做任何工作都應改有個計劃,，以明確目的,，避免盲目性,，使工作循序漸進，有條不紊,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質的計劃嗎？下面是小編為大家?guī)淼挠媱潟鴥?yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡,。

財務工作計劃與總結 財務工作計劃篇一

第一、在條件允許的情況下,，增加會計人員1至2人,，加強力量，增強院財務計劃執(zhí)行情況的控制分析力量,，進一步加強院的財務,、會計核算工作，將院的財務基礎工作進一步做實,。

第二,、增強財務計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制,，加強財務事先參與決策工作,，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供可靠的決策信息,。

第三,、進一步加強財務日常監(jiān)督工作，從全院的每筆收支入手,，進一步嚴格執(zhí)行國家相關的財經(jīng)政策,，保證院財務工作的真實、完整,，維護我院的整體利益,。

第四、進一步加強與銀行及其他相關單位的溝通,、交往,，在院領導的直接領導和關心,、幫助下，力爭開辟新的資金來源渠道,，保證我院資金需要,。

第五、進一步加強與財政,、物價等相關主管部門的溝通,、聯(lián)系，為院爭取的優(yōu)惠政策,，為院的發(fā)展爭取的資金,，力爭我院利益化。

第六,、堅持“財務收支兩條線”,，力爭做到財務票據(jù)計算機管理，從源頭加強收入的管理,，進一步加強財務支出的審核工作并嚴格執(zhí)行年度財務收支計劃,。按以收定支，先收后支,，收支略有節(jié)余的原則控制,、使用好有限的資金，使院的每一分資金都發(fā)揮的財務效益,。

第七,、進一步加強院內部門間的溝通、協(xié)調工作,，嚴格按部門職責做好本部門的工作,，發(fā)揮財務部門應有的作用,，為領導分憂、解難,。

第八,、加強學習,，提高財務人員素質,，做好勤儉節(jié)約,、增收節(jié)支的宣傳，進一步加強各部門人員既當家又理財?shù)呢攧找庾R,，推動院整體財務工作再上新臺階,。

第九、做好日常的會計核算,、會計監(jiān)督、會計報告和其他相關財務管理信息的核算工作,，努力做到不出差錯,。做好與財政,、物價等有關部門的聯(lián)系、溝通工作,。

第十,、進一步處理好醫(yī)院歷史遺留的財務事項，完成好領導交辦的其他相關工作,。

財務工作計劃與總結 財務工作計劃篇二

作為一名財務人員,，既要遵守財務法律法規(guī)，也要確保學校在資金方面的正常周轉,。下面是個人的工作計劃：

1,、進一步鞏固會計核算改革工作

搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎，因此,，必須在鞏固會計核算改革的基礎上,，進一步規(guī)范會計基礎工作，提高會計核算的水平,。

2,、完善財務制度建設

我們將在去年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規(guī)章制度,，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境,。

3、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設

我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網(wǎng)頁建設,，做好財務信息的日常發(fā)布工作,，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內部報表制度,，開發(fā)財務分析系統(tǒng),，為決策提供科學依據(jù)。

4,、配合后勤部門做好社會化改革工作

修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法,，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍,，制定飲食服務中心,、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入,。

5,、加強會計人員的業(yè)務培訓，提高會計人員的整體核算水平

20xx年將定期對會計核算和使用財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓,。結合決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題,，有針對地對一些重點科目進行講解。

6、拓寬,、完善軟件在管理上的應用

7,、管好、用好各種專項經(jīng)費

做好經(jīng)費的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作,。掌握經(jīng)費的使用計劃,，加強平日管理、檢查,、分析和控制工作,。

8、完成助學金一級核算工作

在工資實現(xiàn)一級核算之后,，完成助學金一級核算的動員,、說服、組織,、協(xié)調以及數(shù)據(jù)的采集,、核算、崗位責任方面的工作,，實現(xiàn)助學金的銀行代發(fā),，從而提高助學金管理的運行效率。

9,、加強平安互助基金,、住房公積金的管理及核算工作。進一步加強平安互助基金的管理,，落實財務處,、校醫(yī)院和工會三方面的責任，建立科學,、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系,。

財務工作計劃與總結 財務工作計劃篇三

為全面搞好20xx年全面預算管理與財務管理工作，我們將做出20xx年工作計劃如下：

預算管理作為財務管理中的重要一環(huán),，與全面做好財務工作息息相關,。在明年的工作當中，要進一步加強對科室,、站所的費用預算指導與預算管理,，認真做好預算的分析、分解與落實工作,，使全面預算管理真正為全員預算管理,，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。

今年,，公司已走上了良性發(fā)展的快車道,，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。本著“嚴,、深,、細、實”的原則,，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上,，千方百計研究節(jié)支,，力爭完成各項任務指標。同時,，認真研究搞好多種經(jīng)營工作,，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃,；認真清理往來帳戶,，大力回收貨款，減少資金占用,，提高企業(yè)資產(chǎn)負債結構,，降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求,，進一步健全物資比價采購制度,。

企業(yè)越發(fā)展進步，財務管理的作用就越突出,。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大,，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求,，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓,，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上,，進一步加強檢查督促與指導,，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎,。

總之,，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下,，認真組織落實,，取得了較好的成績。但是,，來年的任務更重,，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極積極,，開拓創(chuàng)新,，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!

