制定計劃前,，要分析研究工作現(xiàn)狀，充分了解下一步工作是在什么基礎(chǔ)上進行的,，是依據(jù)什么來制定這個計劃的。計劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？那么下面我就給大家講一講計劃書怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧。

財務(wù)部部門工作計劃和目標篇一

1,、根據(jù)上級指示要做好開學(xué)收費工作,。統(tǒng)計全園幼兒人數(shù)，做好幼兒的收費工作詳細表,，把各項收費寫明,，收到的費用要開發(fā)票留案底，再核對時更方便,，能夠出色的完成收費工作。

2,、對幼兒園每日的支出要詳細做好記載,，并收取支出所用的發(fā)票,，數(shù)額較大的支出必須有上級同意蓋章，在各項費用支出要合理運用,，做到不超額支出,。財務(wù)人員每日的支出和收入都要詳細記錄，在下班之前要核對帳目,，并簽上核對人員的名字。

3,、幼兒園一日開銷可月結(jié),，沒有各部門寫好詳細報表，和核對的總額,，有負責(zé)人核對后簽好名,，在指定報銷日，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準到財務(wù)部門報銷,，不錯款。

4,、財務(wù)部門要加強學(xué)習(xí),，認真完成工作，對于財務(wù)工作有不明白的.地方,，要向資深財務(wù)人員請教，提升自身的業(yè)務(wù)水平,，在財務(wù)審核,、上報、賬務(wù)處理都要做到得心應(yīng)手,。

5,、做好各項工作用款計劃申報書,，要懂得把錢用到刀刃上,，要合理運用每一分錢,，保證申請的用款要用在實處,，如有發(fā)現(xiàn)申報與用處不符,，會追加責(zé)任。

6,、園領(lǐng)導(dǎo)下達的工作要認真完成，充分展示財務(wù)運用的成效,。按時在工資發(fā)放日發(fā)放,，準確無誤的發(fā)放工資，做到不拖欠工資,，工資發(fā)放詳情要記錄明白,，易于教師查看與核對，為教職工切身利益著想,。

財務(wù)部部門工作計劃和目標篇二

新學(xué)年即將開始，為了能更好地做好日常財務(wù)核算,，加強財務(wù)管理工作。做到財務(wù)工作有計劃性,、科學(xué)性的開展,。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂財務(wù)部門工作計劃及具體執(zhí)行方法如下：

1、根據(jù)發(fā)改委的最新收費政策及上級有關(guān)指示精神,，做好新一階段的收費工作。統(tǒng)計幼兒人數(shù),，每月制作幼兒收費明細表,，打發(fā)票,，按要求代收幼兒保險費，較好的完成幼兒收費工作,。做好幼兒發(fā)票的留存上繳與核銷工作,。每月按要求收取內(nèi)部職工伙食費，工會經(jīng)費與黨費并及時存入銀行或上繳,。

2,、做好日常出納工作，按照財務(wù)規(guī)定領(lǐng)用并使用支票,。不簽發(fā)空頭支票,。按照流程每月提取備用金報銷，簽章齊全方可報銷,，不拖沓。清點現(xiàn)金,，做到不超出財務(wù)制度規(guī)定的金額。每月按要求認真檢查原始發(fā)票,，粘貼整齊，錄憑證,。

做好現(xiàn)金與銀行日記賬的手工登記,，打印銀行與現(xiàn)金日記賬與資金日報表，做到日清月結(jié),。及時核對銀行賬戶余額與賬面余額,，查詢已支付的支票是否劃走,，最后進行對賬,，制作銀行余額調(diào)節(jié)表。及時核查支付令的使用情況,，財政零余額授權(quán)支票的使用進度,，確保零余額賬戶資金支出的有效性和及時性,。

3、定期檢查廚房燃氣使用情況,，到燃氣公司購買燃氣,。幼兒伙食費、內(nèi)部職工伙食費按每月規(guī)定時間結(jié)賬,，由保健醫(yī)對賬完畢領(lǐng)導(dǎo)

簽字方可結(jié)賬，做到不拖拉,。不錯款,。做好幼兒園日常開銷的結(jié)賬等事宜。

4,、繼續(xù)加強財會業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，認真學(xué)習(xí)上級下發(fā)的最新政策文件,，對于不懂或不熟悉的問題，及時向教委財務(wù)科,、審計科和其他幼兒園的資深財務(wù)人員請教。積極參加財務(wù)人員培訓(xùn),，提高認識,，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點,、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理

5,、做好年度預(yù)算和決算的審核、檢查監(jiān)督,、上報工作,。根據(jù)上學(xué)期在預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的情況，通過計算比例增加的方法,，再結(jié)合新時期幼兒園的實際需求和項目安排等，編制新一年的年預(yù)算,。嚴格按照年批復(fù)的預(yù)算,，并結(jié)合實際安排使用項目資金支出等，確保項目按照計劃進行相關(guān)審計驗收工作,。

6、完善財務(wù)會計各項工作制度,。隨著新情況,、新問題的出現(xiàn),，原有的財務(wù)制度已不符合當下新時期的要求，需要結(jié)合新政策,、新情況進行完善,，以便于今后財務(wù)工作正常有序的開展。

7,、按照上級有關(guān)規(guī)定和幼兒園的實際需求，做好每季度零余額用款賬戶基本支出用款計劃的編報工作,，以及每月的項目用款計劃的`編報工作和財政追加的其他資金的用款計劃編報工作，確保各項資金的使用效益,，保障各項用款計劃執(zhí)行進度得到落實。

8,、嚴格按照財政的要求和流程,，編制每一筆支付令,，確保制作的每一張支付令都能有效的使用，每日在財政大系統(tǒng)上,，查詢支付令

的使用情況，及時更正錯誤,，或?qū)π枰f明情況的支付令加以解釋,，保證每一筆資金都能及時進行交付。

1,、每學(xué)期核對固定資產(chǎn)時都要進行仔細清查,，并做好記錄和備案。

2,、按照教委的要求，仔細審查核對編制政府采購月報表,、季度報表和年度報表,，并于每季度末做好對政府采購季度報表的申報工作。

3,、做好檔案材料保管等工作，及時對檔案進行整理,、裝訂和存放,。注意保險箱的隨時關(guān)閉，保管好重要票據(jù),、帳簿要上鎖保管，離開財務(wù)室要隨時關(guān)好門窗,，平時嚴禁一切人員隨意進出財務(wù)室和使用財務(wù)電腦。

