時間流逝得如此之快，我們的工作又邁入新的階段,，請一起努力,，寫一份計劃吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的計劃呢,？下面是小編整理的個人今后的計劃范文,，歡迎閱讀分享,，希望對大家有所幫助。

公司財務(wù)工作計劃和目標(biāo) 財務(wù)的工作計劃篇一

總體來說20xx年度的財務(wù)工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求,，但是存在很多問題,，有很多可以提升和改善的空間。

1,、會計核算工作形式上滿足了對內(nèi),、對外的報表需求，每月按時申報,，但是核算的準(zhǔn)確性有待提高;

2,、財務(wù)管理層面還停留在比較低的層次，對內(nèi)管理報表沒有形成制度,、完整的報表體系,，財務(wù)管理工具沒有發(fā)揮應(yīng)有的作用，財務(wù)對公司的參與程度有待進(jìn)一步提高;

3,、財務(wù)對很多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方,，包括對成本核算落后于實(shí)際業(yè)務(wù)需求、對銷售價格評審力度不夠,、對庫存物資管理缺失,、外發(fā)物料跟蹤不及時、完整等問題;

4,、資金管理有待于更細(xì),、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化,、表格化,，重點(diǎn)關(guān)注新增客戶的應(yīng)收賬款風(fēng)險、還貸能力評估,、資金運(yùn)營安全,、資本結(jié)構(gòu)平衡;

5、財務(wù)對公司全員的財務(wù)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)不夠,，內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行,，相關(guān)財務(wù)制度沒有有效的推廣;

6、財務(wù)部門的人員素質(zhì)不能滿足未來的財務(wù)管理需要,，人員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化;

7,、erp系統(tǒng)的使用及利用能力不足。

1)優(yōu)勢：

a,、公司領(lǐng)導(dǎo)重視財務(wù)工作為財務(wù)發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺;

b,、財務(wù)部門對財務(wù)工作的目標(biāo)有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);

c、現(xiàn)有財務(wù)人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補(bǔ)充新鮮血液提供了良好的基礎(chǔ);

d,、20xx年度的經(jīng)營預(yù)算及激勵考核機(jī)制確定提升公司整體信心,，公司股東意向增資為財務(wù)工作提供良好的內(nèi)部環(huán)境;

e,、國際整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務(wù)工作提供有利的外部環(huán)境。

2)劣勢：

a,、公司成立時間不長需要時間來積淀,，還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式;

b、財務(wù)部門成員的財務(wù)素養(yǎng)不高,，能力有待提升,，成員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，會計核算基礎(chǔ)不扎實(shí);

c,、財務(wù)/倉庫人員對業(yè)務(wù)參與程度不高,，不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務(wù);

d、公司成員財務(wù)意識不足,，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計,、信息收集、單據(jù)傳遞等方面影響財務(wù)工作的開展;

e,、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠,，銷售定價策略模糊,，沒有成熟的產(chǎn)品體系,，技術(shù)不能滿足業(yè)務(wù)的需求;

g、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調(diào)配,，人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力;

3)機(jī)遇：

a、20xx年度經(jīng)營預(yù)算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定堅實(shí)的基礎(chǔ);

b,、極大提升公司整體競爭力,、市場占有率、供應(yīng)鏈整合能力,、品牌吸引力;

c,、極大提高公司的管理水平，建立梯隊(duì)管理團(tuán)隊(duì),，打造安防領(lǐng)域高效生產(chǎn)基地,。

4)威脅：

a、人員擴(kuò)張,、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營成本費(fèi)用,，如果收入目標(biāo)沒有有效執(zhí)行將起到反效果，增加經(jīng)營的風(fēng)險;

b,、預(yù)算將大幅增加資金需求的規(guī)模,，資金投入不足將影響預(yù)算的執(zhí)行并考驗(yàn)公司整體協(xié)調(diào)資金的能力，極大增加資金的安全性;

c,、采取新的銷售方式可能增加回款的難道,，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生,。

1)財務(wù)目標(biāo)：

經(jīng)營性目標(biāo)：年收入人民幣32,730.00萬元，毛利率目標(biāo)15%,，凈利潤目標(biāo)20xx萬元以上;

財務(wù)部目標(biāo)：組建7個人的財務(wù)團(tuán)隊(duì),、提升個人素質(zhì)，提高會計核算的準(zhǔn)確性,、及時性,，提高財務(wù)管理的水平，提高資源的使用效率,，保證收支平衡,，建立財務(wù)風(fēng)險管控體系，提高財務(wù)對公司決策的支撐力度,，提高財務(wù)對內(nèi)對外的服務(wù)水平,。

倉儲部目標(biāo)：基本保持現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu)，根據(jù)業(yè)務(wù)需要適當(dāng)增加搬運(yùn)人員,，提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數(shù)據(jù),、業(yè)務(wù)的把控能力，提高進(jìn)銷存的及時性,、準(zhǔn)確性,、完整性，保證安全庫存及資產(chǎn)安全,，加強(qiáng)對物料的分析管理能力,，加強(qiáng)對異常業(yè)務(wù)及不良品的處理，提高對生產(chǎn)的支持力度及部門之間的配合度,。

內(nèi)控部目標(biāo)：擬增加1名內(nèi)控專員,，落實(shí)內(nèi)控相關(guān)制度，檢查和監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況,，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機(jī)制,。

2)20xx年度財務(wù)部組織架構(gòu)

3)20xx年度工作規(guī)劃

1、進(jìn)一步鞏固會計核算改革工作

搞好會計核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎(chǔ),因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,提高會計核算的水平,。

2,、完善財務(wù)制度建設(shè)

我們將在20xx年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步制定和完善一些校內(nèi)財務(wù)規(guī)章制度,，諸如：《清華大學(xué)非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務(wù)管理辦法》,、《清華大學(xué)二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境,。

3,、進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)

我們將進(jìn)一步開發(fā)財務(wù)專網(wǎng)在財務(wù)管理和會計核算中的'作用;進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)處網(wǎng)頁建設(shè)，做好財務(wù)信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢,，提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度,，開發(fā)財務(wù)分析系統(tǒng)，為決策提供科學(xué)依據(jù),。

4,、配合后勤部門做好社會化改革工作

從財務(wù)角度認(rèn)真總結(jié)20xx年后勤改革的經(jīng)驗(yàn)，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟(jì)管理辦法,，使其在自我發(fā)展的軌道上實(shí)現(xiàn)良性循環(huán);設(shè)立后勤專管員了解后勤財務(wù)狀況,，幫助主管校長進(jìn)行后勤理財;擴(kuò)大后勤改革的范圍，制定飲食服務(wù)中心,、接待服務(wù)中心等部門的管理辦法,，配合后勤部門把后勤改革推向深入。

5,、加強(qiáng)會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高會計人員的整體核算水平

20xx年將定期對會計核算和使用天財財務(wù)軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),。結(jié)合20xx年的決算和總復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點(diǎn)科目進(jìn)行講解,。

6,、拓寬、完善天財軟件在管理上的應(yīng)用

xx年將重點(diǎn)開發(fā)為各系財務(wù)負(fù)責(zé)人和系會計人員使用的財務(wù)報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務(wù)指標(biāo)評價系統(tǒng),。

7,、管好、用好各種專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

做好"211"工程的驗(yàn)收檢查及財務(wù)文件的歸檔以及財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)統(tǒng)計分析工作,。掌握"985"經(jīng)費(fèi)的使用計劃(規(guī)劃),加強(qiáng)平日管理、檢查,、分析和控制工作,。

8、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件

對所有的會計檔案進(jìn)行整理,、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強(qiáng)票據(jù)的管理和監(jiān)督,。

9、完成助學(xué)金一級核算工作

在工資實(shí)現(xiàn)一級核算之后,，完成助學(xué)金一級核算的動員,、說服、組織,、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集,、核算、崗位責(zé)任方面的工作,實(shí)現(xiàn)助學(xué)金的銀行代發(fā),從而提高助學(xué)金管理的運(yùn)行效率,。

