產(chǎn)安全,。

14、對項目經(jīng)理部經(jīng)營管理制度和內(nèi)部控制制度是否健全,，運行機制是否正常進行監(jiān)督,。對項目經(jīng)理部實施財務審計,、承包及兌現(xiàn)審計。

二,、對項目部的資金有償使用管理:

分公司與項目部及經(jīng)營實體,，相互占用資金的確定額是:項目部及經(jīng)營實體上交的資金與應交分公司的管理費和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數(shù)，按同期一年貸款月利息0.66%計算,。項目部欠分公司的管理費的計息方法:按月完成量計算的上交分公司管理費累計總額的80%為基數(shù),，乘以0.66%利率。每月計息一次,劃轉(zhuǎn)項目部并同時項目部記入財務費用,。計息時間是從收取管理費的月份的第三個月末開始計息劃帳,。

2、分公司為項目部辦理投標保函和履約保函的,、工程預付款保函等工程保函所交銀行的保函現(xiàn)金部分從辦完保函月份的第二個月初開始計息,，每月以0.66%的利率計息。由分公司劃帳項目部,，項目部記入財務費用,。

3、分公司與項目部的往來帳目中,，如果分公司的往來帳余額(扣除項目部利潤虧損額)欠項目部的,，同樣以每月以0.66%的利率計息。由分公司倒劃給項目部,。

三,、支付各種款項的措施:

為了強化財務管理，規(guī)范經(jīng)濟行為,，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在,，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展，要求各級領導及財務人員在支付各種款項時,，帳面有欠款的可以支付,，否則堅決不予支付。如果雙方簽定合同約定有預付款的可以預付,，但預付款項不得超過合同限定數(shù)額,。要求嚴肅執(zhí)行，若有違反行為追究當事人和領導責任,。

在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面,、合同簽字人一致，否則堅決拒付,，實屬情況特殊,，但必須辦理本人委托證明書、委托人和受托人的身份證復印件并同時附在付款憑證后面,。委托證明書如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效,，如果是個人的必須有雙方當事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復印件附后有效,。事后避免經(jīng)濟糾紛。

四,、備用金管理辦法:

根據(jù)國家財經(jīng)制度規(guī)定,、集團公司的嚴格要求、結(jié)合我分公司的路,、橋工程施工特點,，制定單位相關人員，因公暫借備用金的管理辦法:暫借備用金的人員范圍:分公司經(jīng)理,、書記及付經(jīng)理,，項目經(jīng)理及付經(jīng)理，機關各科室正,、付職,，公用小車司機，機關材料處及項目材料采購員,，詳細人員名單經(jīng)分公司經(jīng)理確認后再定。

2,、備用金借用限額:

(1),、分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理,、項目經(jīng)理備用金借款限額最高10000元,。

(2)、項目付經(jīng)理,、機關處室正付職,、公用小車司機備用金借款限額最高3000元。

(3),、機關材料處及項目材料采購人員備用金借款限額最高xx元,。

3、備用金借用審批權限:在分公司借備用金由分公司經(jīng)理審批,，在項目部借備用金由項目經(jīng)理審批,。在備用金的使用過程中，杜絕超過規(guī)定限額并及時歸還備用金,，嚴格控制人員范圍,，

4、每年借用備用金必在本年12月25日以前還清,，如不還清者在次年1月開始扣工資,，扣清為止。

五,、繼續(xù)執(zhí)行xx年2月關于規(guī)范經(jīng)濟行為的《會議紀要》精神:

會議決定:為了強化財務管理,，規(guī)范各項經(jīng)濟行為,，杜絕工程成本潛虧因素存在，保證路橋分公司經(jīng)濟活動健康持續(xù)的發(fā)展,，結(jié)合分公司施工特點,對有關經(jīng)濟行為規(guī)范的內(nèi)容,，作如下強調(diào)要求:各級財務人員在支付各種款項時，核對賬面欠款情況,，堅決杜絕超付款,。若雙方簽訂合同約定預付款，但付款不超過合同內(nèi)規(guī)定的數(shù)額,，付款時并索要單位收款收據(jù)或個人收款條,。收款人與合同簽訂人應相符一致。若不是同一人,，必須辦理委托,，否則財務拒絕付款。

2,、 財務部門對外結(jié)算的機械租賃費,、周轉(zhuǎn)工具租賃費、分包商(具有法人資格的企業(yè),，可出示財務公章的收據(jù))的結(jié)算費用憑發(fā)票和結(jié)算單入帳,。如果對方不能提供或不能及時提供發(fā)票，財務部門暫時按照總結(jié)算金額與當?shù)囟惵视嬎愠鰬欢惤痤~可以掛帳,，等提供發(fā)票后按照相應發(fā)票的金額同等比率足額退回,。分包商如果領用項目部或分公司材料(依據(jù)財務入帳領料單據(jù))和使用機務隊機械臺班費用(依據(jù)財務入帳的單據(jù)),可以從每次結(jié)算中扣除后計提稅金掛帳.

3、 人工費承包或執(zhí)行任務書,，按計件工資形式辦理,，不需另辦理建筑市場開出的票據(jù)，按內(nèi)部職工工資控制,。

4,、購置各種材料、工具,、設備,、儀器、辦公用品等必須索要發(fā)票后入帳,。

5,、 各項目部及經(jīng)營實體、各種經(jīng)濟收入上繳記入財務賬戶,，由當?shù)囟悇粘銎睋?jù)外,，財務統(tǒng)一對外辦理收據(jù)發(fā)票，嚴禁坐收坐支,。

6,、 各經(jīng)營實體,，涉及經(jīng)營收入欄目，與分公司單獨定立賬戶,，以上繳資金的責任指標形式出現(xiàn),，因涉及收入納稅問題，不再出現(xiàn)銷售收入和租賃收入項目,。

7,、強調(diào)分公司機關的管理費開支，單獨建立賬戶,。原列入機關支出的竣工工程所支出的費用,，單獨列支，隸屬于分公司整體核算,。

8,、 分公司和各項目部及經(jīng)濟實體對外發(fā)生的業(yè)務招待費、市場開發(fā)經(jīng)費必經(jīng)分公司經(jīng)理批準簽字后財務部門方可報銷入帳,。