4,、做好新入職教職工的社會保險和公積金的參保繳費工作,；以及老職工的保險,、公積金調(diào)入調(diào)出工作，保障每一名教職工的切身利益,。

5,、及時準確的完成新調(diào)入臨時工的社保繳費工作和工資的發(fā)放工作。

6,、認真完成上級部門,、園領(lǐng)導(dǎo)布置的其他臨時性工作。

年,，在幼兒園的整體工作要求下,，我部門將繼續(xù)加大對資金的管理力度,，嚴格按照年初預(yù)算執(zhí)行各項財務(wù)收支,，嚴格執(zhí)行各項財務(wù)管理制度及其他各項制度,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極準確的完成全年各項工作計劃,，為我園的穩(wěn)健發(fā)展而做出應(yīng)有的貢獻。

**幼兒園財務(wù)室

年

財務(wù)部部門工作計劃和目標篇三

為了適應(yīng)公司遠期上市的需要,，對財務(wù)工作做如下規(guī)劃。財務(wù)規(guī)劃分四個部分：財務(wù)現(xiàn)狀,；財務(wù)目標,；財務(wù)措施；實施步驟,。

現(xiàn)狀：公司剛剛成立，各項制度沒有完善,，其根源是財務(wù)崗位不健全,，核算監(jiān)控不完善；其影響是,，公司的賬務(wù)，對內(nèi),，不能完整地反映和監(jiān)督公司的資產(chǎn)，不能及時,、可靠地提供公司經(jīng)營管理所需的財務(wù)信息,，對外,，也不能合法,、合理地進行納稅申報,。

目標：建立規(guī)范、適用,、高效的財務(wù)體系，為公司未來上市打下堅實的財務(wù)基礎(chǔ),。其對內(nèi)能安全地監(jiān)控公司資產(chǎn),，為公司提供可靠的財務(wù)信息；對外能按照會計準則,、稅收法規(guī)出具規(guī)范的財務(wù)稅務(wù)報告。

措施：包括財務(wù)部門建設(shè),、業(yè)務(wù)流程的制訂、財務(wù)制度的完善,、管理制度的落實,、信息系統(tǒng)的提升。

步驟：財務(wù)目標的實現(xiàn)分為近期,、中期、遠期三步走,。

第一步：近期目標是會計核算的規(guī)范劃,、準確化。利用財務(wù)軟件,，滿足公司目前經(jīng)營管理的需要,；滿足依法申報納稅的需要,。達到近期目標的標志是建立財務(wù)軟件。近期目標計劃到20xx年5月完成,。

近期目標的核心是會計核算的規(guī)范化和準確化,，要在“準確”上下狠功夫,，工作重點是：

1,、目前財務(wù)的初步建設(shè)，包括財務(wù)初建財務(wù)帳,、崗位的設(shè)置,、職責(zé)的制訂,、業(yè)務(wù)流程的規(guī)范。做到財務(wù)崗位健全,、分工明確,、流程規(guī)范、各司其職,、各負其責(zé)。

2,、相關(guān)部門與財務(wù)工作配合要點。相關(guān)部門要按規(guī)定傳遞單據(jù)至財務(wù)部,，便于發(fā)生業(yè)務(wù)及時進行賬務(wù)處理,。

3、著重解決無費用,、無數(shù)據(jù)、無賬目的問題,。在會計的協(xié)調(diào)下,，各崗位對分管的賬目進行核實,、調(diào)整,，做到賬目清,、金額準,、賬理通,、報表實。為公司賬目清晰打下基礎(chǔ),。

4,、初步建帳的方法有二種,，傳統(tǒng)手工帳，手工記賬比較繁瑣,，而且計算量大,，時間相對用得多,。會計電算化即xx財務(wù)軟件或xx財務(wù)軟件，會計電算化操作簡單,，計算快,，節(jié)約了大部分時間。

第二步：中期的目標是形成符合財務(wù)軟件的財務(wù)管理體系,。中期目標的標志是公司的總賬、應(yīng)收及應(yīng)付,、存貨模塊的成功上線并試運行，預(yù)計20xx年6月完成,；遠期目標是形成規(guī)范、適用,、高效,、成熟運作的財務(wù)管理體系,，為公司未來上市打下堅實的財務(wù)基礎(chǔ)。遠期目標的標志是公司需要的設(shè)立的.科目各全面推廣上線,，并正常運作，預(yù)計20xx年10月完成,。實現(xiàn)中遠期財務(wù)規(guī)劃的目標的需要開展以下工作：

1、中遠期財務(wù)部門建設(shè),。建立制訂公司需要的、側(cè)重于稽核監(jiān)督的財務(wù)崗位,、崗位職責(zé),、業(yè)務(wù)流程。

2,、符合公司管理需要和未來企業(yè)發(fā)展需要的財務(wù)制度建設(shè)（待制訂）,。

3、狠抓業(yè)務(wù)流程,、財務(wù)制度的貫徹執(zhí)行,。

4、在業(yè)務(wù)流程和財務(wù)制度實施和運行正常的條件下,，開展公司上線的培訓(xùn)工作,。

5、推動財務(wù)管理系統(tǒng)的上線，提升公司的管理水平,。公司總賬,、應(yīng)收及應(yīng)付、倉庫模塊的初始化工作,，新上線的業(yè)務(wù)與舊的速達賬務(wù)并行一個月,，確保新業(yè)務(wù)上線成功。以上財務(wù)目標的實現(xiàn),，需要公司高層領(lǐng)導(dǎo)一以貫之的大力推進,，更需要公司相關(guān)部門一心一意的積極配合。

財務(wù)部部門工作計劃和目標篇四

一,、參加財務(wù)人員

繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,，但是xx年11月底，繼續(xù)教育教材全變,，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：xx年財務(wù)上將有大的變動,，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求,。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,，要點、和精髓,。全面按新準則的`規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告,。

二,、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳，編制出納日報明細表,，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

三、個人見意措施要求

財務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化,，費用控制全理化，強化監(jiān)督度,，細化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里,，我會借改革契機,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻,。