10,、加強(qiáng)平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作

進(jìn)一步加強(qiáng)平安互助基金的管理,落實(shí)財務(wù)處、校醫(yī)院和工會三方面的責(zé)任,建立科學(xué),、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系,。

11、拓寬結(jié)算中心業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)金融創(chuàng)新

恢復(fù)結(jié)算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務(wù);配合校園卡工程,研究落實(shí)校園卡"小錢包"結(jié)算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結(jié)算中心工作的研究;在總結(jié)20xx年學(xué)生學(xué)費(fèi)收取工作的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步做好20xx年的收費(fèi)工作,。

12,、進(jìn)一步做好部門預(yù)算工作,探索基層單位預(yù)算管理規(guī)律

按照教育部、財政部的要求,，總結(jié)"大口徑"預(yù)算工作的規(guī)律,，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性,，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作,。在試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，探索院系等基層單位預(yù)算管理的規(guī)律,，促進(jìn)資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高,。

13、加強(qiáng)財務(wù)管理體制和會計委派制的研究,、落實(shí)工作

鑒于天財財務(wù)軟件適于規(guī)?；⒎止ち魉鳂I(yè)的特點(diǎn),20xx年將著力研究辦公地點(diǎn)比較近的院一級財務(wù)的實(shí)質(zhì)性合并工作,合理調(diào)配校內(nèi)資源,實(shí)現(xiàn)資源共享,為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)財務(wù)分區(qū)辦公服務(wù)和會計人員委派制打好基礎(chǔ),。

公司財務(wù)工作計劃和目標(biāo) 財務(wù)的工作計劃篇二

引導(dǎo)語：新的一年,，某房地產(chǎn)公司在恢復(fù)中逐漸步入欣欣向榮，在公司進(jìn)步的同時我們要看到不足,。因此,，財務(wù)部對充滿激情的下一年作出了如下的展望和規(guī)劃：

當(dāng)然，這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的,；同時,，財務(wù)部將加強(qiáng)對新職工的成本費(fèi)用報銷和控制的宣傳。對項(xiàng)目的沖賬報銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批,，超出借支范圍的請款除特別批準(zhǔn)外,，財務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除,。

需要各項(xiàng)目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項(xiàng)工作,，對各個項(xiàng)目的正常回款,，按照公司財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項(xiàng)目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表,，除法定節(jié)假日外，財務(wù)部每月5日左右對各項(xiàng)目所報數(shù)據(jù)歸總,，向董事辦上報當(dāng)月資金收付計劃,。

財務(wù)部工作量日漸加強(qiáng)，鑒于目前財務(wù)工作在運(yùn)作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則,，財務(wù)建議至少增加一名主管會計,，負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費(fèi)用報銷審核把控，出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計劃外,，加強(qiáng)往來款項(xiàng)的催要工作,，成本會計負(fù)責(zé)按照公司的績效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項(xiàng)的'清欠工作,。

至少配備三個財務(wù)軟件端口,，董事辦一個端口，主管會計一個端口,，出納一個端口,，各負(fù)其職，出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負(fù)憑證審核,，會計負(fù)責(zé)收,、付、轉(zhuǎn)全盤內(nèi),、外賬務(wù)處理,，董事辦設(shè)置查詢功能，實(shí)時進(jìn)入賬務(wù)系統(tǒng),，進(jìn)行現(xiàn)金銀行查詢,，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時,，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計,、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量,，不會出現(xiàn)平時出納忙,，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當(dāng)一部分重復(fù)工作,，月底核對賬務(wù)也很繁瑣費(fèi)時的情況，工作起來更加高效,，有序,，時效性和監(jiān)控性更強(qiáng)。由此,，財務(wù)管理更加規(guī)范,，流水化，分工明確,，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況,，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調(diào)配。

認(rèn)真完成每月原始憑證審核、納稅申報,，憑證裝訂和財務(wù)檔案,、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支,，提成核算發(fā)放,，賬務(wù)核對和往來款項(xiàng)催收等日常工作，保證不出差錯,，做好資金安排,，保證公司資金正常運(yùn)作。

配合其他部門完成公司交給的其他工作,。

公司財務(wù)工作計劃和目標(biāo) 財務(wù)的工作計劃篇三

xx年年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,，加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,。做到財務(wù)工作長計劃,，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂xx年的工作計劃。

公司在不斷改革,，訂立了新的規(guī)定,，特別在訴訟業(yè)務(wù)方面安排了專業(yè)法律事務(wù)人員協(xié)助。作為公司一名老業(yè)務(wù)人員,，必須以身作則,，在遵守公司規(guī)定的同時全力開展業(yè)務(wù)工作。

參加財務(wù)人員每年一度的培訓(xùn)教育,，了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容、要點(diǎn)和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，進(jìn)行帳務(wù)處理。全面深入的學(xué)習(xí)財務(wù)知識,，開拓視野,，豐富知識，學(xué)好聚財,、生財,、用財之道，積極實(shí)施財務(wù)人才工程,，進(jìn)一步完善財會人員知識結(jié)構(gòu),，及早成為一專多能,、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進(jìn)取意識的復(fù)合型財會人才,，強(qiáng)化財務(wù)管理的整體素質(zhì),。

每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是xx年11月底,，繼續(xù)教育教材全變,，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：xx年財務(wù)上將有大的變動，實(shí)行《新會計準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說財務(wù)部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。 首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,，了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn),、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后,，匯報學(xué)習(xí)情況報告,。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳,，編制出納日報明細(xì)表,，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

依據(jù)需求制定和完善《內(nèi)部控制制度》和工作流程，規(guī)避經(jīng)營和稅務(wù)風(fēng)險,。包括貨幣資金,、銷售與收款、采購與付款,、存貨管理,、籌資、成本費(fèi)用等,。

要求財務(wù)管理科學(xué)化,，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化,，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)管理的.作用,。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐,。 總之在新的一年里,，我會借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計劃,，以最大限度地報務(wù)于公司,。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

七是加強(qiáng)對農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)的指導(dǎo),，盡快提高產(chǎn)能,，積極聯(lián)系黨委、部門,，建設(shè)其他鄉(xiāng)（鎮(zhèn) ）網(wǎng)點(diǎn),，并維護(hù)好，建一個,，出成效一個,。同時進(jìn)一步加大“中國人壽保險先進(jìn)村”建設(shè)力度，并順利驗(yàn)收,，讓廣大農(nóng)民群眾更多地得到中國人壽的優(yōu)質(zhì)保險保障,，感受到黨和部門的關(guān)懷。

對前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié),，從月度小結(jié)到季度、半年,、全年總結(jié),；做好資金預(yù)算工作,，其中包括對應(yīng)付款項(xiàng),、應(yīng)收款項(xiàng),、車間檢修估算等等,；做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰,、任務(wù)明確,；積極配合公司其他部門接受集團(tuán)公司的考核及檢查。

公司財務(wù)工作計劃和目標(biāo) 財務(wù)的工作計劃篇四

每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,，但是06年11月底,，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：xx年財務(wù)上將有大的變動,，實(shí)行《新會計準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》,，可以說財務(wù)部07 年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求,。

1,、首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,，要點(diǎn)、和精髓,。

2,、全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的.編制。

3,、參加繼續(xù)教育后,，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流,，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表,，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

公司財務(wù)工作計劃和目標(biāo) 財務(wù)的工作計劃篇五

20xx 年財務(wù)部工作計劃 本工作計劃主要分以下幾個部分;1,、財務(wù)核算 2,、財務(wù)管理與監(jiān)督 3、組織架構(gòu)與崗位職責(zé) 4,、財務(wù)培訓(xùn)計劃 5,、工作重點(diǎn)和難點(diǎn) 6、20xx 年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測,。各部分分別敘述如下：

會計電算化是搞好我司財務(wù)工作的必要前提之一,。為了保證會計信息的快速準(zhǔn)確,，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總,、分析數(shù)據(jù),，滿足不了公司的發(fā)展需求。財務(wù)部門既是一個職能管理部門,、同時更是一個信息部門,，要求隨時為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息或決策依據(jù)。在20xx 年年初我司財務(wù)部已經(jīng)著手會計電算化的工作,，各方面的基礎(chǔ)工作均已具備,，但由于合作單位浪潮國強(qiáng)軟件公司的不合作，使此項(xiàng)工作進(jìn)程耽擱較久,。