六,、加強防范企業(yè)經(jīng)濟風險意識:

建立完善專項基金臺賬:職工公積金、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌,、職工醫(yī)療保險,、職工失業(yè)保險臺帳。

2,、應收帳款科目要進行帳齡分析，帳齡達到三年以上為不良資產(chǎn),，結(jié)算是否及時,，債權人的債權期限為兩年。債務人是否存在,，單位是否注銷,，訴訟期限是否超過兩年，債務人是否足額給款,。預期債務是否有證明,，證明超保權期限是否。預期不能收回的應收帳款全額提取壞帳,。

3,、壞帳準備金的預提方法，是以應收帳款和其他應收款的年終借方期末余額按比例提取,，同時也可以按單個分析計提,，但是必須在財政局備案并批準。(財務制度規(guī)定為會計科目借方金額的1%),。

4,、xx年要建立應收帳款明細臺賬:

(1),、已竣工結(jié)算的工程的臺賬內(nèi)容:業(yè)主、工程名稱,、竣工時間,、結(jié)算時間、結(jié)算金額,、累計報量,、收款總額、末筆收款時間,、現(xiàn)拖欠款,。

(2)、已竣工未結(jié)算工程的臺賬內(nèi)容:業(yè)主,、工程名稱,、竣工時間、合同價款,、報出結(jié)算時間,、報出結(jié)算價款、累計收款,、累計報量,、報量與收款差、報出結(jié)算與收款差,。

(3),、在建工程的臺賬內(nèi)容:業(yè)主、工程名稱,、開工時間,、合同價款、累計收款,、累計報量,、報量與收款差。

5,、應付帳款-暫估材料帳款:年底有余額的(本科目不能出現(xiàn)借方余額,，如有要追究當事人的責任)，要依據(jù)年底財務帳面金額分別以工程項目,、暫估時間,、供應單位、貨物名稱,、規(guī)格,、數(shù)量、單價、總價,，編制貨物暫估明細表并注明未及時沖銷的原因,。

6、各分包隊的付款方法:責任劃分明確,，付分包隊款時如財務帳面不欠款的超付款,，必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在其他應收款科目反應,。所謂超付款是指:(1)超完成工程量超付款,。(2)超業(yè)主所付款的工程款(扣除管理費后的超付款)。(3)超結(jié)算款的超付款,。

7,、其他供應貨物單位的超付款(是以財務入帳為準)也必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在其他應收款科目反應;有供貨合同約定予付款的,，付款時在預付帳款科目反映,。

8、從財務帳面看已形成對包工隊,、機械租賃費,、人工費、材料供應商超付款的部分金額,，到xx年6月底以前必須辦理原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù),，財務部門依據(jù)原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù)進其他應收款的相關明細科目。

9,、其他應收款,、其他應付款的長期掛帳業(yè)務要及時清理，以便形成呆帳,。

10,、內(nèi)部單位核算往來集團內(nèi)部往來要于集團公司與分公司、分公司與分公司之間,、分公司與項目之間的財務往來帳年底必須無未達帳項，如年底審計查出未達帳項按分公司本年度潛虧處理,。

11,、備用金要逐個落實，年底清理完畢,。

12,、待攤費用預提費用要有充分的依據(jù)財務才能入帳，無依據(jù)入財務帳的憑證,，經(jīng)查處按違犯財經(jīng)制度論處,。

13、依據(jù)承包協(xié)議據(jù)實搜集資料，按權責發(fā)生制核算,。

14,、項目成本按實際價格核算的，材料差異不能出現(xiàn)貸方余額,。

如果有借方材料差異必有業(yè)主核簽的證明資料財務方能入帳,，審計查處無證明資料的按本年度成本潛虧。

15,、掛靠工程的成本報表不能有降本,。如有按本年成本潛虧。

16,、稅金要足額提取進其他應付款-預提稅金科目

17,、根據(jù)集團公司相關規(guī)定提取壞帳準備金，xx年《集財字()第6號》文件規(guī)定提取工程維修保證金,。

18,、xx年的質(zhì)量獎，按當年簽訂合同總額的1%預提進成本,。

19,、項目成本核算要依據(jù)法律、法規(guī),、企業(yè)規(guī)定進行,。對分包隊伍的帳務核算時，如果有供應商的發(fā)票可以抵沖應稅計提額,。

七,、項目部按時上交分公司資金的規(guī)定:

xx年分公司施行項目部財務人員派出制，財務人員派出的目的是更好的貫徹,、落實國家,、集團、分公司的各種制度和規(guī)定,，同時進一步服務好項目部的財務工作,。

目前，分公司資金的壓力非常大,，投標保證金,、保函保證金占用萬元，工程拖欠款 億元,，主要原因是分公司給項目部的前期啟動資金和項目部應上交的管理費不能及時收回,，等業(yè)主全部付清工程款后才能收回此款。根據(jù)以上的情況,，經(jīng)分公司領導研究決定:

由分公司派出項目財務人員為主責,，及時與項目經(jīng)理溝通,，等項目部收到工程予付款后首先歸還分公司墊付的前期啟動資金。其次,，按本月完成工程量計算應上繳分公司管理費的數(shù)額,，下月上繳資金，依次類推,。如派出財務人員沒有完成以上兩項資金上繳的任務,，月末25日以前以文字的形式上報分公司財務科一份，財務科收到后及時上報分公司經(jīng)理,。

會計個人工作計劃及目標 財務人員的工作計劃篇八

財務部作為酒店的核心部門之一,，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出,、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務,，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司,、服務于員工,、服務于客戶，以促進公司開拓市場,、增收節(jié)支,，從而謀取利潤化，以的人力配置謀取的經(jīng)濟效益,。

__年全球金融危機時刻警示著我們,，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的制度或者相關,。在國家各項財務,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

1、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī),、會計制度,、安全法、財務制度,、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習,。