財務(wù)部部門工作計劃和目標篇五

新年伊始，結(jié)合當前形勢,，制訂今年工作計劃：

一,、醫(yī)院總業(yè)務(wù)量大致恒定（指醫(yī)?？偭亢愣ǎ┑那闆r下，財務(wù)贏利結(jié)構(gòu)顯得成為重要,，我院主要是醫(yī),、藥的比例結(jié)構(gòu)，以去年為例,，這些指純業(yè)務(wù)比例,，藥品收入、醫(yī)療為分別65%與35%,，而藥品收入成本占74%,，另加上交藥品收入的5%，共計79%,，而醫(yī)療收入成本占10%,，且全年計提超勞務(wù)都在這一塊，由此得出1%,，即37,。1萬，如是增醫(yī)療收入1%,，成本僅3,。71萬，贏利7,。8萬,，兩者相差25。6萬,，同樣以去年為例,，藥品收入一季度、二季度,、三季度,、四季度分別為62%、61%,、65%,、74%，去年一季度是比較正常的,，二季度為非典期,，三季度過渡期，四季度追醫(yī)保數(shù),，因此二,、三、四季度均列為不正常,，因此說今年醫(yī),、藥比例定為38：62是可信的,，我也希望通過領(lǐng)導(dǎo)能調(diào)節(jié)到這個比例，我希望在比例結(jié)構(gòu)達到目標時,，每月能超計劃數(shù)5%,，這樣今年預(yù)計超180萬左右,，在最后兩個月適當控制藥品處方,，此時，醫(yī),、藥比例將更佳,，而今年計劃數(shù)呈略超狀態(tài)，醫(yī),、藥比例希望達31：69,，此時將貢獻利潤100左右，我將每月結(jié)果報告領(lǐng)導(dǎo),，借領(lǐng)導(dǎo)掌握來實現(xiàn)]方案—范文庫,。整理。之,。

二,、收款、掛號進后勤服務(wù)中心馬上實施,，真正改革到誰的頭上,，各種思想都會涌現(xiàn)，發(fā)牢騷也是難免的,，我作為財務(wù)組長,，應(yīng)配合領(lǐng)導(dǎo)作好工作，受點氣,，委屈點是正常的,，權(quán)當是為改革做點貢獻。

1,。進中心人員有顧慮,，怕經(jīng)濟上吃虧，財務(wù)組配合領(lǐng)導(dǎo),，把改革意義講透,，主要是已有人員編制不動，改革是引入機制,，并非侵害他們的利益,。

2。人員進入中心之后,，會出現(xiàn)管理上的'銜接問題,，我們財務(wù)組多與中心工作人員聯(lián)絡(luò),，同時充分發(fā)揮管理員曹娟的管理職能，傾聽他們的意見,，配合醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)完成開展的各項工作,，在工作過程中，發(fā)現(xiàn)問題,，隨時解決[本文由網(wǎng)站不錯哦收集整理],，并按要求每月對托管人員評定優(yōu)劣而打分向中心匯報，財務(wù)組在業(yè)務(wù)上多指導(dǎo),，使這一工作平穩(wěn)過渡,。

三、去年,，我院治療項目電腦化管理,，基本鋪開，再院本部,、川北兩大塊都實施,，且運行效果不錯，完全達到了物價局提出的明細化要求,，我們采取的是先在院本部開展,，在運行中發(fā)現(xiàn)問題，隨時解決[本文由網(wǎng)站不錯哦收集整理],，逐步鞏固,、熟練，再在川北實施,，逐個展開,，穩(wěn)步推進，今年同樣采取這一方法：本文由為您搜集,。整理~,，預(yù)備先后在東苑、廣粵,、長春等各點推廣,，推進一個，成熟一個,，預(yù)計全部實行醫(yī)療項目電腦管理,。

四、去年我院制訂了每季,、每月計劃醫(yī)保用量,，雖然，以后在實施中偏離較大,，應(yīng)了古俗言“人算不如天算”,，主要是不可抗力的“非典”事件影響,，在最后一季度中，準備抓回計劃量的,，醫(yī)保局又出臺了一個“乙類藥”自負10%的政策,，干擾了計劃的實施，但通過年初制訂這一計劃,，大致上能做到胸中有數(shù),，而不是無軌電車，開到哪里是哪里的計劃用醫(yī)保量,，一旦醫(yī)保局下達到我院全年醫(yī)保用量,，我們財務(wù)組將在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下,，制訂一個較為詳盡的各部門按時間的計劃用量,，做到胸中有數(shù)。

財務(wù)部部門工作計劃和目標篇六

xx年初,，xxxx有限公司正式進入項目運營,，財務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運營工作，從會計核算和財務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀,。隨著公司推出財務(wù)資金計劃管理,，財務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來;公司內(nèi)部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升,、對各部門經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的準確反映和有效管控的要求也越來越高,，公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮,、國家稅收政策調(diào)整及稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查,、金融機構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管，這些都是財務(wù)部工作的重中之重,。在上半年里全體財務(wù)人員任勞任怨,、齊心協(xié)力把各項工作努力做好，下面做具體的.總結(jié)與匯報,。

由于xx公司是由20xx年8月份收購過來的,，原有的財務(wù)核算及管理體系極不完善。在過去的上半年,，財務(wù)部在整個財務(wù)職能上進行了積極的完善,。

1、建立健全了財務(wù)各項會計核算賬簿,，對成本費用明細進行合理有效的分類,，使成本費用核算口徑一致。

2,、建立和完善各項報銷單據(jù),，為加強內(nèi)部管理做好前期工作,。

3、設(shè)置了資金計劃表格及辦法,，為公司規(guī)范化管理,、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效,、,，鋪下了良好的基礎(chǔ)。

公司實行“資金計劃管理”,，說明公司決策層對財務(wù)管理工作的重視,，為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性，財務(wù)親自擬定了各項具體實施細則,，同時在財務(wù)部例會上對全體財務(wù)人員提出做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理及服務(wù)意識,，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層,。

4,、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級,、三級明細科目進行梳理,，并對明細科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致,。

5,、對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整,、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務(wù)分析報告,，充分反映公司整體項目運營績效情況、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動,。其目的,，一是要符合財務(wù)管理的要求;二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析。