針對浪潮國強(qiáng)不合作現(xiàn)狀,，我司計劃重新尋找合作軟件商，初步確定為金蝶或用友軟件,。目前正在洽談和比價之中,，預(yù)計 20xx 年 11 從月可以確定軟件商和軟件版本， 20xx 年 12 月總公司財務(wù)部著手財務(wù)軟件的切換工作,，20xx 年 1 月開始在部分分(子)公司推廣,，在20xx 年 6 月份之前，所有下屬公司實(shí)現(xiàn)會計電算化,。

1 ： 我司目前的會計報表體系主要包括(總公司和分公司一致)

日報：資金日報表,、應(yīng)收帳款日報表、在途資金日報表

月報：資產(chǎn)負(fù)債表,、損益表,、費(fèi)用預(yù)算表、實(shí)際費(fèi)用匯總表,、往來明細(xì)表

年報：資產(chǎn)負(fù)債表,、損益表、現(xiàn)金流量表,、費(fèi)用預(yù)算表,、實(shí)際費(fèi)用匯總表、 往來明細(xì)表

初步計劃是在 20xx 年增加一個報表,，即“商品銷售利潤明細(xì) ,，該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入、銷售成本,、銷表” 售費(fèi)用,、銷售利潤等要素的計算分析，按月上報?？偣矩攧?wù)部 需要同樣進(jìn)行此項(xiàng)工作,，然后按月將所有下屬公司及總公司的銷 售利潤明細(xì)表合并調(diào)整，從而對我司所有銷售商品的銷售利潤狀 況有一個準(zhǔn)確的了解,。此項(xiàng)工作量非常大,，在下屬公司實(shí)現(xiàn)電算 化后，可以交好的完成,。

第二個計劃是在 20xx 年的財務(wù)人員考核中增加一個項(xiàng)目,，即 會計報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個 重要指標(biāo),。對工作質(zhì)量較差者實(shí)行淘汰，比如末位淘汰制,，以促 進(jìn)財務(wù)工作質(zhì)量的提高,。

3、下屬公司財務(wù)信息監(jiān)控 下屬公司均在深圳以外的地區(qū),，總公司對下屬公司財務(wù)狀況需要及時準(zhǔn)確的掌握,。隨著下屬公司的增加，這項(xiàng)工作的必要性和難度日益突出,，如何更好地解好該問題,，是財務(wù)部當(dāng)前的工作“重中之重”。主要方式有以下幾點(diǎn)：

第一,、上述的報表體系是總公司與下屬公司溝通的途徑之一,，毫無疑問，報表體系的不斷完善和準(zhǔn)確十分重要,。

第二,、借助銀行的結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)我司資金的管理和控制,。目前總公司財務(wù)部已經(jīng)和深圳的工行,、建行、招行分別商談,。從我們的要求有以下幾點(diǎn)：1,、深圳總公司和全國的下屬公司均在同一家銀行系統(tǒng)開戶結(jié)算，那么要求深圳該行能為我司提供較大的資金支持;2,、該深圳銀行需要和我司下屬公司所在地的開戶行協(xié)調(diào),，解決定向匯款、定時匯款的問題;3,、總公司能夠通過電腦系統(tǒng)(以某中方式與銀行部分信息系統(tǒng)對接)借助銀行的信息,，實(shí)現(xiàn)對全國下屬公司資金的實(shí)時監(jiān)控。從接觸的幾家銀行看，目前招行的“網(wǎng)上銀行”系統(tǒng)結(jié)算,、監(jiān)控均不錯,，但其資金實(shí)力不夠強(qiáng)，且部分下屬公司所在地招行沒有網(wǎng)點(diǎn),，已基本否定,。工行和建行資金實(shí)力不錯，但目前尚沒有開通“網(wǎng)上銀行”,，無法對下屬公司進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控,。天音與工行正在開始合作，我司計劃視天音的合作效果選取合作銀行,。

第三,、實(shí)行分級工作報告制度。按照財務(wù)部的人力架構(gòu)計劃,，20xx年設(shè)置區(qū)域財務(wù)經(jīng)理,，每個區(qū)域財務(wù)經(jīng)理協(xié)助總公司財務(wù)經(jīng)理分管3-5個下屬公司。要求下屬公司財務(wù)負(fù)責(zé)人定期向區(qū)域財務(wù)經(jīng)理書面報告,，區(qū)域財務(wù)經(jīng)理定期向總公司財務(wù)經(jīng)理書面報告,。作為一項(xiàng)制度，每月至少一次,。除了定期匯報,，區(qū)域財務(wù)經(jīng)理也可以不定期向總公司財務(wù)經(jīng)理隨時匯報工作情況，以保證上下信息的溝通流暢,。如果總公司財務(wù)經(jīng)理一人面向所有下屬公司財務(wù)負(fù)責(zé)人,，從個人精力和能力均無法保證把工作做好。

1,、資金管理 從工作對象分包括：下屬公司的資金管理和總公司的資金管理 從工作內(nèi)容分包括：資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運(yùn)用;

從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金,。

目標(biāo)：通過與銀行的合作，搭建安全,、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò),。通過內(nèi)部管理控制，合理籌措,、統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金,。

先談批發(fā); 從批發(fā)系統(tǒng)看，資金管理主要包括：存貨的管理,、應(yīng)收帳款的管理,、在途資金的管理三個方面。

存貨的管理包括兩個內(nèi)容：存貨的安全性,、存貨的合理性,。存貨的安全通過規(guī)范商品進(jìn)出庫流程,，嚴(yán)格出貨管理制度，加強(qiáng)倉庫安全設(shè)施等手段從根本上來保證,。作為必要的輔助措施商品運(yùn)輸保險和倉儲保險工作不可不做,。存貨的合理性我司主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個全國的手機(jī)代理商,，迫于種種原因,，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我司能做的就是進(jìn)一步增加融資渠道,，確保資金能夠滿足庫存需求,。另方面可以考慮加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力,，并盡量爭取適量的信用額度,。

應(yīng)收帳款的管理，我司已經(jīng)有一個專門的信用政策,。財務(wù)部在20xx 年的信用管理方面的工作起到了應(yīng)有的'作用,。在 20xx 年將根據(jù) 4公司實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r，進(jìn)一步完善信用政策,，并采取更有力的手段減少應(yīng)收帳款，降低經(jīng)營風(fēng)險,。比如現(xiàn)金折扣政策的運(yùn)用等,，我們要再進(jìn)行認(rèn)真測算，決定受否采用,，比率多少等等,。在途資金的管理也就是結(jié)算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后,，對下屬公司的開戶行會基本統(tǒng)一,。那么關(guān)鍵的問題就是下屬公司與客戶的結(jié)算問題，包括銀行帳戶的結(jié)算,、存折的結(jié)算,、現(xiàn)金結(jié)算等等。在選取結(jié)算方式時財務(wù)部的原則是：資金的安全性第一,、結(jié)算的快捷性服從于安全性,。這方面的工作，我從同行業(yè)先進(jìn)單位取得一些經(jīng)驗(yàn),，今后還要繼續(xù)摸索完善,。

零售: 零售的資金管理的重點(diǎn)兩個：一是自營店的管理、二是加盟零售店的資金結(jié)算方式(安全性,、快捷性),，包括加盟費(fèi)的收取和貨款的回籠。這里的難點(diǎn)是加盟零售店的貨款結(jié)算，由于各地銀行結(jié)算手段的不同,，需要根據(jù)當(dāng)?shù)劂y行系統(tǒng)的先進(jìn)與否,，采取不同的結(jié)算方式。在這個方面我們沒有經(jīng)驗(yàn),，也沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)可以借鑒,，仍是需要在時間中逐步學(xué)習(xí)和總結(jié)。

