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出納會(huì)計(jì)的職責(zé)篇一

2,、根據(jù)審核無誤、手續(xù)齊全完整的單據(jù),，辦理現(xiàn)金,、銀行存款的收支和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié),，及時(shí)與總賬會(huì)計(jì)核對(duì)，保證賬實(shí)相符,。定期編制,、報(bào)送報(bào)送相關(guān)報(bào)表。

3,、依據(jù)財(cái)務(wù)要求搜集并保管與項(xiàng)目有關(guān)的收付款憑據(jù),。

4、與項(xiàng)目有關(guān)的對(duì)內(nèi)和對(duì)外往來賬項(xiàng)的對(duì)接與核對(duì),。

5,、做好項(xiàng)目相關(guān)的統(tǒng)計(jì)工作。

6,、與財(cái)務(wù)相關(guān)的其他工作,。

出納會(huì)計(jì)的職責(zé)篇二

1、負(fù)責(zé)公司各部門費(fèi)用報(bào)銷,、借款及付款流程的審核工作;

2,、負(fù)責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性,、合規(guī)性,、準(zhǔn)確性;

3、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù),、網(wǎng)銀支付及平臺(tái)維護(hù)工作;

4,、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,、銀票收支;

5,、負(fù)責(zé)erp流程中財(cái)務(wù)流程的復(fù)核或登記，協(xié)助主辦會(huì)計(jì)核對(duì)人,、材,、機(jī)成本;

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會(huì)計(jì)的職責(zé)篇三

1,、 負(fù)責(zé)管理庫存現(xiàn)金,、銀行存款和其他貨幣資金;按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)，公司財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定,，認(rèn)真完成公司日常資金結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理;

2,、負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)、每日資金余額表;

3,、按日清月結(jié)規(guī)定每日或定期(周,、月、季)核對(duì)各項(xiàng)貨幣資金的賬賬,、賬實(shí),、賬表相符情況;

4、日常銀行業(yè)務(wù)的辦理,，如銀行賬戶的開立,、變更、銷戶,、開立,、辦理銀行承兌匯票等;

5、日常銀行關(guān)系的維護(hù),、銀行存款賬戶的管理,、銀行回執(zhí)單和對(duì)賬單等重要單據(jù)的收取及保存;

6、發(fā)票領(lǐng)購(gòu),、保管,，復(fù)核發(fā)票申請(qǐng)，發(fā)票開具,，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證,，增值稅專票抵扣聯(lián)發(fā)票的保管，登記進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票明細(xì)表;

7,、妥善保管現(xiàn)金,、票據(jù)、各種有價(jià)證券,、印鑒章,、網(wǎng)銀u盾及其他與資金相關(guān)的重要物品，確保其安全,、完整并記錄完整;

8,、出納崗位相關(guān)憑證資料的整理、傳遞,、歸檔工作;

9,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作,。

出納會(huì)計(jì)的職責(zé)篇四

1、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,進(jìn)行記賬,、登帳、算賬,、報(bào)帳,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實(shí),數(shù)字準(zhǔn)確,，賬目清楚,按期報(bào)帳。

2,、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算,特別對(duì)應(yīng)收,、應(yīng)付等往來賬要及時(shí)清理;

3、負(fù)責(zé)審核各部門各類費(fèi)用的報(bào)銷;

4,、妥善保管會(huì)計(jì)憑證,、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料,。

5,、負(fù)責(zé)申報(bào)個(gè)稅、增值稅,、企業(yè)所得稅等;

6,、會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè),標(biāo)明月份,、季度,、年起止、號(hào)數(shù),、單據(jù)張數(shù),有會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽字蓋章(包括制單,、審核、記賬,、主管),交由檔案室保存,歸檔前應(yīng)加以裝訂,。

出納會(huì)計(jì)的職責(zé)篇五

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,。

2,、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3,、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全,。

4、保管好各種空白支票,、票據(jù),、印鑒,。

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,，并傳遞到有關(guān)的制單人員,。

6、負(fù)責(zé)收集記賬單位需要的票據(jù)和打印銀行單,。

7,、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納會(huì)計(jì)的職責(zé)篇六

1,、每周做好資金的收支情況報(bào)表發(fā)送至上級(jí)及總經(jīng)理;

2,、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作;

3、每月配合總賬會(huì)計(jì)對(duì)資金余額進(jìn)行核對(duì)工作;

4,、每月配合銀行完成銀行余額對(duì)賬工作;

5,、定期對(duì)集團(tuán)的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并于理財(cái)產(chǎn)品到期前一個(gè)月協(xié)助上級(jí)完成下次理財(cái)計(jì)劃;

6,、每周做好對(duì)外支付單據(jù)制單的工作;

7,、每月及時(shí)完成個(gè)人所得稅申報(bào)工作;

8、每月末協(xié)助上級(jí)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)工作;

9,、服從并完成上級(jí)交辦的其他任務(wù),。

出納會(huì)計(jì)的職責(zé)篇七

1、現(xiàn)金收付核算與管理

2,、銀行存款收付核算與管理

3,、現(xiàn)金及票據(jù)管理

4、單據(jù)錄入

5,、回款統(tǒng)計(jì)表

6,、會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè),、會(huì)計(jì)檔案

7,、工作計(jì)劃、會(huì)計(jì)報(bào)表的報(bào)送

8,、上級(jí)交代的其他工作

出納會(huì)計(jì)的職責(zé)篇八

1.審核記賬憑證,，據(jù)實(shí)登記各類明細(xì)賬，并根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總,、登記總賬,。