6,、為了使會計核算工作規(guī)范化,，從基礎(chǔ)工作、會計核算,、日常管理三方面落實標準化,。從小處著手，對財務(wù)檔案進行系統(tǒng)化管理,、科學(xué)分類歸檔,、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊,。

7,、財務(wù)知識的培訓(xùn)，通過納稅xxxx及xxxx稅務(wù)事務(wù)所的培訓(xùn)與交流,，提高全體財務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握,。

(一)財務(wù)核算工作

財務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排,、費用的稽核與報銷,、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制,、稅務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的完成,。

1、財務(wù)審核

財務(wù)審核分兩個方面,，一是對原始報銷單據(jù)的審核,、財務(wù)部嚴格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則,、杜絕人情關(guān),。

如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回,。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性,、附件的有效及齊全進行審核把關(guān),。

2、成本核算

隨著公司“xx”項目進行,，工程成本支出不斷加大,。在工程支出上財務(wù)部嚴格按照稅務(wù)要求和工程部進度管理進行付款，對xxxxx建設(shè)集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款,，并要求對方及時開具工程款項發(fā)票,。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。

3,、銷售核算

上半年公司累計推出x棟多層,、共x戶進行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好,，實現(xiàn)銷售x戶,，銷售額x萬元。財務(wù)部在整個銷售流程中積極做好認籌,、大定,、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關(guān)、對銷售合同進行專人歸檔保管,。按揭放款環(huán)節(jié)由財務(wù)部與銷售部門進行積極溝通,，并催促銀行放款，保證資金及時到位,。

5月份公司加強了財務(wù)部銷售核算力量,，確定專人進行銷售收款、與銷售部門銜接,，同時加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作,，做好財務(wù)銷售明細的編制。

財務(wù)部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對,，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤,。

4、會計電算化

20xx年10月份財務(wù)部采取用金蝶軟件標準版進行賬務(wù)處理,，這樣極大提高了工作效率和會計核算的準確性,。但由于標準版的功能局限性，不能適應(yīng)公司財務(wù)核算需要,，財務(wù)部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務(wù)軟件進行專業(yè)升級,。目前這一工作還在進行中。

5,、合同管理

財務(wù)部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理,，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別,、名稱,、簽訂單位、合同金額,、付款時點及金額,、執(zhí)行情況等做出詳細準確的反映。

6,、納稅申報

財務(wù)部部門工作計劃和目標篇七

20xx年已經(jīng)過去,，為了做好20xx年公司的財務(wù)工作，使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用?，F(xiàn)特擬訂公司20xx年財務(wù)人員工作計劃。

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,，了解新準則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點,、和精髓,。全面按新準則的規(guī)范要求,，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告,。

1,、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流,，使有限的'經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算,。及時進行記帳,，編制出納日報明細表，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化,，費用控制全理化,，強化監(jiān)督度，細化工作,，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在20xx年里,，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高公司財務(wù)人員操作能力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,，積極完成20xx年工作計劃的各項任務(wù)，為xx公司的穩(wěn)健發(fā)展做出更大的貢獻,。

財務(wù)部部門工作計劃和目標篇八

1,、搭建集團公司財務(wù)組織構(gòu)架，明確崗位及職責(zé),。

崗位職責(zé)：

財務(wù)部長：對公司的財務(wù)管理負全面責(zé)任,，擬定籌資，投資方案,，編制財務(wù)預(yù)算,。

會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)，組織會計核算;登記帳簿;對帳,，xxxx;編制財務(wù)報表,。

出納：負責(zé)現(xiàn)金收訖，登記日記帳等,。

庫管員：管理財產(chǎn)物資,，及時提供購銷存情況。

2,、健全和完善財務(wù)制度,。

在原有財務(wù)制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)集團公司財務(wù)核算的新要求,，進一步健全和完善財務(wù)管理制度,，嚴格財務(wù)人員核算管理，制定完善內(nèi)部財務(wù)規(guī)章制度,，使會計工作有一個更加規(guī)范,、完善的制度環(huán)境。

3,、規(guī)范建立財務(wù)檔案,，提高檔案管理質(zhì)量。

收集整理好以前財務(wù)檔案,，進行合理分類,，整齊化一，歸檔存查,，確保會計核算資料的完整性,、嚴密性,，以便核查方便。

目前,，財務(wù)部半數(shù)人員為新進人員,，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)定財務(wù)隊伍,。以強化財務(wù)人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ),，全面提高財務(wù)部人員整體素質(zhì)，扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階,。主要從下幾方面入手：

1,、穩(wěn)定增強財務(wù)隊伍。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進行業(yè)務(wù)考核,，堅持試用觀念,，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務(wù)隊伍，實行優(yōu)勝劣汰,，增強公司財務(wù)隊伍的實力,，為全公司的'經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。

2,、加強理論培訓(xùn),，增強財務(wù)的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變,，充分認識財務(wù)工作的連續(xù)性,、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識,。

利用好電腦系統(tǒng),，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送，歸集和整理會計數(shù)據(jù),，增強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準確性,。有條件時，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行,，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務(wù)管理模式,，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動極易產(chǎn)生的錯記、漏計,、錯算等錯誤。大量的信息可以準確,、及時的記錄,、匯總、分析,、傳送,，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A(yù)測前景的數(shù)據(jù),，提高會計核算的質(zhì)量，使公司會計核算工作更加正規(guī)化,、科學(xué)化,，現(xiàn)代化。

財務(wù)部將嚴格遵守財經(jīng)法律,、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度,，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì),，嚴謹工作作風(fēng),，嚴守工作紀律，堅持原則,，秉公辦事,，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質(zhì)量,。全面,、細致、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔實信息,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù),，當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。積極為公司發(fā)展獻計獻策,。

1,、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率,。積極提供全面,、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當好參謀,，

2,、積極爭取政策支持。積極利用行業(yè)政策,，想辦法,、找路子，爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策,，為公司謀取經(jīng)濟利益,。

3、深入研究稅收政策,，合理避稅增效益,。新的一年里，引導(dǎo)財務(wù)人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí),，加強與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，通過合理避稅為公司增加效益,。

4、搞好成本核算,，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算,。適應(yīng)新形勢，進一步加強流動資金分析和管理,，為公司謀求利益,。

5、搞好固定資產(chǎn)管理,。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益,。加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作,，努力提高資產(chǎn)利潤率,。