財務工作計劃與總結 財務工作計劃篇四

一,、繼續(xù)圍繞業(yè)務發(fā)展,，優(yōu)化資源配置，加大計財支撐力度,。在成本安排上,，配合專業(yè)化經(jīng)營步伐，將有限的資金向重點業(yè)務和營銷環(huán)節(jié)傾斜,，以適應業(yè)務發(fā)展和市場競爭的需要,。對業(yè)務宣傳費和業(yè)務發(fā)展獎勵繼續(xù)實行集中歸口管理，統(tǒng)籌安排,，集中支付,，確保資金使用效益和效果。在投資建設上,，以提高重點業(yè)務發(fā)展能力為核心,，有效益的追加增量資產(chǎn)。繼續(xù)加強信息化建設,、局所改造,、營投終端以及干線項目建設，盡快形成生成能力,，并轉化為增收優(yōu)勢,。集中采購工作在現(xiàn)有郵政業(yè)務用品、信息化項目經(jīng)驗積累的基礎上,，考慮進一步嘗試采用多種方式進行,，妥善解決好緩解資金緊張與業(yè)務發(fā)展實際需要的矛盾，并逐步擴大集中采購范圍,。

二,、繼續(xù)配合專業(yè)化經(jīng)營，強化損益核算應用,。損益核算工作要在進一步夯實基礎工作,，細化核算的基礎上，強化對核算結果的分析和應用,。逐步將損益核算分析制度化,、常規(guī)化，明確各專業(yè)成本控制的重點,，引導業(yè)務部門關注和應用損益核算成果;在專業(yè)考核中逐步采用損益核算數(shù)據(jù)進行成本收入率等指標考核,，提高專業(yè)考核的科學性;通過對營投,、網(wǎng)運、綜合管理等環(huán)節(jié)進行損益核算,，為優(yōu)化資源配置提供依據(jù),。

三、以預算管理精細化為目標,，提高經(jīng)濟發(fā)展質量,。對重點成本項目繼續(xù)加強管控力度，實時監(jiān)控,，嚴格考核,。

四、強化會計基礎工作,，確保收支核算真實性。按照國家統(tǒng)一的財經(jīng)制度,，認真貫徹執(zhí)行《會計法》,、《企業(yè)會計制度》及《會計基礎工作規(guī)范》等各項財經(jīng)法規(guī)和會計制度，根據(jù)《新疆郵政企業(yè)會計基礎工作達標考核計分標準》的有關要求,，在全地區(qū)開展會計基礎規(guī)范達標工作,，使會計工作秩序規(guī)范有序，會計基礎工作更加規(guī)范,。

五,、繼續(xù)發(fā)揮統(tǒng)計優(yōu)勢，為郵政實行產(chǎn)品量核算提供依據(jù),。對以往年度相關統(tǒng)計指標進行原始記錄和臺賬的修訂,。在產(chǎn)品量結算單價的測定、干線運費結算,、損益核算等方面充分利用統(tǒng)計指標,，建立成本計算模型，為成本定價和經(jīng)營決策服務,。

六,、提升管理手段，穩(wěn)步推進信息化建設和應用,。繼續(xù)做好量收系統(tǒng)建設和應用工作,，深入挖掘量收系統(tǒng)的管理和分析功能，充分利用量收管理系統(tǒng)加強收入管理,、欠費管理,、資費管理、業(yè)務稽核和經(jīng)營分析等方面的工作,。

一,、加強組織建設,，完善全體黨員生活和管理制度，堅持“三會一課”制度,，增強黨組織的凝聚力,、戰(zhàn)斗力，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用,，發(fā)揮領導核心作用,。

二、發(fā)揮社區(qū)自治功能,，認真執(zhí)行社區(qū)自治章程和各行自治制度,，辦事公正公平、監(jiān)督措施落實,，群眾滿意,。

三、堅持以人為本,，推進和諧社區(qū)建設,，加強自身學習，加強黨員隊伍建設,，不斷提高做居民工作,，為居民謀利的本領，做到權為民所用,，情為民所系,，利為民所謀，不斷完善社區(qū)服務功能,，努力為群眾辦實事,，辦好事。

四,、加強社區(qū)服務,，提高社區(qū)服務質量，發(fā)揮社區(qū)志愿者隊伍的骨干作用,。服務項目多樣化,，積極開展社會養(yǎng)老、敬老愛幼服務活動,，開展健康咨詢量血壓等服務活動,，熱心做好弱勢群體、困難家庭的生活保障工作,，積極為下崗失業(yè)人員服務,。開展熱線求助服務，為居民排擾解難,。大力宣傳計劃生育,，熱心為育齡婦女服務,，計劃生育率達100%。

五,、搞好社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生,，堅持環(huán)境衛(wèi)生自查制度，每月自查2次,，發(fā)揮社區(qū)內衛(wèi)生監(jiān)督員的作用,，做到社區(qū)內凈化、綠化,、亮化,、無臟亂差，確保環(huán)境整潔干凈,。

六,、活躍社區(qū)文化，廣泛宣傳社區(qū)精神文明公約,，提高文明新風,、文明行為，利用社區(qū)資源,，開展科普宣傳、法制宣傳,，青少年校外思想道德教育,，辦好家長學校等各類宣傳和培訓活動。管理好文化活動室和圖書閱鑒室,。

七,、搞好社區(qū)綜合治理，認真做好戶籍管理及外來人員私房出租戶的管理,，完善綜合治理組織網(wǎng)絡,，形成群防群治，杜絕黃,、賭,、毒現(xiàn)象，及時做好民事糾紛的調解,，做到公平公正,，確保社區(qū)內無重大刑事案件，讓社區(qū)內的居民安居樂業(yè),、秩序良好,。

八、做好充分就業(yè)社區(qū)的各項工作,讓更多的下崗失業(yè)人員在政府勞動部門,、社區(qū)的關心下,，實現(xiàn)穩(wěn)定就業(yè),，樹立自主創(chuàng)業(yè)、建全就業(yè)援助等,，為構建和諧社區(qū)扎扎實實做好充分就業(yè)社區(qū)的各項工作,。

財務工作計劃與總結 財務工作計劃篇五

作為一名財務負責人，樹立正確的監(jiān)督觀和服務觀,，是做好財務工作的重要前提,。財務的基本職能是監(jiān)督，但僅僅做好監(jiān)督還不夠,。優(yōu)秀的財務團隊要在嚴格執(zhí)行監(jiān)督的前提下,，為其他部門提供良好的服務工作，使其他各部門工作能及時,、有效完成,。只有監(jiān)督與服務并舉，方能獲得集團及公司領導的認可,，使財務工作的價值化,。