2,、財務(wù)預(yù)算 按照財務(wù)人力架構(gòu),，將設(shè)置一財務(wù)主管職位，其主要職能就是負(fù)責(zé)財務(wù)預(yù)算,、資金調(diào)度和協(xié)助融資工作,。預(yù)算包括：商品銷售預(yù)算、商品訂購預(yù)算,、費(fèi)用預(yù)算,、應(yīng)收帳款預(yù)算、應(yīng)付帳款預(yù)算,、現(xiàn)金(貨幣資金)預(yù)算,、其他收支預(yù)算等。在本月財務(wù)部針對費(fèi)用預(yù)算工作已 在經(jīng)著手布置到各部門和下屬公司,。 20xx 年 11 月財務(wù)部將會對所有預(yù)算工作進(jìn)行督導(dǎo)和跟蹤,，以配合總公司 20xx 年的工作計劃。

在其他有關(guān)預(yù)算的具體規(guī)定,， 20xx 年 11 月之中財務(wù)部陸續(xù)下達(dá),，作為年度預(yù)算我們不可能作的十分準(zhǔn)確，但要在 20xx 年 11 月中,，把預(yù)算的的制度真正建立起來,，預(yù)算的工作程序明確，各部門和下屬公司的預(yù)算工作任務(wù)清楚,，為以后的預(yù)算工作順利開展奠定基礎(chǔ),。

3、費(fèi)用管理 在財務(wù)預(yù)算工作中包含了費(fèi)用預(yù)算的工作,，但費(fèi)用管理不僅僅是通過一個預(yù)算就可以達(dá)到預(yù)定目標(biāo),。這里主要原因是對非常規(guī)的費(fèi)用如何管理、對超預(yù)算的費(fèi)用通過什么程序和方式審批,、對分(子)公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理等等,。財務(wù)部已經(jīng)有一些不成熟的想法，基本原則是：公平性,、公開性,、可操作性和程序簡單化,。方案草稿將在近期提報給有關(guān)部門和人員，征求多方面的意見,，形成盡可能合理并可行的方案,，為 20xx 年公司總體目標(biāo)服務(wù)。

財務(wù)部 20xx 年架構(gòu)：見附表 1 6

本架構(gòu)與現(xiàn)行架構(gòu)的區(qū)別主要在于增加了區(qū)域財務(wù)經(jīng)理的崗位,，這也是公司發(fā)展客觀需要,。對區(qū)域財務(wù)經(jīng)理的崗位職責(zé)財務(wù)部也有一個初步的想法，但有一個如何授權(quán)的問題,，尚沒有成熟的做法,。一方面在實(shí)踐工作中總結(jié)，另方面和人力資源部共同探討,，給予適當(dāng)?shù)呢?zé),、權(quán)、利,，是區(qū)域財務(wù)經(jīng)理順利開展工作的必要前提,。

區(qū)域財務(wù)經(jīng)理計劃 20xx 年 3 月份以前配置齊全，基本考慮從優(yōu)秀的子公司財務(wù)經(jīng)理之中提升,。內(nèi)部提升最大的好處在于熟悉公司內(nèi)部的運(yùn)做,，可以較快的進(jìn)入工作角色，并且對公司所有其他財務(wù)人員也是一個激勵,。

在架構(gòu)中另外一個小的區(qū)別是,，原來財務(wù)部副經(jīng)理將專心承擔(dān)零售連鎖加盟的財務(wù)重?fù)?dān)，總公司財務(wù)部計劃招聘一名經(jīng)理助理,，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理的工作。 在 20xx 年 11 月分財務(wù)部需要配置的人員主要有：經(jīng)理助理(補(bǔ) ,、會計主管(一直空缺)缺) ,、以及石家莊子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。由于財務(wù)工作的特殊性,，上述人員的重要性,，人員較難到位。財務(wù)部的原則是寧缺毋濫,，也希望人力資源部協(xié)助財務(wù)部多方面想想辦法,，財務(wù)人員盡快到位，保證我司 20xx 年財務(wù)工作順利開展,。

財務(wù)部部門,、崗位職責(zé)，主要包括以下內(nèi)容：財務(wù)部部門職責(zé),、總公司財務(wù)部崗位職責(zé),、區(qū)域財務(wù)經(jīng)理職責(zé),、下屬公司財務(wù)部崗位職責(zé)。

財務(wù)部 20xx 年培訓(xùn)計劃主要包括以下幾個方面;

1,、新入職員工培訓(xùn),。此項(xiàng)培訓(xùn)工作是一個制度性的常規(guī)培訓(xùn)。 所有新入職財務(wù)人員必須按照財務(wù)部制訂的培訓(xùn)計劃進(jìn)行學(xué) 《財務(wù)部新員工崗前見習(xí)規(guī)定》 習(xí)培訓(xùn),。具體見附件 2：

2,、相關(guān)部門財務(wù)知識培訓(xùn)。由于財務(wù)工作涉及到公司所有部門 方方面面,，財務(wù)工作要想做好必須得到公司各部門全體人員的支持和合作,。財務(wù)部對相關(guān)部門人員的財務(wù)知識培訓(xùn)十分 ，見 重要,。在這方面財務(wù)部制定了一個《財務(wù)制度培訓(xùn)綱要》 附件 3,，可以作為今后財務(wù)知識培訓(xùn)的基本內(nèi)容。

3,、財務(wù)人員在崗培訓(xùn),。主要采取內(nèi)部人員講座和外部人員講座 兩種方式。內(nèi)部培訓(xùn)一般結(jié)合公司實(shí)際情況選取課題,，如：銷售收入的確認(rèn),、銷售折扣的帳務(wù)處理、費(fèi)用管理的細(xì)化(分 項(xiàng)目,、分單位部門等),，采取培訓(xùn)和探討結(jié)合的方式，計劃 20xx 年每二個月進(jìn)行一次這樣的培訓(xùn),。外部培訓(xùn)主要是請外 部專家進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn),，比如有關(guān)稅務(wù)風(fēng)險防范培訓(xùn)、有關(guān)新 會計準(zhǔn)則培訓(xùn)等計劃 20xx 年每季度一次,。

4,、財務(wù)人員外部培訓(xùn)。采取送到天音公司財務(wù)部或其他培訓(xùn)機(jī) 構(gòu)學(xué)習(xí)的方式進(jìn)行培訓(xùn),，視具體情況而定,。

5、巡回指導(dǎo),。這項(xiàng)工作包括幾個方面：一是總公司財務(wù)部人員 的巡回培訓(xùn),，計劃在一季度對下屬公司電算化進(jìn)行一次巡回培訓(xùn)。二,、財務(wù)經(jīng)理巡回檢查工作的同時進(jìn)行培訓(xùn);三,、重 點(diǎn)是區(qū)域財務(wù)經(jīng)理對下屬公司的經(jīng)常性巡回培訓(xùn)

6、財務(wù)例會,。每周一次,，總結(jié)工作,、計劃工作、同時也是一次學(xué)習(xí)和提高,。

1,、增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃在后面 20xx 年主要財務(wù) 指標(biāo)預(yù)測中有具體數(shù)據(jù)。根據(jù)我司 20xx 年的銷售計劃,，資金缺口 比較大,，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司 20xx 年總體目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵,。在這個問題上財務(wù)部感覺壓力特別大,，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金,，是 財務(wù)部的工作重點(diǎn)和難點(diǎn),。

2、招聘,、培訓(xùn)并吸引優(yōu)秀人才,。“成亦蕭何,、敗亦蕭何”,，所有的工 作成敗的關(guān)鍵還是在于人。公司發(fā)展到一定程度,，所有的工作必 須納入整體系統(tǒng)運(yùn)做之中。一個系統(tǒng)的運(yùn)做靠個別人是不可能有 任何作為的,，使系統(tǒng)發(fā)揮最大作用就需要一大批優(yōu)秀的人才,。財務(wù)工作也是如此，當(dāng)前最缺的是優(yōu)秀的人才,。20xx 年度財務(wù)部在 人才的招聘,、培訓(xùn)方面要下更大的力氣。如何留住優(yōu)秀的人才,， 需要公司高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行方向的指導(dǎo)，需要人力資源部對公司員工的職業(yè)生涯進(jìn)行規(guī)劃,，對員工的激勵機(jī)制更加得力,。最關(guān)鍵的是 使每個員工在愛施德工作有一定的壓力引導(dǎo)其不斷進(jìn)進(jìn)取，同時 也有一定的安定感,、歸宿感,，甚至更高層面的成就感。