財務(wù)部部門工作計劃和目標篇九

又一個新學(xué)期開始了。學(xué)期伊始,，幾項大的工作已擺在面前,，為使自己有一個條理的工作，特制定計劃如下：

根據(jù)我校本學(xué)期工作計劃,，結(jié)合辦公室的具體情況,，嚴格執(zhí)行財務(wù)法律、法規(guī),，加強財產(chǎn)管理,，勤儉節(jié)約，科學(xué)合理使用資金,，以最大限度的爭取資金,，不斷改善辦學(xué)條件，為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障,。本著求實,、創(chuàng)新、到位和科學(xué)的原則,，全心全意地為學(xué)校廣大師生服務(wù),。

（一）財務(wù)工作：

1.本學(xué)期財務(wù)工作的首要任務(wù)是繼續(xù)完成城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險的收繳、登記工作,。今年是實施此項工作的第五年,，學(xué)生有從外校轉(zhuǎn)來的，有畢業(yè)班學(xué)生轉(zhuǎn)出的,，情況各不相同,，而且專門聯(lián)了網(wǎng)，學(xué)生不論轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出都是在網(wǎng)上操作,，這都需要進行專門的學(xué)習(xí)，3月份完成書費收繳工作以后,，就得著手此項工作,，要有極大地耐心才能做好此項工作。

2.健全制度,，實現(xiàn)預(yù)算管理精細化,。學(xué)校要建立健全校長財務(wù)開支一支筆審批制度、學(xué)校公用經(jīng)費使用管理制度,、財政專項資金管理制度,、經(jīng)費預(yù)決算制度。單位財務(wù)支出嚴格審核把關(guān),，學(xué)校經(jīng)費使用管理有章可循,，中央和省財政下?lián)軐ｍ椯Y金實行國庫集中支付、會計制度健全,，預(yù)算管理規(guī)范,，財務(wù)核算精細化。隨著學(xué)校對財政撥款的依賴程度的提高,，學(xué)校定期分析財務(wù)收支情況,，編制好學(xué)校經(jīng)費和專項資金預(yù)算顯得更為重要。按照上級財政部門要求,，將對20xx年度預(yù)算要做出合理,、科學(xué)的編制，確保我校20xx年財務(wù)正常運作,，更好的為教育教學(xué)工作服好務(wù),。再者就是預(yù)算執(zhí)行中，要堅持有多少錢辦多少事,，做到無預(yù)算的事項不辦,，超預(yù)算的支出不列，真正做到把各項預(yù)算工作落到實處,。最后要重視學(xué)校預(yù)算執(zhí)行情況的`分析,。學(xué)校的財力狀況要進行事前測算，事中核算,，事后分析決算,，重點是事前預(yù)測算和事中分析核算，用詳細的財務(wù)數(shù)據(jù)資料為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)決算提供依據(jù),。

3.加強過程管理,，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚,，信息準確,，每月向校長匯報,，為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報資金使用情況,，加強財務(wù)監(jiān)督,。

4.協(xié)同教導(dǎo)處搞好學(xué)生學(xué)書本費的收繳工作。

5.嚴格要求自己執(zhí)行財務(wù)制度,，遵守崗位職責(zé),，按時上報各種資料。

6.做好教職工的“三項基金”管理工作,，做到帳目與業(yè)務(wù)對口單位相一致,。

除了以上工作，在學(xué)校紀律上我仍嚴格要求自己,，不遲到,，不早退，隨時完成學(xué)校布置的各項工作,。

財務(wù)部部門工作計劃和目標篇十

一,、學(xué)校財務(wù)工作任務(wù)

認真貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀律，本著精打細算,，勤儉節(jié)約的原則,，對學(xué)校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制,。通過記帳,、算帳、報帳等一系列程序,，反映資金的使用情況;完善財務(wù)規(guī)章制度,，堵塞漏洞，嚴格監(jiān)督資金的有效使用,。對學(xué)校教育經(jīng)費實行“分級管理,，經(jīng)費包干，超支不補,，結(jié)余留用”的辦法,，做到量入為出、收支平衡,。

二,、經(jīng)費收入管理

學(xué)校財務(wù)部門管理以下各項資金：

1、上級撥入的事業(yè)經(jīng)費,、專項撥款,、基本建設(shè)撥款。

2、上級撥入的預(yù)算外資金,。

3,、學(xué)生學(xué)雜費收入。

4,、各種捐贈款項收入,。

5、其他雜項收入等,。

財務(wù)部門對事業(yè)費、基建經(jīng)費和學(xué)校預(yù)算外收入應(yīng)分開管理,，嚴禁將預(yù)算內(nèi)經(jīng)費轉(zhuǎn)入預(yù)算外使用,。

三、經(jīng)費計劃管理

1,、學(xué)校向財務(wù)部門提供下年度需要的設(shè)備和主要項目費用的開支計劃,，由財務(wù)部門據(jù)此作出下年度預(yù)算，經(jīng)主管校長審核,。

2,、學(xué)校根據(jù)上級下達的當年經(jīng)費數(shù)，安排相關(guān)工作,。

3,、在經(jīng)費使用中應(yīng)堅持嚴格按計劃用款、?？顚Ｓ玫脑瓌t,，并自覺接受審計部門的審計，若確需要更改項目,，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準,。

四、經(jīng)費使用管理

1,、費用報銷一律先由科室負責(zé)人簽字后校長審批,，然后到財務(wù)室報銷。

2,、預(yù)算外的各項經(jīng)費,，應(yīng)嚴格按照財務(wù)制度規(guī)定，在領(lǐng)導(dǎo)審核批準的項目和限額內(nèi)開支使用,。

3,、教職工因公出差借款，由校長批簽,。

4,、物資采購人員為各部門購物借款，由總務(wù)部門根據(jù)使用部門提供的采購計劃數(shù)擬出借款金額，經(jīng)總務(wù)部門負責(zé)人批簽后,，采購人員方可到財務(wù)部門辦理借款手續(xù),，采購設(shè)備的借款金額在5000元以上，須經(jīng)主管校長批簽,。

5,、任何人不得因私借用公款。

五,、計憑證,、帳票、報表以及會計檔案管理,。

1,、學(xué)校財務(wù)部門應(yīng)按照財務(wù)制度和學(xué)校的有關(guān)規(guī)定，認真審核各項原始憑證,。符合財務(wù)規(guī)定的.開支單據(jù)給予報銷,，不符合規(guī)定的單據(jù)，不予報銷,。否則,，追究當事人責(zé)任。