財務負責人到崗后，應盡快對公司的`基本情況進行了解,，包括整個項目的基本情況,、開辦期的期限、開辦費金額,、人員編制,、已到崗人員情況等。與公司領導班子及其他各部門負責人多溝通,，了解其開辦期整體工作內容及各階段性工作任務,，為日常監(jiān)督及服務工作墊定良好基礎。

財務負責人到崗后,，一般公司已經(jīng)由商管總部拓展部完成了前期驗資,、工商注冊等工作，財務負責人應按照商管總部的要求,，對已辦理的各種證照進行整理歸檔,，對尚未辦理的各種手續(xù)進行登記，與商管總部及各相關政府部門加強溝通,，在規(guī)定時間內辦理好或協(xié)助責任部門辦理好各種證照,，避免在日常工作中出現(xiàn)不必要的麻煩，影響公司的良好形象,。

商管公司在開業(yè)前基本上沒有收入,，開辦費是其最主要的經(jīng)費來源。公司在對開辦費進行分解上報后,，隨著時間變化,，分解內容可能需要進行適當調整,。財務負責人應根據(jù)實際工作需要，對需要調整的項目及時調整,，以便于后期支出時進行合理監(jiān)控,，既滿足工作需要，又能使總體支出控制在合理額度之內,。臨近開業(yè)及開業(yè)前幾天,，由于各種突發(fā)事件較多，各種不可預計費用相應會比平時增加很多,，這其中會有相當部分需計入開辦費,。所以在前期的費用支出中，應遵循謹慎性原則,，適度從嚴把控各項日常支出,，以預留出合理額度備開業(yè)期間急用。

招商推廣費用是專項費用,，只能用于與招商推廣相關的支出,。在企劃部相關工作開始階段，就要督促,、配合其做好整個開辦期的費用整體分解工作,，按月向商管總部上報月度費用預算，嚴格按預算支出,。同時在日常業(yè)務辦理過程中,，要嚴格監(jiān)督各相關人員按集團要求提交各種相關手續(xù)，如費用預算審批oa,、合同、合同審批表,、三方比價或直接發(fā)包審批,、招投標審批、廣告驗收手續(xù)等,。

工程工具采購根據(jù)實際工作需要及供貨方情況,，一般可分為兩塊，一塊為升降機采購,，一塊為其他低值工具打包采購,。財務應督促相關部門根據(jù)實際工作需要，合理安排好oa報批及招投標工作,。確保所需各種工具適時到位,，滿足相關部門工作之需。

開荒由商管公司負責相關事項的組織及落實,，相關費用由項目公司承擔,。商管公司在開荒招投標及后期的組織及落實中應管理到位,，手續(xù)齊全，如垃圾清運的車次統(tǒng)計等,。日常保潔是指廣場開業(yè)后的日常保養(yǎng)清潔等工作,，此部分費用支出不屬于開辦費支出范疇，因此在招投標過程中要注意審核其總費用是否在開業(yè)后經(jīng)營預算指標內,，以防費用超支,。

商場開業(yè)前招商工作是重中之重，而商戶簽約又是招商工作中的關鍵環(huán)節(jié),，不同的商戶尤其是戰(zhàn)略合作伙伴及實力較強的商戶,，簽約條件會有所不同，如簽約期限,、租金單價,、保證金金額、租金收限方式等,，財務應嚴格審核每個商戶的簽約條件,，與租賃決策文件及小商戶租金分解表指標進行對比，對超出標準的商戶簽約情況,，及時督促相關部門上報商管總部,，第一時間獲得相應批復。

萬達的商業(yè)地產(chǎn)是城市綜合體,，里面的商戶數(shù)量,、類型、業(yè)態(tài)各異,，各商家日常經(jīng)營牽涉的政府管理部門很多,，如當?shù)卣⒐ど?、稅務,、消防、公安,、交警,、勞動、房產(chǎn),、衛(wèi)生,、物價辦等。在日常與這些部門的交往中，財務部也應當仁不讓，盡已所能,，一方面依靠萬達強大的實力和影響力,，一方面結合當?shù)氐奈幕?，主動配合領導處理好公司與各部門關系,，使得在日常監(jiān)督工作中能得到同事的理解與配合。

財務工作是注重細節(jié)的工作,，在日常核算及各種款支付業(yè)務中,，一定要細心加耐心，并影響到整個團隊,。細心是指工作要細心,，手續(xù)審核、賬務處理,、數(shù)據(jù)整理,、報表上報等各種基礎核算工作中要細心，才可以少返工,、不返工,，提高工作效率。耐心是指在日常監(jiān)督工作中,，可能會遇到相關人員不理解,、不耐煩、有抵觸情緒等,，這時不能一味去強調制度或以硬碰硬的方式來解決,，要相信萬達的員工是有素質的，都能夠嚴格按制度來完成各項工作任務,。只要我們針對不同情況采取相應方式,，耐心給相關人員講清楚制度的意義，就能夠得到別人的理解與尊重,。

財務工作計劃與總結 財務工作計劃篇六

參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,。

首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架,，掌握和領會新準則內容,，要點、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等,，進行帳務處理和財務相關報表,、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,，匯報學習情況報告,。

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算,，做好財務工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調關系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票,。

4,、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領導臨時交辦的其他工作,。

措施要求財務管理科學化,，核算規(guī)范化，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度,，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用,。使得財務運作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在20xx年里,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高公司財務人員操作能力,，充分發(fā)揮財務的職能作用,，積極完成20xx年工作計劃的各項任務，為xx公司的穩(wěn)健發(fā)展做出更大的貢獻。