20xx 年主要財務(wù)指標(biāo)預(yù)測包括以下幾個方面：

1,、 20001 年費(fèi)用預(yù)算

2,、 20xx 年銷售收入及成本預(yù)算

3,、 20xx 年固定資產(chǎn)預(yù)算

4、 20xx 年低值易耗品預(yù)算

5,、 20xx 年其他現(xiàn)金預(yù)算

6,、 20xx 年現(xiàn)金預(yù)算

7、 20xx 年預(yù)計損益表

8,、 20xx 年 12 月預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債狀況

20xx年是xx市鹽業(yè)公司深化改革的關(guān)鍵之年,，也是鹽行業(yè)應(yīng)對體制改革、務(wù)實(shí)工作基礎(chǔ)的重要一年,。根據(jù)局黨委統(tǒng)一安排部署,，我科室結(jié)合財務(wù)管理工作中的實(shí)際，細(xì)致分析財務(wù)工作以后發(fā)展形勢,，狠抓制度落實(shí)工作,，強(qiáng)化財務(wù)管理，增強(qiáng)責(zé)任意識,、服務(wù)意識,、并充分認(rèn)識和扎實(shí)地做好財務(wù)工作，現(xiàn)將20xx年財務(wù)工作計劃安排如下,。

,。努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面細(xì)致,、及時地為公司及相關(guān)部門提供祥實(shí)信息,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀,。

1,、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算,，按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強(qiáng)化資金使用的計劃性,、預(yù)算性,、效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風(fēng)險,。

2,、努力開源節(jié)流，使有限的資金發(fā)揮最大的作用,，為公司提供財力上的保證,。在費(fèi)用控制方面，嚴(yán)格按費(fèi)用審批制度執(zhí)行,。加強(qiáng)艱苦奮斗,、勤儉節(jié)約的理財作風(fēng),，將各項(xiàng)費(fèi)用壓到最低限度，倡導(dǎo)人人提高節(jié)約的意識,。

3,、在借款、費(fèi)用報銷,、審核,、收付款等環(huán)節(jié)，我們堅持原則,、嚴(yán)格遵守公司的財務(wù)制度,，把一些不合理的借款和費(fèi)用報銷拒之門外。

4,、加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)環(huán)節(jié),，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證,、簽字齊全,、印章保管等工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù),，細(xì)化財務(wù)報賬流程,。內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每年進(jìn)行自查,、自檢工作,。做到賬目清楚，帳證,、帳實(shí),、賬表、賬賬相符,，使財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化,。

5、加強(qiáng)國稅,、地稅,、審計、財政,、銀行各部門業(yè)務(wù)聯(lián)系,，及時掌握相關(guān)法律、法規(guī)政策,，為企業(yè)挽回不必要的損失,。

6,、更進(jìn)一步配合好相關(guān)科室各項(xiàng)工作，多溝通、協(xié)調(diào),，確保各項(xiàng)工作精準(zhǔn)無差錯,。及時按期上報各項(xiàng)報表。

7,、積極與陜西省鹽業(yè)公司保持常聯(lián)系、多溝通、按月對賬,，做到往來賬務(wù)結(jié)算及時，賬賬相符,，準(zhǔn)確無誤,。

全面深入的學(xué)習(xí) 財務(wù)知識、開拓視野,、豐富知識,、學(xué)好聚財、生財,、用財之道,，積極實(shí)施財務(wù)人才工程，進(jìn)一步完善財務(wù)人員知識結(jié)構(gòu),，及早成為一專多用,，德才兼?zhèn)洌挥袆?chuàng)新精神和進(jìn)取意識的復(fù)合型財會人才,，強(qiáng)化財務(wù)管理的整體素質(zhì),。

一切以工作為重，嚴(yán)格遵守公司的上下班,、請銷假等各項(xiàng)制度,。愛崗敬業(yè)、提高效率,、熱情服務(wù),。要主動加班加點(diǎn)，任務(wù)難不扯皮,，任務(wù)累不拖諉,，甘于奉獻(xiàn)，盡職盡責(zé),。

1,、多匯報、多請示,、多溝通,，認(rèn)真領(lǐng)會上級精神，科學(xué)規(guī)劃，科學(xué)組織稅收收入,。落實(shí)組織收入原則,，按照科學(xué)化、精細(xì)化管理要求,，科學(xué)分配年度收入計劃,，加強(qiáng)對20xx年稅收收入預(yù)測工作，及時掌握各分局的稅收收入進(jìn)展情況,，努力降低全局收入預(yù)測差錯率,，力爭完成稅收收入任務(wù)。

2,、抓好日常財務(wù)管理工作,，做到財務(wù)工作長計劃，短安排,。使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。做好基建維修項(xiàng)目的資金概算,、審核,、立項(xiàng)呈報手續(xù)。

3,、進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理,。將會同有關(guān)科室對我局固定資產(chǎn)進(jìn)行更深層次的管理，保障固定資產(chǎn)的安全和完整,。做到賬實(shí)相符,。對發(fā)生的固定資產(chǎn)盤盈、毀損,、報廢及盤虧,，經(jīng)審批后進(jìn)行賬務(wù)處理。

4,、加強(qiáng)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識,、會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高財務(wù)人員的專業(yè)知識,、技能和判斷能力,。5、突出稅收票證,、稅收賬戶,、收入工作紀(jì)律三個安全點(diǎn)的監(jiān)控。嚴(yán)格稅收票款結(jié)報手續(xù),，杜絕壓庫,、挪用稅款現(xiàn)象,。定期不定期的對大廳稅收征收人員票款進(jìn)行檢查，及時監(jiān)督大廳稅款結(jié)報,、解繳情況,，杜絕違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。

6,、做好本職工作的同時，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)并處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

公司財務(wù)工作計劃和目標(biāo) 財務(wù)的工作計劃篇六

有限公司以“政府引導(dǎo),、市場機(jī)制、企業(yè)運(yùn)作”為指導(dǎo)思想,，圍繞騰沖市委,、政府關(guān)于城鎮(zhèn)化建設(shè)的戰(zhàn)略部署，加快城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、市區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及新農(nóng)村建設(shè),，實(shí)現(xiàn)政府意圖，承擔(dān)城鄉(xiāng)建設(shè)重任,。是市政府授權(quán)的'全市城鄉(xiāng)建設(shè)投融資平臺和相關(guān)項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營實(shí)體,。

公司經(jīng)營范圍：城鄉(xiāng)土地一級開發(fā);市政基礎(chǔ)設(shè)施、城鄉(xiāng)道路,、橋梁,、碼頭、廣場,、體育場館,、會展中心、公共場地等公益性資產(chǎn)的冠名權(quán),、經(jīng)營權(quán);城市出租車(客運(yùn),、貨運(yùn))、道路公共泊車位等資產(chǎn)的經(jīng)營權(quán);戶外公共廣告位經(jīng)營權(quán);其他政府特許經(jīng)營權(quán)和城市公用設(shè)施經(jīng)營權(quán)等,。

現(xiàn)就20xx年財務(wù)情況及20xx年財務(wù)計劃匯報如下：

(一)貨幣資金

截止20xx年12月31日,，貨幣資金萬元，其中：農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行基本戶存款萬元,，中國銀行存款萬元,，中國工商銀行存款萬元，中國建設(shè)銀行存款萬元,，農(nóng)發(fā)行信貸專戶存款萬元,，農(nóng)發(fā)行項(xiàng)目資本金專戶存款萬元，農(nóng)發(fā)行資金歸集專戶存款萬元,，民生村鎮(zhèn)銀行存款萬元,，建行地下停車場專戶存款萬元,。

(二)預(yù)付款情況

20我公司預(yù)付各項(xiàng)款項(xiàng)合計萬元，其中：預(yù)付東升水果批發(fā)市場場平工程款萬元,，預(yù)付停車場管理系統(tǒng)道閘監(jiān)控設(shè)備工程款萬元,，預(yù)付環(huán)評款萬元，預(yù)付監(jiān)理款萬元,，預(yù)付電力公司施工費(fèi)萬元,，預(yù)付東升水果批發(fā)市場設(shè)計費(fèi)萬元。