2,、學(xué)校財務(wù)部門,，應(yīng)按會計制度對各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項，通過會計憑證及時記帳,、算帳,。做到日清月結(jié)，手續(xù)完備,，內(nèi)容真實,，帳目清楚，數(shù)字準確,，資料齊全,。

3、財務(wù)部門各經(jīng)辦人員,，應(yīng)按崗位要求,，按時向主辦會計提供各項經(jīng)費開支的明細科目余額表，供主辦會計編造會計月報,、季報,、年度決算報表。編造的各種報表,，經(jīng)主管校領(lǐng)導(dǎo)審閱同意后,，報上級主管部門,。

4、財務(wù)部門各崗位經(jīng)辦人員,，應(yīng)按財務(wù)檔案管理要求,，將會計憑證、帳薄,、財務(wù)計劃,、會計報表，以及有關(guān)開支的經(jīng)濟文件資料,，分類清理,、裝訂、編號,、造清單送交主辦會計匯總,，編造移交清冊，送交學(xué)校檔案管理,。

5、財務(wù)部門除向上級報送財會報表外,，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映不合理開支和超支的情況,，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)管好、用好資金,。

六,、財務(wù)監(jiān)督與檢查

1、學(xué)校財務(wù)部門應(yīng)認真執(zhí)行財務(wù)制度,，維護財經(jīng)紀律,，對于不執(zhí)行計劃，違反財務(wù)制度和財經(jīng)紀律的開支,，財務(wù)人員有權(quán)拒絕付款或報銷,，同時報領(lǐng)導(dǎo)處理。

2,、學(xué)校財務(wù)部門有權(quán)對學(xué)生財產(chǎn),、物資的使用和保管部門進行財產(chǎn)、物資的核對和檢查,，以保證國家財產(chǎn),、物資的完整和安全。

3,、會計必須對學(xué)校負責(zé),，每月對各項費用憑證審核一次，發(fā)現(xiàn)問題,，及時匯報和糾正,。

4,、主管校領(lǐng)導(dǎo)每年對財務(wù)部門的會計憑證、帳薄抽查一次,，以保證學(xué)校財務(wù)計劃和財務(wù)制度的正確貫徹執(zhí)行,。

5、財務(wù)人員有責(zé)任幫助和監(jiān)督學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)認真執(zhí)行《會計法》和財經(jīng)紀律,，對于學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)違反《會計法》和財經(jīng)紀律的行為,，經(jīng)指出的不改正的，財務(wù)人員有權(quán)向上級主管部門反映,。

財務(wù)部部門工作計劃和目標篇十一

今年是公司飛速發(fā)展一年,，結(jié)合公司實際情況，公司財務(wù)部將一如既往地做好日常會計核算工作,、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)同時,，將著力做好完善財務(wù)制度、推進規(guī)范管理,，為本公司做大,、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效保障和服務(wù),。

為了使財務(wù)工作更好地為公司業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù),，加強財務(wù)管理，完善各項財務(wù)制度,，使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務(wù)工作計劃,。

財務(wù)會計工作應(yīng)發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”作用,，為公司內(nèi)部經(jīng)營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實,、可靠會計信息。

財務(wù)部是企業(yè)財務(wù)工作管理,、核算,、監(jiān)督指導(dǎo)部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務(wù)預(yù)算,，并對預(yù)算實施情況進行管理,，其核算職能是對公司生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行情況進行核算,，其預(yù)警提示職能是對于董事長,、總經(jīng)理反饋公司資金營運預(yù)警和提示。

切實做好財務(wù)預(yù)測,、財務(wù)決策,、財務(wù)預(yù)算,、財務(wù)控制和財務(wù)分析五項工作，提高公司經(jīng)濟效益,。

(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作,，提高工作效率

1、嚴格遵守《會計法》,、《企業(yè)會計制度》等有關(guān)會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作,，完善公司內(nèi)部會計管理與控制制度,、內(nèi)部審計制度和會計核算制度與方法,。

2,、完成指標預(yù)算及制訂工作,，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度擬稿工作，加強財務(wù)制度建設(shè),。

3,、做好日常會計核算工作,。按照會計制度，分清資金渠道,，認真審核每筆原始憑證,，正確運用會計科目，細化成本核算,，編制會計憑證,，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表,，及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項,。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準確登記銀行,、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、做好會計檔案管理工作,。

(二)加強公司資金管理

1,、擬定公司年度資金預(yù)算并提交公司董事會審批,。

2、擬定公司資金籌集方案并提交公司董事會審批,。

3,、調(diào)度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金集中使用,。

4,、加強公司存貨管理、應(yīng)收帳款管理,。

(三)制定公司年度財務(wù)預(yù)測和預(yù)算,，積極參與公司決策

1、制定全面預(yù)算,，提供全面,、準確經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當好參謀,。

2,、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率,。

(四)嚴格落實財務(wù)控制工作

1,、嚴格抓好采購環(huán)節(jié)財務(wù)控制、存貨控制,、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié),，確保公司及其內(nèi)部機構(gòu)和人員全面實現(xiàn)財務(wù)預(yù)算，實現(xiàn)公司總體目標,。

2,、實施全方位財務(wù)控制機制，使財務(wù)控制工作滲透到公司組織管理各個層次,、生產(chǎn)業(yè)務(wù)全過程,、各個經(jīng)營環(huán)節(jié)，覆蓋企業(yè)所有部門和崗位,。

(五)財務(wù)分析

及時利用財務(wù)業(yè)務(wù),、會計、統(tǒng)計,、市場等信息資料,，采用科學(xué)分析方法，對公司財務(wù)狀況,、營運能力和財務(wù)成果進行分析,，全面、客觀地評價公司財務(wù)活動業(yè)績,，有效控制財務(wù)活動運行,，正確預(yù)測財務(wù)發(fā)展未來,。

隨著公司不斷壯大，面對日趨復(fù)雜市場和日益加大競爭,，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要,。

1、認真學(xué)習(xí)會計法,、財務(wù)管理制度,，提高會計人員法制觀念，加強會計人員職業(yè)道德,，樹立牢固地依法理財觀念,，做到有法必依，執(zhí)法必嚴,，違法必究,，貫徹執(zhí)行黨方針政策，自覺遵守法律,、法規(guī),，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風(fēng),。