2、在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作,，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用,，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。

3,、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責,，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定,，對貨款回收的期限把握,、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督,，加大財務監(jiān)督力度,。

4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算,，為公司節(jié)省每一筆支出,，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面,，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作,，認真完成每月的報稅工作。

5,、對車間的耗用,、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關，為節(jié)約成本,、減少開支做好每一項工作,，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導,，協(xié)助領導做好決策工作,。

6、對前工作期間應進行有階段性的總結(jié),，從月度小結(jié)到季度,、半年、全年總結(jié);做好資金預算工作,，其中包括對應付款項,、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作,，要求帳務清晰,、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

在新的一年里,，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作,，用的人力配置爭取的經(jīng)濟效益，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質(zhì),、工作效率為工作目標,，從思想上抓緊、行動上落實,、制定完整的工作計劃,，學習好的工作和精神,，落實各項，努力做好財務工作,。為公司的良好發(fā)展盡到的職責,。

會計個人工作計劃及目標 財務人員的工作計劃篇九

一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,。

首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容,，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告。

二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務核算,，做好財務工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事，做出表率,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

三,、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在201x年里，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成201x年工作計劃的各項任務,，以限度地回報于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

會計個人工作計劃及目標 財務人員的工作計劃篇十

一,、指導思想

英國思想家培根認為，思想決定行動,，是行動的先導和動力,。只有樹立正確的指導思想，才能為自己的行動指明方向,。因此,，指導思想是輔導員開展工作的基礎和前提條件。在下一學期的工作當中,，我會進一步學習《普通高等學校輔導員隊伍建設規(guī)定》以及20__年教高16號文件精神,，貫徹落實學工處的各項任務和要求，以學生為主體,，切實提高學生的能力與綜合素質(zhì),。

二、日常管理

結(jié)合所帶學生的具體情況,，進一步加強學生的日常管理,，著重培養(yǎng)學生的良好習慣,，加強學生的自律精神。

1,、宿舍管理,。大三學生即將踏入社會進行實習，為了督促學生的宿舍自律意識,，我會結(jié)合實際進一步加強學生宿舍管理工作,。一方面，通過班會做好宿舍管理宣傳工作,，特別是宿舍安全問題和良好的生活作息的重要性,，強調(diào)最后一年不能放任自流;另一方面，經(jīng)常深入學生宿舍進行巡查,，及時發(fā)現(xiàn)宿舍存在的問題,，并予以妥當?shù)慕鉀Q。

2,、安全管理,。學生的安全教育作為輔導員日常工作的重中之重，必須常抓不懈,。首先,，加強交通安全教育。進入大三,，絕大部分同學都將進入社會實習,，必須強調(diào)學生的交通安全，注意乘車,、道路行走安全,。其次，加強消防安全教育,。增強學生的消防知識,，教育學生宿舍安全用電，禁止使用各種高瓦電器和宿舍抽煙,、點燃明火等危險行為,，同時教育學生關于火災自救與逃生的方法。

3,、其他管理,。切實做好學生報到注冊、考勤以及催繳遺留欠費等有關工作,，使學生能夠安心學習生活,。

三、學風建設

良好的學風能夠激發(fā)學生學習的積極性和主動性，增強學生的歸屬感,，提高學生班集體的凝聚力和戰(zhàn)斗力,。

1、落實嚴格的考勤制度,。全面做好查課和落實考勤工作,，督促和教育學生認真上好課，做到不遲到,、不早退,、不曠課。針對個別缺勤的同學,，及時對其進行思想教育，做好跟蹤交流工作,，使其盡快改正,。

2、做好外出實習學生管理工作,。通過各種方式和途徑與學生保持緊密的聯(lián)系,，及時了解學生實習的情況，對于學生反映的需求及和困難,，及時給予幫助和指導,。加強學生的就業(yè)指導，幫助學生樹立正確的就業(yè)觀念,。

3,、加強素質(zhì)測評管理工作。嚴格按照學院相關規(guī)定落實素質(zhì)測評的各項細則,，進一步熟悉,、吃透開展素質(zhì)測評的重要意義及工作方法，通過素質(zhì)測評掌握學生的綜合素質(zhì)情況,，使學生對其表現(xiàn)有一個直觀的了解,，以先進典型為榜樣，注意發(fā)揮榜樣的力量,，促進學風建設,。

四、班級建設

一個優(yōu)秀的班集體,，離不開每一個成員的努力與支持,。樹立統(tǒng)一的班級奮斗目標，并以此為導向,，匯集每一個成員的聰明才智,，通過互相幫助，遵守學院規(guī)章制度，積極維護班集體的榮譽,。

1,、班級紀律建設。無規(guī)矩不成方圓,，通過各種途徑和方式向?qū)W生強調(diào)班級紀律的重要性,，特別是在開學初通過周班會和主題班會向?qū)W生重新進行紀律教育，強調(diào)遵守法律和學校規(guī)章制度的重要意義,，使學生養(yǎng)成自覺遵守相關紀律的意識,，努力做一個文明的新時代大學生。

2,、班風建設,。雖然大三大部分學生都將進行社會實習，留在學校上課的時間逐漸減少,，但是一個具有良好班風的班級體無論在什么時間,，什么地點都能體現(xiàn)出來。因此,，對于選擇“2+0.5”的學生,，繼續(xù)做好上課考勤管理工作，爭取在有限的時間學到更多有用的知識,。對于選擇“2+1”的學生,，要求其在社會實習要牢記學校和老師們的囑托，遵守法律法規(guī),，在實習崗位上踏踏實實工作,，學習工作技巧，鍛煉工作技能,，發(fā)揚勤學,、愛學的精神，提高適應社會競爭的能力,。

3,、思想建設。大學生是國家寶貴的人才資源,，是民族的希望,、祖國的未來。因此,，在下一個學期我會堅持提高學生的思想政治水平,，深入進行正確的世界觀、人生觀,、價值觀教育,，使學生先學會做人，后學會做事，特別是要引導大學生自覺遵守愛國守法,、明禮誠信,、團結(jié)友善、勤儉自強,、敬業(yè)奉獻的基本道德規(guī)范,，養(yǎng)成良好的道德品質(zhì)和文明行為，做一個文明守法的公民,。