(三)融資貸款

通過項(xiàng)目向農(nóng)發(fā)行融資貸款億,，20xx年已收到貸款資金億元,，其中撥付騰梁路項(xiàng)目指揮部億元，撥付物流園區(qū)項(xiàng)目指揮部億元,，撥付職教園區(qū)項(xiàng)目指揮部億元,。20xx年已收到城鄉(xiāng)一體化項(xiàng)目資本金億元，其中撥付騰梁路征地款億元,，撥付物流園區(qū)征地款億元,，撥付物流園區(qū)指揮部工程款億元，撥付職教園區(qū)指揮部工程款億元,，歸還前期代墊征地款及費(fèi)用億元,。共支付貸款利息萬元，截止20xx年12月騰梁路剩余款項(xiàng)億元,，職教園區(qū)剩余款項(xiàng)億元,，物流園區(qū)剩余款項(xiàng)億元。

(四)借款情況

我公司20xx年向借款萬元,，用于支付;向公司借款萬元,，用于支付。

(五)支付工程款情況

20xx年共支付各項(xiàng)目工程款及前期費(fèi)用合計萬元,，其中：,。

20xx年我公司總收入萬元，其中：財政撥給前期經(jīng)費(fèi)收入萬元,，,。

20xx年我公司總支出萬元，其中：,。

為保證公司融資評級需求,，公司于20xx年2月將家單位的土地房產(chǎn)按現(xiàn)行價值評估入賬，房屋入賬億元,，土地入賬元,，入賬資產(chǎn)億元。

一至四批我公司共往向發(fā)改委,、農(nóng)發(fā)行,、國開行申報基金項(xiàng)目6個,，累計總投資億元。現(xiàn)成功獲批項(xiàng)目三個,，獲批基金萬元,。其中，騰沖市城區(qū)景點(diǎn)停車場建設(shè)項(xiàng)目獲農(nóng)發(fā)行專項(xiàng)基金萬元,，騰沖市老城區(qū)供排水管網(wǎng)改造項(xiàng)目獲國開行專項(xiàng)基金萬元,，騰沖市職教園區(qū)實(shí)訓(xùn)樓獲國開行專項(xiàng)基金萬元。以上三個項(xiàng)目獲批基金20xx年已按基金使用管理相關(guān)規(guī)定及項(xiàng)目進(jìn)展情況申請使用,。目前,，騰沖市城區(qū)景點(diǎn)停車場建設(shè)項(xiàng)目獲農(nóng)發(fā)行專項(xiàng)基金根據(jù)已簽訂投資協(xié)議，文廟泮池停車場項(xiàng)目已申請使用資金萬元,，東園停車場項(xiàng)目正在申請資金萬元;騰沖市老城區(qū)供排水管網(wǎng)改造項(xiàng)目正在申請資金萬元。下一步將加快項(xiàng)目建設(shè),，加強(qiáng)資金管理,，確保專款專用,。

(一)收入計劃

1,、20xx年停車場預(yù)計收入萬元，其中：,。

2,、led電子顯示大屏收入：。

3,、保障房收入：,。

(二)20xx年預(yù)計支出萬元，其中：,。

20xx年已竣工或在建項(xiàng)目計劃支付工程款情況：,。

公司財務(wù)工作計劃和目標(biāo) 財務(wù)的工作計劃篇七

20xx年一整年的鍛煉讓我對財務(wù)知識更進(jìn)一步的提高，現(xiàn)在已經(jīng)成為財務(wù)方面的管理者,。今年,，我將繼續(xù)我的財務(wù)工作，加強(qiáng)財務(wù)方面的知識學(xué)習(xí)及教育,。使財務(wù)工作在我的管理及大家的共同努力下更加規(guī)范化,、制度化的.良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以下是我就財務(wù)人員工作計劃的詳細(xì)內(nèi)容,。

今年工作計劃中我共擬定了三方面的內(nèi)容：第一,、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是去年年底,，繼續(xù)教育教材全變,，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：今年財務(wù)上將有大的變動,，實(shí)行《新會計準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部今年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求,。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架,，把握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,，要點(diǎn)、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告,。

第二,、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金治理，做好日常核算

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3,、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳,，編制出納日報明細(xì)表,，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

第三、個人見意措施要求

財務(wù)治理科學(xué)化,，核算規(guī)范化,，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度,，細(xì)化工作,，切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)治理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化,、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度,，提高自身業(yè)務(wù)操作能力,，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,，積極完成全年的各項(xiàng)工作計劃,，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。

今年,，我的個人工作計劃已詳細(xì)分明。我深知,，想把財務(wù)工作做好不是件容易的事,，但若把財務(wù)人員合理安排，共同努力,，定將我司的財務(wù)工作推向一個更高臺階,。

公司財務(wù)工作計劃和目標(biāo) 財務(wù)的工作計劃篇八

1、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī),、會計制度,、安全法、財務(wù)制度,、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí),。

2、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作,，要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性,，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí),，對各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀(jì)行為起到監(jiān)督智能,。

3,、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責(zé)，制定相應(yīng)的制度,，如對應(yīng)收款的監(jiān)督,，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定，對貨款回收的期限把握,、回款具體事宜,、相關(guān)銷售責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財務(wù)監(jiān)督力度,。

4,、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行核算，為公司節(jié)省每一筆支出,，從一角一元做起,。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認(rèn)真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作,，認(rèn)真完成每月的報稅工作,。

5、對車間的耗用,、檢修期間產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行把關(guān),，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項(xiàng)工作,，對各項(xiàng)費(fèi)用的節(jié),、超進(jìn)行考核并報公司領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作,。

6,、對前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度,、半年,、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項(xiàng),、應(yīng)收款項(xiàng),、車間檢修估算等等;做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰,、任務(wù)明確;積極配合公司其他部門接受集團(tuán)公司的考核及檢查,。

在新的'一年里，力爭在機(jī)遇與挑戰(zhàn)面前認(rèn)真搞好財務(wù)工作，用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟(jì)效益,，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質(zhì),、工作效率為工作目標(biāo)，從思想上抓緊,、行動上落實(shí),、制定完整的工作計劃，學(xué)習(xí)好的工作經(jīng)驗(yàn)和精神,，落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度,，努力做好財務(wù)工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責(zé),。

公司財務(wù)工作計劃和目標(biāo) 財務(wù)的工作計劃篇九

在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,，加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,。做到財務(wù)工作長計劃,，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化,、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,。特擬訂xxxx年公司財務(wù)工作計劃：

每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作。

2,、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,，為公司提供財力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳,，編制出納日報明細(xì)表,，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,，秉公辦事,，做出表率。

5,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

總之在新的一年里，我會借改革契機(jī),，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的`職能作用,，積極完成全年的各項(xiàng)工作計劃,，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。

公司財務(wù)工作計劃和目標(biāo) 財務(wù)的工作計劃篇十

組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn),，提高認(rèn)識，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平,。了解新準(zhǔn)則體系框架,，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn),、和精髓,。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表,、表格的編制。

按照上級財政部門的要求,，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性,，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作,。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際,。

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,，做好財務(wù)工作,。

2、做好本職工作的同時,，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系,。

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,，為學(xué)校提供財力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳,。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

四,、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化,，費(fèi)用控制全理化,，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作,，切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)管理的作用,。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌,、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好,，及時修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借,。確有正常損壞要按照報損程序予以報損,。各教室、儀器室,、處室要嚴(yán)格管理人員,，轉(zhuǎn)換要有手續(xù),，損壞丟失要照價賠償,。管好固定資產(chǎn)帳。

學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線,，上級部門三令五申,，故今年學(xué)校仍要加大這方面的'管理力度，不收學(xué)生的任何費(fèi)用。

1,、 按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi),。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益,，立停,。