2,、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平,。定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),，更新業(yè)務(wù)知識，擴大知識面,。在掌握基礎(chǔ)知識同時,，加強計算機知識學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理要求,。與此同時，認真學(xué)些稅務(wù),、金融,、等相關(guān)性知識，以拓展知識面,，提高理論和實際操作水平,。

3、加強學(xué)術(shù)交流,。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)重要方面,。通過交流可促進理論知識，有利于總結(jié)工作中經(jīng)驗,，提高業(yè)務(wù)水平,，還能提高寫作能力和口述能力,。通過對會計人員素質(zhì)培養(yǎng)，全面提高公司財務(wù)管理水平,，以適應(yīng)新形勢下對會計信息快速,、準確、真實要求,，確保公司各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)發(fā)展,。

增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃。根據(jù)我司20__年銷售計劃,，資金缺口比較大,，如何更好地與銀行合作，取得銀行資金支持是我司20__年總目能否實現(xiàn)關(guān)鍵,。在這個問題上財務(wù)部感覺壓力特別大,，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金,，是財務(wù)部工作重點和難點,。

1、重大發(fā)生費用支出應(yīng)報財務(wù)部備案,，以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利),。

2、加大新藥產(chǎn)品開發(fā)力度,，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu),。

3、做好原料定價采購工作,，控制采購成本升高,，努力降低采購成本，增加產(chǎn)品毛利率,。

4,、擴大產(chǎn)品銷售范圍，增加銷售收入,。

5,、量入而出，控制費用支出：

(1)要控制推銷費用支出,，制定促銷費支出,，要量入而出。

(2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施,，要有一套嚴謹報銷制度,，而且要加強管理、監(jiān)督、用較少錢辦更多事,。

財務(wù)部部門工作計劃和目標篇十二

年初財務(wù)預(yù)算,，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務(wù),。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度,，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重,，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù),。

1、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率,。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議,，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當好參謀,，

2、積極爭取政策,。積極利用行業(yè)政策,，動腦筋、想辦法,、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策,，為公司謀取經(jīng)濟利益。

管理是生產(chǎn)力,，是企業(yè)正常運行的保證,，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制,，必須靠管理來保證,，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此,，財務(wù)科將加強內(nèi)部管理列入工作重點,，即進一步加強財務(wù)管理，降低財務(wù)費用,，控制生產(chǎn)成本,，實行全面預(yù)算管理，合理安排,，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn),、開支有預(yù)算,，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的'發(fā)揮效益,。同時對于機關(guān)科室和各站所的費用,，實行科學(xué)預(yù)算,，包干使用，并納入年底對各單位的考核,，有效控制各項費用的不合理開支,。

財務(wù)科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項”,，提高服務(wù)水平,，讓“優(yōu)質(zhì)、方便,、規(guī)范,、真誠”的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心,，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意,。財務(wù)科倡導(dǎo)“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù),、全員為客戶服務(wù),，每個崗位相互服務(wù)”的意識，切實抓好財務(wù)行風(fēng)建設(shè),。

財務(wù)部部門工作計劃和目標篇十三

1,。作為非盈利部門，合理控制成本,，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務(wù)部門工作的重中之重,，為此，財務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意,，加強了各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性,，給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù)。進一步加強會計核算工作,，完善財務(wù)制度建設(shè)

2,。制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度財務(wù)部必須制定了各崗位工作職責(zé)分工,，明確了各崗位工作職責(zé)和權(quán)限,。（備有附件，已交人事部）

3,。在應(yīng)收賬款上財務(wù)部起到了一個有效地監(jiān)督作用,，在實際工作中做到每周出具應(yīng)收賬款報表，加大應(yīng)收賬款的管理,，提高資金的運行質(zhì)量,。做好財務(wù)檔案管理

4。各項收支做到賬賬相符，賬實相符,，做到了出有憑,，入有據(jù)，在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符,，做好重要空白憑證訂購,，保管，等管理工作,，起到財務(wù)部門的一個監(jiān)督作用,。

5。嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法則,，認真履行職責(zé),，順利完成并通過各種年審工作。

1,。為全面響應(yīng)公司五年發(fā)展規(guī)劃,，做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算治理工作，進一步做好費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算治理,，認真做好預(yù)算的分析,。分解和落實工作。讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用,。

2,。加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則,，集中控制是在分管領(lǐng)導(dǎo)的.領(lǐng)導(dǎo)下,，指導(dǎo)財務(wù)部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算,，分散控制是有各個部門根據(jù)本部門職責(zé)分工,，對應(yīng)付的成本費用進行控制，采取行政負責(zé),，部門監(jiān)督的原則,，控制好業(yè)務(wù)招待費用的使用。

3,。搞好固定資產(chǎn),，流動資產(chǎn)（庫存資產(chǎn)）的管理，（每月應(yīng)對庫存產(chǎn)品進行盤點,，賬卡物必須做到統(tǒng)一標識,，）凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益，提高資產(chǎn)利潤率,。

4,。對于各項費用的開支（汽油費,，運輸費，差旅費等）實行預(yù)算管理,，總額控制，分層量化,，責(zé)權(quán)明晰,。

5。遵照領(lǐng)導(dǎo)旨意,，20xx年各項財務(wù)數(shù)據(jù)采集完成,，已上報總經(jīng)理。

6,。固定資產(chǎn)盤點在進行中,，存貨盤點將在月底進行，31日結(jié)束,。

作為財務(wù)部的責(zé)任人深入研究稅收政策,，合理避稅增收益，加強與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神,，公司利益不是個人行為，一個人能力畢竟有限,，提到整體素質(zhì),，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻,！

財務(wù)部部門工作計劃和目標篇十四

公司財務(wù)工作的指導(dǎo)思想是：在公司黨組領(lǐng)導(dǎo)下,，認真貫徹落實x公司工作會議精神；圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標,，開源節(jié)流,，增收節(jié)支，強化成本控制,，完善公司預(yù)算管理體系,；加強資產(chǎn)、資金管理和運作,，防范和化解財務(wù)風(fēng)險,，確保公司可持續(xù)發(fā)展；以現(xiàn)代化財務(wù)管理為目的,，全面推進財務(wù)經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設(shè),。