業(yè)精于勤荒于嬉,，行成于思毀于隨。新學年,，我將以飽滿的熱情,、高度的責任感投入到輔導員工作當中。當然,，作為一名新人,，對于很多業(yè)務還有不熟悉的地方，我會積極地向領導和同事請教,，同時繼續(xù)加強輔導員理論學習和實際操作能力。理想已經(jīng)起航,，就必須加倍努力,，將青春的汗水化作船槳，伴我前進,。

一,、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。

首先參加財務人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告,。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

三、個人見意措施要求財務管理科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在2__年里,，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成2__年工作計劃的各項任務,，以最大限度地回報于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

會計個人工作計劃及目標 財務人員的工作計劃篇十一

20xx年一整年的鍛煉讓我對財務知識更進一步的提高,，現(xiàn)在已經(jīng)成為財務方面的管理者。20xx年里,，我將繼續(xù)我的財務工作,，加強財務方面的知識學習及教育。使財務工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。以下是我就財務人員工作計劃的詳細內(nèi)容。

中我共擬定了三方面的內(nèi)容：

第一,、參加財務人員繼續(xù)教育

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,，但是xx年11月底，繼續(xù)教育教材全變,，由于國家財務部最新發(fā)布公告：xx年財務上將有大的變動,，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求,。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架,，把握和領會新準則內(nèi)容,，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告,。

第二、加強規(guī)范現(xiàn)金治理,，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務,，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領導臨時交辦的其他工作,。

第三、個人見意措施

要求財務治理科學化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務治理的作用。使得財務運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度,，提高自身業(yè)務操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃 ,，以最大限度地報務于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

20xx年,，我的個人工作計劃已詳細分明,。我深知,，想把財務工作做好不是件容易的事，但若把財務人員合理安排,，共同努力,，定將我司的財務工作推向一個更高臺階。

會計個人工作計劃及目標 財務人員的工作計劃篇十二

一,、分公司財務科工作計劃:

1,、財務科負責分公司財務管理、資金管理,、資產(chǎn)管理,、成本管理、會計管理,、各項目部及實體的成本管理,、兌現(xiàn)審計工作。嚴格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度,。對本部門工作負責,，制定并落實部門工作計劃。

2,、負責編制并上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關費用指標計劃,，按照集團公司審批結(jié)果，進行控制和管理,。

3,、負責編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料。

4,、負責財務會計核算和項目成本核算的管理,。配合項目部工程價款回收工作。

5,、負責分公司固定資產(chǎn)的管理,，按規(guī)定計提折舊費。

6,、組織各項目開展增收節(jié)支活動,。搞好會計核算,、項目核算和成本分析,，降低工程成本，降低費用支出,，并會同相關部門建立工程項目經(jīng)濟檔案,。

7、負責對項目經(jīng)理部實施審計監(jiān)督,。負責分公司的財務電算化管理,。

8,、負責卓越績效體系的財務科各種資料的準備及復驗工作。

9,、負責工程投標保函,、履約擔保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作,。

10,、負責集團公司對分公司工作聯(lián)查財務各種資料的收集、編制工作,。

11,、負責上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結(jié)果,，進行控制和管理,。編制分公司年度財務收支報表。

12,、負責核對清理債權帳務及內(nèi)部單位之間的往來帳目,。

13、執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責,，對會計軟件的運行進行日常維護,，保證計算機軟件及硬件的財產(chǎn)安全。

14,、對項目經(jīng)理部經(jīng)營管理制度和內(nèi)部控制制度是否健全,，運行機制是否正常進行監(jiān)督。對項目經(jīng)理部實施財務審計,、承包及兌現(xiàn)審計,。

二、對項目部的資金有償使用管理:

分公司與項目部及經(jīng)營實體,，相互占用資金的確定額是:項目部及經(jīng)營實體上交的資金與應交分公司的管理費和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數(shù),，按同期一年貸款月利息0.66%計算。項目部欠分公司的管理費的計息方法:按月完成量計算的上交分公司管理費累計總額的80%為基數(shù),，乘以0.66%利率,。每月計息一次,劃轉(zhuǎn)項目部并同時項目部記入財務費用。計息時間是從收取管理費的月份的第三個月末開始計息劃帳,。

2,、分公司為項目部辦理投標保函和履約保函的、工程預付款保函等工程保函所交銀行的保函現(xiàn)金部分從辦完保函月份的第二個月初開始計息,，每月以0.66%的利率計息,。由分公司劃帳項目部，項目部記入財務費用,。

3,、分公司與項目部的往來帳目中,，如果分公司的往來帳余額(扣除項目部利潤虧損額)欠項目部的，同樣以每月以0.66%的利率計息,。由分公司倒劃給項目部,。

三、支付各種款項的措施:

為了強化財務管理,，規(guī)范經(jīng)濟行為,，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展,，要求各級領導及財務人員在支付各種款項時,，帳面有欠款的可以支付，否則堅決不予支付,。如果雙方簽定合同約定有預付款的可以預付,，但預付款項不得超過合同限定數(shù)額。要求嚴肅執(zhí)行,，若有違反行為追究當事人和領導責任,。

在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面、合同簽字人一致,，否則堅決拒付,，實屬情況特殊，但必須辦理本人委托證明書,、委托人和受托人的身份證復印件并同時附在付款憑證后面,。委托證明書如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效，如果是個人的必須有雙方當事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復印件附后有效,。事后避免經(jīng)濟糾紛,。

四、備用金管理辦法:

根據(jù)國家財經(jīng)制度規(guī)定,、集團公司的嚴格要求,、結(jié)合我分公司的路、橋工程施工特點,，制定單位相關人員,，因公暫借備用金的管理辦法:暫借備用金的人員范圍:分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理,，項目經(jīng)理及付經(jīng)理,，機關各科室正、付職,，公用小車司機,，機關材料處及項目材料采購員,，詳細人員名單經(jīng)分公司經(jīng)理確認后再定,。