2、 教育班主任,、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用,。

3、 教育學(xué)生使用正版讀物,。

4,、 新華書店（基礎(chǔ)訓(xùn)練）或保險公司（學(xué)生保險）上門服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件,，但領(lǐng)導(dǎo),、教師嚴(yán)禁介入。

1,、加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作

及時與各業(yè)務(wù)部門溝通,，加強(qiáng)對各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的審核工作，確保收集數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,，及時對相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理,，做到賬實(shí)相符。

2,、完善財務(wù)管理制度,，優(yōu)化各項(xiàng)財務(wù)工作流程

結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，對集團(tuán)的相關(guān)財務(wù)管理制度進(jìn)行完善,，優(yōu)化各項(xiàng)財務(wù)工作流程,，出具相應(yīng)的工作流程圖，以更好的服務(wù)于企業(yè),。

3,、加強(qiáng)對財務(wù)人員的培訓(xùn)及考核工作

組織財務(wù)人員到生產(chǎn)車間進(jìn)行學(xué)習(xí)交流，進(jìn)一步了解企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程,，委派部分財務(wù)人員參加集團(tuán)公司舉辦的會計培訓(xùn)班及溝通交流會,，加強(qiáng)與集團(tuán)公司的溝通交流，提升自身的財務(wù)專業(yè)水平,。

4,、加強(qiáng)財務(wù)分析工作

提高財務(wù)分析水平，使得財務(wù)分析更加實(shí)用,，注重結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營本質(zhì)性來進(jìn)行分析,，重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)管理層對財務(wù)分析數(shù)據(jù)的要求,，力求財務(wù)分析全面深入，能為管理層提供高質(zhì)量的決策依據(jù),。

5,、加強(qiáng)對閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)的管理處置

設(shè)置專門的臺賬對企業(yè)閑置資產(chǎn)進(jìn)行管理,，做好閑置資產(chǎn)對企業(yè)利潤影響的分析,。

公司財務(wù)工作計劃和目標(biāo) 財務(wù)的工作計劃篇十一

為了適應(yīng)公司遠(yuǎn)期上市的需要，對財務(wù)工作做如下規(guī)劃,。財務(wù)規(guī)劃分四個部分：財務(wù)現(xiàn)狀,；財務(wù)目標(biāo)；財務(wù)措施,；實(shí)施步驟,。

現(xiàn)狀：公司剛剛成立，各項(xiàng)制度沒有完善,，其根源是財務(wù)崗位不健全,，核算監(jiān)控不完善；其影響是,，公司的賬務(wù),，對內(nèi)，不能完整地反映和監(jiān)督公司的資產(chǎn),，不能及時,、可靠地提供公司經(jīng)營管理所需的財務(wù)信息，對外,，也不能合法,、合理地進(jìn)行納稅申報。

目標(biāo)：建立規(guī)范,、適用,、高效的財務(wù)體系，為公司未來上市打下堅實(shí)的財務(wù)基礎(chǔ),。其對內(nèi)能安全地監(jiān)控公司資產(chǎn),，為公司提供可靠的財務(wù)信息；對外能按照會計準(zhǔn)則,、稅收法規(guī)出具規(guī)范的財務(wù)稅務(wù)報告,。

措施：包括財務(wù)部門建設(shè)、業(yè)務(wù)流程的制訂,、財務(wù)制度的完善,、管理制度的落實(shí)、信息系統(tǒng)的提升,。

步驟：財務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)分為近期,、中期,、遠(yuǎn)期三步走,。

第一步：近期目標(biāo)是會計核算的規(guī)范劃,、準(zhǔn)確化。利用財務(wù)軟件,，滿足公司目前經(jīng)營管理的需要,；滿足依法申報納稅的需要。達(dá)到近期目標(biāo)的標(biāo)志是建立財務(wù)軟件,。近期目標(biāo)計劃到20xx年5月完成,。

近期目標(biāo)的核心是會計核算的規(guī)范化和準(zhǔn)確化，要在“準(zhǔn)確”上下狠功夫,，工作重點(diǎn)是：

1,、目前財務(wù)的初步建設(shè)，包括財務(wù)初建財務(wù)帳,、崗位的設(shè)置,、職責(zé)的制訂、業(yè)務(wù)流程的規(guī)范,。做到財務(wù)崗位健全,、分工明確、流程規(guī)范,、各司其職,、各負(fù)其責(zé)。

2,、相關(guān)部門與財務(wù)工作配合要點(diǎn),。相關(guān)部門要按規(guī)定傳遞單據(jù)至財務(wù)部，便于發(fā)生業(yè)務(wù)及時進(jìn)行賬務(wù)處理,。

3,、著重解決無費(fèi)用、無數(shù)據(jù),、無賬目的問題,。在會計的協(xié)調(diào)下，各崗位對分管的賬目進(jìn)行核實(shí),、調(diào)整,，做到賬目清、金額準(zhǔn),、賬理通,、報表實(shí)。為公司賬目清晰打下基礎(chǔ),。

4,、初步建帳的方法有二種,，傳統(tǒng)手工帳，手工記賬比較繁瑣,，而且計算量大,，時間相對用得多。會計電算化即xx財務(wù)軟件或xx財務(wù)軟件,，會計電算化操作簡單,，計算快，節(jié)約了大部分時間,。

第二步：中期的目標(biāo)是形成符合財務(wù)軟件的財務(wù)管理體系,。中期目標(biāo)的標(biāo)志是公司的總賬,、應(yīng)收及應(yīng)付,、存貨模塊的成功上線并試運(yùn)行，預(yù)計20xx年6月完成,；遠(yuǎn)期目標(biāo)是形成規(guī)范,、適用、高效,、成熟運(yùn)作的財務(wù)管理體系,，為公司未來上市打下堅實(shí)的財務(wù)基礎(chǔ)。遠(yuǎn)期目標(biāo)的標(biāo)志是公司需要的設(shè)立的科目各全面推廣上線,，并正常運(yùn)作,，預(yù)計20xx年10月完成。實(shí)現(xiàn)中遠(yuǎn)期財務(wù)規(guī)劃的目標(biāo)的需要開展以下工作：

1,、中遠(yuǎn)期財務(wù)部門建設(shè),。建立制訂公司需要的、側(cè)重于稽核監(jiān)督的財務(wù)崗位,、崗位職責(zé),、業(yè)務(wù)流程。

2,、符合公司管理需要和未來企業(yè)發(fā)展需要的'財務(wù)制度建設(shè)（待制訂）,。

3、狠抓業(yè)務(wù)流程,、財務(wù)制度的貫徹執(zhí)行,。

4、在業(yè)務(wù)流程和財務(wù)制度實(shí)施和運(yùn)行正常的條件下,，開展公司上線的培訓(xùn)工作,。

5、推動財務(wù)管理系統(tǒng)的上線,，提升公司的管理水平,。公司總賬,、應(yīng)收及應(yīng)付、倉庫模塊的初始化工作,，新上線的業(yè)務(wù)與舊的速達(dá)賬務(wù)并行一個月,，確保新業(yè)務(wù)上線成功。以上財務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),，需要公司高層領(lǐng)導(dǎo)一以貫之的大力推進(jìn),，更需要公司相關(guān)部門一心一意的積極配合,。

公司財務(wù)工作計劃和目標(biāo) 財務(wù)的工作計劃篇十二

(1)工作內(nèi)容 (做什么：what)

(2)工作方法 (怎么做：how)

(3)工作分工 (誰來做：who)

(4)工作進(jìn)度 (什么做完：when)

xxx年,公司財務(wù)科在**供電公司財務(wù)部,、**公司黨政班子的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體財務(wù)人員的共同努力下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算,，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,，以加強(qiáng)財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,，以精細(xì)化核算,、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標(biāo),，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線,，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化,、程序化,、信息化的財務(wù)管理模式，加強(qiáng)成本核算,，實(shí)行全員,、全過程的財務(wù)管理策略，為完成xxx年各項(xiàng)經(jīng)營工作目標(biāo)作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),。在新的一年里,財務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,從嚴(yán)管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀,具體有以下工作安排和計劃,。