財務工作計劃與總結 財務工作計劃篇七

財務部緊緊圍繞著集團公司的發(fā)展方向,，再為全公司提供服務的同時,，認真組織會計核算、規(guī)范各項財務基礎工作,，站在財務管理的角度,，以成本為中心，以資金為紐帶,，不斷提高財務工作水平和質量,。

1、認真學習《會計法》,、《企業(yè)會計制度》和有關的財務制度,，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德,，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,，做到有法必依、違法必究,，自覺遵守法律,、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律,。

2,、加強業(yè)務基礎知識的學習，提高業(yè)務水平,，定期進行業(yè)務培訓,，更新業(yè)務知識，擴大知識面,。在掌握基礎知識的同時,，加強對計算機知識的學習，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求,。

3,、深刻領會稅收方面的相關知識，深入研究其精髓的東西,，充分利用優(yōu)惠政策,，做好稅收籌劃，用足用活現(xiàn)有優(yōu)惠政策,，合法避稅,。

4、努力做好企業(yè)財務分析,，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營情況,，定期做出經(jīng)營活動分析，為領導決策提供數(shù)據(jù),，當好領導參謀,。

5、不斷完善企業(yè)財務管理制度和財產(chǎn)清查制度,，定期不定期清查盤點庫存物資和財產(chǎn),。

6、加強固定資產(chǎn)管理,，建立固定資產(chǎn)和辦公設備檔案,，尤其是電子辦公設備的保管，責任一定要落實到人,。

7,、做好會計檔案的管理工作，會計檔案要及時整理,、裝訂,、歸檔，不能出現(xiàn)任何不安全因素,。

8,、配合有關部門營業(yè)執(zhí)照及相關證照驗資、年檢,。

9,、做好企業(yè)資金使用計劃單的審核，對企業(yè)提交的計劃進行調查,、了解,、基礎數(shù)據(jù)逐筆審核后，上呈領導審批,，為領導簽批奠定基礎,。

10、合理安排企業(yè)間的有效資金,，充分發(fā)揮資金的時間價值,，盡量加速資金周轉,，使企業(yè)資金呈現(xiàn)良性循環(huán),。

11、做好日常的財務報銷,、記賬,、算賬、報表,、報稅,、賬務處理等等基礎工作,。

12、完成領導交辦的其他工作,。

財務工作計劃與總結 財務工作計劃篇八

新年到了,，又是一年新的開始，為了自已能夠更好的開展工作,，特制定了20xx年的工作計劃,。需要認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀律，本著精打細算,，勤儉節(jié)約的原則,，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制,。通過記帳,、算帳、報帳等一系列程序,，反映資金的使用情況;完善財務規(guī)章制度,，堵塞漏洞，嚴格監(jiān)督資金的有效使用,。對學校教育經(jīng)費實行“分級管理,，經(jīng)費包干，超支不補,，結余留用”的辦法,，做到量入為出、收支平衡,。

一,、加強經(jīng)費收入管理，對事業(yè)費,、基建經(jīng)費和學校預算外收入應分開管理,，嚴禁將預算內經(jīng)費轉入預算外使用

1、上級撥入的事業(yè)經(jīng)費,、專項撥款,、基本建設撥款。

2,、上級撥入的預算外資金,。

3、學生學雜費收入,。

4,、各種捐贈款項收入。

5,、其他雜項收入等,。

二,、經(jīng)費計劃管理

1、學校向財務部門提供下年度需要的設備和主要項目費用的開支計劃,，由財務部門據(jù)此作出下年度預算,，經(jīng)主管校長審核。

2,、學校根據(jù)上級下達的當年經(jīng)費數(shù)，安排相關工作,。

3,、在經(jīng)費使用中應堅持嚴格按計劃用款、?？顚Ｓ玫脑瓌t,，并自覺接受審計部門的審計，若確需要更改項目,，須經(jīng)領導簽字批準,。

三、經(jīng)費使用管理

1,、費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批,，然后到財務室報銷。

2,、預算外的各項經(jīng)費,，應嚴格按照財務制度規(guī)定，在領導審核批準的項目和限額內開支使用,。

3,、教職工因公出差借款，由校長批簽,。

4,、物資采購人員為各部門購物借款，由總務部門根據(jù)使用部門提供的采購計劃數(shù)擬出借款金額,，經(jīng)總務部門負責人批簽后,，采購人員方可到財務部門辦理借款手續(xù)，采購設備的借款金額在5000元以上,，須經(jīng)主管校長批簽,。

5、任何人不得因私借用公款,。

四,、做好財務監(jiān)督與檢查

1、學校財務部門應認真執(zhí)行財務制度,，維護財經(jīng)紀律,，對于不執(zhí)行計劃,，違反財務制度和財經(jīng)紀律的開支，財務人員有權拒絕付款或報銷,，同時報領導處理,。

2、學校財務部門有權對學生財產(chǎn),、物資的使用和保管部門進行財產(chǎn),、物資的核對和檢查，以保證國家財產(chǎn),、物資的完整和安全,。

3、會計必須對學校負責,，每月對各項費用憑證審核一次,，發(fā)現(xiàn)問題，及時匯報和糾正,。

4,、主管校領導每年對財務部門的會計憑證、帳薄抽查一次,，以保證學校財務計劃和財務制度正常運營,。

財務工作計劃與總結 財務工作計劃篇九

財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制,、各部門的費用支出,、以及對銷售工作計劃的配合與工作總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出,，保證財務物資的安全,。服務于公司、服務于員工,、服務于客戶,，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支,，從而謀取利潤最大化,，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。

全球金融危機時刻警示著我們,，在新的一年里,，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。我做財務工作已經(jīng)好多年,，深知工作計劃對加強財務管理,、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃,，短安排,。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂了20xx年財務工作計劃,。在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上,，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險,。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定,、會計核算質量、會計報表質量,、計算機管理,、聯(lián)行結算管理,、會計檔案管理,、信用社網(wǎng)點管理及其它、會計經(jīng)營管理,。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理,，需要進一步規(guī)范,。