2,、備用金借用限額:

(1)、分公司經(jīng)理,、書記及付經(jīng)理,、項目經(jīng)理備用金借款限額最高10000元。

(2),、項目付經(jīng)理,、機關處室正付職、公用小車司機備用金借款限額最高3000元,。

(3),、機關材料處及項目材料采購人員備用金借款限額最高xx元。

3,、備用金借用審批權限:在分公司借備用金由分公司經(jīng)理審批,，在項目部借備用金由項目經(jīng)理審批。在備用金的使用過程中,，杜絕超過規(guī)定限額并及時歸還備用金,，嚴格控制人員范圍，

4,、每年借用備用金必在本年12月25日以前還清,，如不還清者在次年1月開始扣工資，扣清為止,。

五,、繼續(xù)執(zhí)行xx年2月關于規(guī)范經(jīng)濟行為的《會議紀要》精神:

會議決定:為了強化財務管理，規(guī)范各項經(jīng)濟行為,，杜絕工程成本潛虧因素存在,，保證路橋分公司經(jīng)濟活動健康持續(xù)的發(fā)展，結(jié)合分公司施工特點,對有關經(jīng)濟行為規(guī)范的內(nèi)容,，作如下強調(diào)要求:各級財務人員在支付各種款項時,，核對賬面欠款情況，堅決杜絕超付款,。若雙方簽訂合同約定預付款,，但付款不超過合同內(nèi)規(guī)定的數(shù)額，付款時并索要單位收款收據(jù)或個人收款條,。收款人與合同簽訂人應相符一致,。若不是同一人，必須辦理委托,，否則財務拒絕付款,。

2、 財務部門對外結(jié)算的機械租賃費、周轉(zhuǎn)工具租賃費,、分包商(具有法人資格的企業(yè),，可出示財務公章的收據(jù))的結(jié)算費用憑發(fā)票和結(jié)算單入帳。如果對方不能提供或不能及時提供發(fā)票,，財務部門暫時按照總結(jié)算金額與當?shù)囟惵视嬎愠鰬欢惤痤~可以掛帳,，等提供發(fā)票后按照相應發(fā)票的金額同等比率足額退回。分包商如果領用項目部或分公司材料(依據(jù)財務入帳領料單據(jù))和使用機務隊機械臺班費用(依據(jù)財務入帳的單據(jù)),可以從每次結(jié)算中扣除后計提稅金掛帳.

3,、 人工費承包或執(zhí)行任務書,，按計件工資形式辦理，不需另辦理建筑市場開出的票據(jù),，按內(nèi)部職工工資控制,。

4、購置各種材料,、工具,、設備、儀器,、辦公用品等必須索要發(fā)票后入帳,。

5、 各項目部及經(jīng)營實體,、各種經(jīng)濟收入上繳記入財務賬戶,，由當?shù)囟悇粘銎睋?jù)外，財務統(tǒng)一對外辦理收據(jù)發(fā)票,，嚴禁坐收坐支,。

6、 各經(jīng)營實體,，涉及經(jīng)營收入欄目,，與分公司單獨定立賬戶，以上繳資金的責任指標形式出現(xiàn),，因涉及收入納稅問題,，不再出現(xiàn)銷售收入和租賃收入項目。

7,、強調(diào)分公司機關的管理費開支,，單獨建立賬戶。原列入機關支出的竣工工程所支出的費用,，單獨列支,，隸屬于分公司整體核算。

8,、 分公司和各項目部及經(jīng)濟實體對外發(fā)生的業(yè)務招待費,、市場開發(fā)經(jīng)費必經(jīng)分公司經(jīng)理批準簽字后財務部門方可報銷入帳,。

六、加強防范企業(yè)經(jīng)濟風險意識:

建立完善專項基金臺賬:職工公積金,、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌,、職工醫(yī)療保險、職工失業(yè)保險臺帳,。

2,、應收帳款科目要進行帳齡分析,，帳齡達到三年以上為不良資產(chǎn),，結(jié)算是否及時，債權人的債權期限為兩年,。債務人是否存在,，單位是否注銷，訴訟期限是否超過兩年,，債務人是否足額給款,。預期債務是否有證明，證明超保權期限是否,。預期不能收回的應收帳款全額提取壞帳,。

3、壞帳準備金的預提方法,，是以應收帳款和其他應收款的年終借方期末余額按比例提取,，同時也可以按單個分析計提，但是必須在財政局備案并批準,。(財務制度規(guī)定為會計科目借方金額的1%),。

4、xx年要建立應收帳款明細臺賬:

(1),、已竣工結(jié)算的工程的臺賬內(nèi)容:業(yè)主,、工程名稱、竣工時間,、結(jié)算時間,、結(jié)算金額、累計報量,、收款總額,、末筆收款時間、現(xiàn)拖欠款,。

(2),、已竣工未結(jié)算工程的臺賬內(nèi)容:業(yè)主,、工程名稱,、竣工時間、合同價款,、報出結(jié)算時間、報出結(jié)算價款,、累計收款,、累計報量、報量與收款差,、報出結(jié)算與收款差,。

(3)、在建工程的臺賬內(nèi)容:業(yè)主,、工程名稱,、開工時間、合同價款,、累計收款,、累計報量、報量與收款差,。

5,、應付帳款-暫估材料帳款:年底有余額的(本科目不能出現(xiàn)借方余額，如有要追究當事人的責任),，要依據(jù)年底財務帳面金額分別以工程項目,、暫估時間、供應單位,、貨物名稱,、規(guī)格、數(shù)量,、單價,、總價，編制貨物暫估明細表并注明未及時沖銷的原因,。

6,、各分包隊的付款方法:責任劃分明確，付分包隊款時如財務帳面不欠款的超付款,，必須是以借款的手續(xù)辦理后付款,，在其他應收款科目反應。所謂超付款是指:(1)超完成工程量超付款,。(2)超業(yè)主所付款的工程款(扣除管理費后的超付款),。(3)超結(jié)算款的超付款。