2.增值稅清卡、申報(bào)個(gè)稅,、申報(bào)社保公積金,、申請(qǐng)企業(yè)所得稅等

3.定期對(duì)總賬于各類明細(xì)賬進(jìn)行結(jié)賬，保證賬賬相符,。

4.月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)期間費(fèi)用及損益類憑證,，并據(jù)以登帳,。

5.編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表，編寫會(huì)計(jì)報(bào)表附注,，進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表分析并上報(bào)高層,。

6.能夠獨(dú)立完成公司的所有財(cái)務(wù)工作。

出納會(huì)計(jì)的職責(zé)篇九

一,、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,。

二、負(fù)責(zé)支票,、匯票,、發(fā)票,、收據(jù)管理,。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章,。

四,、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作,。(差旅費(fèi)的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名,、地點(diǎn),、時(shí)間,、任務(wù),、支付出憑證)

1,、員工出差購(gòu)材料等分借支和不可借支,，若需要借支就必須填寫借支單,，然后交總經(jīng)理審批簽名,，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后,，由出納發(fā)款,。

2、員工出差回來后,，據(jù)實(shí)填寫支付證明單,，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名,，然后給總經(jīng)理簽名,，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,，由出納給予報(bào)銷,。

出納會(huì)計(jì)的職責(zé)篇十

1、參與公司財(cái)務(wù)信息化規(guī)劃和管理工作;

2,、每月需核算員工薪資及績(jī)效;

3,、研究,，制定財(cái)務(wù)信息化管理制度并監(jiān)督執(zhí)行;

4、指導(dǎo),、協(xié)調(diào),、檢查、完善公司財(cái)務(wù)信息化工作;

5,、協(xié)助總監(jiān)梳理財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程,，修改財(cái)務(wù)相關(guān)流程，編制,、完善相關(guān)規(guī)章制度,、部分核算制度;

6、協(xié)助總監(jiān)完成部門內(nèi)部工作的安排,、協(xié)調(diào),，以及與各部門之間和子公司之間的工作的協(xié)調(diào)與溝通。

出納會(huì)計(jì)的職責(zé)篇十一

1. 辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù),、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、編寫日記賬;

2. 負(fù)責(zé)開具,、保管與使用登記各項(xiàng)票據(jù);

3. 負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜,，按月按季做好稅務(wù)繳納;

4. 負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)及相關(guān)報(bào)表、往來明細(xì);

5. 負(fù)責(zé)核算工資,，編制工資報(bào)表及按時(shí)繳納五險(xiǎn)一金;

6. 負(fù)責(zé)并統(tǒng)籌月度結(jié)賬,，整理現(xiàn)金流水、成本費(fèi)用等明細(xì)表;

7. 協(xié)助倉庫,、財(cái)務(wù)盤點(diǎn)對(duì)賬,，防止壞賬損失;

出納會(huì)計(jì)的職責(zé)篇十二

管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記,、銷戶注銷以及銀行證卡的管理,。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行賬務(wù),，及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)。

按規(guī)定購(gòu)買,、保管和存放支票,、現(xiàn)金、票據(jù),，及時(shí)盤點(diǎn)登記,，保證賬實(shí)、賬證相符。

及時(shí)掌握公司資金狀況,，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,，嚴(yán)禁開出空頭支票。

負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷,。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù),。

負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資,、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記賬,，確保賬實(shí)相符,。

控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券,、有關(guān)印章,、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙,，確保萬無一失,。

出納會(huì)計(jì)的職責(zé)篇十三

1,、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付,、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2,、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),，到款確認(rèn),，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3,、現(xiàn)金,、銀行憑證制作、裝訂,、保管;

4,、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5,、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6,、協(xié)助主管會(huì)計(jì)整理往期項(xiàng)目;

7、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作,。

出納會(huì)計(jì)的職責(zé)篇十四

1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金,、日常收支、相關(guān)銀行票據(jù)管理;

2. 付款前的最終確認(rèn),，費(fèi)用審核報(bào)銷,，銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對(duì)工作;

3. 收付憑證的編制,、打印、整理工作;

4. 及時(shí)編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表,、銀行余額調(diào)節(jié)表,、資金日?qǐng)?bào)、月度資金計(jì)劃表,、結(jié)匯,、購(gòu)匯及外匯收支情況表;

5. 外幣預(yù)付款核銷的統(tǒng)計(jì)匯總;

6. 銀行、外匯信息,、最新動(dòng)態(tài)的及時(shí)匯報(bào);

7. 其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理;

8. 暫借款的清算,、催收及預(yù)付款的跟蹤;

9. 配合課長(zhǎng)做好半年度審計(jì)、年度審計(jì)工作及其他政府部門等的相關(guān)工作;

10. 職責(zé)范圍內(nèi)的文檔打印,、整理,、裝訂、保管工作;

11. 做好本職工作范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定,、修訂工作;

12. 負(fù)責(zé)更新資金計(jì)劃;

13. 其他臨時(shí)事務(wù),。

出納會(huì)計(jì)的職責(zé)篇十五

1、會(huì)使用t+暢捷通軟件或其余其余相關(guān)軟件

2,、庫存現(xiàn)金的管理,。

3、報(bào)銷單的審核,。

4,、銀行業(yè)務(wù)操作，現(xiàn)金及銀行賬目的處理,。

5,、銀行的結(jié)匯工作。

6,、銀行支票的管理及開具,。

7. 協(xié)助主管往來賬項(xiàng)收付款核對(duì)

9、協(xié)助主管工資的核算和 發(fā)放,。