一、顧全大局,，服從領(lǐng)導(dǎo),，堅定目標(biāo)不動搖。年初財務(wù)預(yù)算,，是通過公司職代會集體意見表決制訂的,，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度,，積極發(fā)揮主觀能動性,，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項(xiàng)工作任務(wù),。

1,、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率。平時要積極提供全面,、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議,，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，

2,、積極爭取政策,。積極利用行業(yè)政策，動腦筋,、想辦法,、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益,。

3,、深入研究稅收政策，合理避稅增效益,。新的一年里,，全體財務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，通過合理避稅為公司增加效益,。

4、搞好電費(fèi)清收核算,，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算,。近年來電費(fèi)回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖,，電費(fèi)回收成績顯著,，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務(wù)流動資金管理提出了更高要求,。06年,，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢，進(jìn)一步加強(qiáng)流動資金分析和管理,，為公司謀求最大利益,。

5、搞好固定資產(chǎn)管理,。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益,。06年，我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn),、報廢資產(chǎn)處置工作,，努力提高資產(chǎn)利潤率。

二、加強(qiáng)管理,，挖潛增效,，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。管理是生產(chǎn)力,，是企業(yè)正常運(yùn)行的保證,，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機(jī)制,，必須靠管理來保證,，管理對企業(yè)來說是永恒的.。為此,，財務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn),，即進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理，降低財務(wù)費(fèi)用,，控制生產(chǎn)成本,，實(shí)行全面預(yù)算管理,，合理安排,，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn),、開支有預(yù)算,，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益,。同時對于機(jī)關(guān)科室和各站所的費(fèi)用,，實(shí)行科學(xué)預(yù)算，包干使用,，并納入年底對各單位的考核,，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開支。

1,、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理,。20xx年我們對業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé)、工會參與,、紀(jì)委監(jiān)督,、包干使用、超支不補(bǔ),、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi),。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”。

2,、差旅費(fèi)管理,。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關(guān)于加強(qiáng)差旅費(fèi)和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則,，一事同人,，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長期不還,，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生,。

3、電話費(fèi)管理,。嚴(yán)格預(yù)算控制,，電話費(fèi)預(yù)算按科室為單位包干到位，努力降低話費(fèi)開支,。

4,、辦公費(fèi)管理。辦公費(fèi)管理要按照年初各科室列出計劃,，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后,，公司統(tǒng)一采購、保管,，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行,。

5、車輛費(fèi)用管理,。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費(fèi)用管理辦法,，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。車輛維修必須先有計劃,，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修;車輛用油由財務(wù)科負(fù)責(zé)采購,、結(jié)算，車輛服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管,、登記,、領(lǐng)用，杜絕亂購,、無計劃領(lǐng)用,。

三、明確責(zé)任,，從嚴(yán)要求,，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn)，提高服務(wù)水平,。財務(wù)科作為公司的一個對外窗口科室,，我們將認(rèn)真落實(shí)國網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項(xiàng)承諾”，提高服務(wù)水平,，讓“優(yōu)質(zhì),、方便、規(guī)范、真誠”的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現(xiàn),，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心,，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意。財務(wù)科倡導(dǎo)“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù),、上一流程為下一流程服務(wù),、全員為客戶服務(wù)，每個崗位相互服務(wù)”的意識,，切實(shí)抓好財務(wù)行風(fēng)建設(shè),。

四、穩(wěn)定財務(wù)隊(duì)伍,，繼續(xù)加強(qiáng)會計從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),，規(guī)范供電所財務(wù)管理，使全公司財務(wù)會計工作再上新臺階,。06年度我們財務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強(qiáng)財務(wù)隊(duì)伍為主,，通通過集中培訓(xùn)與崗位培訓(xùn)相結(jié)合的會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范供電所財務(wù)管理為主要內(nèi)容，扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺階,。我們具體從以下幾方面入手：

1,、穩(wěn)定增強(qiáng)財務(wù)隊(duì)伍。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核,，同時選拔引納相對優(yōu)秀,、有會計基礎(chǔ)的人員加入財務(wù)隊(duì)伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰,，增強(qiáng)公司財務(wù)隊(duì)伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ),。

2,、加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識,。使財務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變,，充分認(rèn)識財務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性,，培養(yǎng)超前意識,。

3、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn),。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo),，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和站所基礎(chǔ)財務(wù)分析工作,。

4,、加強(qiáng)會計實(shí)務(wù)培訓(xùn)。注重工作效率，以推行財務(wù)會計電算化核算為目標(biāo),，全面提高財務(wù)人員素質(zhì),。

總之，在今后的財務(wù)工作中,，我們財務(wù)科的奮斗目標(biāo)是：在省市公司財務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下,，在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程,、精細(xì)化核算,、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財務(wù)隊(duì)伍;在今后的經(jīng)營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃,，時刻堅持科學(xué)性預(yù)測,、過程化控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度,，為全面完成新一年度的財務(wù)預(yù)算目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗,。

公司財務(wù)工作計劃和目標(biāo) 財務(wù)的工作計劃篇十三

每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，今年我將全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制,。參加繼續(xù)教育后,，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

1,、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則合實(shí)際情況,，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作,。

2,、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3,、做好正常出納核算工作,。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行算業(yè)務(wù),，努力開源流,，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證,。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算,。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表,，匯總表,，月初前報交總經(jīng)理留存,，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票,。

4,、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事,，做出表率,。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,。

,。

使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,，更能符合公司發(fā)展的步伐,。

總之在新的一年里，我會借改革契機(jī),，繼續(xù)加大現(xiàn)金治理力度,，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,，積極完成全年的各項(xiàng)工作計劃,，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn),。

xx年,，我的個人工作計劃已詳細(xì)分明。我深知,，想把財務(wù)工作做好不是件容易的事,，但若把財務(wù)人員合理安排，共同努力,，定將我公司的財務(wù)工作推向一個更高臺階,。

。年初財務(wù)預(yù)算,，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù),。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度,，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重,，不折不扣的完成公司安排的各項(xiàng)工作任務(wù),。

1、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金,，充分發(fā)揮資金利用效率,。平時要積極提供全面,、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀,，

2,、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策,，動腦筋,、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策,，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益,。

3、深入研究稅收政策,，合理避稅增效益,。新的一年里，全體財務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí),，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào),，通過合理避稅為公司增加效益。

4,、搞好電費(fèi)清收核算,，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年來電費(fèi)回收程序逐步規(guī)范,，高耗能企業(yè)市場回暖,，電費(fèi)回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響,，同時也給財務(wù)流動資金管理提出了更高要求,。20xx年，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢,，進(jìn)一步加強(qiáng)流動資金分析和管理,，為公司謀求最大利益。

5,、搞好固定資產(chǎn)管理,。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。20xx年,，我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn),、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率,。

,。管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運(yùn)行的保證,，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié),，建立創(chuàng)新的機(jī)制,，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的',。為此,，財務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理,，降低財務(wù)費(fèi)用,，控制生產(chǎn)成本，實(shí)行全面預(yù)算管理,，合理安排,，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn),、開支有預(yù)算,，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益,。同時對于機(jī)關(guān)科室和各站所的費(fèi)用,，實(shí)行科學(xué)預(yù)算，包干使用,，并納入年底對各單位的考核,，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開支。

1,、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理,。20xx年我們對業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé),、工會參與,、紀(jì)委監(jiān)督,、包干使用、超支不補(bǔ)、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi),。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”,。

2,、差旅費(fèi)管理,。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報銷程序和職工借款的還款時限,，堅持按照公司《關(guān)于加強(qiáng)差旅費(fèi)和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則,，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng),，借款長期不還,，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生,。

3、電話費(fèi)管理,。嚴(yán)格預(yù)算控制，電話費(fèi)預(yù)算按科室為單位包干到位,，努力降低話費(fèi)開支,。

4,、辦公費(fèi)管理,。辦公費(fèi)管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后,，公司統(tǒng)一采購,、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行,。

5,、車輛費(fèi)用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費(fèi)用管理辦法,，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理,。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修;車輛用油由財務(wù)科負(fù)責(zé)采購、結(jié)算,，車輛服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管,、登記、領(lǐng)用,，杜絕亂購,、無計劃領(lǐng)用,。