7,、其他供應貨物單位的超付款(是以財務入帳為準)也必須是以借款的手續(xù)辦理后付款,，在其他應收款科目反應;有供貨合同約定予付款的，付款時在預付帳款科目反映,。

8,、從財務帳面看已形成對包工隊,、機械租賃費、人工費,、材料供應商超付款的部分金額,，到xx年6月底以前必須辦理原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù)，財務部門依據(jù)原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù)進其他應收款的相關明細科目,。

9,、其他應收款、其他應付款的長期掛帳業(yè)務要及時清理,，以便形成呆帳,。

10、內(nèi)部單位核算往來集團內(nèi)部往來要于集團公司與分公司,、分公司與分公司之間,、分公司與項目之間的財務往來帳年底必須無未達帳項,，如年底審計查出未達帳項按分公司本年度潛虧處理,。

11、備用金要逐個落實,，年底清理完畢,。

12、待攤費用預提費用要有充分的依據(jù)財務才能入帳,，無依據(jù)入財務帳的憑證,，經(jīng)查處按違犯財經(jīng)制度論處。

13,、依據(jù)承包協(xié)議據(jù)實搜集資料,，按權責發(fā)生制核算。

14,、項目成本按實際價格核算的,，材料差異不能出現(xiàn)貸方余額。

如果有借方材料差異必有業(yè)主核簽的證明資料財務方能入帳,，審計查處無證明資料的按本年度成本潛虧,。

15、掛靠工程的成本報表不能有降本,。如有按本年成本潛虧,。

16、稅金要足額提取進其他應付款-預提稅金科目

17,、根據(jù)集團公司相關規(guī)定提取壞帳準備金,，xx年《集財字()第6號》文件規(guī)定提取工程維修保證金。

18,、xx年的質(zhì)量獎,，按當年簽訂合同總額的1%預提進成本,。

19、項目成本核算要依據(jù)法律,、法規(guī),、企業(yè)規(guī)定進行。對分包隊伍的帳務核算時,，如果有供應商的發(fā)票可以抵沖應稅計提額,。

七、項目部按時上交分公司資金的規(guī)定:

xx年分公司施行項目部財務人員派出制,，財務人員派出的目的是更好的貫徹,、落實國家、集團,、分公司的各種制度和規(guī)定,，同時進一步服務好項目部的財務工作。

目前,，分公司資金的壓力非常大,，投標保證金、保函保證金占用萬元,，工程拖欠款 億元,，主要原因是分公司給項目部的前期啟動資金和項目部應上交的管理費不能及時收回，等業(yè)主全部付清工程款后才能收回此款,。根據(jù)以上的情況,，經(jīng)分公司領導研究決定:

由分公司派出項目財務人員為主責，及時與項目經(jīng)理溝通,，等項目部收到工程予付款后首先歸還分公司墊付的前期啟動資金,。其次，按本月完成工程量計算應上繳分公司管理費的數(shù)額,，下月上繳資金,，依次類推。如派出財務人員沒有完成以上兩項資金上繳的任務,，月末25日以前以文字的形式上報分公司財務科一份,，財務科收到后及時上報分公司經(jīng)理。

會計個人工作計劃及目標 財務人員的工作計劃篇十三

一,、指導思想

加強管理,，研究創(chuàng)新，擴大營業(yè)額,，控制成本,，創(chuàng)造利潤;加強業(yè)務學習，堅持員工技能培訓,，采取多樣化形式,，把學業(yè)務與交流技能相結(jié)合,，開拓視野，豐富知識,，全面提升整體素質(zhì),、管理水平;建立辦事高效，運作協(xié)調(diào),，行為規(guī)范的管理機制,，開拓新業(yè)務，再上新水平,，努力開創(chuàng)各項工作的新局面,。

二、主要經(jīng)營指標

1主營業(yè)務收入全年凈增萬元,，其中每月均增加萬元;其它業(yè)務收入全年凈增萬元,，每月均增加萬元。

2,、客戶流失率為總客戶的%,，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的%,。

3,、全年完成業(yè)務總收入萬元,，占應收款%,。

4、實現(xiàn)凈利潤萬元,。

5,、委托銀行扣款成功率達%。

三,、工作措施

1.捕捉信息,，開拓市場，爭當業(yè)績頂尖人,。面向市場,，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用,。讓安居的業(yè)務鋪遍全國,，獨占熬頭。

2.抓好基礎工作,，實行規(guī)范管理,，全面提高工作質(zhì)量。

搞好各類客戶分類細劃,，摸底排查工作,。對客戶進行分類細化管理,，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經(jīng)理分別按照“分類排隊,、區(qū)別對待,、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進行分類,，確定清收方案,，落實任務層層分解，明確目標及責任人,，以確保全年既定目標任務的全面完成

3.加強壞帳清收組織管理工作,，繼續(xù)做好呆帳回收及核銷工作。

4.適應營銷新形勢,，構建新型的客戶管理模式,。

一是要實行客戶分類管理，提供差別化,、個性化服務;

二是對重點客戶進行重點管理,，尤其要做好重點客戶的后續(xù)服務工作。

5.努力加大中間業(yè)務和新業(yè)務開拓力度,，實現(xiàn)跨越式發(fā)展,。

企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在中間業(yè)務和新業(yè)務領域，務必在認識,、機制,、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣,，力爭使中間業(yè)務在較短時間內(nèi)有較快發(fā)展,，走在同業(yè)前面，占領市場,。加強中間業(yè)務的組織領導和推動工作,。

6.嚴格客戶的收費標準，杜絕漏收和少收,。并進一步規(guī)范標準,，堅決執(zhí)行公司規(guī)定的中間業(yè)務收費標準。杜絕漏收和少收,，除特殊情況,，經(jīng)領導批準同意，任何人無權免收和少收,，堅決做到足額收費,，只有積極拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成全年各項業(yè)務收入的艱巨任務,。