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),，外抓收入,，內抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息,，提高撥備水平的前提下,，實現(xiàn)利潤xx萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標,。針對目標,，制定出臺《xx縣農村信用社增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排,。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量,，拓寬增收渠道,，千方百計應收盡收。內抓財務管理,，降低經(jīng)營成本,，特別要加強營業(yè)費用的管理,，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用,，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標,。

具體抓好五項操作：

一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支,、先提后支,、多收多支、少收少支,、以率定額,，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內,。

二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定,，對職工福利費，工會經(jīng)費,，養(yǎng)老保險,，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用,。

三是預算操作：對培訓費、會議費,、修理費,、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出,。

四是包干操作：對差旅費,、郵電費、水電費,、公雜費等我們結合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法,，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用,。

五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支,。

財務工作計劃與總結 財務工作計劃篇十

20xx年,，在公司領導的正確領導和其他部門大力支持下，財務部全體工作人員緊緊圍繞年度重點工作目標和目標責任書,，按照公司年初工作會議要求,，堅定信心，統(tǒng)一思想，團結協(xié)作,，以飽滿的工作熱情,，著力從工作的計劃性、針對性和前瞻性入手,，注重質量,、講求實效，努力完成年度各項工作任務,。

（一）公司董事會下達的全年重點工作目標完成情況

1,、xx竣工決算報告編制以及審計配合工作

完成吉惠園竣工決算報告編制以及審計配合工作，并取得xx市20xx年xx市級統(tǒng)建公共租賃住房項目竣工決算審計報告,，下一步我們按審計要求做好審計整改,、賬務調整工作。

2,、xx竣工決算報告編制以及審計配合工作

因市審計局將xx項目調整至20xx年審計計劃,，目前該項目竣工審計主要是開展前期對接和準備工作，下一步我們將按要求做好該項目竣工決算報告編制以及審計配合工作,。

3,、強化資金計劃管理

已按重點工作目標完成項目建設所需資金（月度、季度）計劃,、償債資金月度計劃,，并根據(jù)公司融資情況,、項目投資,、償還債務、對外投資等等情況,，完善資金調度安排,。

4、加強公司稅務管理,，配合稅務稽查

于20xx年3月20日完成公司20xx-20xx年的稅務情況進行自查,，并按要求上報《自查報告》，同時補繳稅金,，接受市地稅稽查局對公司20xx-20xx年的稅務情況進行稽查,。

5、完善公司預算管理工作

完成公司20xx年度企業(yè)預算報表（按國資委要求）編制工作,、20xx年度公司日常費用預算執(zhí)行情況分析工作,、20xx年度日常費用預算編制工作、20xx年度日常費用預算的調整工作,，并上報公司黨委會,、經(jīng)理辦公會、董事會審議通過。

6,、加強公司會計決算管理工作

做好年終對帳,、盤點工作，完成20xx年度公司個別財務決算報表及集團合并財務決算報表（報國資委,、報市財政局）編報,；根據(jù)國資委績效考核指標，融資部門人員配合,，測算目標年度內的綜合融資成本率,、億元凈資產(chǎn)融資額、投資收益率等指標,，結合其他指標（如100%償還到期債務,、融資總額等）的實際情況，完成國資委20xx年度經(jīng)營業(yè)績考核指標完成情況的’自查報告,；配合會計師事務所完成20xx年度財務決算報表及經(jīng)營業(yè)績考核完成情況的審計工作,，并按審定結果做好軟件的填制上報工作。

7,、繼續(xù)推進xx“收支兩條線”管理工作

與委托進行租金收取的子公司積極對接,，做好租金臺賬管理，按月度完成至12月份《租金收支情況表》編制,，按相關部門要求上報租金收支情況,，為上繳公租房租金提供依據(jù)。同時,，對接市財政非稅局,、城建處及住保局等部門，按預算管理要求上繳公租房租金,，同時積極協(xié)調租金下?lián)苁乱恕?/p>

（二）目標責任書完成情況

已完成xx竣工決算報告編制以及審計配合工作并取得該項目竣工決算審計報告（x審政報〔20xx〕x號）,；xx項目決算審計工作因市審計局將該項目調整至20xx年審計計劃，目前該項目竣工審計主要是開展前期對接和準備工作,，下一步我們將按要求做好該項目竣工決算報告編制以及審計配合工作,。

（三）其他工作

1、公司審計及審計配合工作

已經(jīng)完成的審計及審計配合工作有：

（1）根據(jù)審計局的審計決定書,，完成xx,、xx項目的竣工決算審計整改、賬務調整工作,；

（2）牽頭配合省審計廳20xx年度保障性安居工程審計工作,，參加審計情況反饋會，牽頭完成審計整改報告,；

（3）牽頭配合審計署地方債務審計工作,，牽頭完成審計整改報告,；

（4）牽頭配合市國資委關于公司董事長任期經(jīng)濟責任審計工作（第一階段）；

（5）牽頭配合市審計局資產(chǎn)負債損益審計工作,。

2,、公司融資財務配合工作

結合公司在資本市場信息披露的要求，配合會計師事務所按時完成季度報表的編制及提交工作,；積極配合公司中票發(fā)行及擬發(fā)行非公開發(fā)行公司債券商對公司財務數(shù)據(jù)的解釋說明工作,；配合做好公司主體及債項評級的財務數(shù)據(jù)更新工作；配合融資部日常財務數(shù)據(jù)的查詢需求,；配合融資部填報與債務監(jiān)測相關的各類報表,；參與融資部牽頭的各類金融中介的調研或訪談會議等。