20xx年下半年公司財務(wù)工作要重點抓好以下工作：

電價矛盾是當前經(jīng)營工作中突出的問題，合理的電價是保證實現(xiàn)經(jīng)營效益的前提,，是公司發(fā)展的生命線,。

全面預(yù)算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營工作的始終,，是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發(fā)展更要考慮經(jīng)濟效益,，要開源節(jié)流,，挖掘內(nèi)部潛力，控制投資和生產(chǎn)成本,。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強公司經(jīng)營管理的`一項重要工作來抓,，牢固樹立成本管理理念，從嚴控制生產(chǎn)經(jīng)營,、項目建設(shè)和融資成本,。

1、降低生產(chǎn)經(jīng)營成本,。要求各單位20xx年下半年的成本費用必須控制在預(yù)算內(nèi),，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn)。

2,、建立項目財務(wù)評價體系,，防范投資風(fēng)險。要建立健全投資項目（包括基建,、技改,、大修等）評價制度，包括建設(shè)前的財務(wù)預(yù)評估制度與項目投產(chǎn)后的后評估制度,，提高項目投資經(jīng)濟效益,。

3、加強資金管理,，降低融資成本,。進一步加強項目資金的監(jiān)管力度，完善資金流動計劃管理,，提高項目融資計劃的準確性和可靠性,，爭取貸款優(yōu)惠利率，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),，降低融資成本,。

進一步發(fā)揮xx公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢，優(yōu)化資金調(diào)度,，在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下,，加大資本運作力度，充分發(fā)揮xx公司業(yè)務(wù)部的融資理財功能,，提高資金的效益,。繼續(xù)保持良好的銀企合作關(guān)系，充分利用銀行授信,，選擇靈活多樣的融資方式,，為建設(shè)提供財務(wù)支持,。

認真研究財政部《關(guān)于電力企業(yè)重組工作中有關(guān)資產(chǎn)財務(wù)劃分問題的通知》和其他國家有關(guān)政策，做好分開過程中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財務(wù)劃分及資產(chǎn)交接工作,，理順財務(wù)關(guān)系,。對資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和交接中出現(xiàn)的財務(wù)問題，提出解決辦法,。要積極參與主輔分離研究,，解決主輔分離過程中的相關(guān)財務(wù)問題。

20xx年項目計劃要完成軟件開發(fā),、系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的整理與錄入、系統(tǒng)試運行等,，并爭取實現(xiàn)在線運行,。公司各部門和供電局（試點單位）及各相關(guān)單位在今后的工作階段中要配合項目實施，確保項目順利完成,。

今年將工程的竣工決算工作列入對供電局內(nèi)部經(jīng)營責(zé)任制的考核,，我們要求各供電局采取措施，切實將城xx項目竣工決算工作抓緊做好,。

我們要繼續(xù)開展對代管供電企業(yè)財務(wù)調(diào)查,，進一步摸清代管供電企業(yè)的財務(wù)情況以及存在問題，制定相應(yīng)的管理辦法,，規(guī)范代管供電企業(yè)的財務(wù)管理行為,。

為了配合審計部門檢查，公司對迎審工作進行了布置,，各單位要認真配合審計部門做好檢查工作,。

財務(wù)部部門工作計劃和目標篇十五

財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制,、各部門的費用支出,、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出,，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司,、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,，以促進公司開拓市場,、增收節(jié)支，從而謀取利潤化,，以的人力配置謀取的經(jīng)濟效益,。

在20xx年第四季度，財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法,。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年,，深知財務(wù)工作計劃對加強財務(wù)管理,、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用,。為了做到財務(wù)工作長計劃,，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂了20xx年第四季度財務(wù)工作計劃。在國家各項財務(wù)法律,、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

在以前會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上,，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平,，防范和化解操作風(fēng)險,。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,，每年的`會計憑證雖然都歸了檔,，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范,。

緊緊抓住增收,、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入,，內(nèi)抓管理,，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下,，實現(xiàn)利潤x萬元,，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標,，制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社xx年增盈創(chuàng)利實施方案》,，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排,。外抓信貸質(zhì)量管理,，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道,，千方百計應(yīng)收盡收,。內(nèi)抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營成本,，特別要加強營業(yè)費用的管理,，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用,，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：一是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了"以收定支,、先提后支、多收多支,、少收少支、以率定額,，超支自負"的費用計提開支原則,，將費用控制在核定比例之內(nèi)。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定,，對職工福利費,，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險,，待業(yè)保險金等按比例準確計提,。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用,。三是預(yù)算操作：對培訓(xùn)費、會議費,、修理費,、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴格按照預(yù)算控制支出,。四是包干操作：對差旅費,、郵電費、水電費,、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法,，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用,。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支,。

在重要空白憑證管理上,，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來,，通過每年的序時檢查,，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達到了加強,，但此項工作不敢懈怠,，xx年x月份我們要組織人員對xx年x月至xx年x月的重要空白憑證領(lǐng)用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用,，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查,。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次,，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責(zé)任明確,。

去年xx月份,，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點為x元，法人股入股起點為x元,，投資股比例%,。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難,，xx年雖然開展了此項工作,，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進一步規(guī)范,。xx年底投資股比例%,，還差xx個百分點，需在一季內(nèi)達到比例,。xx年要大力開展增資擴股工作,，雖然xx年底縣信用社的資本充足率已達到%，但如果按票據(jù)兌付考核辦法,，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù),，還需進一步加大增資擴股的力度，確保專項票據(jù)兌付時不受影響,。

信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作,，今年x月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露,，具體對xx年度的各項經(jīng)營指標完成情況,、股金分紅情況、"三會"召開情況,、利潤分配情況等進行披露,，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實準確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實情況,。

1,、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作,。

2,、做好重要空白憑證訂購、保管,、分發(fā)等管理工作,。

3、認真搞好全年各項財務(wù)制度和政策文件的上傳下達。

4,、做好信用社業(yè)務(wù)和微機操作的日常指導(dǎo),。

5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作,。

6,、認真編寫財務(wù)分析和項目電報分析。

7,、加強信用社無息資金管理,。

8、繼續(xù)做好信用社帳戶,、現(xiàn)金,、大額支取方面的管理工作。