7.強化員工教育培訓工作,。

(1)職工思想教育方面：

一是通過培訓教育,，樹立職工愛崗敬業(yè)，敢為人先的創(chuàng)新精神,。

二是增強職工愛崗如家,，行興我榮，行衰我恥的觀念,。

三是遵紀守法教育,，以提高全體員工遵紀守法和自我保護意識。

(2)職工業(yè)務教育方面：

一是繼續(xù)學習新業(yè)務;

二是技能培訓工作持之以恒進行崗位練兵,，不斷提高辦理業(yè)務的質(zhì)量和效率,，通過業(yè)務技術競賽等形式，激活員工工作熱情,，提高工作效率,。

三是學習市場營、銷學,，填補員工市場營銷知識空白,。通過請進來與走出去的方法，提高員工營銷的技巧,，為培養(yǎng)一批營銷骨干打好基礎,。

8.完善企業(yè)內(nèi)部管理機制，對所屬部門,、工作崗位均實行規(guī)范化管理,，使每個員工人人肩上有壓力，心中有藍圖,，前進路上有方向,，工作行程有目標。各個部門均要制訂周計劃,、月計劃。并要制訂切實可行的考核方案,，跟蹤考核,，以利提高。

(1)建立和健全企業(yè)內(nèi)部管理制度,，以狠抓管理制度落實來帶動企業(yè)管理水平的提高,。

一是要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高,。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度,，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度,、行政管理制度,，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求,，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么,、什么時候做,、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做,，做錯了怎么辦等細則,。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚,，要求人人遵守,。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平,。

二是建立和健全自我約束的企業(yè)機制,，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定,、協(xié)調(diào)發(fā)展,，嚴格審核費用開支，控制預算,，加強資金日常調(diào)度與控制,，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制,。盡量避免無計劃,、無定額使用資金。

三是根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理的客觀要求,，嚴格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部財務管理和會計監(jiān)督,。落實企業(yè)內(nèi)部責任。建立內(nèi)部責任會計制度,，對各部門的經(jīng)營收益,、成本費用、部門利潤進行分別核算,。使各部門對自己的任務,、目標做到心中有數(shù)。這對于調(diào)動各部門的積極性,，努力做好做足生意,，節(jié)約費用開支是有促進作用的;建立一套內(nèi)部的約束機制，在內(nèi)部制度中明確規(guī)定各部門的權力責任,，做到分級負責,、職責分明、相互制約。

會計監(jiān)督,。會計監(jiān)督不單純是對一般費用報銷的.審查,，而應貫穿于企業(yè)經(jīng)營活動的全過程，從企業(yè)的經(jīng)營資金籌集,、資金運用,、費用開支、收入實現(xiàn),，一直到財務成果的產(chǎn)生,。嚴格按照制度辦事，正確核算,，如實反映公司財務狀況和經(jīng)營成果,，維持投資者權益，強化會計監(jiān)督職能,，保證制度的落實和有效執(zhí)行,。

一、繼續(xù)圍繞業(yè)務發(fā)展,，優(yōu)化資源配置,，加大計財支撐力度。在成本安排上,，配合專業(yè)化經(jīng)營步伐,，將有限的資金向重點業(yè)務和營銷環(huán)節(jié)傾斜，以適應業(yè)務發(fā)展和市場競爭的需要,。對業(yè)務宣傳費和業(yè)務發(fā)展獎勵繼續(xù)實行集中歸口管理,，統(tǒng)籌安排，集中支付,，確保資金使用效益和效果,。在投資建設上，以提高重點業(yè)務發(fā)展能力為核心,，有效益的追加增量資產(chǎn),。繼續(xù)加強信息化建設、局所改造,、營投終端以及干線項目建設,，盡快形成生成能力，并轉(zhuǎn)化為增收優(yōu)勢,。集中采購工作在現(xiàn)有郵政業(yè)務用品、信息化項目經(jīng)驗積累的基礎上,，考慮進一步嘗試采用多種方式進行,，妥善解決好緩解資金緊張與業(yè)務發(fā)展實際需要的矛盾，并逐步擴大集中采購范圍。

二,、繼續(xù)配合專業(yè)化經(jīng)營,，強化損益核算應用。損益核算工作要在進一步夯實基礎工作,，細化核算的基礎上,，強化對核算結(jié)果的分析和應用。逐步將損益核算分析制度化,、常規(guī)化,，明確各專業(yè)成本控制的重點，引導業(yè)務部門關注和應用損益核算成果;在專業(yè)考核中逐步采用損益核算數(shù)據(jù)進行成本收入率等指標考核,，提高專業(yè)考核的科學性;通過對營投,、網(wǎng)運、綜合管理等環(huán)節(jié)進行損益核算,，為優(yōu)化資源配置提供依據(jù),。

三、以預算管理精細化為目標,，提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量,。對重點成本項目繼續(xù)加強管控力度，實時監(jiān)控,，嚴格考核,。

四、強化會計基礎工作,，確保收支核算真實性,。按照國家統(tǒng)一的財經(jīng)制度，認真貫徹執(zhí)行《會計法》,、《企業(yè)會計制度》及《會計基礎工作規(guī)范》等各項財經(jīng)法規(guī)和會計制度,，根據(jù)《新疆郵政企業(yè)會計基礎工作達標考核計分標準》的有關要求，在全地區(qū)開展會計基礎規(guī)范達標工作,，使會計工作秩序規(guī)范有序,，會計基礎工作更加規(guī)范。

五,、繼續(xù)發(fā)揮統(tǒng)計優(yōu)勢,，為郵政實行產(chǎn)品量核算提供依據(jù)。對以往年度相關統(tǒng)計指標進行原始記錄和臺賬的修訂,。在產(chǎn)品量結(jié)算單價的測定,、干線運費結(jié)算、損益核算等方面充分利用統(tǒng)計指標,，建立成本計算模型,，為成本定價和經(jīng)營決策服務,。

六、提升管理手段,，穩(wěn)步推進信息化建設和應用,。繼續(xù)做好量收系統(tǒng)建設和應用工作，深入挖掘量收系統(tǒng)的管理和分析功能,，充分利用量收管理系統(tǒng)加強收入管理,、欠費管理、資費管理,、業(yè)務稽核和經(jīng)營分析等方面的工作,。