3,、其他日常工作

積極做好公司稅收工作,，包括20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳、稅收減免備案,、電子發(fā)票工作,；結合各級檢查、審計,，嚴格規(guī)范公司工程款項,、“三公經(jīng)費”支出，完善相應財務管理制度,、辦法和流程,；加強集團財務管理、溝通與指導,，向子總司派駐（出）財務總監(jiān)（財務負責人）,；參加子公司董事會會議、總經(jīng)會會議,，切實履行公司出資人職能和權力,；配合完成監(jiān)事會20xx年度監(jiān)督檢查及整改工作,；組織完成工會,、黨委財務預算、決算,、收支及賬務處理等工作,；組織完成公司20xx年財務、稅務咨詢機構的選聘工作,；配合公司各部門,、各子公司進行相關工作。

（四）主要問題及解決建議

隨著公司創(chuàng)新融資工作,、各項審計工作的推進,，創(chuàng)新融資會計報表季度信息披露,、企業(yè)信用評級、融資機構財務信息提供及解釋,，審計資料提供等工作需及時跟進,，工作量較大。財務部難以全面解決創(chuàng)新融資工作,、各項審計工作的問題及要求,。建議加強部門間協(xié)助，做好相關需重復解釋,、重復提供資料的備份與學習,，確保對外提供資料的準確和口徑一致。

此外,，隨著公司業(yè)務規(guī)模擴大和模式的改變,，集團化財務管理日趨復雜，問題不斷增多,，財務監(jiān)控的力度弱化,，給財務管理帶來了諸多難題。建議公司層面加強學習和培訓,，借助公司財務稅務咨詢中介機構的力量,，理順集團財務管理流程；并在后續(xù)公司信息化平臺規(guī)劃中,，充分考慮母子公司,、子公司之間業(yè)務的需要，簡化程序,、信息共享,，降低財務管理工作勞動強度，提高財務人員工作效率,。

財務工作計劃與總結 財務工作計劃篇十一

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上,，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平,，防范和化解操作風險,。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定；會計核算質量,；會計報表質量,；計算機管理；聯(lián)行結算管理,；會計檔案管理,；信用社網(wǎng)點管理及其它；會計經(jīng)營管理,。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,，每年的會計憑證雖然都歸了檔,，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范,。

緊緊抓住增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入,，內抓管理,，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下,，實現(xiàn)利潤xxx萬元,，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標,，制定出臺《xx縣農村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》,，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排,。外抓信貸質量管理,，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道,，千方百計應收盡收,。內抓財務管理，降低經(jīng)營成本,，特別要加強營業(yè)費用的管理,，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用,，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支,、先提后支,、多收多支、少收少支、以率定額,，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定,，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險,，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費,、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用,。三是預算操作：對培訓費,、會議費,、修理費,、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出,。四是包干操作：對差旅費,、郵電費,、水電費,、公雜費等我們結合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法,，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用,。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支,。

在重要空白憑證管理上,，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查,，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用,，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，20xx年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查,。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用,，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次,，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,，責任明確,。

去年12月份,，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xxx元，法人股入股起點為xxxx元,，投資股比例xxx%,。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難,，20xx年雖然開展了此項工作,，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進一步規(guī)范,。20xx年底投資股比例xxx%,，還差xx個百分點，需在一季內達到比例,。20xx年要大力開展增資擴股工作,，雖然20xx年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%，但如果按票據(jù)兌付考核辦法,，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù),，還需進一步加大增資擴股的力度，確保專項票據(jù)兌付時不受影響。

信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作,，今年3月份之前,，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露，具體對20xx年度的各項經(jīng)營指標完成情況,、股金分紅情況,、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露,，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合,，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業(yè)務經(jīng)營的真實情況。

財務工作計劃與總結 財務工作計劃篇十二

工作計劃是行政活動中使用范圍很廣的重要公文,。機關,、團體、企事業(yè)單位的各級機構,，對一定時期的工作預先作出安排和打算時,，都要制定工作計劃。工作計劃實際上有許多不同種類,，它們不僅有時間長短之分,，而且有范圍大小之別。

xx年度即將結束,，為了更好地開展新年的工作,，根據(jù)總經(jīng)辦的要求并結合20xx年度的實際情況做了20xx年度的財務部門的工作計劃。

總體來說20xx年度的財務工作基本滿足了公司內外的需求,，但是存在很多問題,，有很多可以提升和改善的空間。

1,、 會計核算工作形式上滿足了對內,、對外的報表需求，每月按時申報,，但是核算的準確性有待提高,；

2、 財務管理層面還停留在比較低的層次,，對內管理報表沒有形成制度,、完整的報表體系，財務管理工具沒有發(fā)揮應有的作用,，財務對公司的參與程度有待進一步提高,；

3、 財務對很多業(yè)務環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方,，包括對成本核算落后于實際業(yè)務需求,、對銷售價格評審力度不夠,、對庫存物資管理缺失、外發(fā)物料跟蹤不及時,、完整等問題,；

4、 資金管理有待于更細,、周期更長的計劃安排,，對收支安排制度化、表格化,，重點關注新增客戶的應收賬款風險,、還貸能力評估、資金運營安全,、資本結構平衡,；

5、 財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠,，內部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行,，相關財務制度沒有有效的推廣；

6,、 財務部門的人員素質不能滿足未來的財務管理需要，人員結構有待優(yōu)化,；

7,、 erp系統(tǒng)的使用及利用能力不足。

1） 優(yōu)勢：

a,、公司領導重視財務工作為財務發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺,；

b、財務部門對財務工作的目標有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現(xiàn),；

c,、現(xiàn)有財務人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎；

d,、20xx年度的經(jīng)營預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心,，公司股東意向增資為財務工作提供良好的內部環(huán)境；

e,、國際整體經(jīng)濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務工作提供有利的外部環(huán)境,。

2）劣勢：

a、公司成立時間不長需要時間來積淀,，還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式,；

b、財務部門成員的財務素養(yǎng)不高,，能力有待提升,，成員結構有待優(yōu)化,，會計核算基礎不扎實；

c,、財務/倉庫人員對業(yè)務參與程度不高,，不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務；

d,、公司成員財務意識不足,，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息收集,、單據(jù)傳遞等方面影響財務工作的開展,；

e、公司部門之間的信息溝通不暢,、配合度不夠,，銷售定價策略模糊，沒有成熟的產(chǎn)品體系,，技術不能滿足業(yè)務的需求,；

g、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調配,，人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力,；

3）機遇：

a、20xx年度經(jīng)營預算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標的實現(xiàn)奠定堅實的基礎,；

b,、極大提升公司整體競爭力、市場占有率,、供應鏈整合能力,、品牌吸引力；

c,、極大提高公司的管理水平,，建立梯隊管理團隊，打造安防領域高效生產(chǎn)基地,。

4）威脅：

a,、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營成本費用,，如果收入目標沒有有效執(zhí)行將起到反效果,，增加經(jīng)營的風險；

b,、預算將大幅增加資金需求的規(guī)模,，資金投入不足將影響預算的執(zhí)行并考驗公司整體協(xié)調資金的能力，極大增加資金的安全性,；

c,、采取新的銷售方式可能增加回款的難道,，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生。

1）財務目標：

經(jīng)營性目標：年收入人民幣32,730.00萬元,，毛利率目標15%,，凈利潤目標20xx萬元以上；,；

財務部目標：組建7個人的財務團隊,、提升個人素質，提高會計核算的準確性,、及時性,，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率,，保證收支平衡,，建立財務風險管控體系，提高財務對公司決策的支撐力度,，提高財務對內對外的服務水平,。

倉儲部目標：基本保持現(xiàn)有人員結構，根據(jù)業(yè)務需要適當增加搬運人員,，提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數(shù)據(jù),、業(yè)務的把控能力，提高進銷存的及時性,、準確性,、完整性，保證安全庫存及資產(chǎn)安全,，加強對物料的分析管理能力，加強對異常業(yè)務及不良品的處理,，提高對生產(chǎn)的支持力度及部門之間的配合度,。

內控部目標：擬增加1名內控專員，落實內控相關制度,，檢查和監(jiān)督內控制度的執(zhí)行情況,，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。

2）xx年度財務部組織架構

3）xx年度工作規(guī)劃

xx年財務工作的整體思路：“以人為本,、加強培訓,；夯實基礎、提高提升,；宏觀把握,、細節(jié)著手；結果導向,、積極溝通,；規(guī)劃先行,、重在落實；按章辦事,、有據(jù)可循,；流程規(guī)范、科學決策”,。

財務工作計劃與總結 財務工作計劃篇十三

為了管好用好學校資金,，充分發(fā)揮資金效益，更好地為教學為師生服務,，特制定20xx年工作計劃,。

一、日常工作

1,、學校對預算內外資金支出做到事前有計劃,，量入而出，嚴格執(zhí)行收支兩條線,，審批一支筆,。每一張原始單據(jù)要有“三人”(經(jīng)辦人、分管領導,、主管財務領導)簽字后方可報銷,，嚴禁白條入帳。

2,、學校的財務人員必須堅持財務工作制度,，堅持會計原則，履行會計義務,。做到科目齊全,，帳目清楚，明細分類,，日清月結,。財務人員要做好會計檔案的管理。正確行使會計職權,，不徇私情,，拒收拒付亂收亂付的條據(jù)。

3,、學校勤工儉學財務人員負責做好商店,、食堂的核算記帳，把每天的商店,、食堂的收入交到學校財務室,，納入學校統(tǒng)一管理，由學校財務室給勤工儉學撥一定的周轉金,，商店和食堂需要購物時,，由勤工儉學財務人員把條據(jù)分類整理好,，每張原始票據(jù)有“三人”(經(jīng)辦人、分管領導,、主管領導)簽字后方可開財政內部票據(jù),，再由主管領導簽字后到財務室劃撥款。勤工儉學財務人員做到科目齊全,，帳目清楚,，明細分類，日清月結,。做好商店和食堂票據(jù)檔案的管理,。

4、學校財務人員嚴格執(zhí)行上級有關管理規(guī)定,，及時準確地做好經(jīng)費入戶,，杜絕坐收坐支，違者按有關規(guī)定給予責任人經(jīng)濟制裁,。

5,、學校財務人員嚴格執(zhí)行教委下發(fā)的管理辦法，管好用好代辦資金,，嚴格禁止亂收亂支,。

二、完善管理手段,，不斷深化財務工作

1,、配合有關部門積極開展論證和調研，建立專項資金以及目標任務包干經(jīng)費的分配,、使用和績效考核評價制度,，努力提高資金使用效益。

2,、在一定層面內開展工作調研,，廣泛聽取意見，使經(jīng)費分配和安排更加科學合理,，并由此推進民主理財工作。

3,、進一步加強財務內部控制制度,，不斷規(guī)范財經(jīng)秩序。

4,、積極籌措資金,，確保重點項目順利進行。針對本年度資金非常緊張的情況,，千方百計籌措資金,，確?；窘ㄔO順利進行。

5,、規(guī)范財務管理,，積極做好迎查工作。認真準備,、積極配合,，全面做好迎接財政、物價,、審計,、稅務等部門檢查工作。

6,、繼加強自身建設,，繼續(xù)開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動。進一步提升理財能力,、服務水平,。不斷增強創(chuàng)新意識，堅持做到務實,、廉潔,、高效。