會計個人工作計劃及目標 財務人員的工作計劃篇十四

一、指導思想：

樹立后勤為教育教學服務的思想,，本學期財務工作將根據(jù)《學校財務管理實施細則》的要求和和上級主管部門有關《進一步加強學校財力管理》的若干規(guī)定,，提高資金使用效率，為全面提高教育教學水平,，創(chuàng)造良好的辦學條件和辦學環(huán)境,。

二、工作要點：

1,、加強收費管理,。認真學習上級關于收費的文件精神，嚴格按照上級文件規(guī)定的收費項目和標準收費,。認真做好低保對象學生,，特困生的減免和午餐資助工作。為貧困生排憂解難,，為學校完成任務創(chuàng)造條件,。

2、加強預算資金管理,。嚴格實行“收支兩條線”,，嚴格按上級文件規(guī)定開支經(jīng)費，不亂開支,、亂發(fā)資金,、補貼。認真編制學校經(jīng)費預算,，根據(jù)預算理支,，堅持“統(tǒng)籌兼顧”，保證重點“量入而出,，保持平衡”的原則,，決不編制赤字預算，消赤保平努力遏制學校負債的增長,，實行民主理財,，人人參與管理,，增加經(jīng)費收支透明度,，實施“陽光工程”定期在校務公開欄里公布資產(chǎn)負債表,，收入、支出財務報表,，定期公開主要領導公務經(jīng)費使用情況及學校大宗物品采購,，大中型維修支出，分發(fā)揮學校紀律作用,，在紀檢人員的嚴格監(jiān)督下,，提出不合理收支和審核意見，公布與眾,。堅持勤儉辦學方針,，切實加強支出管理，學校一切支出做到票據(jù)齊全,，有經(jīng)辦,、見證、審人簽字,，手續(xù)規(guī)范,，報銷合理。同時,，要人人嚴格控制日常水電費,、電話費、差旅費,、招待費等一切非建設性開支,。

3、重視食堂管理,。食堂工作人員要持證上崗,，食堂要嚴格執(zhí)行有關衛(wèi)生制度，消滅四害,、生熟器具分開,。做好清洗、清毒,。飯菜要新鮮衛(wèi)生,。杜絕假冒偽劣、腐爛,、變質(zhì)或超過保質(zhì)期及“三無”食品進入食堂,，確保廣大師生用膳安全。杜絕發(fā)生食物中毒,。

4,、加強學習,。經(jīng)常組織學習有關財務工作的文件資料，以提高管理水平,、業(yè)務水平,。經(jīng)常組織財會人員學習財經(jīng)法規(guī)，樹立正確的人生觀,、價值觀,，提高思想政治素質(zhì)，在與錢,、物打交道時,，要做到“常在河邊走，就是不濕鞋,?！闭J真組織人員學習《學校總務工作職責》,、《學校財務管理制度》,，不斷明確職責和提高管理水平，掌握科學的管理知識,，端正服務態(tài)度,，樹立服務育人的觀點，做到以身作則,，厲行節(jié)約,，堅持原則，推動學校的整體工作,。

5,、切實落實學校安全保衛(wèi)工作。加強對學校教學樓和教師宿舍的電線,、玻璃,、瓦片、人字架進行檢查,、維修,。把安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)之中。按時開門,，按時關門,。節(jié)假日安排教師護校，加強防盜,、防火工作,，保護好學校的財產(chǎn)，重點保護好多媒體教室各科室的貴重物品,。

6,、加強學校固定資產(chǎn)管理,，克服重錢輕物的現(xiàn)象。嚴格執(zhí)行教育局《關于進一步加強學校財務管理的若干規(guī)定》,，凡購置價值在200元以上的一般設備和價值在800元以上的專用設備都要列入學校固定資產(chǎn)帳,，全面建立完善的固定資產(chǎn)帳目，做到不漏登,，不錯登,，帳物相符，克服重“錢”輕“物”的思想,。并進行定期的清查、盤點,，及時做好固定資產(chǎn)的報廢和轉(zhuǎn)讓工作,，確保學校財產(chǎn)不流失。不斷完善學校校產(chǎn)管理制度,，嚴格學校財產(chǎn)出借,，回收手續(xù)，加強維修,，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)的效益,，不浪費教育資源。

三,、管理制度：

(1)校產(chǎn)管理制度

1,、教室財產(chǎn)管理。

班主任必須重視本班校產(chǎn)的管理,，做好學生愛護公物的思想工作,。

學生桌、椅不得亂刻,、亂畫,，若有損失或丟失，要按價賠償,。

配合學校期中,、期末兩次校產(chǎn)檢查，班級必須根據(jù)校產(chǎn)保管清單做好預查工作,。

2,、各處室的財務管理。

各層辦公室要按時關好電燈,、飲水機,、電風扇，下班要關好門窗,。

期中,、期末要根據(jù)校產(chǎn)保管清單進行兩次財產(chǎn)自查,，損壞或失落要馬上報總務處。

實驗室,、圖書室,、體育器材室由該室專人保管，具體管理制度由各室另訂,，學校在每學期末對各室的財產(chǎn)進行清查,，學校對無故損失要賠償。

(2)財務管理制度

1,、學校經(jīng)費收入,，應交出納員開具收據(jù)，由學校統(tǒng)一收入金額并解繳財政結(jié)算中心,，不得公款私存,，設立“小金庫”。

2,、出納人員在規(guī)定范圍數(shù)額內(nèi)收付現(xiàn)金,，定期向財政結(jié)算中心教育分中心報帳結(jié)算支出。

3,、嚴格實行校長一支筆審批制度,，出納按規(guī)定手續(xù)收付現(xiàn)金。學校財務要做好校長的參謀,，把好學校經(jīng)濟關,。校內(nèi)要經(jīng)常性開展集體會審制度，發(fā)現(xiàn)問題,，及時反饋,，及時糾正。

4,、學校公款一律不得出借,。