財務工作計劃與總結 財務工作計劃篇十四

1,、審核簽批各種單據(jù)：每月對支出憑單,、借款單審核支出是否合理并簽字批準。

2,、編制月度資金使用計劃：每月末根據(jù)各公司上月資金實際支出及編制的下月計劃,，匯總編制全公司下月的資金使用計劃。

3,、核實,、分析月度資金使用計劃實際執(zhí)行情況。

4,、對各公司會計工作的審核,，包括：

（1）會計憑證：含原始憑證的規(guī)范、會計科目的使用正確與否,，是否領導審批,，附件的數(shù)量是否正確登記。

（2）對外報出：含網(wǎng)上及手工報的國稅,、地稅,、財政、統(tǒng)計的月度報表。

（3）對內報表：核對報表的種類,、數(shù)據(jù)的完整性,、真實性、及時性,，與對外報表數(shù)據(jù),、口徑的一致性

（4）計算機財務軟件賬務處理的復核及主管簽字。

（5）每月會計憑證,、會計檔案的歸檔監(jiān)督管理與簽字,。

5、審核各公司財務報表,、出納報表：每月10日前審核會計,、出納出具各公司財務報表及匯總財務報表，資產(chǎn)負債表,，損益表,，現(xiàn)金流量表，債權債務表,，費用表,，財務分析表，財務指標分析表,，合同履行情況表,，車輛、手機費用匯總表,，經(jīng)濟狀況報表,，現(xiàn)金、銀行收支表,，押金,、托管費統(tǒng)計表等。

6,、收集,、整理報董事長、副董事長的財務報表：每月10日財務結算后將各公司的財務報表審核簽字后報董事長和副董事長,。

7,、匯總財務分析：每月10日前完成全集團匯總報表的財務指標分析，經(jīng)營情況分析,。

8,、安排好財務部人員工作：每月合理安排財務人員各項工作，及時,、認真、準確完成領導安排的財務部各項工作。

9,、負責公司財務管理及內部控制：負責公司的成本核算,、績效工資核算、會計核算和財務分析工作,，協(xié)助董事長制定公司發(fā)展戰(zhàn)略,；負責將公司的資金運作管理、日常財務管理與分析,、年度財務預算等,，確保這些報告可靠、準確,，并跟蹤其執(zhí)行情況,，監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總經(jīng)理報告,；監(jiān)控公司重大投資項目,，以確保批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。

10,、項目成本核算與控制：負責公司,，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成。

1,、組織工作會議：定時,、不定時組織財務部會議，進行財務工作總結,，抓好財務基礎工作,。

2、完善財務管理制度：制定,、維護,、改進公司財務管理程序和政策，如：改進應收賬款,、應付賬款,、成本費用、現(xiàn)金,、銀行存款的業(yè)務程序等,。不斷完善財務管理制度、財務人員工作職責及具體財務工作內容,，并監(jiān)督執(zhí)行,。

3、組織對公司財產(chǎn)的盤點：每半年組織對固定資產(chǎn),、庫存商品,、庫存材料、低值易耗品進行盤點。

4,、年終財務結算：年底指導會計做好年終財務結算工作,。制定年度、季度財務計劃,；

5,、年度所得稅匯算清繳：指導會計做好年度所得稅匯算清繳工作。

6,、年度財務資料的歸檔：年初指導會計做好年度財務報表整理歸檔,。

7、國稅,、地稅,、財政、統(tǒng)計的年度報表,。

8,、年度退稅工作：指導會計做好個人所得稅手續(xù)費退費工作。

9,、年度審計工作：年初配合會計師事務所做好年度審計工作,。

10、證照年檢工作：年初做好工商等各種證照年檢工作,。

11,、其他工作：完成領導交辦的其他臨時性、靈活性,、機動性工作,。

12、處理好與銀行,、稅務,、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來,。

財務工作計劃與總結 財務工作計劃篇十五

財務部作為公司的核心部門之一,，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出,、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務,，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司,、服務于員工,、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支,，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益,。

1.繼續(xù)做好日常工作,，快速、準確,、有效的完成領導交代的工作

2.在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作,，要分工明確并相互協(xié)作補充，在相互配合的工作中不斷學習,，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督把關作用。3加強對應收賬款的催收力度,。4繼續(xù)做好年末預算,、審計、建賬工作,。5嚴格按照的各種規(guī)章制度和財務制度執(zhí)行,。

1.建立健全財務制度，制定一套完整的財務制度實行方案,，對前期的制度方案切合實際情況進行修改,，以及對已經(jīng)過期和不符合所使用的文件重新修改和制定新的文件。

2.對其他各部門所發(fā)布的文件的漏洞和合理性進行審查

3.對一些重大合同的簽訂進行審查和復核,。

4.深入一線部門去對工作中存在的問題進行糾正和要求,，嚴格的按照所規(guī)定的規(guī)章制度進行操作

5.對一些資產(chǎn)管理的重大部門(吧臺、庫房,、前臺等)的賬務進行定期和不定期的抽查,。

6.每年二次，即6月份和12月份對的各部門固定資產(chǎn),、低值易耗品,、辦公用品進行實地盤點，并對其中的損耗追查原因,，對過期的貨物追查相關責任人的責任,。7實行獎罰分明的規(guī)章制度，對作出重大貢獻的員工進行獎勵,，對因個人失誤給造成損失的進行處罰,，當然罰款不是目的，是為了讓其他人員能認識到自己工作和責任的重要性,。

在新的一年里,，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。在國家各項財務法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

1.組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī),、會計制度、安全法,、財務制度,、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習,。

2.在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,，相互配合的工作中不斷學習,，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能,。

3.在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責,，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督,，應制定相應的規(guī)定,，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜,、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督,，加大財務監(jiān)督力度。

4.在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算,，為公司節(jié)省每一筆支出,，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面,，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作,，認真完成每月的報稅工作。

5.對車間的耗用,、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關,，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作,，對各項費用的節(jié),、超進行考核并報公司領導，協(xié)助領導做好決策工作,。

6.對前工作期間應進行有階段性的總結,，從月度小結到季度、半年,、全年總結;做好資金預算工作,，其中包括對應付款項、應收款項,、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作,，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查,。

在新的一年里,，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作，用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟效益,，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質,、工作效率為工作目標,，從思想上抓緊、行動上落實,、制定完整的工作計劃,，學習好的工作經(jīng)驗和精神，落實各項規(guī)章制度,，努力做好財務工作,。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責。